用友T3年度结账流程学习资料.docx

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用友T3年度结账流程学习资料

用友通T3标准版版年结

一.年结流程图

二.年结前的准备

三.年结具体操作流程

四.年结后的对账

五.年结常见问题

一.年结流程图

二.年结前的准备

1、  各个模块12月月结检查

（1）、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目

（2）、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。

（3）、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作

（4）、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测

（5）、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测

（6）、库存模块12月份月结

（7）、核算模块12月份期末处理并月结

（8）、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。

（9）、工资模块完成当年业务：

工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊

（10）、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账

2、年结前，请备份数据！

！

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3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本.

三.年结具体操作过程

（1）—建立年度账

操作：

以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账

操作：

年度账->建立->确认->是

操作：

成功建立年度账（此过程可能需几分钟时间）

三、年结具体操作过程

（2）－新年度账执行脚本

2、对新年度账执行脚本：

      新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。

      利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：

打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器.

三、年结具体操作过程（3）—结转数据

操作：

账套主管重新以新年度登录系统管理

结转供销链

操作：

年度账->结转上年数据->供销链结转->确认->开始->确定

（应收应付结转操作类同）

结转固定资产

操作：

年度账->结转上年数据->固定资产结转->确认->开始结转上年->是->结束

结转工资

操作：

年度账->结转上年数据->工资管理结转->确认->是->是否选择清零项->选择清零项目->结束

注：

结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结

结转总账

操作：

年度账->结转上年数据->总账系统结转->选择结转方式->查看结转报告

结转步骤完成后，会弹出结转报告。

确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转

1.选择按‘余额方式’：

系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年

2.选择按‘明细方式’：

系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年

结转老板通

四.年结后的对账

年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：

总账

工资

固定资产

业务通和核算

四.年结后的对账--总账

操作：

总账->设置->期初余额->试算，进行试算平衡的检查

试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来

四.年结后的对账--工资，固定资产

工资：

人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转

固定资产：

固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致

四.年结后的对账--业务通和核算

采购：

期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转

销售：

期初发货单、客户往来期初是否正常结转

库存：

库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致

核算：

总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致