片区生活垃圾收集转运系统工程可行性研究报告Word格式文档下载.docx

1、8.1 环境保护348.2 劳动安全与工业卫生368.3 消防37第九章 组织机构与人力资源配置389.1 组织机构389.2 人力资源配置39第十章 项目管理与实施进度4010.1 项目管理4010.2 建设阶段划分4010.3 建设进度计划41第十一章 项目招投标方案4211.1 项目招标范围及招标组织形式4211.2 投标、开标、评标和中标程序4211.3 评标委员会的人员组成和资质要求43第十二章 投资估算与资金筹措4412.1 估算范围及依据4412.2 总投资估算 4412.3 资金筹措45第十三章 财务分析与评价4613.1 财务评价依据4613.2 销售收入、销售税金及附加估算

2、 4613.3 总成本费用估算4713.4 财务效益分析4813.5 不确定性分析4913.6 财务评价结论49第十四章 结论与建议5014.1 研究结论5014.2 建议50第一章 项目总论1.1项目背景1.1.1项目简况项目名称：#片区生活垃圾收集转运系统工程项目建设性质：新建。建设地点：共建设6个垃圾转运站，具体地点为#镇#村姜坊、#乡琳池村档背、#乡#村楼下组、#镇溪边村水库庙、#村屋背岭、#村志坑里。设计处理规模：设计日处理生活垃圾量290t/d，其中#镇转运站设计日处理量80t/d，#乡设计日处理量50t/d，#乡设计日处理量30t/d，#镇设计日处理量50t/d，#乡设计日处理量

3、30t/d，#镇设计日处理量50t/d。建设规模：项目总用地面积6100m2，其中#镇生活垃圾转运站占地1500m2，#乡、#镇、#镇转运站占地面积各为1000m2，#乡、#乡转运站占地面积各为800m2。总建筑面积1900。投资规模：项目总投资2000万元，项目投资拟通过申请国家专项资金扶持资金及地方财政自筹解决。1.1.2承办单位概况本项目承办单位为#城市发展投资有限公司。#城市发展投资有限公司是经#政府批准，并经#工商行政机关登记注册，具有独立法人资格的国有独资公司，是#城市国有资产投资建设和经营管理的业主法人，是代表#政府进行城市开发建设的融资平台和投资建设的载体，是#建设国有资产的运

4、营主体。公司注册资本2.1亿元，属县政府的国有独资公司。公司的经营范围：城市基础设施建设项目投资；城建国有资产经营管理和维护；土地收储、整理、开发；资产经营租赁、咨询服务、实业投资等。法定代表人：#，公司董事长兼任总经理。公司建立了现代化企业管理制度。设董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制，公司内设“四部”，即办公室、工程管理部、融资财务部、资产经营部。公司职能：#城市发展投资有限公司作为县政府实施城市建设的投融资平台，应积极对接国家投融资政策，大力畅通融资渠道，健全投融资机制，切实提高其融资能力和水平，实现其职能由过去以行使政府基础设施建设业主为主转变为基础设施建设与投融资并重的格

5、局。公司的主要职责为：1、以县政府划转的国有资产为依托，从事国有资产的运营和管理，融通项目建设资金，为城市建设提供资金保障。2、根据县政府下达的城市基础设施和市政公用设施项目建设计划，履行项目业主职责，实行项目法人制，负责项目的实施和管理。3、按照#产业发展规划，对基础产业、支柱产业、高新技术产业等经济社会效益好的项目进行参股、控股投资，引导县内外资金参与项目建设，发挥政府投资导向作用。4、负责经营城市公共资产，对政府投资建设的城市基础设施、市政公用设施的投资权、经营权、维护权、冠名权、广告摊位及其它特许经营权进行出让和转让。5、根据县政府授权，负责储备、运营国有土地，经营土地一、二级市场。公

6、司人员结构情况：现有员工30人，拥有各类工程、技术等管理人员25人，其中：高级职称管理人员2人，中级职称管理人员8人，初级职称管理人员15人；大学本科以上学历人员15人，专科以上学历人员21人。公司资产状况：据公司2014年度会计报表反映，截至2014年12月31日，资产总额14.79亿元，其中固定资产0.5亿元，流动资产13.28亿元，无形资产和递延资产（主要为收储的土地）1.01亿元；负债总额 3.30亿元，其中流动负债0.43亿元，长期借款2.88亿元，资产负债率22.35%。2014年营业收入17744万元，利润总额16.50万元。公司目前的主要收入来自于代建政府重点工程和城市基础设施

7、项目，收购政府相关部门的房产、土地再整合出售、出租等方面的收入。目前公司存量的土地、房产帐面价值较低，而目前市场售价较高，属优质资产，具有较高的保值增值性，因此公司资产增值潜力较大。据公司财务报表反映，该公司2014年1-12月经营活动产生的现金流量净额为21921.10万元；投资活动产生的现金流量净额为15342.78万元；筹资活动产生的现金流量净额为22343.10万元；现金及现金等价额净增加额为421.90万元。公司资产负债率为22.35%，处于较低的水平；流动比率为308.68%，速动比率为481.1%，资金流动性较好，资产变现能力较强，说明公司具有较强的长、短期偿债能力。公司资产实力

8、较雄厚，具备较强的抗风险能力。公司目前暂无承兑、保函、信用证、对外担保信息，资信情况良好;其基本存款账户开户行为农业发展银行#支行。1.1.3编制依据、研究原则与范围1、编制依据（1）投资项目可行性研究指南、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）生活垃圾转运站技术规范（CJJ472006）、垃圾转运站设备（JB/T10855-2008）；（3）农村生活污染防治技术政策（环发201020号文）；（4生活垃圾转运站运行维护技术规程（CJJ1092006）；（5）城市环境卫生设施规划规范（GB503372003）；（6）城镇环境卫生设施设置标准（CJJ272005）；（7）村镇生活污染防治最佳

9、可行技术指南（试行）、农村环境连片整治技术指南（2013年7月）；（8）#国民经济和社会发展第十二个五年规划；（9）#城乡规划建设十二五规划；（10）#环境卫生规划（20092030）；（11）恶臭污染物排放标准（CB1455493）；（12）城市区域噪声标准（GB30962008）；（13）污水综合排放标准（GB89781996）；（14）环境空气质量标准（GB30952012）；（15）工业企业设计卫生标准（GBZ12010）；（16）建筑设计防火规范（GB500162006）；（17）#生活垃圾卫生填埋场工程项目可行性研究报告；（18）#生活垃圾卫生填埋场工程初步设计；（19）#镇、#乡

10、、#乡、#镇、#乡、#镇概况资料及其他相关基础资料。2、研究原则（1）本生活垃圾收集转运系统工程作为乡镇片区环境卫生治理和环境保护项目，应在#国民经济和社会发展总体规划和各有关专项规划的指导下，使工程建设与城乡的发展相协调，在保护环境的前提下，合理选择转运站的站址和处理工艺，逐步实现垃圾无害化、减量化、资源化，以发挥本项目的社会效益、环境效益和经济效益。（2）遵循我国村镇和农村区域垃圾收集技术政策和环保政策，贯彻执行国家标准和行业技术标准、规范，确保对本项目覆盖区域生活垃圾实行卫生处置，防治二次污染产生。（3）从各乡镇的实际情况出发，以近期为主，因地制宜，选择合理的技术路线，确定工程建设规模及

11、工程实施计划。（4）结合各乡镇经济发展水平和今后的发展，在设计中采用先进工艺和技术上成熟的设备，在做到技术先进、经济合理的同时，还必须注意安全可靠，使站区环境与周围环境协调一致。（5）在统一规划的前提下，力求场区布置合理，环境优美，建筑美观，创造良好的生活、工作环境，做到社会、环境、经济效益的良好统一。（6）妥善解决垃圾处理过程中所产生的渗沥液，填埋气体、恶臭和蚊蝇等，避免产生二次污染，确保环境质量不受破坏。（7）优化设计，降低工程投资，确保施工及运行安全。3、研究范围根据国家对建设项目的可行性研究阶段的工作范围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设的必要性、垃圾转运站

12、站址、收集运输方案确定、工艺设计、环境保护、公用工程配套设施、投资估算及实施计划、财务及经济分析等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、内容及方案、投资估算与资金筹措，力求为项目的决策和建设提供可靠和准确的论证。4、项目服务对象本工程服务的对象包括#片区共六个乡镇。分别为：#镇、#乡、#乡、#镇、#乡、#镇。服务的范围为六个乡镇的镇域规划区及各主要村庄。1.1.4项目提出的理由与过程#片区六个乡镇地处#北部，属边远山区。近年来，随着人口向城镇聚集趋势的加快，以及社会主义新农村建设的大力推进，农村居民生活水平的提高，村镇的生活垃圾处理的问题逐步显现出来，农村许多地方垃圾随意堆放

13、，造成二次污染的现象较为普遍。因此，妥善处理#片区镇村的生活垃圾是实现当地可持续发展必须切实解决好的一个重大问题。近年来，国家也大力扶持村镇生活垃圾处理技术，并出台了一系列的扶持政策，目前是建设垃圾收集转运体系最好的时机，也是解决#片区环境问题的最好时机。因此，为促进#片区全面建设小康社会，改善该区域的环境卫生状况、建设生活富裕、生态良好的社会环境，实现可持续发展，建设生活垃圾收集转运处理设施是摆在#片区六个乡镇面前刻不容缓的大事。基于此，#政府根据“统筹规划，分片实施，逐个突破，全面解决”的原则，采用“户分检、村收集、乡镇转运、县处理”的全县农村生活垃圾收集转运处理方式，并指定由县城市发展投

14、资有限公司为项目承办单位，提出了本项目。1.2项目概况项目建设地点：#镇、#乡、#乡、#镇、#乡、#镇。每个乡镇圩镇附近各建设转运站一个，各主要村落由当地配套安装生活垃圾收集装置（垃圾屋），按100200人/个的标准建设。建设工期：1.5年。即从2016年3月至2017年8月建设内容和规模：本项目工程为#片区六个乡镇生活垃圾收集转运系统工程，工程以收集和转运各乡镇生活垃圾、保护环境为主要目的。处理的对象为：各乡镇生活垃圾，不包括建筑垃圾、工业垃圾、医疗垃圾，并严禁混入任何有害、有毒、易燃易爆等危险固体废弃物。建设规模为设计日处理生活垃圾量290t/d，其中#镇转运站设计日处理量80t/d，#乡

15、设计日处理量50t/d，#乡设计日处理量30t/d，#镇设计日处理量50t/d，#乡设计日处理量30t/d，#镇设计日处理量50t/d。各主要村落配套建设的生活垃圾收集池由乡镇统筹规划，各村自行安排适宜地点建设。（1）主体工程与设备：转运站工作车间及压缩设备，除尘除臭系统、污水处理系统、场区道路，场地平整，运输设备，垃圾屋设备等；（2）配套工程：进场道路、机械维修、供配电、给排水及污水处理、消防、通信、冲洗和洒水设施，以及停车库等。（3）生产管理与生活服务设施：办公与生活用房。项目投资及资金来源：项目总投资2000万元，其中：建设投资1970万元（工程费用1731.74元，工程建设其他费92.

16、33万元，基本预备费145.93万元），流动资金30万元。项目资金来源为申请国家专项资金扶持及地方财政自筹。 项目效益：项目投入运行后，达产年平均处理生活垃圾量240t/d，建议生活垃圾处理费的征收标准按居民5元/户.月，商户10元/户.月收取，经估算，折合每吨垃圾收费在120-140元之间。运营期内，年均收入为326.86万元，平均总成本费用为277.95万元/a；平均年经营成本为202.53万元/a；项目投资利润率为3.2%；全部投资财务内部收益率为4.23%。项目在财务上是可以接受的。本项目建成后，将实现#片区六个乡镇村镇生活垃圾的无害化处理，具有显著的环境效益和社会效益。主要技术经济指

17、标：（见下表）表1-1 主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1设计规模（垃圾处理量）t/d2901.1#镇801.2#乡501.3301.41.51.62总图2.1中转站总用地面积平方米6100其中#镇1500,#、#、#各1000,#、#各800。2.2总建筑面积m319003年耗电量kw.h40000垃圾压缩等设备用电3.6万kw.h，生活用电0.4万kw.h。4劳动及工资4.1定员人数人55其中：#中转站定员15人，其他中转站每站定员8人。4.2年工资及福利费总额万元1215工程总投资19705.1工程费用1731.745.2其他费用92.335.3预备费用145.935.4流动资

18、金6经济分析6.1年均垃圾处理补贴（或收费）收入326.86居民按60元/年，商户按120元/年收垃圾处理费。折算为120-140元/吨，取120元/吨计算6.2年平均总成本260.26.3年均经营成本161.76.4全部投资财务内部收益率%4.196.5投资回收期（含建设期）年10.56.6财务净现值666.61.3主要研究结论、问题与建议1.3.1主要研究结论1、为实现#片区六个乡镇的村镇生活垃圾无害化处理，减少对周边环境的污染，建设现代化生态示范镇，建设本项目是十分必要的，也是十分迫切的。2、经综合比较，在供选所有场址中，选择本可研推荐的场址作为本项目六个乡镇的垃圾中转站拟建场址是适宜的

19、。3、本工程拟建生活垃圾中转站是#片区六个乡镇的重要市政基础设施，建设规模为设计日处理生活垃圾量290t/d，其中#镇转运站设计日处理量80t/d，#乡设计日处理量50t/d，#乡设计日处理量30t/d，#镇设计日处理量50t/d，#乡设计日处理量30t/d，#镇设计日处理量50t/d。4、按建设部行业标准生活垃圾转运站技术规范（CJJ472006）的建设规模分类，本工程#镇中转站属小型类中转站，其他五个乡镇的均为小型V类中转站。1.3.2问题与建议1.本项目转运站建、构筑物布局充分考虑中转站远期对垃圾分类回收业务拓展以及工作区与生活区相对隔离的需要，工作用房与生活相对独立，并充分利用绿化等隔

20、离手段尽量减少中转站对周边居民的影响。2.由于本场址综合考虑了圩镇发展规划、下游居民人数、沟谷集雨面积、周边冲沟小溪等因素，进场道路距圩镇相对较长（均在200米以上），总图运输工程投资相对较高。第二章 项目区概况2.1#概况#位于江西省赣州市东北部，地处北纬260518至270813，东经1154020至1161715之间，东与石城、广昌县交界，南与瑞金市、于都县为邻，西与兴国、永丰县相连，北与乐安、宜黄、南丰县接壤。南北长117.2公里，东西宽61公里，总面积4053.16平方公里，版图面积居江西省第三，赣州市第一。全县辖24个乡镇，325个村（居）委会。2014年末全县总人口为80.03万

21、人。是原中央苏区核心县、国家扶贫开发工作重点县、西部大开发政策延伸县、罗霄山特困片区县。县城驻地梅江镇，地处北纬2628，东经11600，系赣东北至赣西南的交通咽喉，又处闽、粤之要道。县城距省会南昌市320公里，距赣州市160公里。城区面积15平方公里，城市人口约15万，是全县政治、经济、文化和物流信息中心。319国道和昌厦一级公路穿境而过，境内昌厦公路纵贯南北长达69公里，与319国道在县城梅江镇交汇，县城距京九铁路兴国火车站80公里，鹰（潭）瑞（金）、石（城）吉（安）两条高速公路自北向南，由东至西穿过#。#境内地貌以丘陵、山地为主，全县有丘陵1407平方公里，占总面积的34.73%；山地1

22、788平方公里，占总面积的44.13%。境内北部多山，中部丘陵起伏。西、北、东三面高，中间低，自北向南依次下降。西、北部边界为雩山山脉，地势较高；东部属武夷山山脉的分支，连绵不断；中、南部是丘陵、岗地及纵贯南北的梅江河冲积平原。境内一般高程300米至500米，最高点为西北部的凌云山，海拔1454.9米；最低处是南部黄石镇下车坪村，海拔154米。#属中亚热带季风湿润气候区。气候温和，四季分明，日照充足，雨量充沛，冬无严寒，无霜期长，年平均气温在14至19之间。年降水量在1500至1700毫米之间。县城多年平均日照1938.8小时，无霜期多年平均值为279天。适宜于亚热带作物的正常生长。#自然资源

23、丰富，遍布全县各地，有植物、动物、矿物、太阳能、地热等主要自然资源。宁都是赣南著名的产粮大县，现有耕地76万亩，年产粮食8亿斤以上，占赣南总产的五分之一，自古就有“纵使三年两不收，仍有米谷下赣州”之称，是国家首批商品粮基地县。形成了水稻、黄鸡、果业、蘑菇、油茶等农业主导产业和茶叶、烟叶、蓆草、白莲、花卉、苗木等区域特色产业。宁都不仅是赣南“粮库”，还是资源“宝库”。全县有林地450余万亩，居全省第二。硫铁矿储量与开采价值居华东地区之首，锂辉矿为全国三大采矿点之一，铀矿储量大，稀土资源非常丰富。#2014年实现生产总值122.5亿元，增长9.7%；财政总收入9.2亿元，增长16.5%；公共财政预

24、算收入6.8亿元，增长14.6%；500万元以上固定资产投资57.5亿元，增长21.5%；社会消费品零售总额32.1亿元，增长12.9%；城镇居民人均可支配收入17840元，增长10.5%；农村居民人均可支配收入5495元，增长11.2%。2.2#片区六个乡镇基本情况1、#镇#镇位于#东北部，东毗广昌县柯树乡、翠雷山垦殖场，南邻#镇、钓峰乡，西与小布乡接壤，北与#乡、#乡相连，距离#城48公里。镇域面积323.2平方公里，辖13个行政村，1个社区居委会，185个村小组，4.3万人，加上近年来周边乡镇流入居住人口，总人口4.9万人。近年来，#镇紧紧围绕加快发展这一主题，解放思想，与时俱进，坚持“

25、抓基础改善环境，活商贸繁荣市场，优化结构强农业，招商引资壮工业”的思路，不断调整优化产业结构，培植经济新的增长点，形成了矿业、优质稻、红薯、毛竹四大主导产业，社会经济和科教文卫、小城镇建设、交通通讯等各项事业都取得了长足的进步与发展，成为宁都北部中心重镇。#镇在“统一规划、拓展新区、改造老区、完善配套、强化管理、探索改革”的小城镇建设思路下，全面启动了圩镇建设，坚持高标准、高起点，采用征地、统一规划、分户兴建与统一建设相结合的方式，广泛引民造城。新墟镇占地面积达2平方公里，常驻人口5000余人。现有初级中学1所，中小学1所，中心小学1所，完小15所，基本实现“两基”达标。拥有卫生院1 所，保健站1所，医疗点40余处，医疗保健水平较高。#镇#土地肥沃，有耕地面积近3.8万亩；#镇资源丰富，有团结水库等大、中、小型水库7