各部门职责.docx

1、各部门职责1、办公室职责范围及工作内容1.1司务管理 1.1.1负责公司各种证照、印章、司标和奖誉物品的管理，维护公司地位的合法性、稳定性、延续性。1.1.2负责法律事务和合同管理，维护公司的利益、声誉和形象。1.1.3负责公司无形资产管理和广告通筹。1.1.4负责公司外事和重大商务活动的接待工作。1.1.5组织全公司的典礼和节庆活动。1.2文秘管理1.2.1组织公司各类文件、制度、章程、总结、报告的起草工作和各部门月度、季度、年度总结的汇总工作。1.2.2负责公司会议管理工作和工作日程安排。1.2.3负责公司各类文件、报刊、信函、传真和电子邮件的收发管理和归档工作。1.2.4.负责行政工作的

2、督办、催办、查办。 1.2.5负责公司及部门各项管理费用及定额工作。1.2.6负责公司办公用品计划编制及发放工作。1.2.7负责公司文件的打印工作。1.2.8。负责公司员工生活福利方面的工作。1. 3企业管理1.3.1负责公司目标管理体系的有序展开、正常运作。1.3.2负责促进公司企业文化的创建、培育。1.3.3负责公司信息管理和网络事务管理。1.3.4负责公司现代化管理方法的推广应用。1.3.5组织各种管理证书的申办认证工作。1.4、人事管理1.4.1制订公司岗位定编定员及培训计划。1.4.2负责公司各类人员的招收、分配、辞退、退休、退职及调动等工作。1.4.3负责工资的分配、考核、发放、汇

3、总等工作。1.4.4实施和管理公司员工社会保障的交纳、登记、填表、汇总等工作，并进行年度审核工作。1.4.5组织办理各类技术人员职称考评等有关工作。1.4.6组织员工晋级工作，负责办理试用期及转正、定级工作。1.4.7编制公司员工人员结构、状况等报表的统计工作。1.4.8负责员工的人事档案管理，并及时存档、入档。1.5党群管理1.5.1落实公司党、群组织建设和廉政建设工作。1.5.2承担公司党、政、工、团、妇的各项日常管理工作。1.5.3负责公司内外宣传工作。1.5.4组织公司员工各类文体及有益健康向上的文化活动。1.5.5负责公司简讯及小报的编辑和发放工作。1.6武保管理1.6.1负责公司治

4、安保卫工作，对门卫、保安进行管理。1.6.2负责公司武装和人防事务，协调消防工作。1.6.3负责公司交通管理工作。1.6.4组织公司普法教育，做好调解工作。1.7物业管理1.7.1负责公司办公楼、综合楼、餐厅的日常管理工作。1.7.2负责办公区域，休息、就餐区域的环境卫生清扫工作。1.7.3负责公司绿化管理工作。1.7.4负责公司其他物业方面的管理工作。1.8车辆管理1.8.1保证公司领导及部门正常使用车辆。1.8.2负责公司各类车辆的年审，缴费工作。1.8.3负责对公司小车进行日常的维护保养及清洁工作。1.9档案管理1.9.1负责公司档案资料管理。2.安全生产部职责范围及工作内容2.1生产计

5、划管理2.1.1编制公司年度、季度生产计划、月度作业计划。2.1.2编制公司年度、季度、月度环安计划。2.1.3编制公司年度、季度、月度质量计划。2.1.4编制公司年度、季度、月度设备检修计划。2.1.5编制公司年度、季度公用工程计划及各产品生产原料 、主要燃料、主要生产进口原料的计划工作。2.1.6负责公司生产作业计划执行情况的预测、分析。2.1.7编制公司新产品生产计划、三有产品安排并上报上级有关部门2.1.8组织召开公司生产计划会。2.2. 生产调度管理2.2.1定期组织召开公司生产调度会、大调度会并整理编写会议纪要。2.2.2制定并执行公司各种检修计划，确保设备完好，生产顺畅及物料平衡

6、。2.2.3负责公司日常生产中各类突发事项的处理并及时反馈信息。2.2.4组织编制生产大事记、调度运行台帐、晨报等记录。2.3工艺技术、能源管理2.3.1公司生产技术、节能降耗年度工作计划的制定、实施。2.3.2制定公司生产工艺技术相关的管理制度、操作规程，并监督实施。2.3.3组织建立、维护并完善公司主要产品工艺文件、技术资料信息档案。2.3.4组织公司生产装置能力查定。2.3.5组织公司内部技术交流活动和公司工艺纪律检查。2.3.6组织公司生产技术难点攻关工作和“双革”活动。2.3.7组织实施公司化学品国产化,合理化建议工作,开展国内外先进生产工艺技术的交流、推广、应用。2.3.8负责公司

7、能源总量的计划与平衡。2.3.9组织公司能源开发、推广、应用工作，实施节能降耗管理及“四新”技术的推广应用。2.3.10负责公司能源监察和检测，监督用能单位的用能情况。2.4设备（防腐、土建）管理2.4.1负责制定各项设备管理制度和考核制度。2.4.2负责做好设备档案、技术资料、图纸、固定资产台帐的管理工作。2.4.3负责设备的防腐蚀、密封、润滑管理。2.4.4负责公司设备更新改造计划和年度大修计划的编制。2.4.5负责公司设备的调拨与报废工作。2.4.6负责审核备品配件计划。2.4.7负责公司设备使用、维护保养、检修情况的检查评定和考核2.4.8负责公司总图管理及技改、技措工程的土建工程施工

8、管理。2.5仪表管理2.5.1负责仪表专业技术方案的确认、审核工作2.5.2负责制定公司的仪表技术管理制度和工作流程，并组织实施。2.5.3负责仪表专业的日常技术管理工作，并组织解决施工和生产过程中的仪表故障等技术问题，确保生产装置的正常运行。2.5.4 负责组织区域工程师编制年度大、中修与技改项目，审核月度采购计划，审核报废与重置申请报告。2.6电气管理2.6.1负责公司用电管理，节电管理年度工作计划。2.6.2负责公司电气安全管理制度、用电管理制度、操作规程，并监督实施。2.6.3负责年度电气专业大修计划。2.6.4负责公司节电降耗计划的实施。2.6.5负责公司电气设备完好状况的查定。2.

9、6.6 负责对外协电气检修单位资质审核，外协大修设备的鉴定。2.6.7负责组织公司范围内出现的电气异常现象及事故原因的分析、措施制定并予以解决。2.6.8负责对供应的电气设备及配件发生质量问题时进行追溯和协调解决。2.6.9负责组织实施节电降耗工管理，推广节电新技术应用。2.7安全、环保管理2.7.1负责组织实施本公司安全、环保技术与劳动保护工作。2.7.2组织制订或修订、审查安全技术规程和安全管理制度，并监督检查执行情况。2.7.3贯彻执行三级安全教育制度。2.7.4负责审查公司安全技术措施。2.7.5负责各类重大事故的调查处理、汇总及统计上报。2.7.6组织实施对工业卫生的监测及职业病的防

10、治工作。2.7.7组织开展安全劳动竞赛。2.7.8负责组织公司安全大检查和安全整改工作。2.7.9负责公司环境保护、“三废”治理的管理工作。2.7.10负责编制消防工作计划、规划，确定消防工作重点、目标。2.7.11负责公司的消防管理、监督工作。2.7.12组织编制公司的应急预案。2.8质量管理2.8.1负责建立公司质量管理体系，并组织对质量管理体系中生产过程要素的控制、管理。2.8.2掌握生产装置运行情况，对生产装置出现的工艺、质量异常波动，组织有关单位分析原因，制定措施加以解决。2.8.3协调用户投诉中涉及由生产过程引起的问题的分析、组织有关纠正措施。2.8.4 组织制订质量攻关计划，并组

11、织有关人员按计划进度实施攻关。2.8.5负责原材料质量跟踪和相关管理工作。2.8.6组织产品质量检验，并及时传递相关信息。2.8.7负责国、内外同类产品的质量对比分析。2.9.统计、核算管理2.9.1负责公司主要产品产量、原材料、水电汽等综合数据的统计工作及其管理。2.9.2负责公司原材料，水电汽等综合项目的供应状况的统计协调工作。2.9.3负责公司每月不定期的预盘点统计工作2.9.4负责公司各类生产信息及相关行业信息的管理。2.9.5负责废料（干料、湿料、地沟料等）实物与磅码单的监督、审核工作。2.9.6组织、策划公司年度、季度、月度（综合）计划编制工作。2.9.7组织编制公司年度、季度公用

12、事业工程计划，各产品生产原料 、主要燃料、主要生产进口原料计划工作、检修计划。2.9.8组织分解公司年度方针目标（生产指标）。2.9.9组织做好财务预算和生产完成任务情况预测工作。2.9.10组织编制生产统计分析、预测、提高统计信息服务功能。2.9.11负责及时传递各种报表。2.9.12负责各部门材料计划的汇总、上报、审批和本部门材料的领回保管上帐及按计划发放、下帐。2.9.13负责安全生产部的考勤汇总及上报。2.9.14 负责安全生产部的工资表制作和工资领取及发放。2.10资料管理、绘图2.10.1负责安全生产部各类档案、资料分类编号保管并建立完善的档案资料台帐。2.10.2负责科技图书杂志

13、的订购工作，及时做好订购图书杂志归档的登记。2.10.3负责技术图纸的描图和晒印工作及相关管理工作。2.11 工程管理2.11.1 负责组织小型基建投资项目、技改项目的审批工作。2.11.2 负责组织落实项目实施单位。2.11.3负责与项目实施单位签约合同的起草、谈判、条款评审、签订及修订工作。2.11.4 负责项目的具体实施工作。2.11.5负责实施项目各种资料的收集、整理、归档工作。2.12 概预算管理2.12.1 负责小型基建投资项目和技改项目概预算管理工作。2.12.2 负责大、中、小修费用审核工作。2.12.3 负责公司其他费用审核工作。2.13 规划发展2.13.1负责制定公司中长

14、期发展规划。3.13.2负责固定资产投资项目的报批工作。3.供销部职责范围及工作内容3.1物资计划管理3.1.1为保证采购行为目的更明确，更大限度地满足工程建设和正常生产的需要，物资供应采用“计划管理目标制”，即所有的采购行为必须按照相应的计划进行实施，避免出现随便采购、胡乱采购的现象。3.1.2为确保物资采购更具计划性和条理性，要求安全生产部及各装置和辅助生产部门申报的“物资采购申请计划”必须按照统一格式填写详细、准确，并经相关审批后方可转交供销部具体实施。采购计划应根据实际情况提早申报，以便供销部留有时间采购。3.1.3对安全生产部申报的“物资采购申请计划”进行签收后，按照所需物资的类别、

15、名称、规格型号、技术质量要求、数量、到货时间、所需资金等内容，编制本部门的“月度采购计划”，报经公司有关领导审批后，进入具体采购阶段。3.2采购合同管理3.2.1原则上采购金额大于20万元的计划必须采用招（议）标的方式定价，如系专用、特制物品、以前招标采购过的，可以执行原合同价或比原合同价略高，不必进行招（议）标。3.2.2 采购金额小于20万元的或紧急采购计划采用比价采购的方式。3.2.3对价格比较透明的常用物资计划采用定价、批价、议价采购的方式。3.2.4无论是采用招（议）标还是比价采购的方式，都必须与确定下来的供货单位签定正式的“采购合同”一式四份，双方各执两份，以便照此执行和查阅。3.

16、2.5 采购合同必须规范填写，明确数量、金额、厂家、供货期、结算方式、违约责任等基本条款，对技术性较高的采购物资必须附技术附件。3.2.6 “采购合同”必须经公司各部门及领导会签后方可签订，合同原件统一保存在本部门，设专人保管，借阅需办理相关的借阅手续。3.2.7 供销部经理负责保管“合同专用章”，保证印章的安全及合理使用。3.3采购物资质量管理（仓库管理制度）3.3.1 采购的设备、仪器等物资到厂后，由采购人员组织相关专业技术人员对所到物资的外观质量进行验收，如无任何问题，即可填写“开箱检验验收单”，如有问题，由采购人员尽快联系供货单位处理解决，直至无任何问题为止。采购物资投入运行三个月后，

17、根据安全生产部提交的“现场设备（物资）使用效果验收单”，判定其内在质量。如有问题，由采购人员尽快联系供货单位处理解决，直至无任何问题为止。3.3.2采购的化工原辅材料到厂后，通知相关人员进行化验分析，分析合格者方可进厂。3.3.3 对所有物资存在的质量问题，必须依照合同规定及法律程序进行追偿或处罚。3.4物资资料管理（仓库管理制度）3.4.1采购物资到厂后，在进行质量验收的同时，需仔细检查随机资料是否齐全，包括竣工图纸、质量证明文件、材质检验报告、出厂试验报告、产品合格证、使用维护手册、操作手册等，应有未有的，按采购物资未到齐论处，不予办理验收手续。3.4.2物资资料到齐后，应及时交资料保管员

18、处，资料保管员在“验收单”上详细列明明细并签字后，收存保管，按照相应的有关要求进行登记、归类。3.5入厂计量管理（仓库管理制度）3.5.1到厂物资凡以吨位采购的，必须按照相应的“计量管理办法”进行过磅计量，过磅员在“过磅单”上签字后，交采购员进行核实，办理后续手续。3.6采购费用支付管理3.6.1 采购物资到厂，经有关人员验收合格，随机资料齐全后，凭“验收单”和物资类别，相应的库管员做“入库”手续。根据“验收单”、“入库单”和随货发票，参照“采购合同”中的付款比例，由采购人员做出“月度到货付款计划”，报公司领导审批后赋予实施。3.6.2采购物资投入运行三个月或生产消耗性物资投入使用一个月后，根

19、据安全生产部提交的“现场设备（物资）使用效果验收单”，参照“采购合同”中的付款比例，由采购人员做出“月度付款计划”，报公司领导审批后赋予实施。3.7物资保管发放管理（仓库管理制度）3.7.1采购物资到厂验收合格后，由采购员办理入库手续，填写入库单，按照材料增值税发票、运输发票（铁路、公路）包括装卸费、合理损耗费及其他应计入材料入库成本的相关费用计算入库金额（扣除各项进项税后的不含税价）。3.7.2 所有物资材料到货后必须办理入库手续，月底前发票等结算单据未到的应依据合同或市场价办理暂入库（入库单上注明），下月1号用红字入库单冲回，待结算单据到达后再办理正式入库。3.7.3 入库手续必须及时办理

20、，原则上一批到货办理一批入库，不得积压；直接堆放于装置现场的大宗原材料也由采购员办理收发手续，但实物保管责任由装置负责。3.7.4 物资领用必须办理出库手续，各领用单位出具领料单或出库单（明确部门、装置及工段），经相关负责人签字后送仓库领取，库管员根据领料单发料并登记入帐。3.7.5 库管员根据各项入库单及出库单登记库存帐簿，月底汇编收、发、存报表，每月1日报财务部核对上月数字；库管员最少每月两次将领料单或出库单一联交财务做账，时间定为15号一期，月末最后一天一期。3.7.6 仓库负责人定期对库存物资进行盘点，保证库存物资的安全完整，对装置保管的原材料定期或不定期进行监督抽查，确保账实相符。3

21、.8销售计划：3.8.1根据股东的整体销售计划和安排，我公司的所有产品（合格品）全部委托联合天原利用上海氯碱和英力特公司的现有销售网络进行销售。3.8.2 根据我公司的实际生产计划，负责拟定公司销售计划，并按月通报给销售公司，以便销售公司尽早联系客户。3.8.3及时掌握市场动态，了解市场价格，为我公司主管副总经理和销售公司确定产品售价提供依据。3.8.4掌握公司生产及库存情况，及时将生产情况、产品库存情况等有关信息通知销售公司，督促销售公司及时完成销售计划。3.8.5依据代理协议对销售公司进行考核（具体考核方法另行制定）。3.9发货和开票3.9.1销售公司根据产品销售合同，填制一式六联的“提货

22、单”，注明购货单位、货物名称、规格、数量、单价、金额等，经销售公司负责人审核签章后，留一联作为存根，以进行业务核算，第三联交供销部进行发货统计和货款统计，其余交客户作为办理货款结算和提货的凭证。3.9.2销售公司开票员必须对提货单和发票按顺序进行编号，如有缺号须经批准方可注销；3.9.3销售公司业务员XX不得改变售价，要按规定价格销售。1.9.4销售退回须经授权、说明原因并经供销部和我公司主管副总经理批准后才可办理退款手续。3.9.5销售公司根据提货单和回款凭证，与供销部核对无误，双方签字认可后，交我公司财务部办理发票。3.10成品库房管理3.10.1 供销部负责固体产品（树脂、固片碱）的出入

23、库管理，由供销部成品库管员分别与聚合装置和烧碱装置入库员办理产成品出入库手续并登记入帐，负责产成品出入库的数量清点及库存盘点。3.10.2客户持“提货单”中的提货联提货，仓库保管人员对“提货单”进行复核后予以发货，并将提货联留下以登记台账，供销部负责每周盘库。3.10.3 成品库管员的仓库实物账和财务必须每半月进行核对，由成品库管员负责编制每月的产品收发存报表，确保账账相符、账实相符。3.11货款回笼3.11.1 销售公司每天下午5：30必须及时将当天的“提货单”第三联“销售财务”送交供销部，以便供销部及时掌握每天的产品销售量和销售额，并对每笔销售业务的回款情况做记录，提供回款考核依据。3.1

24、1.2按照货款必须在一个月内百分之百地回收的原则，销售公司应及时将收到的货款经供销部核对后交我公司财务部，财务部出具相应的收款收据；3.11.3客户持“提货单”直接交付货款的，销售公司业务员带同客户经供销部核对后至财务部办理收取货款的手续，收款时必须对数量、单价、金额进行审核，有销售合同的必须与合同核对。3.11.4不是直接交付货款的，销售公司业务员在一个月内催缴回来的货款，也必须及时经供销部核对后交财务部，严禁任何形式的短期留存和挪作他用。3.11.5 销售公司业务员收到客户交来的支票、汇票、承兑汇票等银行票据应登记台账，银行票据要及时经供销部核对后送交财务部签收；财务部应将直接收到的电汇及

25、时反馈给供销部和销售公司业务员，以便供销部和销售公司业务员及时了解回款情况；销售公司业务员每月末同供销部和财务部进行应收账款的核对，确保账账相符。4.财务部职责范围及工作内容 1会计核算 4.1.1 负责公司财务活动及会计工作制度的建立和会计科目的核算工作。4.1.2 负责公司财务报表的编制工作并将财务状况、经营成果等信息上报经营者等。4.1.3 负责所有会计凭证、帐簿、报表及其他各类财务档案的保管工作。4.1.4 负责会计电算化工作，建立公司财务软件运行系统。4.2资金管理4.2.1 负责保护公司货币资金的完整，防止舞弊行为。4.2.2 负责公司资金预算的编制和执行，确保资金的合理使用。4.

26、2.3 负责货币资金科目的核算工作，保证帐户的准确完整。4.2.4 根据银行结算制度和现金管理制度，按照公司授权审批程序办理款项收支业务。4.2.5 负责保管和使用现金、支票、有价证券等凭证以及财务专用印鉴章，保证其安全和完整无缺。4.2.6 负责公司银行帐户的开户事宜，维护与银行及其他金融机构的良好关系。4.3工程项目款项结算管理4.3.1 参与公司工程项目合同会签工作，编制筹资及用款计划，确保建设资金及时到位。4.3.2 负责在建工程及工程物资科目的核算工作，正确及时地反映建设资金、建设成本等情况。4.3.3 负责工程款项及工程物资采购的支付结算工作。4.3.4负责工程财产物资的盘点核实工

27、作，做到帐实相符。4.4费用管理4.4.1负责公司各项费用的预算编制工作。4.4.2负责公司各项费用的核算及管理控制工作，建立费用数据台帐，对费用数据进行统计及分析。4.4.3负责制定费用报销审批流程，严格按照授权审批程序支付款项。4.5筹资管理4.5.1负责公司筹资计划的编制工作。4.5.2负责公司筹资计划的执行工作和记录工作。4.5.3负责筹资活动引起的还本付息工作。4.5.4负责借款合同、融资协议等文件的保管工作。4.6预算管理4.6.1 负责公司财务全面预算的编制和执行工作，包括年度及月度预算。4.6.2 全面预算包括销售预算、生产预算、采购预算、项目预算、投资及收益预算、费用预算、成

28、本预算、现金流量预算及预计财务报表等。4.6.3 预算实行各级部门上报，财务部编制，报总会计师、总经理、董事长逐级审批，年度预算须报董事会审批。4.6.4 预算一经批准，各部门必须对指标进行分解、落实，并严格执行，保持预算的严肃性，保证所有事项在计划范围内实施。4.6.5 预算执行过程中，财务部将实施动态控制，加强事前审核，对成本、费用设立预警机制；月度终了财务部根据各单位、部门各项指标的实际完成情况进行汇总，交考核部门。4.7存货与资产管理4.7.1 负责对原辅材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品、材料成本差异、材料采购、委托加工产品等存货的财务管理工作。4.7.2 按照会计原则对存货

29、合理计价，包括外购存货及自制存货。4.7.3 根据流程对存货进行出入库管理，根据入库单、领料单汇总核对材料收发存报表，根据领料单的不同内容归类并分摊记入成本费用科目。4.7.4 协同其他相关部门对存货盘点，盘盈盘亏存货经过相关手续后进行帐务处理。4.7.5 负责固定资产的帐务处理，保证帐实相符。4.7.6 建立固定资产档案和编号管理，建立固定资产卡片帐。4.7.7 根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，按照年限平均法对固定资产计提折旧。4.7.8 固定资产出售、转让、报废、盘亏或毁损等按规定办理报批手续。4.7.9 财务部会同生产管理部门定期或不定期对固定资产实物进

30、行清查，年末配合审计盘点。4.7.10 对存货和资产按规定提取跌价准备。4.8纳税管理4.8.1 负责向税务部门申报并支付税款，保证纳税行为的合法合理；建立并维护同税务部门的良好关系。4.8.2 填制各类税种申报表和税务部门要求送交的各类报表资料，上报税务部门审批；完成增值税发票的认证和电脑抄税工作；负责对增值税发票的管理，负责增值税专用发票、普通发票的开具、审核工作。4.8.3 负责印花税的提税工作，定期检查各类经济合同的提税情况。4.8.4 制定纳税筹划方案，上报总会计师及总经理审批；研究并利用税收政策，合理避税。4.9会计档案及工作交接管理4.9.1 负责保管各类会计档案，期满之后，由财

31、务部档案管理人员编造清册，并及时移送至公司档案室保存。 4.9.2 会计档案一般只供财务人员查阅，原则上不外借，外单位及其他部门人员确需查阅、借用的，应经总会计师批准，在财务档案室办理登记手续后由财务部档案管理人员协同查阅。4.9.3 保管期满，需要销毁时，由档案管理人员提出销毁意见，会同财务部共同鉴定，编造会计档案销毁清册，经总会计师审查，报经上级主管部门批准后方可销毁。4.9.4 会计人员因工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作和会计资料全部移交给接替人员，没有办清交接手续的，不得调动或者离职。4.9.5 办理交接时，必须有监交人负责监交，要按移交清单内容逐项移交，交接完毕后，移交人、接收人和监交人在一式三份的移交清单上签字。4.9.6 会计机构负责人、会计主管人员移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务事项和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍；对需要移交的遗留问题，应当写出书面的材料。4.10采购与付款管理4.10.1 加强采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错