企业财务管理制度企业财务管理制度一资金管理制度1现金管理11现金科目设两个子目货款户与费用户,具体核算见第二章.12出纳应保证库存现金的日清日结,月末应编制银行存款余额调整表,以保证银行日记账账实相符.货款现金必须送存银行,不准坐支.13库,专职工作人员外出参加与本单位工作相关的会议与考察，须报理事
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1、企业财务管理制度企业财务管理制度一资金管理制度1现金管理11现金科目设两个子目货款户与费用户,具体核算见第二章.12出纳应保证库存现金的日清日结,月末应编制银行存款余额调整表,以保证银行日记账账实相符.货款现金必须送存银行,不准坐支.13库。
2、专职工作人员外出参加与本单位工作相关的会议与考察，须报理事长同意，考察后必须写出考察情况向理事会报告。
（四）课题研究或事业发展项目：为了发展本单位的事业，开立课题研究或开办事业实体项目，事先必须有可行性论证调查报告和费用预算。
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