外贸企业131操作流程文档格式.docx

1、d） 其他程序设计语言 B:安装文件夹不能含有空格，特别不要安装在如“C:program Files”以及“C:my documents”等文件夹下，对操作系统使用不熟悉的用户，我们建议使用系统默认安装路径。如果要修改安装路径，千万不要直接安装在硬盘的根目录下第2章 出口退税的操作流程在登录界面输入用户名：sa，密码为空，点击“确定”按钮后，确认申报数据的所属时期，在这里的所属期指的是当前月份（如当前月份是201311，那么这里录入的所属期就是201311），即可进入系统主界面。1、初始化：在软件安装初次使用时，要做一些相应的系统设置：a） 进入“系统维护系统初始化”，清除所有使用数据；b）

2、进入“系统维护系统配置系统配置设置与修改”，进行系统信息配置，企业信息有3项（企业代码、纳税人识别号、用户名称）必须要正确；功能说明： 当录入“出口放弃免税权声明”表生成数据后，放弃免税标志由F变更T，同时更新“放弃免税期至”的时间；c） 进入“系统维护系统配置系统参数设置与修改-常规设定”中进行系统备份路径等设置；d） 进入“系统维护系统配置系统参数设置与修改-业务方式，18位执行日期，要修改成 2011.09.01。如果要读入从电子口岸下载的报关单数据还必须设置ic卡号和密码：进入“系统维护系统配置系统参数设置与修改-功能配置I中设置2、向导中的具体操作步骤点击主界面的按钮出来如下的界面申

3、报主要指的是向导中的退税申报向导，一共有8步第一步 外部数据采集 此过程是针对数据量比较大的企业提供的一种简便的录入方法，必须先到电子口岸下载报关单数据，才能在这里进行读入。包含以下内容读入完毕后，做出口报关单数据的查询与确认 左边索引窗口中选择要检查的数据点击按钮，如果文本查看器中提示信息： 海关贸易性质配置中存在 1 种贸易性质尚未配置，可能影响确认，本次检查发现下列错误：序号 报关单号 项号 错误信息 - - - - 1 请填写出口商品汇率配置中出口年月为（201307）的（EUR）币制汇率 如下图所示 对以上的2个问题要进行配置。1）如何配置海关贸易性质：需要点击第一步的海关贸易性质配

4、置 左边索引窗口选择贸易性质 点击修改按钮，然后选择右边的业务关联表一般是01（出口明细申报表）保存就可以了，至此海关贸易性质配置结束。“关联业务表”：将出口报关单数据根据贸易性质确认到配置的关联业务表中。根据当前操作需要可重新配置此项。 2）如何配置汇率 点击第一步的出口商品汇率配置 左边索引窗口选择需要配置的记录，点击修改按钮，右边输入汇率。注：报关单上出口年月的第一个工作日的汇率。指的是100外币兑人民币汇率。配置好贸易性质和汇率后再进行检查，直到出现如下界面：本次检查的报关单数据中没有发现异常错误；才可点击按钮，有错误是确认不了的。数据确认完毕后数据就自动到了向导中第二步中的出口明细录

5、入这里了，也就是说第二步的出口明细数据不用手工录入了。需要说明的是，整个向导中的第一步不是强制性的，如果企业感觉数据量小，没必要去学习如何到下载和读入报关单数据的话，这一步完全可以跳过，直接做向导中第二步退税申报数据录入。第二步 退税申报数据录入1、出口明细申报数据录入出口明细申报数据录入，增加了“申报商品代码，申报商品名称，业务代码，业务类型”字段，如图： 点击增加按钮，空白的地方都是可以根据实际情况录入的，录入完毕后点击保存即可。在这张表中录入到出口数量就结束了，出口数量以下的数据是做完第三步的第一个才会自动生成。填表说明：1. 申报商品代码：按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家税务

6、总局扩充代码，则按扩充代码填写，即税率库中的基本商品代码；2. 申报商品名称：应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同；建议：如选择了业务类型代码，需将对应的业务类型代码同时输入到备注中；申报年月是自动生成的，和进入软件的所属期是一致的，不一致的话要修改。 出口明细录入完毕后点击上面的红色按钮“审核认可”出来如下图的界面： 要选择当前筛选条件下的所有记录，默认的是当前记录，操作是审核，然后点击“确认”按钮，右上角会出来这样的提示代表没有问题，同时录入界面的标识会显示“R”，是正确的意思；如果出现E的话，

7、说明金额、数量、商品码有问题，请自行去检查错误的原因，修改后再审核认可，直到标识全部是“R”才可以继续往下操作。2、进货明细申报数据录入 第二步中的第二个进货明细申报数据录入，如图：点击增加按钮，空白的地方都是可以根据实际情况录入的，录入完毕后点击保存即可。出口明细录入完毕后点击上面的红色按钮“审核认可”出来如下图的界面：3、出口/进货明细申报数据录入这步一般是不需要操作的4、已使用设备退税申报数据录入已使用设备退税申报数据录入，如图：1.填表说明： 出口企业和其他单位出口的在2008年12月31日以前购进的设备、2009年1月1日以后购进单按照有关规定不得抵扣进项税额的设备、非增值税纳税人购

8、进的设备，以及营业税改征增值税试点地区的出口企业和其他单位出口在本企业试点以前购进的设备，如果属于未计算抵扣进项税额的已使用过的设备再出口填报此表；1. “所属期”栏，填写4位年份+2位月份，如：200201；2. “序号”栏填4位流水号，如：0001、0002.；3. “设备名称”栏填；4. “出口报关单号”栏，填写18位海关编号+0+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+0+2位项号；5. “出口日期”栏，填写报关单右上角的出口日期；6.“代理证明号”栏，填写出口代理证明编号+2位项号；7. “核销单号”栏，填写出口收汇核销单的编号；8. “出口商品代码”栏，填写出口报关单上的

9、商品编码；9.“出口商品名称”栏，填写应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写；10.“退税率”栏，此项目申报系统自动计算；11.“设备凭证号码”栏，填写；12.“开票日期”栏，填写发票的填开日期；13.“申报退税额”栏，填写 申报退税额 = 折余价值 退税率。没有这项业务的是不需要填写的。5、免税出口申报数据录入 第二步的最后一个 免税出口申报数据录入，点进来如图示：1. “所属期”规则：4位年份+2位月份，如：2. “序号”规则：4位流水号，如：3. “记销售日期”含义：记出口销售帐日期；4. “所属期标识”含义：该笔记录的所属年度，规则：一般根据记帐时间确定，不一定

10、与“所属期”一致；5. “纳税所属期”含义：“纳税所属期”是指与该笔出口货物相对应的小规模纳税人出口货物免税明细表中的”申报所属期”；6. “出口报关单号”规则：18位海关编号+0+2位项号。7. “收汇核销单号”规则：填写出口收汇核销单的编号；8. “代理证明号”规则：出口代理证明编号+2位项号；9. “出口商品代码”含义：出口报关单上的商品编码；10.“出口卷烟牌号” ；13“原币币别”含义：外币 FOB 价；14.“原币销售额”含义：100 外币兑人民币汇率；15.“原币汇率” 含义：16.“人民币销售额”含义：人民币 FOB 价；17.“美元汇率”含义：100 美元兑人民币汇率；18.

11、“美元销售额”含义：美元 FOB 价；19.“出口发票号”企业外销货物出口发票号码；20.“免税类型代码” 规则：小规模纳税人的填写“01”，避孕类及古书的填写“02” ；21.“申报标志”空：未申报 R：已申报；22.“审核标志”空：未审核通过 R：已审核通过。第二步中的已使用设备退税申报数据录入和免税出口申报数据录入有的企业就录入，企业如果没有是不需要录入的，只需要做出口明细数据录入和进货明细数据录入就可以了。第三步 退税申报数据检查点击向导中的第三步如下图示：1）进货出口数量关联检查出现以下的界面： 出口数量和进货数量下面是空的代表是正确的状态，可以点击“关闭”按钮，继续往下操作了。2）

12、换汇成本检查出现如下的界面：如果出现换成成本过高或者过低的情况，都属于正常现象，到时写个说明给专管员就可以了。如果检查结果是：未找到换汇成本的话，说明第二步录入后没有审核 或者审核的标识不是“R”。3） 预申报数据一致性检查是不需要做的，即使不小心点了会报一个错误如下：直接点击确定按钮，不用管就可以了，然后做第四步。第四步 生成预申报数据1）生成预申报数据点击了生成预申报数据出来如下所示的界面： 因为我们做的是进货出口的所以在这里只需要选择退免税申报中的关联号录入10个9，前面没有录入过已用旧设备退税及免税的话这个是不需要勾选的，有就勾选申报年月就是进来的所属期。点击确定按钮出来如下的文本查看

13、器界面：直接点击关闭按钮，会出来如下图所示的界面：默认的路径是A盘，现在A盘几乎没有了，所以需要手工改成C或者D即可，在这里我们把A改成D，命名规则是6位的年月+批次+YSB（预申报的拼音字母的首字母）然后点击确定按钮，出来如下的界面：也就是说假如D盘下没有20131101YSB这个文件夹的话就会有这个提示，点击“是”出来如下的界面： 点击“关闭”按钮，这样预申报文件就生成了，20131101YSB下面应该有6个文件；然后登陆：8000/ckts/ 这个申报网，选择刚才生成的20131101YSB预申报文件然后点击“预申报”按钮，会提示上传成功，也就是说预申报文件已经发到税务局了，税务局服务器

14、收到后会处理给反馈，一般是3个小时左右预申报反馈就可以下载了，还是刚才的网址，下载后可以保存为：20131101YSBFK代表的是这个申报年月的预申报反馈文件。2）逾期未申报数据查询（出口货物）不需要做3）逾期未申报数据查询（代理证明）不需要做在向导第四步中只做第一个生成预申报数据就可以了。第五步 预审信息处理1）退（免）税申报预审信息接收 这一步是不需要做的；2）退（免）税申报预审信息读入点击退（免）税申报预审信息读入出来如下的界面：点击“浏览”按钮找到刚才下载的预申报反馈文件20131101YSBFK，然后点击“确定”按钮，预申报反馈就读入到系统中了；3）退（免）税预审信息处理 点进来可以

15、查看疑点的详细信息，如果要打印的话点击“打印预览”按钮就可以打印疑点信息了。4）收汇异常反馈信息查询 一般是不需要做的第六步 确认正式申报数据1）确认正式申报数据点击确认正式申报数据出来如下所示的文本查看器点击“关闭”按钮，关闭文本查看器，出现如下的提示框： 点击“是”就可以了。这个时候向导会自动指向第七步，即第七步是绿色的，这个时候注意了，千万先不要操作第七步，因为我们需要在第六步中打印出口和进货明细，如果没有打印就操作了第七步，回过头来再看第六步的话数据就没有了，就不能打印明细数据了，那就比较麻烦。接下来第六步的第二和第三个是打印出口和进货明细的。2）出口明细申报数据查询点击出口明细数据查

16、询出来如下的界面：这里就是出口的明细数据，点击红色按钮“扩展功能”进行出口明细的打印，如下图所示选择“申报表打印”出来设置打印的界面：首先选择打印机，然后再选择纸张在这里一定选择A3，其他都是默认即可，然后保存打就可以打印出口明细表了。如果选择的是“打印到exsel”这个按钮，出来的界面如下所示：假如格子太小的话数字就会显示为#号，这个时候点击“页边距按钮”，象exsle表格一样把格子拉大就可以显示了。选择打印到exsle的前提是电脑上必须安装exsle软件才可以，wps是不可以的。3）进货明细申报数据查询 进货明细申报数据的打印和出口明细的打印是完全一样的，也是点击“扩展功能”进行打印的。4

17、）试算本次申报退税额 这个步骤是不需要操作的；5）撤销本次申报数据 生成申报后，当用户需要对申报数据进行再调整或追加时，可执行此功能，数据从申报转入待申报修改后再重新生成申报，如图所示： 录入10个9，点击“确定”按钮，数据就转回到第二步中去了，修改数据的话需要在向导中的第二步进行修改，然后再按照向导的步骤一步步做下来；6）已使用设备申报数据查询在这步中只是查询已使用设备数据用的，不打印；7）撤销本次已使用设备及免税申报数据 生成申报后，当用户需要对申报数据进行再调整或追加时，可执行此功能，数据从申报转入待申报修改后再重新生成申报。 点击撤销本次已使用设备及免税申报数据出来如下的窗口，录入撤销

18、的所属期点击“确定”按钮，数据就退到了第二步，然后对错误的数据进行修改后再做下来就可以了；8）打印已使用设备及免税出口申报数据点击打印已使用设备及免税出口申报数据出现如下的界面：打印哪张表就选择哪张，可以点击“报表设置”打印，要选择A3纸张，也可以点击打印到excel进行打印，这个时候纸张要选择A4纸张；打印完报表后就可以继续做第七步了。第七步 生成正式申报数据1）退税汇总申报表录入点击退税汇总申报表录入，出现如下的界面：然后点击“增加”按钮，回车后汇总表就自动生成了，打印汇总表一定点击红色的按钮“打印报表”进行打印，可以分为“申报表打印”（要选择A3纸张）和“打印到Exsel”（要选择A4纸

19、张）。2）生成退（免）税申报数据生成退（免）税申报数据，形成正式申报。执行此功能后，申报数据由本次申报转为已申状态。点击生成退（免）税申报数据出来如下的界面： 如果只有进货/出口的数据就只勾选这一个如果既有进货出口又有已用旧设备和免税那么已用旧设备退税及免税出口申报表也要勾选，总之有什么数据就勾选什么就对了。勾选完毕后点击“确定”按钮出现如下的界面：再点击“确定”按钮出来如下的界面：点击“关闭”汇总申报数据就生成了。 命名规则是年月+批次+ZSSB（20131101ZSSB），里面是18个文件；现在就可以把生成的正申文件上传了，登录:8000/ckts/这个网址，选中刚才生成的20131101

20、ZSSB，点击“正式申报”按钮，提示上传成功后就代表正申数据上传成功了。对于外贸企业来说正常的一个操作流程就结束了，也就是说做到第七步上传正申数据后就完成了一个操作流程。等正申通过后就可以到税局递交资料了。第三章 一些常遇到的情况一 零申报的情况 对于外贸企业来说不存在零申报的情况，本月有数据就录入，没有的话这个月完全不用录入的。二 出口和进货录入的的一些特殊情况 一张报关单只有一项内容但是开了多张出口发票，录入如何录入？这种情况的话出口发票可以合起来录入，录入出口发票号的时候，发票号码用逗号隔开即可。 一张报关单中有多项内容，但是某个商品是零退税的如何录入？对于这种情况零退税的商品是不能录入

21、的，比如一张报关单有3项，第二项是零退税的，那么第二项就要空出来不能录入，录入第三项的时候报关单号一定录入18位的报关单号+003，而不是18位的报关单号+002，零退税的这个项号也一定要留出来。 一张报关单开了多张进项发票，如何录入进项？对于这种情况的话，几张进项发票就录入几笔，按照进项发票的内容来录入。 一张进项发票对应多张报关单的情况如何录入？这种情况需要在 “基础数据采集”中选择“进货分批单申报录入”。三 如何查询之前的申报记录进入向导中的第八步点击已申报出口明细数据查询，就可以查询到以往申报的出口明细的所有记录如下图：点击已申报进货明细数据查询就可以查询到以往申报的出口明细的所有记录

22、。四 第六步万一忘记打印明细了，现在第六步的数据没有了如何补打明细数据做完第七步后数据就到了第八步，点击第八步-已申报出口明细数据查询-然后点击红色按钮“认可申报”出来如下的窗口：这个时候一定要注意了，一定要选择第一个当前关联号转为待申报数据就到了第二步，千万不能选成第二个了，这样用户所有已申报的数据都转到第二步去了。把要打印的转到第二步后，再从第二步一步步做到第六步进行打印明细就可以了。第4章 数据的备份与修复（1）备份数据确认系统中存在需要备份的数据后，将现有出口退税申报系统中的数据进行备份，选择“系统维护”“系统数据备份” “系统数据备份”，如图4-1所示：图4-1在出现的窗口中选择“是

23、”开始进行系统备份。图4-2系统数据备份完成后，用户可按照系统提示的备份路径进行查看申报数据是否已成功备份。为了保证备份数据的安全性，用户可将备份后的数据拷贝到本机硬盘以外的其他存储设备中，如移动硬盘或U盘等，防止因为本机的故障，造成数据丢失。请先自行记录下备份的路径，以方便软件安装之后的备份数据导入。将原系统备份数据导入，选择“系统维护”“系统备份数据导入”，如图4-3所示：图4-3在弹出窗口中点击“选择备份数据路径”选择原系统备份数据所在的路径，如图4-4所示：图4-4图4-5导入前注意：选择备份数据路径一定要定位到最后以备份时间命名的文件。请勾选“同时更新企业配置信息”，“导入前清空系统数据库”选择“导入：，开始系统备份数据导入，如图4-6所示：图4-6备份数据导入完成后，系统会弹出文本查看器，其中详细显示了用户已导入的各申报表的数据记录数。如下图所示。查看是否导入成功可以选择向导中的第八步已申报出口明细数据查询导入的数据。 上海康康2013年12月02日