冷链物流项目建设可行性研究报告(完整版)Word文档格式.doc

1、7.1项目对环境影响分析277.2环境保护措施277.3环境影响评价28第八章 企业组织劳动定员安全卫生308.1企业组织及工作制度308.2劳动定员308.3人员来源308.4安全卫生30第九章 节约能源349.1节水措施349.2节能措施34第十章 项目实施进度建议3510.1项目建设期3510.2项目实施进度计划35第十一章 投资估算和资金筹措3611.1投资估算依据3611.2建设投资估算与资金筹措36第十二章 财务评价3812.1财务评价依据及说明3812.2营业收入与税收估算3812.3利润总额3812.4财务评价结论38第十三章 社会评价3913.1项目对社会的影响分析3913.

2、3社会效益4013.4社会风险分析4013.5社会评价结论4113.6国民经济状况4113.7国民经济评价结论42第十四章 风险分析4314.1项目不确定因素识别4314.2项目管理风险4314.3社会风险4314.4财务金融危险43第十五章 项目招标45第十六章 可行性研究结论与建议4616.1结论4616.2项目综合效益4716.3建议48附件:1甘肃省武山县洛门森源蔬菜果品批发市场有限责任公司企业法人营业执照2甘肃省武山县洛门森源蔬菜果品批发市场有限责任公司组织机构代码证3甘肃省武山县洛门森源蔬菜果品批发市场有限责任公司银行信用等级证书4武山县环保局出具的环保证明5甘肃省武山县洛门森源蔬

3、菜果品批发市场有限责任公司2010年度审计报告6国家农业部关于定点市场的批准通知7甘肃省农业产业化工作领导小组办公室认定洛门森源蔬菜批发市场为省级龙头企业的通知8产品经营销售合同9中国绿色食品发展中心颁发的绿色食品证书（9种）10蔬菜市场选择平面图11项目区区位图第一章 总论1.1项目概要1.1.1 项目名称:洛门森源蔬菜果品市场恒温库建设项目1.1.2 建设单位:甘肃省武山洛门森源蔬菜果品市场有限责任公司 法人代表:吴晟年 1.1.3 拟建地点:武山洛门森源蔬菜果品批发市场西北处1.1.4 项目性质:新建1.1.5 建设期限:2年1.2研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据（1）原国家

4、计委投资项目可行性研究报告指南（试用版）（2）建设项目经济评价方法与参数第三版（3）国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（4）甘肃省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 （5）天水市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（6）项目建设单位提供的基础资料和证明材料（7）项目区自然及社会经济条件的有关基础资料（8）其他有关行业规划产业政策法规和设计标准1.2.2研究工作的范围（1）市场需求预测（2）建设规模经营范围及冷链物流模式（3）土建工程和建设条件（4）环境保护节约能源（5）企业组织劳动定员人员培训及项目的实施进度建设（6）投资估算资金筹措和项目的财务及经济效益评价1.3主要建设条件1.3

5、.1县政府对项目实施十分重视县政府为了实施该项目,先后聘请了专家顾问组,抽调专业人员组成了各级项目办和项目技术服务网络,多次召开专题会议,组织人员深入项目区进行了详细调查研究,针对项目区的基础条件提出了切实可行的项目建设内容,给项目的立项和组织实施打下坚实的基础1.3.2项目区光热资源丰富洛门地处东经104北纬34,县内六大河经全县汇集洛门,总长195公里,年平均降雨量500毫米左右,无霜期185天,年平均气温9.8,年日照时数2198.5小时,0的有效积温38004700,太阳年辐射总量为52005600MJ/m2,光热资源相对优越,热量和积温可以满足农作物经济作物的生长需要,发展日光温室蔬

6、菜果树食用菌有着得天独厚的条件1.3.3项目区有一定的农业基础条件洛门镇自古就是陇东南地区最大的物资集散地,为全国206个重点农产品集市和全省4大重镇之一,每集人流量高达10万多人,时逢旺季,全国各地的客商更是纷至沓来目前,以洛门为中心的大批量多品种蔬菜果品生产已形成规模,蔬菜已成为武山县的一大支柱产业,已有20多年的种植历史蔬菜果品产业收入占地区农民人均收入的70%以上,辐射区域种植面积达50多万亩,生产蔬菜100多万吨,蔬菜果品达50多种,市场的不断发展壮大,极大的带动了当地种植包装加工及运输服务等行业的全面发展洛门蔬菜果品批发市场也为武山蔬菜产业的发展和洛门镇的小城镇建设发挥了重要作用在

7、蔬菜的产供销这一产业链中一直起着龙头和带动作用,依托市场,以洛门镇为中心,形成了众多的蔬菜种植专业村和蔬菜运销经纪人以10%的土地养活了30%以上的人口,初步实现“建一座市场兴一片产业活一方经济富一方群众”的目标1.3.4项目区农业技术力量有保障几年来,市县先后组织农技乡镇干部和部分蔬菜专业户去三东等地学习考察,不断调整种植结构,引进新品种,蔬菜果品种植的科技含量日益提高,冬暖棚的种植面积逐年扩大,亩产值由过去的6500元提高到10000元以上,从而激发了广大菜果农的积极性,促进了武山县蔬菜果品生产进一步向高精细产供销一体化的方向发展1.3.5项目区交通便利通讯发达市场向南200米是洛门火车站

8、,316国道横穿市场南门,东门与龙泉路相交,滨河路依市场北面横穿而越洛嘴洛榆洛四等县乡公路纵横交错,四通八达,村村通,可以为农产品运销提供交通保障无线通讯信号全部覆盖1.3.6项目区有较为健全的市场网络,营销方式灵活多样武山洛门蔬菜批发市场为农业部指定的国家级专业批发市场,省级龙头企业与全国24个省市和地区建有稳定的供销关系,是天水市主要的蔬菜外销集散地市场现有蔬菜果品经纪500多名,为市场的繁荣和产品的外销起到了推动和促进作用目前经纪人促销的方式有三种:一是经纪人与客商联系,为客商组织货源负责运输;二是经纪人有自己的运输贩运车辆,通过贩运,将蔬菜瓜果运往外地或口岸自行销售;三是采取“订单”方

9、式促销通过市场与经纪人,把蔬菜果品系列农产品源源不断地销往全国各地,奠定了我县农产品在国内外的地位和市场占有率1.3.7龙头企业为农产品的销售深加工提供了保障该市场的此次建设,将扩大本地区蔬菜果品批发市场的规模,使其形成更便捷的营销网络,更大的商品吞吐能力,更广阔的辐射半径,还将以先进的电子结算手段,方便准确的商品供求信息,完善的市场服务体系及良好的市场经营信誉为广大的客商和消费者提供优质服务,最终发展成为区域性的大型综合性蔬菜批发市场,在更大的地域范围内发挥集散地批发市场和产地批发市场的作用将通过异地调运,保护地栽培,保鲜贮藏加工等手段,极大地改变区域蔬菜供应状况,确保大中城市蔬菜果品的市场

10、供应,降低农产品流通成本,平抑农产品消费市场价格,丰富人民群众的菜篮子有利于专业化生产,规模化经营,并带动相关产业发展,振兴地方经济1.3.8具有执行项目的能力和经验市场从建设初期发展到现在,已形成以蔬菜果品批发为主,集蔬菜果品批发零售及餐饮服务于一体的综合性专业批发市场,通过实施与管理不同的投资项目,我们总结出了以下投资项目实施与管理经验:（1）做好项目的前期准备和论证工作是实施好项目的基础（2）项目配套资金按时足额到位是实施好项目的关键有足够的资金用于项目配套,能够保证项目顺利执行（3）健全项目机构和配备管理人员是实施好项目的重要保障（4）加强项目采购管理财务管理债务管理是实施好项目的重要

11、环节1.4项目投入总资金效益情况项目投入总资金为1280.55万元,其中建设投资为1038.43万元;建设期利息42.12万元;流动资金200万元项目效益情况:项目正常年可实现年销售收入1200万元,利润总额平均值240万元,项目财务内部收益率18.26%,项目财务净现值1254.56万元,投资利润12.98%,投资利税率21.54%主要技术经济指标序号指标名称单位指 标1年蔬菜交易规模吨20002总投资万元1038.433建设期利息42.124铺底流动资金505投资资金筹措1238.436企业自筹364.437申请国家资金3108银行贷款3649流动资金贷款（不计入总投资）20010正常年营

12、业收入120011正常年总成本90012正常年利润总额24013正常年增值税6814正常年营业税金3615正常年上缴税金总额10416正常年净利润160.817资本金净利润率%44.1218总投资收益率12.9819静态投资回收期（含建设期）年5.520动态投资回收率（含建设期）21财务内部收益率:税前18.26 税后16.5822资本金收益率12.3623财务净现值（i=8%）1254.5624盈亏平衡点41.2225净产值26增加值400第二章 项目背景与必要性2.1项目单位概况2.1.1项目单位甘肃省武山洛门森源蔬菜果品市场有限责任公司是2004年5月组建的股份制企业,注册资金618万元

13、现有员工58名,专业技术人员30名,下岗再就业员工22名公司经营管理的国家农业部定点市场-武山洛门森源蔬菜果品批发市场,占地面积120亩;建有钢屋架交易大棚4座,1万平方米;综合办公楼一幢,600平方米;场地硬化18000平方米市场安装电子结算监控LED农药残留检测等系统目前,经营以蔬菜为主的个体工商户达1000多个,固定摊点1000多个每集客商装载蔬菜车辆达500多辆,2011年交易量达3.6亿公斤,交易额4.0亿元,蔬菜种植历史悠久,商贸流通繁荣昌盛蔬菜主要销往新疆青海宁夏陕西河南武汉长沙广州等地区2.1.2公司法人吴晟年,甘肃省武山洛门森源蔬菜果品市场有限责任公司董事长兼总经理从事蔬菜经

14、营管理多年,具有较丰富的管理经验,总经理在董事会领导下完全负责市场的日常经营活动,在管理体制上实行总经理领导下的副总经理负责制2.1.3财务现状公司银行信用等级为A级,20102011年度财务状况如下:名称2010年2011年资产总额2036.72201.3其中:流动资产527.5781.8 固定资产1231.51261.8负债总额684.1714.8流动负债284.8 长期负债430.0所有者权益1352.61486.5实收资本618.0 未分配利润89.4223.2资产负债率33.632.5流动比率77.1274.5速动比率20.796.1主营业收入2032.22198.4净利润103.7

15、133.8主营业务利润率6.27.4净资产收益率7.79.02.2项目背景及必要性2.2.1项目背景国家发布的关于促进我国现代物流业发展的意见提出了促进物流业发展的重要举措,2006年开始实施的“十一五”规划纲要明确了现代物流的产业地位,2007年国务院出台的关于加快发展服务业的若干意见中指出,提出物流的专业化社会化水平,大力发展第三方物流,发展现代服务业,提高服务化比重和水平2008年中央1号文件中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民的若干意见中指出加强农村市场体系建设,建立健全适应现代农业发展要求的大市场大流通,开展鲜活农产品冷链物流试点,在农村发展现代物流业按照形成

16、城乡经济社会发展一体化新格局的要求,突出加强农业基础建设,积极促进农业稳定发展农民持续增收,努力保障主要农产品基本供给,积极解决农村民生问题,扎实推进社会主义新农村建设国家发改委对“加快建设以冷藏和低温仓储运输为主的农产品冷链系统”项目非常支持,商务部农村市场体系建设“十一五”规划中指出大力发展农产品物流,支持农产品运销企业加快改造升级,推动其向专业化规模化方向发展切实加强农产品低温仓储和冷链系统建设的整体规划,推动建立多种模式的农产品冷链体系建设,形成产贮运销配套服务体系武山县具有种植绿色蔬果的良好条件,随着蔬菜种植业和区域经济的发展,洛门蔬菜果品批发市场的交易量日益扩大现有的市场规模和服务

17、设施已远远不能适应蔬菜果品交易的需求,蔬菜果品的质量卫生标准市场内部的检验检测体系和市场信息网络体系初步建立,新鲜蔬菜果品的储藏加工和运输能力严重不足,经营主体比较分散,流通的组织化程度较低,严重制约市场的进一步发展根据市场需求和洛门蔬菜果品批发市场的实际,在充分调查的基础上,现提出对洛门蔬菜果品批发市场改扩建,加快配套设施建设,提升经营管理层次和服务功能,增强洛门蔬菜果品批发市场的辐射能力,为促进本地区农业结构调整和增加农民收入发挥积极作用2.2.2项目建设的必要性（1）建设冷链物流系统是我省蔬菜产业发展的需要甘肃已成为我国蔬菜生产五大基地之一,蔬菜产业已成为农民增收和农村发展的支柱产业,甘

18、肃已成为全国重要的北菜南销和西北冬春淡季蔬菜基地2011年全省高原夏菜面积达300万亩,其中武山洛门高原夏菜种植面积以市场辐射达80万亩,产量150万吨,基本销往我国东南沿海地区及西北地区本地生产蔬菜备受省外各地市场青睐由于蔬菜冷链物流业比较落后,生产经营物流成本过高,损耗太大,同时还给人民的饮食安全构成了威胁冷链物流系统发展的滞后影响着蔬菜产业的发展,更严重影响食品安全,许多生产商供应商零售商盼望有规范的冷链物流服务蔬菜在生产储藏运输销售等环节中,始终都需要处于规定的低温环境下,才能保证质量,减少损耗（2）建设冷链物流系统,提高农产品附加值,减少采后损失蔬菜业是本地一项支柱性产业,已成为农民

19、收入的重要来源产后产业薄弱,农民的多数农产品是以初级和半初级状态走向市场,影响农民增收的不可忽视因素是农产品储藏加工产业比较薄弱,蔬菜的产后处理的关键环节即冷链物流环境还不完善,“断链”问题严重,导致蔬菜产业增产不增收资料显示我国蔬菜的产后损失率高达20%-30%农产品减损问题必须引起人们的注意,蔬菜产后减损是目前蔬菜产业增收的重要手段,发展蔬菜冷链流通和冷链系统建设,不仅提高企业的经济效益,更重要的是可以改变蔬菜产业长期处于低价格和农民低收入的局面,项目建设将通过“公司+基地+农户”的运作模式,公司通过与基地签订合同,实行订单农业,带动农民进入种植加工销售市场,提高产品的附加值,促进农民增收

20、（3）建设农产品冷链物流系统,对于开拓农村市场意义重大我国农产品的物流量不仅数量巨大,而且供应非常分散,物流成本很高发展冷链物流系统,降低农产品流通过程中的流通成本,提高农产品流通速度,不仅能为经营主体提供真实准确的有效信息,减少市场运营过程中的不确定性和盲目性,提高农民的组织化程度和农产品的市场竞争力,使农产品在流通过程中实现增值农产品冷链物流自身的功能作用,一是能够减少流通环节,降低流通成本,提高农民收入;二是能够促进农产品冷链流通企业发展,提高企业组织化程度;三是能够减少农产品流通过程中损失,增加商品供应量;四是能够提高质量标准,增强农产品竞争力;五是能够延长产业链条,实现农产品流通服务

21、环境增值;六是能够提升产业化水平,促进农业产业的升级换代;七是能够改善农村物流条件,成为建设社会主义新农村的重要保障;八是能够提高企业的整体素质,适应迎接经济全球化的迫切需要（4）建设农产品冷链为物流系统,促进龙头企业发展农产品冷链为物流是指采用一定的技术手段,使蔬菜水果等农产品自产后商品化处理加工包装储存运输销售的整个过程中,持续处于适宜条件（日温度湿度）和严格的质量监控下,以最大程度地保持农产品质量的一套综合设施和管理手段冷链物流系统环境多,投资成本高,回收期较长,需要市场开拓能力科技创新能力资源整合能力的龙头企业来示范和带动项目建设可实现蔬菜的保鲜加工增值,有利于推进农业产业化进程,有利

22、于降低蔬菜的产后损失,对调整农业产业结构和农村经济结构,改善农业生产条件和生态环境,推动地区经济发展具有积极作用2.3项目发展概况本项目提出以后,建设单位及有关部门对得到资源生产情况技改条件等进行了调查研究结构显示,项目资源充足,产品市场广阔,建设所需的各方面条件已具备第三章 市场需求预测3.1市场供求现状蔬菜在我国农业发展中具有独特的优势和地位,是种植业中最具活力的经济作物之一目前,我国蔬菜播种面积占世界总面积的三分之一以上,产量约占世界总产量的67%近年来,随着人们生活水平不断的提高,居民对蔬菜品质的要求也越来越高,居民蔬菜消费的全年性与蔬菜生产季节性,土地逐渐减少之间的矛盾日益加重从全国

23、来看,中国的蔬菜出口从20世纪90年代以后至今是逐年增加自2005年以来,我国对美国韩国和马来西亚的蔬菜出口增长迅速,东盟国家也逐渐成为我国蔬菜出口贸易的重要伙伴在东盟各成员国中,我国蔬菜主要输往马来西亚和印度尼西亚,分别占我国对东盟出口蔬菜金额的42.59%和26.27%天水市近年来把蔬菜业作为农业生产结构调整的主攻方向,在干旱地区大力发展山地日光温室反季节蔬菜生产,蔬菜交易逐年大幅度增加,经济效益和社会效益连年增长在武山县有陇上最大的韭菜基地,现种植面积已达7000亩左右洛门蔬菜果品批发市场辐射区域种植面积达80万亩,品种达70多种,年产蔬菜100多万吨,有西红柿韭菜洋葱马铃薯胡萝卜蒜苗等

24、9个品种获得国家绿色食品的认证洛门地处西安和兰州两个省会城市的中间,地理位置优越,可以将产品就近供应大城市同时,由于本地冬无严寒,在反季节高档蔬菜果品的生产上,比本省的河西地区及西宁银川乌鲁木齐有独特的地理优势,产品还可供应这些地区城乡,除销往西北地区外,还销往广西广东湖北河南等省总之,充分发挥本地特有的地理资源优势,立足本地面向全国,本地蔬菜种植市场前景将十分广阔,销售潜力巨大3.2市场前景分析据国家有关部门调查统计,目前我国的蔬菜没有经过清洗分级包装就直接上市销售的达90%一般将蔬菜加工分为罐藏干制果菜汁糖制腌制果菜酒速冻净菜和综合利用等九大类,目前进行初级和精深加工后销售的只有10%左右

25、随着人们生活水平的提高,人们的消费习惯也逐年改变,已由原来的大众消费逐步转向健康的高水平消费,加工蔬菜营养丰富安全卫生食用方便,越来越被消费者所喜爱,许多大城市高档餐厅高收入人群和出口蔬菜对加工蔬菜需求量较大,而且我国蔬菜加工业刚刚起步,尤其是精深加工开发较少,利润空间极大,具有广阔的市场前景如何充分发挥我国加工蔬菜的生产优势,进一步扩大出口创汇的能力,开展蔬菜深加工综合利用将是关键环节由于我国蔬菜生产成本低,市场价格相当于发达国家的五分之一至八分之一,加入世界贸易组织,受国外产品冲击也不大,所以在出口方面就具有很强的潜在优势现在面临的问题就是将这种潜在优势转化成实际效益在依靠科技进步,发展无

26、公害无污染的绿色蔬菜基地,努力提高蔬菜品质其次要对传统的蔬菜加工制品要改进加工工艺更新机械设备,使其在产品包装质量等方面上一个新水平加快发展具有出口潜力的蔬菜罐头速冻菜脱水菜蔬菜汁蔬菜粉蔬菜脆片以及膨化蔬菜和保健蔬菜等,加大野生蔬菜资源的开发利用第四章 建设规模及经营方式4.1建设规模及经营范围建设规模:新建保鲜冷藏库加工包装精选车间7000经营范围:蔬菜保鲜贮运冷链物流配送4.2经营方式4.2.1业务流程表采收分级预冷包装贮存运输销售（1）采收:蔬菜收购时应快速农残抽检,不合格品退回不予收购（2）分级预冷:根据蔬菜的外观品质（组织鲜嫩无机械伤无畸形无干枯无异色无病虫斑疤）和农残抽检结果,进行

27、等级分类,按品种等级送入保鲜库预冷根据不同品种蔬菜对温度的要求进行预冷,经24小时冷却,蔬菜温度降为05 （3）包装:根据蔬菜品种销售市场选择相应的包装方式（4）贮存:在恒温保鲜库内贮存根据市场需求和所存蔬菜品种,分为长期贮存和暂存,温度为05贮存期间,每天都要进行定时检查（5） 运输:根据蔬菜品种和运输距离,确定加冰量蔬菜外包装打上入库和出库日期及标识车厢内做保温处理,并且塑料棚膜整体密封,运输过程中蔬菜温度控制在8以下（6） 销售:蔬菜进入销售市场,通过市场抽检,进行销售,跟踪消费需求将销售情况质量信息消费者意见等信息反馈公司（7）质量与安全控制:确定专人负责蔬菜生产管理,聘请技术员进行种植田间管理采收全程技术指导,由技术员分村进行技术培训,进行无公害蔬菜生产技术系统培训,做到农药肥料等投入品严格按照无公害蔬菜生产技术规程使用,严格执行无公害蔬菜生产标准,推选蔬菜标准化生产,规范化操作管理建立严格的档案管理制度,记录无公害蔬菜生产施肥病虫害防治浇水等情况在蔬菜生产区建立农户联保制度,互相监督建立蔬菜产品速测体系,入库前检测,严禁不合格品入库,并接受省市部门蔬菜产品抽检管理4.2.2业务管理在整个冷链物流配送过程中,应进行全过程跟踪管理,实施温度控制和保鲜技术质量管理项目建成后,根据项目特点,结合目前单位管理实际,主要