餐饮主食加工配送中心建设项目可行性报告可行性报告.docx
《餐饮主食加工配送中心建设项目可行性报告可行性报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《餐饮主食加工配送中心建设项目可行性报告可行性报告.docx（71页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
餐饮主食加工配送中心建设项目可行性报告可行性报告
第一章总论-1-
1.1项目名称及工作阶段-1-
1.2项目建设单位概况-1-
1.3可行性研究报告编制内容-1-
1.4可行性研究报告编制依据-2-
1.5项目提出的背景-2-
1.6建设地点-4-
1.7产品方案和生产规模-4-
1.8建设内容及规模-5-
1.9建设进度安排-6-
1.10总投资及资金来源-7-
1.11经济效益情况-7-
1.12主要经济技术指标-7-
1.13结论及建议-8-
第二章项目背景及建设必要性-10-
2.1项目背景-10-
2.1.1区域背景-10-
2.1.2经济背景-10-
2.2建设的必要性-11-
2.2.1早餐质量与人民群众的身体健康息息相关-11-
2.2.2满足居民对早餐“便利、实惠、营养、卫生”的要求-13-
2.2.3经营环境的改变要求早餐工程进一步升级转变-14-
第三章市场前景分析-16-
3.1国内餐饮产业现状及发展趋势-16-
3.2国内早餐市场及政府早餐工程发展现状-17-
3.2.1国内早餐市场发展现状及存在的问题-17-
3.2.2政府早餐工程发展现状-20-
3.3xxx早餐市场概况-21-
3.4xxx早餐工程存在的不足及问题-21-
第四章建设地址及建设条件-23-
4.1建设地点-23-
4.2建设条件-23-
4.2.1自然条件-23-
4.2.2交通条件-23-
4.2.3公用设施条件-24-
第五章项目建设方案-26-
5.1总体规划-26-
5.1.1指导思想-26-
5.1.2布局规划原则-26-
5.1.3功能区划-27-
5.2总平面布置-27-
5.3产品方案和生产规模-27-
5.3.1产品方案-27-
5.3.2生产规模-28-
5.4建设内容及规模-29-
5.5工程方案-29-
5.5.1设计依据-29-
5.5.2建筑工程方案-30-
5.5.3工艺方案-31-
5.5.4设备方案-33-
5.6公用辅助工程-36-
5.6.1设计依据-36-
5.6.2公用辅助工程方案-36-
5.6.3园区信息系统建设-38-
第六章环境保护-40-
6.1环境质量标准及控制依据-40-
6.2项目区环境现状-40-
6.3项目施工期对环境的影响及采取措施-41-
6.3.1项目施工期对环境的影响-41-
6.3.2项目施工期的环保措施-41-
6.4项目营运期对环境的影响及治理措施-42-
6.4.1项目营运期对环境的影响-42-
6.4.2项目营运期的环保措施-42-
6.5环境影响评论结论-43-
6.5.1结论-43-
6.5.2建议-43-
第七章资源节约和利用-44-
7.1编制依据-44-
7.2国家建筑节能降耗政策-45-
7.3能源消耗种类和数量分析-46-
7.3.1电力消耗-46-
7.3.2天然气消耗-46-
7.3.3热力消耗-47-
7.3.4水资源消耗-47-
7.4能耗指标估算及供应能力分析-47-
7.4.1项目能耗估算分析-47-
7.4.2项目能源供应分析-48-
7.5节能措施-48-
7.5.1建筑节能措施-49-
7.5.2电力节能措施-49-
7.5.3燃气节约措施-49-
7.5.4热力节能措施-50-
7.5.5水资源节约措施-50-
第八章劳动安全卫生与消防-51-
8.1设计依据及标准-51-
8.1.1法律法规-51-
8.1.2标准依据-51-
8.2劳动安全卫生-51-
8.2.1职业危险有害因素分析-51-
8.2.2劳动安全卫生防护措施-52-
8.3消防-53-
第九章项目组织管理及人员配置-54-
9.1项目组织机构-54-
9.1.1项目建设期的组织与管理-55-
9.1.2项目运营期的组织与管理-56-
9.2人员配置-56-
9.3人员培训及考核-56-
9.4劳动制度-57-
第十章项目招标与实施进度-58-
10.1项目招标-58-
10.1.1工程招标范围-59-
10.1.2招标组织形式-59-
10.1.3招标方式-59-
10.2项目实施进度安排-61-
第十一章投资估算与资金筹措-64-
11.1投资估算-64-
11.1.1编制依据-64-
11.1.2编制范围及方法-64-
11.1.3总投资估算-65-
11.2资金来源-65-
第十二章经济评价-67-
12.1经济评价依据及范围-67-
12.2评价参数及基础数据的确定-67-
12.3财务效益与费用估算-68-
12.3.1经营收入估算-68-
12.3.2成本费用估算-68-
12.3.3利润与利润分配-69-
12.4财务分析-69-
12.4.1财务盈利能力分析-69-
12.4.2财务生存能力分析-71-
12.5不确定性分析-71-
12.5.1盈亏平衡分析-71-
12.5.2敏感性分析-71-
12.6经济评价结论-71-
第十三章社会效益分析-72-
13.1社会影响分析-72-
13.1.1项目建设对地区经济社会发展的影响-72-
13.1.2项目建设对地区经济发展的影响-72-
13.2社会效益分析-73-
13.3互适性分析-74-
13.3.1不同利益群体对项目建设的态度及参与程度-74-
13.3.3综合建设条件与本项目的互适性分析-74-
13.3社会风险分析-74-
13.3.1风险种类分析-74-
13.3.2风险控制与对策-76-
第十四章结论和建议-78-
14.1结论-78-
14.2建议-79-
附表：
附表1：
总投资估算表
附表2：
主要经济指标表
附表3：
主要工程技术指标表
附表4：
无形资产及其他资产折摊明细表
附表5：
外购燃料和动力估算表
附表6：
营业收入营业税金及附加
附表7：
总成本估算表
附表8：
还本付息表
附表9：
项目投资现金流量表
附表10：
敏感性分析表
附表11：
损益表
附图：
附图1：
项目区位图
附图2：
项目总平面布置示意图
附件：
企业法人营业执照
组织机构代码证
税务登记证
第一章总论
1.1项目名称及工作阶段
项目名称：
早餐示范工程——xxx县xxx主食加工配送中心建设项目
工作阶段：
可行性研究
1.2项目建设单位概况
xxx县xxx餐饮配送有限公司成立于2012年8月，注册资金壹千万元，法人代表郭文光，公司经营范围为放心食品配送服务，成立以来已向有关部门办理了“餐饮服务许可证”、“食品流通许可证”等相关资质。
2012年8月经xxx县经济贸易局按照“品种标准化、生产工业化、经营连锁化、管理规范化”的要求，根据实地考察企业资金实力、生产制做工艺、社会口碑等硬、软件设施后，批准成为了实施“xxx县政府放心早餐工程”企业。
公司现有包子、馒头、豆浆、粥类生产车间，原材料存储库、成品存储库及冷藏库，占地面积1000平方米，车间生产工人50名，销售网点24个，销售人员24名，行政办公人员15名。
1.3可行性研究报告编制内容
包括项目建设的背景和必要性、需求分析、建设地址和建设条件、项目建设方案、环境保护、资源节约和利用、劳动安全卫生及消防、项目组织管理和人员配置、项目招投标与实施进度、投资估算与资金筹措、经济评价、社会影响分析等。
1.4可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
2、《陕西省建设用地指标》；
3、《产业结构调整指导目录》（2011年本）；
4、原国家计委印发的《投资项目可行性研究指南》；
5、国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
6、陕西省发展和改革委员会发布的《陕西省建筑工程概算定额》（2012年版）、《陕西省建筑工程其他费用定额》（2012年版）；
7、国家有关部门关于可行性研究的编制内容要求；
8、现行的有关设计规范和规定；
9、项目建设单位提供的其他相关资料；
10、食品添加剂使用卫生标准（GB2760-2007）
11、生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）
12、预包装食品标签通则（ GB28050－2011）
13、污水综合排放标准（GB8978-1996）
14、食品企业通用卫生规范 （GB14881-94）
15、食品工具、设备用洗涤剂卫生标准（GB14930.1－1994）
16、食（饮）具消毒卫生标准 （GB14934—1994）
1.5项目提出的背景
改革开放30多年来，我国餐饮业在市场竞争中不断发展壮大。
2011年，全国餐饮业实现零售额20543.3亿元，占全国GDP比重为4.4%，同比增长16.9%。
今年第一季度，全国餐饮业收入5426.9亿元，同比增长13.3%，占社会消费品零售总额比重11%。
餐饮业已成为我国经济的重要支柱行业之一，对改善民生、拉动消费、繁荣市场、吸纳就业和带动经济发展的能力和作用越来越突出。
同时，我们也看到，我国餐饮业在发展过程中存在结构不平衡，早餐等大众化餐饮相对滞后、水平不高等问题，还不能完全满足广大人民群众的需要，也制约了餐饮消费功能的充分发挥。
当前及今后一段时期，应加快优化餐饮业发展结构，鼓励早餐等大众化餐饮的健康快速发展，满足人们日益增长的餐饮服务需求。
早餐示范工程的意义可以从以下几方面理解：
首先，实施早餐工程是提高人民群众生活质量，促进社会和谐稳定的迫切需要。
伴随着城乡居民收入水平的不断提升，居民追求高品质生活的愿望进一步增强。
城乡居民对餐饮的要求已不再仅仅停留在简单的吃饱水平，而是要求吃得安全、吃得健康。
因此，早餐直接关系到广大人民群众的切身利益，关系到人民群众生活方便、消费安全，关系到社会的和谐与稳定。
我们实施早餐工程是希望从根本上提高早餐食品安全保证能力，有效地防止食品质量问题发生，保证消费者安全放心地食用早餐，促进社会和谐。
其次，实施早餐工程是扩大消费的迫切需要。
当前，我国餐饮业快速发展面临的困难和挑战增多。
大众化餐饮由于消费群体多，消费刚性强，受危机的影响和冲击相对较小。
特别是早餐领域以其贴近百姓生活需求，具有服务范围广、经营网点多、经营方式灵活等特点，越来越受到百姓的欢迎，呈现出广阔的发展空间，在扩大餐饮消费中发挥着重要作用。
加快实施早餐示范工程建设，不断丰富消费品种，能进一步释放居民消费潜力，提升消费品质，更好地满足人民群众日益增长的餐饮服务需求。
第三，实施早餐工程是优化餐饮业发展结构的迫切需要。
目前，我国餐饮业发展重点要解决两个方面的问题：
第一是结构性矛盾问题。
行业内高档餐饮势头强劲，中低档餐饮服务明显不足，市场缺口较大，服务水平亟待提高。
各地发展早餐等大众化餐饮的基础条件和重视程度也有所差别，早餐服务发展很不平衡。
第二是餐饮质量和安全形势不乐观，由于种种原因，我国大众化餐饮及早餐服务总体仍处于小、散、弱的状态，加快推进早餐示范工程建设，以此带动大众餐饮规模化、连锁化、规范化发展，是实现我国餐饮业持续健康发展的必然选择。
本项目便是在这样的背景下提出的。
1.6建设地点
项目建设地址位于xxx县二村工业园区。
1.7产品方案和生产规模
（1）产品方案
以国主食加工配送中心建设要求和赶超国际先进水平为目标，借助产业相对集中的地缘优势，建立广泛密切的技术联合网络和市场反馈网络，依托公司测试技术和人才资源优势，不断创新追求卓越，致力于成为xxx地区乃至陕北最有竞争力的早餐示范工程加工配送中心。
（2）以客户为导向，质量第一，用心服务。
严格按ISO22000：
2005食品安全管理体系规范公司运作，把食品安全控制放在首要位置，并坚持以质量第一、信誉至上、开拓创新、追求卓越的质量方针指导工作。
在食品化的最初阶段就通过ISO质量体系审核。
（3）生产规模
xxx餐饮配送有限公司原厂区内的生产设施有生产车间、配送车间、锅炉房、仓库、污水处理站，具备年产量100万份生产线，包括面食生产线、粥品类生产线、豆制品类生产线。
（1）面食生产线：
含原材料仓库、粗加工车间、制作间、醒发室、蒸制间、包装间；设备有压面机、和面机、绞肉机、蒸箱、蒸车等；
（2）粥品类生产线：
含原材料仓库、原材料筛选间、馅料加工间、蒸煮间、包装间；设备有杀菌锅、不锈钢桶、自动包装机；
（3）豆制品类生产线：
含原材料仓库、原材料筛选间、浸泡池、磨豆间、煮浆间、包装间；设备有磨浆机、煮浆锅、抽浆机、包装机。
根据市场需求分析以及建设条件、建设资金等因素，项目建设规模确定为年产早餐70万份、其它食品50万份。
1.8建设内容及规模
主要新建一座早餐食品配送生产大楼；一座食品分类冷藏库、三个早餐生产车间、两个原辅材料存储库、中央厨房、办公楼、宿舍楼、锅炉房、职工食堂等建筑，建设厂区配套的卫生隔离绿化带、景观绿化区、道路、停车位等附属设施，建筑总面积38000平方米。
生产高标准的豆浆、包子、油条、肉夹馍、乳制品、西点、
馒头和粥类，以及适应本地居民生活习惯的早餐食品；引进国内最先进的餐饮生产线，全面实现整个生产工序的无菌操作。
对早餐食品实施成品化加工供应，比如：
加工成成型的熟食品，搞好包装（袋装和杯装）、配送、销售。
以保证在生产、加工、包装、配送、销售的每个环节上干净卫生。
届时设立早餐服务网点200个，基本上可以含盖xxx县城的主要区域。
对各个岗位的人员实行统一招聘制度，主要吸收下岗、大学毕业和需要再就业的人员，可以提供300个就业岗位。
主要工程技术指标详见表1—1
表1—1主要工程技术指标
序号
名称
数量
单位
1
征地面积
17.34
亩
代征道路面积
2.44
亩
净用地面积
14.9
亩
2
总建筑面积
11600
m2
3
建筑基底总面积
7800
m2
4
道路广场总面积
1012
m2
5
绿地总面积
1121
m2
6
容积率
1.17
7
建筑密度
78.5
%
8
绿地率
11.29
%
1.9建设进度安排
根据项目的实施内容、规模和建设单位的实际情况，建设期初步安排为8个月。
具体进度安排如下：
第1～2个月，完成项目可行性研究报告编制与审批及项目建设资金筹措，办理土地征用手续；第2～3个月，完成项目完成初步设计、施工图设计等文件编制与审查，项目建设资金筹集到位；第3～7个月，完成主体结构、给排水、供电、采暖、消防等工程的施工；第7～8个月，完成室外配套工程的建设，同时完成竣工验收工作，进入后期生产运营协调阶段。
1.10总投资及资金来源
经估算，本项目总投资为3000万元，其中：
工程费用1424万元，其它费用606万元，预备费用105万元，流动资金400万元
本项目投资资金xxx县xxx餐饮配送有限公司自筹1000万元，银行贷款2000万元。
1.11经济效益情况
经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
项目财务可行、经济合理。
1.12主要经济技术指标
主要经济技术指标详见下表1—2
表1—2主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数据
备注
一
经济数据
1
项目总投资
万元
3000
1.1
建设投资
万元
2600
其中：
建设期利息
万元
131
1.2
流动资金
万元
400
其中：
铺底流动资金
万元
400
2
资金筹措
万元
其中：
债务资金
万元
2000
项目资本金
万元
1000
资本金比例
%
33.34
3
正常年销售收入
万元
3814
正常年平均
4
正常年总成本费用
万元
2719
正常年平均
5
正常年增值税
万元
0
正常年平均
6
正常年税金及附加
万元
220
正常年平均
7
正常年收益总额
万元
875
正常年平均
8
正常年所得税
万元
224
正常年平均
9
正常年净利润
万元
651
正常年平均
10
正常年息税前利润
万元
875
正常年平均
二
财务评价指标
1
总投资收益率
%
29.15
2
项目投资财务内部收益率（税前）
%
29.66%
（税后）
%
23.63%
3
项目投资财务净现值（税前）
万元
3329.16
Ic=10%
（税后）
万元
2171.45
Ic=10%
4
项目投资回收期（税前）
年
4.61
（税后）
年
5.24
5
盈亏平衡点
%
54.62
资本金利润率
65.05
1.13结论及建议
本项目符合国家食品加工产业政策、早餐示范工程发展方向和地区发展实际情况，具有较高的效益。
市场前景广阔，管理人员懂业务，善管理，有开拓精神，行业经验丰富，经营思路清晰，长期发展规划科学合理；项目投资预算实事求是，真实可信，自筹资金，项目资金有足够的保障，投资回报稳定并且见效快，无预见性风险。
综上所述，本项目符合国家产业投资方向和基本政策，项目投资建设的内外部条件成熟，是值得投资和长期经营的高新技术产业项目。
项目的建设是可行的。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
2.1.1区域背景
二新村位于xxx县县城区西北5公里处，介于锦界工业园区和第一新村之间，规划建设用地面积11.52平方公里。
实际占地15平方公里，包括长33公里，宽24米的xxx至锦界的快速通道。
目前，快速通道正在设计规划中。
该新村于2008年年初启动建设，重点发展新型建材、加工制造与商贸物流产业，承接锦界工业园区的开发建设，接续煤化工等后续产业，拓展非煤产业。
目前，第二新村累计完成基础设施投资2.9亿元，神锦大街、兴业大道、烽火路、创业大道工程均已全面完工，今年计划新建的二村汽车城西南环路工程、水厂及自来水管网工程均已进入项目实施阶段。
陶瓷、物流、汽车4S店、机械加工制造等55个项目申请入园，总投资约47亿元。
第二新村的规划将为xxx未来发展开辟更广阔的空间，把xxx建设成为全国能源化工基地的核心，为xxx人民创造良好的人居环境。
2.1.2经济背景
据统计，在1978-2000年期间，我国每年要新增城镇人口1450万人，而在2000-2010年期间，我国每年要新增城镇人口1774万人，尽管之后10年会有所下降，但是仍然在每年新增城镇人口1650万人。
在城镇化进程中，餐饮业发挥着巨大的作用：
（1）餐饮业是扩大城镇就业的重要渠道。
“十一五”期间，餐饮产业平均每年创造200万个就业岗位。
这些岗位从餐饮业的原料生产基地、辅料生产基地到遍布大街小巷的各类餐饮网点，为扩大城镇就业做出了重要贡献。
（2）餐饮业是推动产业结构调整的重要力量。
据统计，2008年我国住宿和餐饮业增加值达6624.4亿元，占第三产业增加值的5.5%，餐饮业为产业结构调整和经济发展贡献力量。
（3）餐饮文明与城市化进程将在相互推动中不断提升。
城市化的过程是农村和农民的生产方式和生活方式、文明程度不断提高、不断现代化的过程，也是人的整体素质不断提高的过程。
让大部分来自农村的餐饮从业者真正融入到城市中去，将对加速中国城市化发展、构建和谐社会产生积极的推动作用。
2.2建设的必要性
2.2.1早餐质量与人民群众的身体健康息息相关
在中国流传甚广的说法“早上吃好，中午吃饱，晚上吃少”，在国外有一个实质相同的版本“早餐吃得像国王，中餐吃得像绅士，晚餐吃得像贫民”。
早餐可以被理解为睡醒后吃的第一餐。
人经过一夜睡眠，从尿、皮肤、呼吸中消耗了大量的水分和营养，经过一晚上的消化，前一天所吃的晚饭已经消耗殆尽。
这时血糖大约在70~120毫克分升之间。
人体进入活动状态以后，肌肉需用糖份，血糖降到60~65毫克分升，便会感到饥饿，需要通过吃早餐来补充能量。
如无早餐供应给血糖，肌肉与脑所需血糖必须来自肌肉中的蛋白质，由蛋白质转化为糖以供消耗。
但是，肌肉通常无法供应足够的血糖，因此，脑的血糖仍会很低，这时即感到疲劳，反应迟钝，注意力不集中，精神萎靡，学习落后，工作能力降低。
不吃早餐还有更加严重的后果：
（1）容易衰老。
不吃早餐人体就会动用体内储存的糖元和蛋白质，长期不吃早饭会导致皮肤干燥，起皱和贫血。
（2）发胖。
不吃早餐，中餐吃的必然多，身体消化吸收不好，最容易形成皮下脂肪，影响身材。
（3）肠炎。
不吃早餐，午餐必然会因为饥饿而大量进食，消化系统在短时间内负担过重，而且不吃早餐打乱了消化系统的活动规律，容易患肠胃疾病。
（4）胆结石。
空腹使胆汁分泌减少，胆汁中的胆酸含量也降低，而胆固醇含量不变，以至形成一种高胆固醇的胆汁。
如果空腹过久，并且是经常性空腹，会使胆汁中的胆固醇呈现饱和状态，并在胆囊里沉积形成结晶，从而产生结石。
（5）心血管疾病的机会加大。
经过一夜的空腹，人体血液中的血小板黏度增加，血液粘稠度增高，血流缓慢，明显增加了中风和心脏病的风险。
相反地，吃早餐的好处却有很多：
（1）精力充沛+愉快心情+释放压力：
研究表明健康的早餐不仅能提供足够的营养，还能给人们一个愉快轻松的心情，减少身心的压力。
（2）专注度+记忆力+适应性：
根据美国饮食协会发现，吃早餐的人可以轻松地集中注意力，使上午的工作富有效率；吃早餐还能够有效改善和提高记忆力与学习能力；早餐提供的能量可以供人们参加更多的身体活动。
（3）健康习惯+控制体重+远离病痛：
吃早餐的人会吸收更多的维生素、矿物质和光线，而较少地吸收脂肪与胆固醇；良好的早餐习惯能够保持体重而不会使体重增加；根据美国心脏协会研究，吃早餐的人与不吃的人相比不易患上糖尿病。
2.2.2满足居民对早餐“便利、实惠、营养、卫生”的要求
目前，我国的城市居民的外出早餐主要还是靠马路早餐市场供应，“马路早餐”的市场规模占整个早餐市场的23。
“马路早餐”普遍存在从业人员素质低，饮食环境条件差的状况，其中包括早餐生产环境和就餐环境差、器具几乎没有经过消毒杀菌、油炸类食品的
升级会员 