项目计划动态管理系统.docx

1、项目计划动态管理系统 项目计划动态管理系统 系统分析 详细设计 深圳市伟博多媒体电脑有限公司1 系统工作流程2 业务流程图3 业务分析4 功能设计，报表设计5 系统安全性及用户权限的设置6 系统编码7 系统总体数据流程图8 数据库设计9 功能模块描述 1 系统工作流程一、 申请立项1 申请工程立项和申请项目计划可以同时进行，工程立项只申请一次，项目计划申请今后每季度申请一次，但不再申请年度计划。项目计划的第一次申请作为项目立项申请。2 申请工程立项由局项目主管部门（基建项目为规划设计院）提出的，一个工程可能包含若干项目；申请项目立项是由负责项目实施的各基层部门（分部级）进行。立项后的工程或项目

2、都拥有一个工程编号，一个工程仅有唯一的编号，若干项目可能共用一个工程编号。3 工程立项时，给出总投资概算、分投资概算。项目申请时，如果几个部门的项目同属于一个工程时，需要控制计划资金。实施同一工程的各基层部门的项目计划总投资之和不能超过工程概算总投资，各部门各类分项投资的和不能超过概算分投资（概算资金不严格限制）。部门项目季度计划总投资和分投资的累计值不能超过该项目计划总投资和分投资（项目投资严格限制）。4 工程立项申请时，录入项目名称、主管部门、必要性、实施内容、建设规模、总投资、建设工期、分投资（建筑工程、安装工程、设备材料、其他）、申请日期、设备材料（名称、规格、数量、单价、总价、计算依

3、据）；项目立项申请时录入项目名称、实施部门、必要性、实施内容、建设规模、总投资、建设工期、分投资（建筑工程、安装工程、设备材料、其他）、项目负责人信息、实施人员、申请日期，设备材料（名称、规格、数量、单价、总价、计算依据），同时录入本季度计划；申请季度计划，录入计划季度、本季工程量、本季分投资（建筑工程、安装工程、设备材料、其他）、申请日期、设备材料（名称、规格、数量、单价、计算依据）；如果为以往未立项工程或项目计划，选出重新修改后申请。5 主管或基层部门负责人确认申请。6 计划科工作人员初审，未通过项目写明原因退回基层部门，通过的给出建设阶段、建设性质、计划指标（总投资、分投资）、计划年度、

4、资金来源（多项）、是否需省局审批（省局拨款、自筹资金）、工程或项目标志，属于某一工程的项目须指定工程编号，若为季度计划，则只给出建设阶段、季度计划指标，并进入下一流程。计划指标的给出过程中要进行资金控制，原则是严格控制季度计划投资，超过只能通过追加申请解决；非严格控制工程概算，项目投资合计超过工程投资概算时，已立项项目投资不可更改，可以调整未立项项目的投资额，或者直接修改工程投资概算。7 计划科科长审批，未通过项目写明原因退回基层部门，通过进入下一流程。8 计财分部部长审批，未通过项目写明原因退回基层部门，通过进入下一流程。9 主管局领导审批，未通过项目写明原因退回基层部门，通过进入下一流程。

5、10 需要省局审批的项目经过此流程，审批过程本系统不作控制，审批结果由具有相应权限的工作人员录入系统，未通过项目写明原因退回基层部门，通过则工程、项目立项或计划下达。11 未审批通过的申请，返回计划科，不可立项的存档（工程、项目、季度计划不立项均存档），否则退回申请部门修改。基层部门修改后可以重新申请，不再申请的可以删除。12 各基层部门除可以录入项目计划外，还可以查询本部门项目的审批进程。可以查询以往未审批立项的项目的历史数据。13 计划科和主管领导可查询项目审批情况。14 供应分部及财务部门可以查询项目立项情况及季度计划下达情况。15 各部门之间的数据流动是以每个工程或项目或季度计划为单位

6、的。一个申请一旦被审批通过，即可进入下一个流程，而无需等待其他申请。16 一个工程或未指定所属工程的项目立项后，系统为其自动生成一个唯一的工程编号。二、 执行跟踪1 项目计划经局领导（省局）审批立项后，即视为下达。各基层部门通过网络查询到计划下达后，可以同合作单位签项目合同并开工（签定合同及实施本系统不作跟踪），同时申请预付款。2 需要审计的合同（50万以上），送审计科审计合同内容（是否需要审计及审计过程，合同管理本系统不处理）并录入，录入完成则表示审计通过。无需审计的合同由基层单位录入。合同录入内容：合同号、合同名、甲方、乙方、合同价款、施工图概算、开工日期、竣工日期、分类说明（基础、土建）

7、。如果某一项目的合同之和加上从供应领料的累计金额超过项目投资总额，则不允许录入。3 基层部门在合同审计通过后或合同录入后（无须审计部分），可以申请付款。付款分为预付和结算。录入申请预付时间、本期预付、分项预付（材料费、建设费、安装费、其他）、预支往来款、建筑形象进度、安装形象进度、工程进度、备注。预支款累计不能超过所属合同金额，否则不予输入。4 基层部门负责人确认申请。5 计划科对工程付款情况（预付单及结算单）和项目完成情况进行审查，同意则系统自动累计工程款、完成计划百分比等，并冲减该项目计划。6 会计科查询项目信息（计划、合同、付款及领料情况），付工程款或材料采购款，（付款过程本系统不作跟踪

8、）。7 供应分部通过网络查询项目立项情况及季度计划，安排采购任务，（采购过程本系统不作跟踪）。8 基层部门领料时，由供应分部录入领料时间、材料名称、数量、单价、金额。如果某一项目的合同之和加上从供应领料的累计金额超过项目投资总额，则不允许录入。9 计划科对领料情况进行审查，同时系统自动累计材料款、并冲减该项目计划。10 计划科对于完工决算的项目，在项目计划中进行消号。11 未审批通过的申请，退回申请部门修改或由基层部门删除。12 计划科和主管领导可查询项目合同、付款及领料信息。三、 追加投资1 项目计划累计超出计划投资时，只能通过追加投资解决。项目投资之和超过工程概算时，可以由计划科直接追加或

9、通过追加途径解决。2 项目追加投资，基层部门（分部级）录入申请时间、申请部门、追加季度、追加总投资、追加投资构成（建筑工程、安装工程、设备材料、其他）、追加原因。注：投资额如果由计划科直接修改，而没有通过追加投资途径，则申请部门为“计划科的*” 。3 基层部门负责人（分部长）确认追加申请。4 计划科工作人员初审，未通过项目写明原因退回基层部门，通过的分两种情况来考虑。如遇紧急情况，在拿到局领导书面批示后，可以由计划科给出追加指标，直接追加投资，否则进入下一流程，经流程审批后再追加投资。追加结果几种情况：追加季度计划，如果追加季度的计划已存在，则直接追加该季度计划投资（总、分）、项目投资（总、分

10、）、工程投资（总、分）；不存在则先追加该项目投资（总、分）、工程投资（总、分），以后再申请季度计划。追加项目计划，则直接追加项目投资（总、分）、工程投资（总、分）。追加工程投资，则直接追加工程投资（总、分）。5 计划科科长审批，未通过项目写明原因退回基层部门，通过进入下一流程。6 计财分部部长审批，未通过项目写明原因退回基层部门，通过进入下一流程。7 主管局领导审批，未通过项目写明原因退回基层部门，通过进入下一流程。8 需要省局审批的项目经过此流程，审批过程本系统不作控制，审批结果由具有相应权限的工作人员录入系统，未通过项目写明原因退回基层部门，通过则追加投资。追加结果同第4项的结果。9 未审

11、批通过的追加申请，返回计划科，不可申请的删除，不存档。否则退回基层部门修改。10 各基层部门除可以录入追加申请外，还可以查询本部门追加申请的审批进程。11 计划科和主管领导可查询所有追加申请的审批情况。12 各部门之间的数据流动是以每个工程或项目或季度计划的投资追加申请为单位的。一个申请一旦被审批通过，即可进入下一个流程，而无需等待其他申请。四、 综合查询基层各部门、供应分部、会计科、计财分部、计划科、局领导等可以根据各自的权限查询相应的综合内容。包括计划审批情况，投资汇总，项目执行情况等。不需要单独处理，提取其他功能中的查询，组合成综合查询。 3 业务分析1 计划申请或追加申请的过程中，是否

12、可以修改和删除，谁有此权限。 答：可以。 修改和删除时由计划科取消申请，申请退回申请部门，由申请部门修 改后重新进入审批流程或直接删除申请。 申请还未经计划科审批前，由申请部门自行修改和删除。2 审批过程中遇到不同意，如何处理。 答：申请回到计划科，由计划科筛选不可立项的工程或项目存档，其余返 回申请部门，由申请部门修改或删除。3 审批不同意的原因是否可以总结出几种。 答： 作为堆栈处理，设定原因条数，把用户最新录入的原因存档，以便调 用。不同用户拥有自己的不同意原因档案。4 计划科筛选计划申请和追加时，不同意时有2种处理。申请：返回修改、存档；追加：返回修改，不存档。 答：对。5 计财分部领

13、导、局领导是否加入审批流程。 答：加入，但可以由领导指派专人负责。6 省局如何审批。 答：由计划科筛选申请时指定是否需要审批，审批为具有相应权限（计划 科）的人负责。7 基层分部计划科科长计财局领导省局，此流程是否以后会修改，流程定下来后，不能任意调整。 答：对数据操作的节点不可改动，节点中不涉及审批的其他功能权限可调 整。8 工程项目编号的确定时间是计划申请时给出，还是计划下达时给出。 答：新工程、项目的工程编号是计划下达时给出。 某个已立项工程下项目的工程编号是计划科进行申请筛选时给出。9 基层部门给出资金来源、计划年度、建设性质、建设阶段，还是计划科给出。 答：计划科给出。10 工程编号

14、是自动生成，还是计划科给出。 答：自动生成。11 打印计划表、平衡表的内容。 答：计划表、平衡表在计划科初审后打印。此2表原为报领导审批时用， 使用计算机审批流程后，是否需要须再讨论。12 前期、新建、续建、待结算在实行动态管理后，是否有状态转换。 答：此4种属性是按时间性质分类，系统只按属性做标识，不作为某种 状态。13 冲减项目计划是在计划科录入数据后，还是财务返回后。 答：计划科录入数据。14 财务返回后是否录入新增资产、竣工报告、验收书，那些需要存档。 答：在档案室存档，不在计划科存档。本系统不处理。15 申请计划或追加投资时，录入季度数，下达时的季度以录入为准或下达时间为准。 答：以

15、所录入的季度为准。16 关于需要录入或查询打印的有那些数据。 答：（1）申请计划：“申请书”、“计划表”、“平衡表”、“合同”、 “季度计划申报表” 。 （2）追加投资：追加额、追加原因。 （3）付款：“预付单”、“结算单”、“领料单”、完成情况。 （5）完工消号。17 综合查询打印及报表需要那些。 答：报省局的农网、城网信息与现在计划科的计划管理业务无关，其他省 局报表由省局提供系统中打印，因此省局信息本系统本期不处理。 报市计划局不用作。 本局报表待整理：季度计划申报表； 计划平衡表；18 今后是否取消年度概念。 答：取消年度，改报季度计划。19 项目下是否划分单项工程。 答：申请：工程项

16、目季度计划； 执行： 项目合同付款； 一个单项工程对应一个合同。20 资金控制范围有哪些。 答：控制关系为工程项目季度计划，项目付款，合同付款，下一 层不能突破上一层，隔层不控制。（1） 同一工程（编号相同）各项目的计划总投资之和原则上不能超过此工程的计划总投资，超过给出提示，不限制输入。计划科根据提示可以直接追加总投资，分投资亦然。（2） 一个项目的各季度计划投资额（总、分）之和，不能超过该项目的计划总投资、分投资，超过给出提示，不允许输入。只能通过追加途径追加投资。（3） 项目的所有付款的累计值加领料的价值，不能超过该项目的计划总投资，超过给出提示，不允许输入。只能通过追加途径追加投资。同

17、样控制分投资。（4） 某项目的某一合同的每一笔付款的累计值不能超过该合同金额，超过给出提示，不允许输入。同样控制分投资。21 如果各部门先申请项目投资，规划再申请整个工程投资，有可能超过。 答：对总笼子控制不要求极严格，主要控制项目投资计划，如遇上述情况， 由计划科调整概算（可以手工调整）。22 负责人编码、部门编码是否用人事部的结构。 答：不用人事部门数据库，部门分大部、小部，其编码与人事的部门编码 一致。人员代码库重新定义。部门代码维护本系统可不处理。 计划中的项目负责人为分部负责人；实施人员为项目负责人。23 现在完成情况表中有未签合同就开工或付款的，如何处理。 答：计算机将规范手工工作

18、，以后不会出现此类情况，一定先有合同才允 许付款。一个项目对若干合同，一个合同对若干笔付款。24 结算单是对一个项目的，上面有若干合同，领料部分分不出属于哪个合同，如何处理。 答：把领料部分从横向转为纵向处理，单独列，不分合同。25 工程与下属项目的申请顺序。 答：不分先后，可同时申请。 如果申请的项目尚未有父亲，则给出单独工程编号，工程编号一经确 定，不可修改。26 完成表中基础、土建、电气安装、其他等是否为一个个合同，规模、开工日期、竣工日期是对合同而言还是付款汇总。 答：每一分类为一个合同，规模、建设工期、施工图概算是对合同而言的。27 分类说明和投资构成的关系。 答：分类说明包括基础、

19、土建、电气安装、消防、其他，分类说明的项目 可能变化，如28项中说明，一个分类对应一个合同，附带一种说明。 投资构成分为安装工程、建筑工程、设备材料、其他，这种划分系统 认为原则上不会改变。每一种分类可以对应几种投资。28 完成表中的形象进度，预付单中的工程进度，是何种数据。 答：基层估算，无法准确定量，由基层录入。29 基层领料时，如何控制投资。 答：领料时，不控制投资。 领料超过预算时，在付款或结算时控制。30 领料与计划中的材料清单有何关系。 答：无关。31 通过资金来源是否能判断为省局拨款或本局自筹。 答：不能，由计划科筛选时录入标志信息和数据。32 资金来源是对项目，还是季度计划。

20、答：季度计划。33 资金来源是否是工程编号构成的一部分。 答：否。工程编号是由专用资金构成，一个项目的资金来源可能很多种， 但专用资金只有一种。34 建设阶段、建设性质、资金来源的关系。 答：建设阶段、资金来源时一种属性，用来进行分类和汇总；建设性质含 后交叉概念，仅作为一个字段标识处理，不根据其进行分类和汇总。35 报表出计划表、平衡表时，若资金来源变化，报表如何变。 答：资金来源设置可以灵活变化。 但报表的格式如何适应，待讨论。36 分投资下的项，资金来源下的项是否会改变，如何处理。 答：资金来源下的项变化的可能性较大，采用数据维护方式灵活处理，报 表头的问题需再讨论。 分投资下的分类比较

21、固定，更改可能性不大，可以采用字段方式表达， 考虑到今后扩充方便，留一个扩充字段。37 材料有单价、数量，是否还需总价字段；有分投资是否还需总投资； 答：材料需要。 投资待讨论。38 开工日期和竣工日期是否分合同日期或实际日期。 答：记录实际日期。 申请第一笔付款时填开工日期，结算时录入竣工日期。39 预付单、结算单是对一个合同还是一个项目的一笔付款。 答：预付单对一个合同的一笔付款。结算单对该合同的最后一笔付款，加 上一条基层领料款信息。40 哪些申请需要存档。 答：工程、项目、季度计划不通过时存档，追加申请不通过删除。 4 功能设计，报表设计一、 申请计划1 计划申请（1） 工程立项申请：

22、录入项目名称、主管部门、必要性、实施内容、建设规模、总投资、建设工期、分投资（建筑工程、安装工程、设备材料、其他）、申请日期、设备材料（名称、规格、数量、单价、总价、计算依据）。（2） 项目立项申请：录入项目名称、实施部门、必要性、实施内容、建设规模、总投资、建设工期、分投资（建筑工程、安装工程、设备材料、其他）、项目负责人信息、实施人员、申请日期，设备材料（名称、规格、数量、单价、总价、计算依据），同时录入本季度计划。 项目投资的控制：实施同一工程的各基层部门的项目计划总投资 之和不能超过工程概算总投资，各部门各类分项投资的和不能超 过概算分投资。如果超过，给出提示，不限制输入。（3） 申请

23、季度计划：系统自动计算前几季度的统计数，录入计划季度、本季工程量、本季分投资（建筑工程、安装工程、设备材料、其他）、申请日期、设备材料（名称、规格、数量、单价、计算依据）。季度计划投资的控制：部门项目季度计划总投资和分投资的累计值不能超过该项目计划总投资和分投资。如果超过，给出提示，不限制输入。（4） 以往未立项工程、项目或计划：选出历史记录，重新修改后申请。2 修改申请：指基层部门修改未经计划科审批的申请；修改完待基层部门 领导审批。3 取消申请：可以取消到目前为止，尚未下达的计划申请。 取消的申请回到待计划科审批状态。4 删除申请：（1）指基层部门删除尚未经计划科审批的申请。 （2）以往未

24、立项的申请5 查询申请：查询计划申报数据； 查询审批情况。二、 项目审批1 计划科审批：（1） 计划科审批时多了审批不立项申请的存档功能（工程、项目、季度计划均存档）。（2） 计划科审批时，可以修改的申请内容。（3） 审批通过给出建设阶段、建设性质、计划指标（总投资、分投资）、计划年度、是否需省局审批，省局拨款、自筹资金、工程或项目标志，属于某一工程的项目须指定工程编号，若为季度计划，则只给出建设阶段、季度计划指标、资金来源（多项），并进入下一流程。（4） 计划指标的给出过程中要进行资金控制。实施同一工程的各基层部门的项目计划总投资之和不能超过工程概算总投资，各部门各类分项投资的和不能超过概算

25、分投资。部门项目季度计划总投资和分投资的累计值不能超过该项目计划总投资和分投资。如果超过，给出提示，不允许输入。2 其他审批：分部领导、计划科科长、计财分部、局领导、省局审批，审批结果有“暂不审批”、“审批同意”、“审批未同意”，未同意的给出原因。三、 筛选存档计划允许筛选存档的计划是指分部领导审批后，计划科科长审批前的申请。1 正常申请。2 计划科后的各审批环节未同意申请，退回计划科。3 由计划科取消的申请。计划科筛选暂时不立项的申请存档。四、 追加投资1 直接追加投资概算。2 追加申请：录入申请时间、申请部门、追加季度、追加总投资、追加投资构成（建筑工程、安装工程、设备材料、其他）、追加原

26、因。注：投资额如果由计划科直接修改，而没有通过追加投资途径，则申请部门为“计划科的*” 。3 修改申请：同申请。4 取消申请：同申请。5 删除申请：同申请。6 查询申请：查询项目投资计划追加数据； 查询审批情况。五、 追加审批（1） 计划科审批：计划科审批时多了筛选可追加项目功能，和修改追加申请功能。未通过项目写明原因存档，通过的分两种情况来考虑。 指定紧急申请：挑选紧急申请，给出追加指标，直接追加。 经流程追加：给出追加指标，进入下一流程。 追加结果几种情况：追加季度计划，如果追加季度的计划已存在，则直接追加该季度计划投资（总、分）、项目投资（总、分）、工程投资（总、分）；不存在则先追加该项

27、目投资（总、分）、工程投资（总、分），以后再申请季度计划。追加项目计划，则直接追加项目投资（总、分）、工程投资（总、分）。追加工程投资，则直接追加工程投资（总、分）。（2） 其他审批：分部领导、计划科科长、计财分部、局领导、省局审批，审批结果有“暂不审批”、“审批同意”、“审批未同意”，未同意的给出原因。六、 筛选存档追加投资 允许筛选存档的追加投资是指分部领导审批后，计划科科长审批前的申请。1 正常申请。2 计划科后的各审批环节未同意申请，退回计划科。3 由计划科取消的申请。计划科筛选暂不同意的申请存档。七、 合同管理1 录入合同号、合同名、甲方、乙方、合同价款、施工图概算、开工日期竣工日期

28、、分类说明（基础、土建）。2 查询3 修改4 删除八、 工程付款 按项目合同记录1 录入：付款分为预付和结算。录入申请预付时间、本期预付、分项预付（材料费、建设费、安装费、其他）、预支往来款、建筑形象进度、安装形象进度、工程进度、备注。付款资金控制：付款累计不能超过所属合同金额，否则不予输入。 工程款各分项不能超过项目计划分投资可用数，否则不 予输入。 工程款+领料款不能超过项目计划总投资可用数，否则 不予输入。2 修改：计划科未审批前。3 取消：计划科未审批前。4 删除：计划科未审批前。5 查询（1） 工程付款总额（2） 历次付款明细九、 工程付款审批1 基层领导2 计划科一十、 领料管理1

29、 录入：基层部门领料时，由供应分部录入领料时间、材料名称、 数量、单价、金额。领料金额的控制：如果某一项目的工程款累计加上从供应领料的累计金 额超过项目计划总投资可用数，则不允许录入。2 修改3 查询4 删除一十一、 完工消号一十二、 综合查询1 查询以往未立项的项目 2投资总额追加明细一十三、 报表打印1 项目申请书（内容一页纸）2 季度计划表3 平衡表4 预付单5 结算单6 完成情况表一十四、 数据维护1 建设阶段2 建设性质3 专用资金4 资金来源5 部门编码、负责人代码：一次性手工录入，维护不在本系统处理。以上数据均可录入、查询、修改、打印一十五、 系统维护 1更改登录密码2 用户组维

30、护3 用户表维护4 设置用户界面 5 系统安全性及用户权限的设置 系统运行程序可以放在网络的某一节点上，用户桌面安装ACCESS 97。系统运行文件为MDB，暂不使用ACCESS的用户级安全性，系统安全性由用户权限控制，用户权限通过系统菜单实现。此结构将有利于今后系统的维护。用户权限的设计：建立系统用户组表和用户表，不同的用户组对系统功能有不同的使用权限（通过界面限制），每一用户组包含若干用户，可以为某一用户指定用户组，用户组的权限可以由系统管理员设置。用户表中提供用户隶属部门的信息，通过此信息限制不同用户对同一功能的查询范围。例如：计财分部部长可以查询全局的项目审批情况，而基层部门只能查本部门的项目审批情况。用户组表和用户表可以增加、删除和修改记录，但需要注意的是，增加的用户组不能进入流程，也不可删除流程中的用户组。