针织服装生产线项目可行性策划书.docx
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针织服装生产线项目可行性策划书
1项目总论……………………………………………………………………………1
1.1项目背景…………………………………………………………………………1
1.2可行性研究报告编制依据………………………………………………………2
1.3项目提出背景……………………………………………………………………2
1.4项目概况…………………………………………………………………………5
1.5主要建设条件……………………………………………………………………5
1.6投资规模及效益…………………………………………………………………5
1.7主要技术经济指标………………………………………………………………6
2市场预测……………………………………………………………………………7
2.1我国棉纺织行业进出口分析……………………………………………………8
2.2中国服装市场走势预测及利润分析……………………………………………9
2.3产品国外市场预测………………………………………………………………11
2.4主要棉纺织生产国竞争力分析…………………………………………………11
2.5市场风险…………………………………………………………………………12
2.6销售价格…………………………………………………………………………13
3建设规模、内容与产品方案………………………………………………………14
3.1拟建规模…………………………………………………………………………14
3.2建设内容…………………………………………………………………………14
3.3产品方案…………………………………………………………………………14
4场址与建设条件……………………………………………………………………15
4.1地理位置…………………………………………………………………………15
4.2建设地点…………………………………………………………………………15
4.3厂址土地权属类别及占地面积…………………………………………………15
4.4建设条件…………………………………………………………………………15
5项目技术方案、设备方案和工程方案……………………………………………18
5.1技术方案…………………………………………………………………………18
5.2主要设备方案……………………………………………………………………19
5.3工程方案…………………………………………………………………………30
6主要原材料与燃料供应……………………………………………………………31
6.1主要原材料供应…………………………………………………………………31
6.2主要原材料、燃料年需要量表…………………………………………………31
7总图运输与公用辅助工程…………………………………………………………32
7.1厂区建设总体规划方案…………………………………………………………32
7.2公用辅助工程……………………………………………………………………34
8节能措施……………………………………………………………………………38
8.1编制依据…………………………………………………………………………38
8.2节能措施…………………………………………………………………………38
9环境影响评价………………………………………………………………………39
9.1设计依据…………………………………………………………………………39
9.2场址环境条件……………………………………………………………………39
9.3项目建设和生产对环境的影响…………………………………………………39
9.4环境保护措施……………………………………………………………………40
9.5环境影响评价……………………………………………………………………40
10劳动安全与卫生消防………………………………………………………………41
10.1概述………………………………………………………………………………41
10.2设计依据…………………………………………………………………………41
10.3生产过程中的职业危险因素分析………………………………………………41
10.4对危害因素采用的主要防范措施………………………………………………41
10.5消防设施…………………………………………………………………………42
11组织机构与人力资源配置…………………………………………………………44
11.1组织机构…………………………………………………………………………44
11.2人力资源配置……………………………………………………………………44
12项目实施进度………………………………………………………………………46
12.1建设工期…………………………………………………………………………46
12.2项目实施进度安排………………………………………………………………46
12.3项目实施进度表…………………………………………………………………46
13投资估算……………………………………………………………………………47
13.1投资估算依据……………………………………………………………………47
13.2建设投资估算……………………………………………………………………47
13.3流动资金估算……………………………………………………………………52
13.4投资估算表……………………………………………………………………52
14项目招投标内容…………………………………………………………………53
14.1招投标原则……………………………………………………………………53
14.2投标、开标、评标和中标程序………………………………………………53
14.3评标委员会的人员组成和资质要求…………………………………………54
15财务评价…………………………………………………………………………55
15.1财务评价基础数据与参数选取………………………………………………55
15.2销售收入估算…………………………………………………………………56
15.3成本费用估算…………………………………………………………………57
15.4利润……………………………………………………………………………59
15.5财务评价报表…………………………………………………………………59
15.6财务评价结论…………………………………………………………………60
16社会评价…………………………………………………………………………61
16.1项目对社会的影响分析………………………………………………………61
16.2项目与所在地互适性分析……………………………………………………61
16.3社会风险分析…………………………………………………………………62
16.4社会评价结论…………………………………………………………………62
17项目风险分析……………………………………………………………………64
17.1项目主要风险因素识别………………………………………………………64
17.2项目风险对策…………………………………………………………………65
17.3项目风险因素和风险程度分析………………………………………………65
18结论与建议………………………………………………………………………67
18.1结论……………………………………………………………………………67
18.2建议……………………………………………………………………………68
19附件
1项目总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
xx服饰100万件针织服装生产线项目
1.1.2项目承办单位及出资人概况
承办单位：
**市光大服装有限公司
法定地址：
***xx工业经济开发区
法人代表：
xx
所有制性质：
股份制企业
注册资金：
200万元
项目总投资：
7500万元
出资人概况：
**市光大服装有限公司是一家集服装生产、设计、加工和贸易于一体的综合股份企业。
公司总部位于广东东莞，拥有从美国、日本、德国、比利时、瑞士、意大利等国家引进的先进设备，固定资产1500万元，年生产针织服装100万件，实现年销售收入5000万元，利润500万元，税金200万元。
产品远销美国、香港、欧洲等市场，银行信用等级为AA级。
公司拥有自营进出口权，通过了ISO9002质量体系认证。
公司为适用国家加入WTO的形势，正积极运用高新技术，走技术创新之路，坚持把自己研究开发和引进、消化吸收国内外先进技术相结合，通过技术创新实现产品升级，改变现有产品结构。
公司一直重视产品的质量，建立完善的质量控制体系，从未发生过较大的产品质量纠纷和索赔事件，产品质量稳定，优等率93%在以上。
公司确定了“深化改革求生存、严格管理逼成本、开拓市场争效益、扩张发展戗辉煌”的方针，实施内外销并举的战略，积极开拓国内外市场，建立完善国内营销网络。
目前建立了美国、欧洲、香港等对外业务联络办事处，与几家国外公司建立了长期稳定的合作关系。
今后将继续发展和完善驻外办事处，为扩大国际市场奠定基础。
公司出资为股份制，拟在***xx工业经济开发区新上100万件针织服装生产线项目。
现拟对该项目投资200万元。
1.2可行性研究报告编制依据
1、《当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录》；
2、《全国服装工业“九五”计划和2010年长元规划》；
3、《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）；
4、中华人民共和国《土地管理法》和中华人民共和国《土地管理法实施条例》；
5、国家计委印发关于《实行建设项目法人责任制的暂行规定》的通知；
6、国发[1996]35号关于《固定资产投资项目试行资金制度的通知》；
7、国家计委《建设项目经济评价方法与参数》1993；
8、国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3；
9、纺织工业部《纺织工业工程建设项目可行性研究报告内容规定》1988.6；
10、纺织工业部《纺织工业工程建设投资指标估算》1990.8；
11、中华人民共和国纺织工业部标准《棉纺织工业企业设计技术规定》1988.1；
12、纺织工业部《棉纺织厂建设标准》1993.1；
13、纺织工业部《纺织工业工程项目建设用地指标》1992.2；
14、纺织工业部《纺织工程项目建设工期定额》1989.9；
15、中国纺织总会《纺织工业工程建设概预算编制办法及规定》1993.9；
16、中国纺织信息中心《中国纺织机械贸易实用手册》2000.9；
17、中国纺织总会《纺织机械产品的供应目录》1999.1；
18、《中国纺织机械选用指南》2000.5；
19、**市光大服装有限公司提供的有关资料。
1.3项目提出背景
1.3.1项目提出的理由与过程
随着我国加入WTO和世界经济一体化的逐渐形成，给纺织企业带来了新的发展机遇，也带来了严峻的挑战。
目前国际上纺织服装行业“绿色化”已成为一种趋势，在我国绿色产业还不为人们所重视的背景下，我国纺织行业的绿色产业亟待发展。
纺织服装行业的绿色技术，应当是在纺织品、服装的技术开发、产品生产、商品流通、资源利用等过程中使用低能耗、无污染的技术，使产品在生产、使用和回收的过程中不对环境千万污染、破坏。
这不是一个单一的过程，而是融科研、生产、加工、管理和销售为一体的系统工程。
**市光大服装有限公司主导产品是针织服装，年生产针织服装100万件。
公司积极运用高新技术，走技术创新之路，坚持把研究开发和引进、消化吸收国内外资金和先进技术相结合，通过技术创新、多方筹集资金，持续加大资金和技术投入，实现产品升级，改变现有产品结构。
**市光大服装有限公司为充分发挥自身优势，依靠科技进步不断开发新产品，提高企业市场竞争能力，走不断完善和不断发展之路。
拟建设100万件织服装生产线项目，资金投入大，具有规模优势，技术含量高、附加值高，属于绿色环保高新技术产业，符合纺织行业发展方向和市场需求。
项目的建成投产能够形成规模效应，可进一步提高服装产品的质量和档次，增强国际竞争力，提高出口效益，以拓展企业出口发展空间。
1.3.2项目建设的必要性
1、符合国家产业政策
项目建设符合国家2000年8月31日国家计委、国家经贸委联合发布的《当前国家重点鼓励发展的产业，产品和技术目录（2000年修订）》中第十四类轻工纺织第十五款高档织物印染和高技术后整理加工的规定。
2、满足国内外市场需要
由于针织服装设计、纺纱、织造、染色和缝制加工部门工艺水平的不断提高，已使其发展成为独树一帜的经典型时装，成为世界服装贸易中的重要商品。
“入世”以后，受益最大的是纺织行业和一些劳动密集型、资源密集型企业，而纺织行业受益最大的应是服装产业。
服装作为一种最终产品，具有高附加值的特点。
在中国，服装是第一大类出口商品。
加入WTO，取消了配额限制，减少了关税壁垒，纯毛面料及名西服等高档服装对国内市场有较大的冲击，而针织服装由于受环保的限制和劳动密集型号等特点，发达的欧美国家已不具备生产的优势。
近年来发达国家对其进口的服装纺织品在染料及棉强原料来源等方面的有害物质检测上，把关控制十分严格。
对服装质量标准及环保标准，规定起来越严格，促使我国服装企业要不断提高质量标准注意环保问题。
面对新的挑战，纺织服装企业将舒适与自然、品位与环保意识相结合，是大势所趋。
与当今国际上追求新型、高档、时尚、环保的绿色纺织品的发展趋势同步，符合国家可持续发展的战略要求，具有极其广阔的市场前景。
从目前国际国内市场来看，已开发的纺织成衣，如休闲装、内衣、衬衫、拉链衫、针织衫、套衫等产品看，市场需求量巨大。
企业此时及时加大资金和技术的投入，在原有基础上，短期内形成规模生产，产品不断更新换代，大幅提升产品质量，全力打造企业品牌，必定会给服装企业带来可观的利润和良好的发展机遇。
3、依靠科技进步，大力发展经济的需要
面对入世后的态势，企业要生存、要发展，必须加强技术创新，以质取胜，开发新技术、新产品，而不能靠降低价格、扩大出口的老办法，因为这将引起国外的反倾销起诉。
我国纺织品服装出口必须提高产品质量，这就意味首要加速技术改造，走绿色产业的道路。
发展绿色主业有助于扩大对外贸易。
进入20世纪90年代后，工业发达国家相继立法，对进入本国、本地区市场的纺织品服装环保认证及有害物质检测认证制度等学一方面使国际服装市场需求发生了变化；另一方面是欧美国国家出于竞争的需要，用产品的高技术含量作为屏障，用国际贸易非关税壁垒限制我国服装出口，因此，积极发展绿色产业，一方面有利于消除绿色壁垒，提高我国产品在国际市场的竞争力，抢占广阔的国际市场；另一方面有利于满足国内市场的消费，提高环保水平。
大力开发国民经济急需的各种新型材料和多种用途的纺织品，从而使我国纺织工业在纺织高新技术的国际竞争中取得主动权。
4、出资人合作经营，共同开拓市场的需求
**市光大服装有限公司是一家集服装生产、设计、加工和贸易于一体的综合股份企业，拥有多年的生产管理经验，成功的开拓了国内和欧美、香港等海内外市场。
公司拥有先进设备，产品远销美国、欧洲、香港等市场，占有牢固的产品市场份额，银行信用等级为AA级。
公司拥有自营进出口权，通过了ISO9002质量体系认证。
公司积极运用高新技术，走技术创新之路，坚持把自己研究开发和引进、消化吸收国内外先进技术相结合，多方筹集资金，通过技术创新实现产品升级，改变现有产品结构。
公司确定了“深化改革求生存、严格管理逼成本、开拓市场争效益、扩张发展创辉煌”的方针，实施内外销并举的战略，积极开拓国内外市场，建立完善国内营销网络。
目前建立了美国、欧洲、香港对外业务联络办事处，与几家国外公司建立了长期稳定的合作关系。
今后将继续发展和完善驻外办事处，为扩大国际市场奠定了基础。
鉴于国内国际利好的形势和***委、县政府提供的投资引资优惠政策吸引鼓励，公司决定将深圳的部分资产拆分，在***xx工业园内投资兴建100万件服装生产线，并与合伙人共同投资、合作经营、共同开拓国内国际市场，实现共赢的目标。
1.4项目概况
1.4.1项目拟建地点
项目位于xx工业经济开发区园内，xx大道西侧、光大桥北侧。
1.4.2拟建项目规模与目标
1、项目设计年生产能力为加工针织服装100万件。
2、产品是具有当代世界先进水平的绿色环保针织服装。
3、生产线设计需充分考虑服装柔性，适应多品种生产的需要。
4、产品系列化、多样化。
5、广泛采用当代先进技术、装备和生产方式。
6、注重环保与安全卫生，按国家有关规范及某市对环境保护的要求与规定，对污染进行有效治理，并采取有效的安全卫生措施。
7、产品售价应具竞争力，经济效益处于行业平均水平以上。
1.5主要建设条件
1、项目建设在xx工业经济开发区内，占地80亩，能满足建厂要求且地势平坦。
2、xx工业经济开发区基础设施配套条件齐全，能够满足项目建设的需要。
3、项目位于xx工业经济开发区内，xx大道西侧、光大桥北侧。
xx工业大道、炎陵高速、炎睦高速、衡茶吉铁路等横贯东西，交通十分方便。
4、xx工业经济开发区内有110KV的县级变电所一座，完全能够满足企业用电需要。
1.6投资规模及效益
1、项目投入资金为7500万元，其中建设投资为7000万元，流动资金为500万元。
2、正常年销售收入18520万元，年平均利润率为21.38%，项目财务内部收益率领26.00%，投资回收期3.25年。
1.7主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
1
针织面料
吨
25000
2
针织服装
万件
100
二
年操作时
天/年
300
三
占地面积
m2
52343
四
建筑面积
m2
36640
五
建设工期
年
2
六
投资与效益
1
项目总投资
万元
7500
1.1
建设投资
万元
7000
建设期利息
万元
0
1.2
流动资金
万元
500
2
年平均售收入
万元
3
年平均利润总额
万元
税前
4
年平均利润总额
万元
税后
5
年平均税后利润
万元
税后
6
投资利润率
%
21.38
平均
7
投资利税率
%
27.56
平均
8
资本金利润率
%
29.41
平均
9
财务内部收益率
%
26.00
10
财务净现值
万元
11
投资回收期
年
3.25
12
盈亏平衡点
%
48.76
2市场预测
2.1我国棉纺织行业进出口分析
据海关统计，2004年我国纺织品服装出口创汇974亿美元，其中棉制纺织品及棉制服装（含纱线、织物、服装）出口创汇312亿美元，同比增长14.93%，占纺织品服装出口总额的32%；棉、棉混纺纱线及织物出口创汇65.72亿美元，同比增长7.99%，占棉制纺织品出口118亿美元的55.69%。
2.1.1棉织物进出口
2004年，我国棉织物出口47.92亿米，同比下降4.83%；进口棉织物16.04亿米，同比上升1.35%，2003年与2004年与或2004年棉织物月进出口数量比较稳定。
2004年，棉织物出口金额52.38亿美元，同比上升11.27%；进口21.69亿美元，同比上升4.21%。
棉织物的进出口号棉纱线不同，为贸易顺差，出品量大于进口量约32亿米，贸易金额顺差31亿美元。
2004年，我国纯棉坯布进口整体上表现出增长态势，纯棉坯布进口数量3.62亿米，同比下降1.32%。
从坯布进口的分月情况来看，进口高峰主要在下半年的8月之后的几个月份，进口低谷期相对集中在上半年。
2004年，坯布的出口数量比有较大幅度的下降，纯棉坯布累计出口数量10.96亿米，同比下降9.55%，国内棉花价格高于国际市场价格，导致原料成本过高、纯棉坯布出口量同比下降。
纯棉坯布主要进出口国家和地区情况
出口纯棉坯布进口纯棉坯布
国家（地区）数量（万米）占比（%）国家（地区）数量（万米）占比（%）
日本2487122.69巴基斯坦1102130.45
韩国2250920.54中国香港426311.78
中国香港137719.5印度13503.73
美国6307.87泰国9282.56
泰国63085.76印度尼西亚9062.50
中国台湾省4483.15韩国2440.67
意大利24542.24尼日利亚1560.43
土耳其20161.84巴林1270.35
以色列14861.64日本1070.30
比利时17931.36阿联酋740.21
印度尼西亚14861.11中国台湾省680.19
合计9610587.69合计1924553.16
由上表可见，纯棉坯布的主要出口国家（地区）是日本、韩国和中国香港，占总量的62.73%；巴基斯坦是我国进口纯棉坯布的第一大国，占总量的30%以上，依次是中国香港、印度。
此外，棉混纺坯布进口数量尽管不多，只有1862万米，但同比增幅却达46.64%，棉混纺坯布出口量为4919万米，同比大幅度下跌了近54个百分点。
棉混纺坯布的进口同比大幅上升。
出口的大幅下降是由于国内棉花市场的大幅震荡，带动了化纤短纤原料的上涨，导致国内下游企业加大进口棉混纺坯布，以降低成本。
从棉织物出口数量的分类情况看，除纯棉印染布同比上升1.2个百分点外，其他均同比下降，严重影响了企业的经济效益。
2.1.2棉制纺织品及服装进出口情况
我国棉制纺织品及服装进出口贸易的主要特点是：
1、加工贸易出口快速增长
2004年，一般贸易的出口继续保持较快的增长速度，同比增长10.83%，其贸易总额占棉制纺织品及服装出口的66.54%，来料及进料加工贸易出口约100亿美元，同比增长21%，进料加工贸易增长近28%；
我国棉制纺织品及服装出口贸易情况
出口贸易2003年2004年
贸易方式金额（亿美元）同比增长（%）金额（亿美元）同比增长（%）
贸易总额271.6825.59312.2614.93
一般贸易187.5128.59207.7910.83
来料加工26.752.3428.938.14
进料加工53.1628.7867.8527.62
其他4.264.54
2、三资企业出口贸易增长平稳，民营企业出口贸易增幅较大
三资企业出口贸易发展平稳。
近5年来，其出口占棉制纺织品及服装出口贸易总额的比重从2000年的33.83%稳步小幅增至2004年的34.98%；民营企业出口的发慌势头良好，增幅较大，已从2000年的7%增至2004年的28%左右；而国有企业在出口贸易中所占的比重逐年下降，已从2000年的60%降至2004年的38%，并且首次出现负增长，降幅为6%。
亚洲是我国棉制纺织品及服装的主要出口市场。
中国香港、澳门、中国台湾省及日本、韩国是我国棉制纺织品及服装的主要出口市场，其出口额占总出口额的50%以上，对欧洲及北美自由贸易区的出口中比为20%以上，值得注意的是对大洋洲出口增幅超过21%。
2.2中国服装市场走势预测及利润分析
2.2.1市场走势预测
针织装销售市场章动角呈平稳增长之势，品牌文化
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