EBS PA自动会计.docx

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EBSPA自动会计

PA学习文档

自动会计

文档作者：

HAND

创建日期：

2013-01-12

更新日期：

2013-01-12

当前版本：

1.0

1.文档控制

1.1.更改记录

日期

作者

版本

更改参考

2013-01-12

郑奇峰

V1.0

无之前版本

1.2.审阅记录

姓名

职位

签字

1.3.分发人员

编码

姓名

地点和位置

签名

2.文档概述

项目的归集的成本除其它模块中事务处理，如在AP,PO,INV,WIP,PJM产生与项目相关的成本外，还有部分成本是直接在PA中手工录入

对于在PA中手工录入的成本对应的会计事件，通过PA中设置的自动会计生成，再导入至日记账中。

（目前只用了杂项，事务处理导入和AP发票是不用的）

2.1.文档范围

在PA模块中对于自动会计的设置与分析。

2.2.术语定义

项目：

是在一定的时间和一定的预算内所要达到的预期目的。

支出：

企业在生产经营过程中为获得另一项资产、为清偿债务所发生的资产的流出。

PA:

ProjectAccounting（项目会计）的缩写。

OracleEBS系统的功能模块，其主要作用是管理项目预算以及项目过程发生的成本。

INV:

Inventory（库存）的缩写。

OracleEBS系统的功能模块，其主要作用是管理物料、库存相关的事务处理。

PO:

PurchasingOrder（采购订单）的缩写。

OracleEBS系统的功能模块，其主要作用是管理采购相关事务处理。

分类帐：

会计科目弹性域结构（COA）、币种（Currency）、日历（Clander）三者的组合构成“帐套”（SOB）。

根据会计方法或会计惯例组合的会计科目称为分类帐。

GL:

GeneralLedger（总帐）的缩写。

OracleEBS系统中的总帐模块，其作用是汇总分类帐。

3.文档内容

1.自动会计的设置方法

2.会计事件的生成方式及日记账导入

3.1.自动会计的设置方法

3.1.1.查看集

查看集是COA中某一个科目（字段？

）的集合。

查看集可以定义任何一个COA科目。

PA中所有COA科目的LOV值（listofvalue值列表）都必需在相应弹性域的值集中存在。

是以在定义查看集之前需要确认段值是否存在。

查看集的中间集是对段值的说明，由用户自由定义。

3.1.2.定义自动会计规则

自动会计规则指明各个科目段的取值来源。

1.默认的科目，中间值的来源为常数，中间值的值为对应的常数，段值来源为中间值。

2.可选的科目，中间值的来源为参数，中间值的值为选择筛选的维度，如支出类型、项目组织、项目编号等，段值来源为预先定义的查看集的名称。

3.1.3.分配规则

分配规则的作用如下：

在自动会计规则名称中，确定事件类型及其借贷方，名称中其中包含”Credit”或”Clearing”的用于贷方，其它的为借方。

确定各个科目段在COA中的次序。

分配规则中的规则存在优先顺序，描述越详细的事件类型越优先匹配，如可开单的公共合同项目>所有合同项目>所有的杂项事物处理。

分配规则的借方与贷方是成对设置的，如果仅设置一方的规则，则无法正常生成会计事件。

3.2.会计事件导入日记账

在自动会计规则设置完成后，操作人员可以在PA中录入支出批，根据预设定的分配规则，为支出批所对应的事务处理产生会计事件。

3.2.1.输入支出批

在支出批头信息中，明确支出批的分类，分类与自动会计分配规则是相互对应的。

在支出批中明确支出类型、支出数量等信息。

在支出批的信息输入完成后，需要提交并发放支出批。

3.2.2.分配支出批的成本

按支出批的类型确定支出批成本分配的方式，PA中通过请求来实现这一过程。

1.对于使用与杂项事务处理，请求为“PRC：

分配使用成本和杂项成本”（测过，业务？

）

2.对于工时记录卡，请求为“PRC：

人工成本”（能分配成本，但查询不到）

3.对于费用报表，请求为“PRC：

分配费用报表调整”（无法创建）

4.对于库存和在制品，请求为“PRC：

生成分配事务处”（请求参数找不到）

5.对于间接成本事务处理，请求为“PRC：

分配合计间接成本”（不懂）

（以上为借方）

在成本分配的请求运行完成后，支出批对应的借方科目生成。

科目的具体内容可以在支出查询的成本分配行界面查看：

3.2.3.生成成本事件

生成会计事件是按自动会计分配规则生成贷方的账户并产生初始的成本会计事件，此过程在PA中通过请求实现。

请求运行完成后，在支出查询的成本分配行界面查看完整的借项与贷项科目。

3.2.4.创建会计科目

在借项、贷项科目以及支出批的分配成本都已经产生并确认完成后，创建会计科目并导入日记账，此过程在PA中通过请求实现。

此请求为并改请求集，如下为与其相关的请求

当如上的请求都运行完成后，在创建会计科目的输出文件查看导入至日记账的最终结果，具体如下如示：

4.已解决及未解决的问题

4.1.未解决的问题

编号

说明

影响程度

负责人

计划日期

1

2

4.2.已解决的问题

编号

说明

解决方法

负责人

解决日期