T6财务业务一体化处理流程图文.docx

1、T6财务业务一体化处理流程图文T6购销存一体化业务处理流程常规采购业务流程：一：采购次薪小材：第一步：库存管理日常业务采购入库单增加如图确认无误后并审核。因为次薪小柴税率为13%农产品可抵扣，因此进采购管理系统中开采购普通法票 ：第二步：采购管理业务开票普通发票增加生单采购入库单：如图：表头输税率13，表体输入税率13根据采购入库单生成发票确认金额和数量无误后：保存发票并结算第三步：进入应付款管理系统对该发票进行审核制单：应付款管理日常业务应付单据审核后自动制单：如图注意：如果是采购化工原料 采购入库单同上，第二步开票采购管理应在专用发票中根据采购入库单生成专用发票（税率17）其他步步骤全部相

2、同。 第四步：付款：如果付木材款和化工原料款，应在应付系统中填制付款管理如图：应付款管理日常处理付款单据管理付款单录入保存并审核后自动生成凭证如图采购尿素的发票未开足额的业务流程处理：采购尿素10吨单价1000元，金客10000 供应商：石福明供应商只开了8000的发票 应收账款要确客10000. 税按开票金额8000计税，1162.39 原材料应按 100001162.398837.61计材料成本第一步：处理流程：库存管理日常业务入库采购入库单如图发票回来只有8000元并确定以后的2000元不会再开票了第二步：采购管理业务发票采购专用发票 注意（根据入库单生成采购专用发票后数量不变，金额改为

3、8000）如图：保存后并结算，进入应付款管理系统日常处理应付单据审核后生成凭证为：应付账款为8000 原料材料成本为6837.61 差2000未开票的此时进入存货核算日常业务入库调整 先择供应商：石福明 入库类别：其他入库 表体选择尿素 金额2000 如图： 保存后在存货核算业务核算正常单据记账选择入库调整单记账（备注，所有记账工作可以在月末一次性处理记账） 入库调整记账后：在存货核算财务核算选择入库单生成凭证注意：存货科目选择140303化工原料 对方科目选择220204无票应付款，确定后生成凭证为：这样我就们就未开票部份的原材料记入存货成本，也挂上应付账款了我们现在去查尿素的成本金额为：1

4、00001162.398837.61产成品入库流程：当日完工产成品及时办理入库并填制产品成入库单如：库存管理日常业务入库产成品入库选择好部门 入库类型为：产成品入库 只需要输数量 保存并审核销售业流程处理：常规销售流程：第一步：销售管理业务发货发货单 输入：数量：先输入税率 然后输含税单价：如图 :确认无误后保存并审核第二步：销售管理业务开票销售普通发票增加销售类型 客户简称 点击生单 确认无误后，保存并复核第三步：进入应收款管理日常处理应收单据审核 审核该发票审核可以立即制单，也可以月末一次性生单销售特殊业务处理流程销售管理系统：业务场景：中间商：李学栋介绍客户：丁松远购1000张板 协议与

5、丁松远结算按60元/张 金额：60000元 与中间商李学栋结算为：55元/ 张 公司直接发货给丁松远 并挂应收账款60000元。其中有5000元返利给中间商李学栋，但不付款，可以货物发货给其他不开票的客户：张永周80张单价55元/张软件中的处理流程：第一步：如图：销售管理业务发货单填制发货单 客户：丁松远 并审核第二步：如图销售管理业务开票普通发票 生单发货单：保存并复核第三步：进入应收款管理系统日常处理应收单据处理应收单据审核如图：审核后自动制单生成凭证保存凭证后第四步：在应收款管理日常业务应收单据处理应收单据录入：如图：方向：选择：负向选择中间商客户李学栋：下方表体内：对方科目：选择销售折

6、让（660201）金额5000 如图： 保存红字应收单并审核后生成凭证如图：保存凭证第五步：销售管理业务发货单 客户张永周 （注意：因为此客户不开票所以：此处税率为0）80张单价55金额4400元 发货单审核第六步：如图销售管理业务开票普通发票 生单发货单：（此开票是为挂应收账款）并复核如图：第六步：进入应收款管理系统日常处理应收单据处理应收单据审核如图：审核后自动制单生成凭证保存此凭证第七步：因为此货款要冲低中间商李学的红字应收账款：进入应收管理系统日常业务处理转账应收冲应收：转出户为：张永周，转入户为：李学栋 并账金额为4400 如图确定后生成凭证为：现我在我们去查一下李学栋的应收账款可以

7、看出李学栋，还有600的应收账款 未发完货。意思就是我们还欠李学栋600元的货款未发货当月采购业务和销售务业处理完后的结账顺序：采购管理业务月末结账销售管理业务月末结账库存管理业务处理月末结账 存货核算日常业务处理流程第一步： 存货核算业务核算正常单据记账 和 特珠单据记账第二步：存货核算业务核算结算成本处理（主要处理暂估业务）第三步：产品成本分配 需要根据核算出来的料工费等进行成本分配第四步：正常单据记账：成品仓库主记账第五步：进行期末处理第六步：进行生成凭证月末结账应付款管理其他处理期末处理月末结账应收款管理其他处理期末处理月末结账固定资产管理处理流程：当月如果有新增资产，固定资产卡片资产增加如果没有新增资产等业务，只需要进行：固定资产处理计提本月折旧自动生成凭证到总账系统：如图计提折旧完成后 并生成凭证后 进行固定资产结账总账系统处理完毕后最后进行结账