住宅项目施工履约商务策划Word文件下载.docx
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由所属单位商务（成本）主管部门组织完成项目成本测算和收益率核定，分解项目成本管理责任目标，组织完成项目主要成本盈亏状况分析策划。
配合项目进行“开源”策划、项目分包（劳务分包、专业分包）策划、分供（材料供应、租赁）策划、及资金策划工作，明确各项策划的责任人和完成时间。
附表2-4：
项目报价收入汇总表
附表2-5：
项目责任目标成本测算
附表2-6：
项目成本目标及责任分解明细表
附表2-7：
项目成本盈亏及策划点分析
附表2-8：
项目“开源”策划表
附表2-9：
项目分包、分供招标计划汇总表
附表2-10：
项目资金策划表
五、过程履约商务策划
施工履约过程中应对商务策划进行动态管理和跟踪管理，应针对性地细化和完善施工合同策划和施工准备策划内容，及时发现新的风险点、控制点和改善点，优化调整应对措施和策略。
与项目管理人员签订项目商务策划（风险化解）责任书。
附表2-11：
分包分供招标实施策划表
附表2-12：
项目“节流”策划实施表
附表2-13：
新增风险防范及新增策划事项表
附表2-14：
商务策划动态管理表
附表2-15：
项目商务策划（风险化解）责任书
六、施工履约商务策划工作表。
附表2-1～附表2-15如下：
工程基本情况
建筑面积（M2）
207000.00
所在区域
内江市
工程类别
民用建筑
所在省市
四川省
结构形式
框剪
项目管理模式
总承包
基础形式
筏板+桩筏
进场状态
已进场施工中
层数（地下/地上）
32/2
承包范围
图纸所示所有内容
建筑高度
100M
合同价
约4.59亿
质量标准
合格
自施价款
工期目标
24个月
中标日期
单体工程栋数
6
合同开工日期
2013年10月30日
合同竣工日期
2015年10月30日
实际开工日期
实际竣工日期
业主基本情况
业主名称
内江市新城建设指挥部办公室
业主企业性质
政府机关
业主资信
业主资金状况
业主联系人
李明
业主联系人电话
业主现场代表
张先军
现场代表电话
造价咨询单位
内江市华询建设工程造价咨询有限责任公司
电话/传真
项目管理公司
内江中建基础设施建设有限公司
设计单位
四川中颐建筑设计院有限责任公司
监理单位
四川省兴旺建设工程项目管理有限公司
工程投标造价情况
工程投标价
45986万元
其中，土建：
38576万元；
安装：
5474万元（给排水：
1139万元、强电：
2436万元、暖通：
273万元、消防：
1283万元、弱电：
343万元）；
其他：
1936万元（暂列金）。
造价指标
2215.46元/平方米
土建：
1863.6元/平方米；
给排水：
55元/平方米、强电：
117.68元/平方米、暖通：
13.19元/平方米、消防：
61.98元/平方米、弱电：
16.57元/平方米；
93.52元/平方米
序号
岗位名称
姓名
联系电话
项目风险防控、成本管理工作职
责
负责（参与、协助）本商务策划工作具体内容
1
1、领导组织编制项目成本策划和成本实施计划，并予以审查认可后上报公司成本管理小组审批。
在施工过程中分段组织实施，控制成本消耗，每月十日前组织召开上月的成本分析会议，检查执行情况，并对今后的成本管理工作提出布置与要求。
2、组织项目部管理人员认真学习，领会总（分）包合同文件的内在涵义，增强对合同管理的责任心。
全面履行公司与业主及项目与公司签订合同中的各项经济技术指标。
承担项目成本管理第一责任，对项目各项成本耗费进行批准或审核。
3、组织和领导相关管理人员，参与公司标价分离工作，正确地进行成本管理，分析成本管理资料，及时进行阶段和岗位成本考核。
2
1）协助项目经理对项目管理责任目标实施计划的编制，并认真组织分期贯彻执行。
2）牵头组织对工程收入的确认和索赔工作。
3）熟悉并掌握总、分包合同条款，及时组织或通知项目相关人员完成合同风险防范、成本风险预警和变更索赔签证等工作。
4）审核工程进度、负责阶段收入计算和各期项目责任成本收入的确认；
提供要素消耗收支情况及对比，发现和总结各种要素消耗的经验、教训；
审核分包结算，提出分包结算意见。
5）参与分包方和公司签约前的谈判，以及签约后的合同全面履约管理工作，并做好对项目全体人员的总分包合同交底工作。
6）建立完整的合同及结算资料台帐。
审核各项成本支出预估资料。
及时做好施工过程中的成本调整上报工作。
按总分包合同约定及时编制工程变更、签证的索赔和工程竣工结算，并做好与业主工程经济资料的整理、保管和存档工作。
3
4
技术总工
5
经理
7
1、负责项目材料总需求量和控制消耗，并依据项目工程进度计划和公司成本考核所要求的阶段，编制工程节点的材料成本实施计划。
每项材料成本计划均应在计划提出当日送到项目总工及项目合约经理审核，项目经理审批方可实施。
2、负责材料、周转料具的租赁采购以及发放后的管理工作，同时做好现场废旧材料的收集和整理工作。
3、准确分清材料和工具消耗对象。
承担对材料质量、供应和数量验收、发出及周转料具进退场等工作的责任。
4、按期编制相关材料报表，核算当期材料、料具。
5、适时组织机械设备的进场、使用和退场工作，做好机械设备使用登记工作。
6、按期进行机械费用预估的资料编制。
8
机电部
9
安全部
10
质量部
11
办公室
主任
12
责任
工程师
1、提供当期实物完成报表，审核所管辖范围的各项成本支出和分包完成报表。
2、负责专业工程施工中的变更、签证索赔工作，编制专业工程的总包结算工作和专业工程的分包结算审核工作。
3、对管理范围内的成本耗费承担责任。
13
14
类别
合同条款分项
是否存在风险
风险点描述
应对措施
责任部门
（公司/项目）
责任人
发包人
签订合同双方是否具备法人资格，委托手续是否齐全
否
业主资信条件
合同文件
是否另行签订备案合同，两份合同执行是否存在歧义和风险
双方一般权力和义务
项目班子能否满足招标文件和工程施工要求
现有的劳务队伍储备能否满足施工要求
现场是否具备开工条件
开工所需的手续是否已办理完毕，双方责任是否明确
是
施工许可证未办理
催促、配合
项目班子
邹元凯
施工组织设计和工期
施工方法和技术手段能否满足工程要求
工期能否满足合同要求
不能按合同约定时间完工
工期顺延
余术良
工期奖罚能否接受
合同价款与支付
合同要求垫资能否接受（如有垫资，附资金流量表和资金解决方案）
保函（或保证金）的额度和方式能否接受
工程款支付方式能否接受
测算的项目收益预计在5.16％左右
地材亏损
认价、调整信息价
严建波
质量与检验
质量目标能否达到合同约定要求
质量罚款比例能否接受
安全施工
安全目标能否达到合同约定要求
安全罚款比例能否接受
工程安全防护、文明施工措施费是否符合规定要求和满足施工需要
是否能够承受业主指定分包单位的安全风险
材料设备供应
材料价格确定、采购方式是否与招标文件一致，能否接受
工程变更
工程变更条款中关于变更价款的确认和支付方式能否接受
竣工验收及结算
结算的具体时间和方式能否接受
违约，索赔和争议
双方的权力和义务是否明确？
违约、索赔及争议处理条款是否明确
违约、索赔及争议处理方式能否接受
其它补充条款
示范文本条款以外另行增加的其它条款和特殊约定
法律风险的评价
其它方面
15
公司合同评审对风险的识别和判断内容
内容
金额（万元）
一
分部分项工程量清单
二
措施项目清单
三
其它项目清单
四
清单合计
-
建筑工程
（一）
投标人部分
装饰工程
总承包服务费（甲供材料）
钢结构工程
总承包服务费（分包工程）
五
规费项目
电气工程
消火栓工程
（二）
招标人部分
六
定额测定费
给排水工程
预留金
七
税金及附加
弱电预埋工程
雨虹雨水工程
通风空调工程
小计
总计
项目责任目标成本测算（包含税金）
分项名称
单位
工程量
单价
合价
测算说明
直接成本
分包工程
土建工程
涂料工程
防水工程
吊顶工程
轻质隔墙工程
栏杆工程
高强耐磨地面
外架工程
卫生间精装
保安
租赁工程
井架租赁
板房
（三）
物资材料
钢筋
砼
瓷砖
保温板
石材
防火门
木门
铝合金窗
地弹门
隔断工程
排水板
（四）
临时设施
（五）
其他
二
间接成本
现场管理费
以上合计
税金、规费
成本测算的形式不受表格限制，各单位可以根据各自的报价方式确定。
项目成本管理目标及责任分解明细表（商务策划责任目标）
公司下达的成本目标
项目责任目标成本万元，核定收益率：
5.16%（不含税）
责任目标成本
计划控制成本
控制措施
备注
人工费
严格执行公司劳务招标程序，合理定价
材料费
大宗材料集中采购；
钢筋控制1.5%以内；
混凝土控制1%以内；
零星材料在材料费的2.5％以内
机械费
严格执行公司大型设备招标程序，合理定价
专业分包费
执行集团公司专业分包商管理办法
周转材料费
年损耗率：
钢管1％以内，扣件2％以内
临时设施费
安全费及环境保护费
大型以上项目控制在自行施工合同价1%以内,其他类型的项目控制在自行施工合同价1.5%以内
CI及文明施工费
……
规费及税金
合计
项目成本盈亏及策划点分析（本表以清单分析和成本测算为依据）
主要成本盈亏情况
风险点、控制点及改善点
合同收入
预计成本
（测算成本）
盈亏（合同收入-预计成本）
土建
机电
编制人：
审核人：
项目“开源”策划表（商务策划责任目标）
投标情况
策划目标
拟采取措施
（量价策划、设计变更等）
拟实施时间
工程量清单策划
综合单价
清单漏项
设计变更、洽商
材料变更调价
暂估材料认价
现场签证、索赔
科技创效、工艺改进
总包服务费
八
甲指分包承接/转让
……
项目分包、分供招标计划汇总表（分包分供招标策划）
招标项目
拟招标工作范围
拟分包
方式/计价方式
招标组织单位
招标
时间
进场
备选分包/分供数量
资质
要求
质量
工期
1.1
1.2
土建物资
2.1
2.2
机电工程
3.1
3.2
机电物资
4.1
4.2
审批：
审核：
编制：
编制日期：
项目资金策划表（单位：
万元）
收支时间
形象进度节点情况
计划完成产值
收入计划
支出计划
净现金流
安装
劳务
材料
专业分包
现场经费
当期
累计
…
分包分供招标实施策划表（不）
投标报价收入
分包分供签约价格
盈亏分析
原因分析
预算工程量
计划工程量
量差
价差
审核人：
项目“节流”策划实施表（针对具体节流事项）
优化内容
优化前计划方案
优化后实施方案
预测优化后效果
（万元）
实施情况分析
土方大开挖先超挖40CM，人工挖孔桩土方再回填至设计标高
13520m3
30
10400
9.36
钢筋采购采用地磅计量；
选择负公差合理且价格低的厂家
14000T
3800
5320
13790
5240.2
79.8
节约1.5%
人工挖孔桩发包方案优化，护壁材料项目部自购
7300m3
135
985500
5840
788400
19.7
节约地材20%
塔吊布置方案优化
5台
45
225
4台
180
减少壹台
说明
通过加强内部管理，优化资源配置，在成本测算的基础上，通过技术变更、方案比选或内部控制手段，运用价值工程理论达到成本降低的活动均列入节流策划。
新增风险/新增策划内容
最不利影响
化解目标
拟应对措施
实施时间
策划
属性
状态
策划预期目标
实施
实施效果
奖罚兑现情况
后期应对措施
土石方工程
分包
已完成
避免周边居民阻工、按时完工
2013年9月
一般
边坡支护锚杆孔径及支护桩孔径设计加大
开源
增加收益、提高收益率
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