用友U861上机实验.docx

1、用友U861上机实验实训1 系统管理设置【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关系统管理界面和操作的内容。通过上机操作，了解系统管理员与账套主管、系统操员的区别。掌握增减操作员、账套管理和财务分工等操作。以系统管理员（admin）身份注册进入“系统管理”界面【实验资料及操作步骤】一、增加操作员在“系统管理”界面的“权限”菜单下，增加三个操作员，操作员姓名为：1、XXX（自己姓名），口令:1；操作员编号为：XXX（自己班号+学号）；2、002 王艳(口令:2)3、003 刘洋(口令:3)所属部门均为：财务部1、执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：de

2、mo、SYSTEM、UFSOFT。2、单击工具栏的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。二、建立单位账套1、账套信息账套号：XXX（自己班号+学号）；账套名称：东华机械厂；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月。2、单位信息单位名称：东华机械厂；单位简称：东华机械。3、核算类型该企业的记账本位币为：人民币（RMB）；企业类型为：工业；行业性质为：新会计制度科目；账套主管为：XXX（自己姓名）；按行业性质预置科目。4、确定基础信息该企业进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算。5、分类编码方案科目编码级次：4222 ，其他：默认值。6、数据精

3、度：采用默认值。7、总账系统启用日期：2011年1月1日三、操作员权限设置（财务分工）1、 xxx （自己姓名，口令:1)-账套主管岗位。所属部门：财务部负责企业全面财务工作，具有系统所有模块全部权限。2、002 王艳(口令:2)出纳岗位负责现金、银行账管理工作。所属部门：财务部具有“总账-出纳（GL04）”全部权限，“总账-凭证出纳签字”（GL0203）权限，总账-查询凭证权限（GL0205）。3、003 刘洋(口令:3)会计岗位。所属部门：财务部负责总账系统的凭证管理工作以及薪资、固定资产管理工作。具有“总账-凭证处理”权限（GL0200），具有 “总账-查询凭证、常用凭证、凭证复制”权限

4、（GL0205、GL0211、GL0213），具有“总账-期末-转账设置、转账生成” 权限（GL15、GL1500），具有凭证审核、常用摘要权限（GL0204、AS012），具有“薪资管理”（WA）和“固定资产”（FA）的全部权限。四、账套管理1、账套数据的输出（数据备份）以系统管理员的身份注册进入系统管理。要求每人在硬盘最后一个盘，建一个以自己姓名命名的文件夹，将账套备份文件输出到此文件夹下2账套数据引入（数据恢复）将刚才备份的账套文件（文件名：UFERPACT.LST）引入系统。以后开始每次实验课时，都先将前面自己已经做好并备份到磁盘上的账套引入系统。3. 修改账套数据以账套主管（自己姓名

5、）的身份注册进入“系统管理”界面，在“账套”|“修改”菜单下可以修改账套参数。观察账套主管与系统管理员（admin）的功能权限有何区别。五、年度账管理同样以账套主管身份在“系统管理”界面，结合教材观察：1、“年度账”菜单下有哪些子菜单，与系统管理员（admin）的功能权限有何区别。2、在“权限”菜单下的子菜单，与系统管理员（admin）的功能权限有何不同。实训2基础档案设置【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关基础信息设置的相关内容，理解基础信息设置在整个系统中的作用，理解基础信息设置的数据对日常业务处理的影响。【实验内容】设置基础信息。包括部门档案、人员档案、客户分类、供应商分类、地区分

6、类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式等，以及财务设置。【实验资料及操作步骤】五、基本信息的设置1、以“账套主管”（xxx自己的编号或姓名）的身份注册进入“企业应用平台”，输入密码“1”，选择账套“东华机械厂”，会计年度“2011”；日期“2011-01-01”，单击【确定】按钮进入。单击左下方【设置】页签，再单击展开左上方【基本信息】菜单，可对编码方案和数据精度进行重新设置，还可以启用其他模块。六、部门及人员设置单击展开“基础档案”目录，单击要设置的档案项目，即进入相应项目的设置界面。部门和人员档案资料如下： 1、部门档案部门编码部门名称部门主管1综合部周健101厂长办公室

7、周健102财务部XXX（账套主管）2销售部李明201销售一部李明202销售二部袁丽3供应部杨雪4制造部马彪401制造车间马彪2、人员档案（人员类别均设置为“无类别”；除马彪、崔玲，其他均设为“业务员”）人员编号人员名称所属部门101周健厂长办公室102XXX（账套主管）财务部103王艳财务部104刘洋财务部201李明销售一部202袁丽销售二部301杨雪供应部401马彪制造车间402崔玲制造车间七、往来（客户、供应商）设置1、客户分类分类编码分类名称01事业单位01001学校02企业单位02001工业02002商业2、供应商分类分类编码分类名称01原料供应商02设备供应商3、地区分类地区分类分类

8、名称01东北地区02华北地区4、客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区发展日期001大同市西花园中学西花园中学01001022011-01-01002沈阳黄金有限公司沈阳黄金02002012011-01-015、供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区发展日期001河南光电股份公司河南光电01022011-01-01八、结算方式和外币设置1、外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率。1月初记账汇率：7； 1月调整汇率为：6.82、结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是九、设置会计科目包括增加、修改、复

9、制、删除会计科目。【实验资料及操作步骤】1、新增及修改会计科目注意： 凡是在科目中有客户或供应商往来辅助核算的，其“受控系统”项中应该选空。会计科目表科目名称辅助核算币别数量现金(1001)日记银行存款(1002)银行 日记工行存款(100201)银行 日记中行存款(100202)银行 日记 外币核算（账页格式为“外币金额”）美元应收账款(1131)客户往来其他应收款(1133)个人往来预付账款(1151)供应商往来物资采购(1201)生产用材料采购(120101)其他材料采购 (120102)原材料(1211)生产用原材料(121101)其他原材料(121102)数量核算(账页格式为“数量金

10、额”)吨待摊费用(1301)在建工程(1603)人工费(160301)项目核算材料费(160302)项目核算其他费用(160303)项目核算工程转出(160304)项目核算应付账款(2121)供应商往来预收账款(2131)客户往来生产成本(4101)直接材料(410101)项目核算直接人工(410102)项目核算制造费用(410103)项目核算其他费用 (410104)项目核算制造费用(4105)工资(410501)折旧费(410502)营业费用(5501)工资及福利(550101)部门核算折旧费(550102)部门核算管理费用(5502)工资及福利(550201)部门核算差旅费(550202

11、)部门核算招待费(550203)部门核算折旧费(550204)部门核算其他费用(550205)部门核算需要修改的会计科目名称及编码：将原预设科目“物资采购(1201)”科目名称修改为“材料采购”；将原预设科目“预提费用(2191)”修改为“应付利息(2231)”。2、指定会计科目在“会计科目”窗口中，单击“编辑”|“指定科目”菜单命令，进入“指定科目”窗口。单击【现金总账科目】单选按钮，将“1001现金”由待选科目选入已选科目。单击【银行总账科目】单选按钮，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。单击【确认】按钮。一十、设置项目档案【实验资料及操作步骤】项目档案表项目大类项目管理生产成本

12、核算科目人工费(160301)材料费(160302)其他费用(160303)工程转出(160304)直接材料(410101)直接人工(410102)制造费用(410103)其他费用 (410104)项目分类1、自建工程2、外包工程1. 自行开发项目2. 委托开发项目项目目录101厂房改造202新建办公楼101霓虹灯102电子显示屏1、定义“项目大类”（见项目档案表）单击【增加大类】按钮，打开“项目大类定义_增加”对话框。输入新项目大类名称“生产成本”。其他设置均采用系统默认值。单击【下一步】按钮，最后单击【完成】按钮，返回“项目档案”窗口。（“项目管理”大类系统已经定义好）2、指定“核算科目”

13、（见项目档案表）在“项目档案”窗口中，拉开【项目大类】组合框，选择“生产成本”项目大类。在【核算科目】页签中的“待选科目”下,分别选择要参加核算的科目，“410101 直接材料”、“410102 直接人工”、“410103 制造费用”、“410104其他费用”，单击【】按钮选入【已选科目】中，并必须单击【确定】按钮。在“项目档案”窗口中，拉开【项目大类】组合框，选择“项目管理”大类。在【核算科目】页签中的“待选科目”下，单击【】按钮，将剩余的待选科目选入“已选科目”，并必须单击【确定】按钮。3、定义“项目分类”（见项目档案表）在“项目档案”窗口中，选择“生产成本”项目大类，再选择【项目分类定义

14、】页签。单击右下角的【增加】按钮，输入分类编码“1”；输入分类名称“自行开发项目”， 单击【确定】按钮。同理定义“2 委托开发项目”项目分类。再根据上面的实验资料，选中“项目管理”大类，对其下的“项目分类”进行相应设置。4、定义“项目目录”（见项目档案表）在“项目档案”窗口中，选择“生产成本”项目大类，再选择【项目目录】页签。单击右下角的【维护】按钮，进入“项目目录维护”窗口。单击【增加】按钮，输入项目编号“101”；输入项目名称“霓虹灯”；选择所属分类码“1”（“自行开发项目”）。同理，继续增加“102 电子显示屏”项目档案。再根据上面的实验资料选中“项目管理”大类，对其下的“项目目录”进行

15、相应设置。一十一、设置凭证类别【实验资料】凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,1002进入“凭证类别”设置窗口。选定【收款凭证、付款凭证、转账凭证】单选按钮，单击【确定】按钮，再按照上表设置各种凭证的限定类型和限制科目。实训3总账系统初始设置【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。【实验内容】要求以“账套主管”的身份：1.总账选项设置，2. 期初余额录入 3.试算平衡及对账一十二、总账选项的设置【实验资料】在总账模块打开【设置】

16、|【选项】菜单。按下面参数改变设置，其它选项按默认设置。选项卡参数设置凭证支票控制出纳凭证必须经出纳签字一十三、期初数录入本实习由于在年初建账，所以只须录入期初余额，而不必录入各账户的累计发生额，否则还需要准备各账户累计发生额资料。【实验资料】1总账期初余额表（与“会计科目表”）科目名称辅助核算期初余额现金(1001)8,000银行存款(1002)207,000工行存款(100201)200,000中行存款(100202)外币核算7,000（1,000美元）应收账款(1131)客户往来157,600其他应收款(1133)个人往来3,800坏账准备(1141)800原材料(1211)150,00

17、0生产用原材料(121101)其他原材料(121102)数量核算150,000（100吨）材料成本差异(1232)1,000库存商品(1243)54,000固定资产(1501)260,860累计折旧(1502)47,120短期借款(2101)217,120应付账款(2121)供应商往来276,850实收资本（3101）317,535生产成本(4101)17,165直接材料(410101)项目核算10,000直接人工(410102)项目核算4,000制造费用(410103)项目核算2,000其他费用 (410104)项目核算1,1652辅助账期初余额明细表会计科目：1133 其他应收款 余额：借

18、3,800元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2010-12-26付-118厂长办公室周健出差借款借2,0002010-12-27付-156销售一部李明出差借款借1,800会计科目：1131 应收账款 余额：借 157,600元日期凭证号客户摘要方向金额业务员票 号票据日期2010-12-25转-118西花园中学赊售商品借99,600袁丽P1112010-12-252010-12-10转-155沈阳黄金赊售商品借58,000袁丽Z1112010-12-10会计科目：2121 应付账款 余额：贷 276,850 元日期凭证号供应商摘 要方向金额业务员票 号票据日期2010-11-20转-45河南

19、光电赊购商品贷276,850杨雪C0012010-11-20会计科目： 4101 生产成本 余额：借 17165 元科目名称霓虹灯电子显示屏合 计直接材料(410101)4,000 6,000 10,000 直接人工(410102)1,500 2,500 4,000 制造费用(410103)800 1,200 2,000 其他费用 (410104)500 6,651,165 合计6,800 10,365 17,165 一十四、对账及试算平衡一十五、明细权限分配（选作）1、数据权限分配 2、金额权限分配实训4总账日常业务处理凭证处理【实验目的】掌握用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相

20、关内容，掌握凭证管理、审核和记账的具体内容和操作方法。一十六、凭证管理【实验资料及操作步骤】1、更换操作员并制单在“企业应用平台”窗口点击左上角【重注册】工具栏命令，切换到“登录”对话窗口，以“刘洋”的身份（操作员编码003）注册进入总账系统。2、设置常用摘要：001 报差旅费 002 赊购商品3、1月份发生经济业务如下：（1）增加凭证_输入一张完整的凭证（业务1）2日，收到罚没款现金200元。(附单据一张)借：现金(1001) 200贷：营业外收入(5301) 200增加凭证_输入凭证的辅助核算信息（业务2业务9）注意：在凭证填制过程中，若某科目设置了“辅助核算”，则输完科目名称后，须继续输

21、入该科目的辅助核算信息。（2）辅助核算科目_银行科目（业务2）3日，财务部王艳从工行提取现金10,000元，作为备用金。（现金支票号XJ001）借：现金(1001) 10,000贷：银行存款/工行存款(100201) 10,000注意： 选择支票控制，即该结算方式设为支票管理，银行账辅助信息不能为空，而且该方式的票号应在支票登记簿中有记录。（3）辅助核算科目_外币科目（业务3）5日，收到泛美集团投资资金10,000美元，汇率默认期初汇率。（转账支票号ZZW001）借：银行存款/中行存款(100202) 70,000 贷：实收资本(3101) 70,000注意： 汇率栏中内容是固定的，不能输入或

22、修改。如使用变动汇率，汇率栏中显示最近一次汇率，可以直接在汇率栏中修改。 （4）辅助核算科目_数量科目（业务4）8日，供应部杨雪采购其他原材料铝材10吨，每吨5,000元，材料直接入库，货款以银行存款支付。（转账支票号ZZR001）借：原材料/其他原材料(121102) 5,0000应交税金/应交增值税/进项税额(21710101) 8500贷：银行存款/工行存款(100201) 5,8500（5）辅助核算科目_客户往来（业务5）12日，销售二部袁丽收到大同市西花园中学转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款。（转账支票号ZZR002，应收单票号：P123）借：银行存款/工行存款(

23、100201) 99,600贷：应收账款(1131) 99,600（6）辅助核算科目_供应商往来（业务6）14日，供应部杨雪从河南光电股份公司购入LED灯计8,000元，货税款暂欠，商品已验收入库。（适用税率17%，应付单票号C321）借：库存商品(1243) 8,000应交税金/应交增值税/进项税额(21710101) 1,360贷：应付账款(2121) 9,360（7） 辅助核算科目_部门核算（业务7） 16日，厂长办公室支付业务招待费1200元。（转账支票号ZZR003）借：管理费用/招待费(550203) 1,200贷：银行存款/工行存款(100201) 1,200（8）辅助核算科目_

24、个人往来（业务8）注意： 在输入个人信息时，若不输“部门名称”只输“个人名称”时，系统将根据所输个人名称自动输入其所属的部门。18日，厂长办公室周健出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。借：管理费用/差旅费(550202) 1,800现金(1001) 200贷：其他应收款(1133) 2,000（此凭证应拆分成转账、收款两张凭证）（9）辅助核算科目_项目核算（业务9）20日，生产部领用其他原材料5吨，单价5,000元，用于生产霓虹灯。借：生产成本/直接材料(410101) 25,000贷：原材料/其他原材料(121102) 25,000注意： 系统根据数量单价自动计算出金额，并将金

25、额先放在借方，如果方向不符，可将光标移动到贷方后，按空格键即可调整金额方向。4、设置并使用常用凭证将业务6生成的凭证设置成常用凭证，并以此为模板生成一张凭证。5、查询凭证执行“凭证”|“查询凭证”菜单命令，打开“凭证查询”对话框。选择输入查询条件，单击【辅助条件】按扭，可输入更多查询条件。单击【确认】按钮，进入“查询凭证”窗口。双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证。6、修改凭证7、冲销凭证与复制凭证（选做）在“填制凭证”窗口，执行“制单”|“冲销凭证”菜单命令，打开“冲销凭证”对话框。输入条件：选择“月份”、“凭证类别”；输入“凭证号”等信息。单击【确定】按扭，系统自动生成一张红字冲销凭证。

26、8、删除凭证将用常用凭证模板生成的那张凭证删除。（1）作废凭证先查询到要作废的凭证。在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“作废/恢复”菜单命令。凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废。（2）整理凭证在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“凭证删除/整理”菜单命令，打开“选择凭证期间”对话框。选择要整理的“月份”。单击【确定】按钮，打开“作废凭证表”对话框。选择要删除的作废凭证。单击【确定】按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。一十七、审核凭证与出纳签字1、审核凭证以“账套主管”的身份重注册总账系统。将上面生成的所有凭证审核签字2、出纳签字以“王艳”的身份重注册进入总账系统,

27、将上面生成的收付款凭证出纳签字。一十八、记账一十九、取消记账实训5总账日常业务处理出纳和账簿管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中账簿管理、出纳管理和银行对账的具体内容和操作方法。二十、账簿管理【实验资料及操作步骤】以“账套主管”的身份重新注册总账系统。辅助账的查询只介绍部门账，其他账簿查询同理。（一）查询基本会计核算账簿执行“账表”|“科目账”|“总账”菜单命令，查询总账。执行“账表”|“科目账”|“余额表”菜单命令，查询发生额及余额表。执行“账表”|“科目账”|“明细账”菜单命令，查询月份综合明细账。（二）辅助账和多栏账1、部门总账(1)执行“账表”|“部门辅助账”|“部门总账”|“三

28、栏式总账”菜单命令，进入“部门三栏总账条件”窗口。(2)输入查询条件：科目“550203招待费”，部门“厂长办公室”。(3)单击【确定】按钮，显示查询结果。 将光标定在总账的某笔业务上，单击【明细】按钮，可以联查部门明细账。2、部门明细多栏账(1) 执行“账表”|“部门辅助账”|“部门明细账”菜单命令，进入“部门多栏明细账条件”窗口。(2) 选择科目“5502”，部门“厂长办公室”，月份范围“2011.012011.01”，分析方式“金额分析”，单击【确认】按钮，显示查询结果。(3) 将光标定在多栏账的某笔业务上，单击【凭证】按钮，可以联查该笔业务的凭证。3、部门收支分析执行“账表”|“部门辅助账”|“部门收支分析”，进入“部门收支分析条件”窗口。(1) 选择分析科目：选择所有的部门核算科目，单击【