财务资金管理制度最新范本模板.docx

财务资金管理制度最新范本模板.docx

《财务资金管理制度最新范本模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务资金管理制度最新范本模板.docx（10页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

财务资金管理制度最新范本模板

财务资金管理制度

1、目的

为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。

2、定义

本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用.

3、范围人员.

5、1、请款流程（其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明）5、1、1请款：

请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核.

5、1、2审核:

请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务专员。

5、1、3支出:

财务专员按权限审批后,由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。

5、1、4请款5000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。

5、1、5管理部门公务较多的人员可实行定额备用金,既可按规定预支保证公务合理工作需要的一定限额备用金,报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1.5、1、6备用金借支人须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金,实行定额备用金的借支人须每3个月结清一次.原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。

如情况特殊，必须报请厂长或主管副总以至总经理批复，依批复意见处理。

5、1、7每年12月31日前,除12月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还,逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。

5、1、8《请款单》是财务账务处理的依据之一,除当日借支当日归还的以外,报销费用时《请款单》不予退还；归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据给报销者本人，请款单也

不予归还,收据须妥善保管备查。

5、1、9备用金是为保证公务需要而设,因私不得借支备用金。

5、2费用报销程序

5、2、1报销流程

5、2、1、1报销:

报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。

5、2、1、2审核：

报销人将经上级签核后的《报销单》按5、3审批权限规定送交财务部门。

5、2、1、3支出：

财务部门按5、3审批权限条款权限审批后,由出纳根据复核后的报销凭证，向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款；出纳收取归还的备用金余款往来帐会计须向报销人开具收据，《请款单》不予退回；报销人领取报销款项须在《报销单》上签字.5、2、2对原始票据的要求

5、2、2、1所有票据:

必须是合法的正式发票。

5、2、2、2特殊情况:

收据（财政票据除外）及白条必须有厂长、总监或副总于相应票据注明签字方予报销。

5、2、2、3撕票：

当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点（市内短途除外）,并经厂长、总监或副总核准签字方予报销。

5、2、2、4罚款单据：

公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。

5、2、2、5发生的住宿、采购物料等费用必须注明金口公司名称,如发生填报有误，因此造成公司损失当事人需承担50％的责任。

5、2、2、6原始票据的粘贴:

交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。

5、2、2、7原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额,分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

5、2、2、8除交通票据外的其他票据,报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。

5、2、2、9不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理.5、2、3费用报销后，由财务部记入相关费用明细科目，按月上报总经理审核.业务人员的费用列入个人销售费用进行成本考核。

所有票据涉及二次签字的每月汇总报表交总经理。

二次签字情况主要有:

撕票、安装工材料消耗发票、安装工运费发票等。

5、3审批权限

5、3、1备用金借支和费用的报销金额在2000元（含本数）以下的，由部门经理确认，厂长、总监或主管副总审核，财务专员签字批准借支、主办会计审核报销凭证，可直接办理,事后集中报总经理补签。

5、3、2备用金借支和费用的报销金额在2000元以上的，由部门经理确认，厂长、总监或主管副总审核，财务专员签字批准借支、主办会计审核报销凭证后，报总经理审批后办理。

5、3、3部门经理的备用金借支和费用报销金额在2000元以上的，由厂长、总监或主管副总审核确认，财务专员签字批准借支、主办会计审核报销凭证后，报总经理审批。

5、3、4厂长、总监或副总的费用报销由主办会计签字审核后,报总经理审批。

5、3、5驻外安装人员及工程技术人员费用凭证的审核由财务专员代为办理，其它同上。

5、3、6其它广告、参展或专项等费用由总经理委托授权经办人,提请财务专员审核，直接提交总经理审批办理执行。

5、3、7相关人员出差或外出时，由其部门职务代理人电话请示代为签字。

5、4出差补贴标准

5、4、1出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴、伙食补贴和交通补贴。

5、4、2公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。

5、4、3公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，

逾期出差应向上一级主管负责人报告,对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。

5、4、4有关标准

5、4、4、1长途出差交通工具乘坐标准

2、兼职人员补贴归口在相应专职公司领取，不重复享受补贴。

5、4、5相关事项说明

5、4、5、1在途期间以正午12点为界，出发起程在12点以前、返程到达在12点以后（以正常交通时间为准）按一天计算，其他按半天计算。

5、4、5、2出差乘坐火车从晚上8点到次日早晨7点之间超过6小时，或连续乘车超过12小时的，可报销火车硬座或硬卧票（如乘坐火车硬座或长途汽车可安火车硬座或长途汽车票价的30％享受硬座补贴）火车乘坐轮船可报销三等或四等舱位票;没有特殊情况不得乘坐软卧或飞机，确需乘坐时必须经公司副总经领导批准。

5、4、5、3出差人员当日有招待费发票的,当日不计算伙食补贴;当日有出租车票的，当日不计算交通补贴。

招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由及相关人员,招待费发票未注明日期的，一张招待费发票视同一天发生招待费并不予计算伙食补贴；需要乘坐出租车必须向部门负责人请示批准，报销时出租车票必须注明往返地点及用车事由，并经部门负责人二次签字，乘坐出租车的不予计算交通补贴。

5、4、5、4出差人员交通费用报销原则上起、返程必须有电脑票；住宿费用报销需注明日期与时间，当日正午12点递延6小时内需起程的必须退房。

5、4、5、5出差人员的交通住宿费用在标准内据实报销，超支部分自理。

但参加包括住宿、市内交通与生活费用在内的会议和由邀请方承担费用的会议，不享受任何补助。

5、4、5、6公司员工随同主管及以上级人员一同出差，其住宿标准可按主管及以上级人员相应标准执行;公司员工随同总经理一同出差，原则上不予发放伙食补贴和交通补贴；两人同住只能一人报销。

5、4、5、8考虑到全国各地实际情况的不同，为避免因住宿标准局限性给出差带来困难，不利于工作开展，给公司形象带来负面影响及增加个人负担，若因情况特殊，须报请厂长、总

监或副总审核、总经理批准方可允许按实报销。

5、4、5、9司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活补贴，不享受交通补贴，标准参见一般员工包干标准.

5、4、5、10公司员工非因公需要绕行的,只能报销直达票价，差额自负，期间不享受伙食补贴、住宿补贴和交通补贴。

6、相关表单

6、1请款单

6、2费用报销单

6、3差旅费报销单

下面是赠送的励志散文欣赏，不需要的朋友下载后可以编辑删除～～上面才是您需要的正文。

十年前，她怀揣着美梦来到这个陌生的城市.十年后,她的梦想实现了一半，却依然无法融入这个城市。

作为十年后异乡的陌生人，她将何去何从,

笔记本的字迹已经模糊的看不清了,我还是会去翻来覆去的看,依然沉溺在当年那些羁绊的年华。

曾经的我们是那么的无理取闹,那么的放荡不羁，那么的无法无天，那么轻易的就可以抛却所有去为了某些事情而孤注一掷。

而后来，时光荏苒，我们各自离开，然后散落天涯.如今，年年念念,我

们只能靠回忆去弥补那一程一路走来落下的再也拾不起的青春之歌。

从小，她就羡慕那些能够到大城市生活的同村女生。

过年的时候，那些女生衣着光鲜地带着各种她从来没有见过的精致东西回村里，让她目不转睛地盯着。

其中有一个女孩是她的闺蜜，她时常听这个女孩说起城市的生活，那里很繁华，到处都是高楼大厦，大家衣着体面……这一切都是她无法想像的画面,但是她知道一定是一个和村子截然不同的地方.她梦想着有一天能够像这个闺蜜一样走出村子,成为一个体面的城市人。

在她十八岁那年，她不顾父母的反对，依然跟随闺蜜来到了她梦想中的天堂。

尽管在路途中她还在为父母要和她断绝关系的话感到难过，但是在她亲眼目睹城市的繁华之后，她决心要赚很多钱，把父母接到城市，让父母知道她的选择是正确的。

可是很快,她就发现真实的情况和她想象的完全不一样.闺蜜的光鲜生活只是表面，实则也没有多少钱,依赖于一个纨绔子弟，而非一份正当的工作。

而她既没有学历、又没有美貌,也不适应城市生活，闺蜜也自顾不暇，没有时间和多余的钱帮助她。

这样的她,连生活下去都成问题，更别说赚大钱了。

倔强的她没有因此放弃，而是更加坚定要作为一个异乡人留在这里打拼，相信自己一定可以实现梦想。

一开始，她只能做清洁工、洗碗工等不需要学历的工作，住在楼梯间，一日三餐只吃一餐。

周围的人对于一个年轻女孩做这类型工作都会投以异样的眼光，在发现她一口乡音的时候就立即转为理所当然的表情。

自尊心强的她受不了这两种目光，在工作的时候默默地留意城市人说话的语音语调,和内容。

当她做到说话的时候没有人能听出她来自乡下的时候，她开始到各家小企业应聘。

虽然她应聘的岗位都是企业里最基层的职位，但是她依然到处碰壁。

最后终于有一家企业愿意聘用她,但是工资只有行情的一半,而且工作又多又累.尽管如此,她还是签了合同上班了。

她每天都要战战兢兢地等待同事们的叫唤，偷

偷地观察别人，谦卑地请教别人关于工作上的问题。

也许是她的态度良好，工作尽责,同事们都愿意在空闲的时候教她一些东西,让她受益匪浅。

她一天一天地学习着、进步着，慢慢脱离了以前乡下的生活，一步一步地走进城市。

十年后，她已经是企业里的第二把手，深得老板器重。

谁也想不到十年前的她不过是一个刚从乡下出来的农村女孩.现在的她有着高收入,有车有房，但是她并不快乐。

因为五年前她在乡下的父母去世了，邻居联络不到她.直到两年前她事业有成之后回乡接父母才知道这件事。

在乡下，待在没有父母的家里时，衣着光鲜的她和周围的环境格格不入。

所以她很快回到了城市，重新投入工作，却越来越空虚。

因为她这十年来所付出的一切都是为了父母，如今父母不在了，她也失去了快乐。

她原以为十年的时间能够让她彻底变成一个城市人，但是她没有想到她十年后依然是异乡的陌生人，无法和父母一起在城市有一个家，依旧孤零零地在城市里寂寞着〉>>>〉〉指尖的香烟

烟草的气味，不知什么时候就开始蔓延。

如同那阵阵袭来的压抑，慢慢侵蚀我们唯留的一点点青春笑颜。

黑板的一角，突然就被罗列出来一小块记录着距离某一个日子还余下的天数。

接下来的生活，便因那个倒计时的数字，变得更加麻木。

而我们却还那么无所事事的躺在校园的花丛中，看透过树荫外的天空。

阳光在那个时候似乎也忘记了灼伤我们，就任凭我们一天天的观望。

应该说，那些空洞苍白的日子，是我们彼此撑过来的吧。

我们就那么一天天的一起观望天空,一起想象以后的日子，一起数着教学楼房顶的鸽子。

像是在等待世界末日来临前一定要把一切观够般，校园里有几棵榕树,哪棵树上断了一枝，哪棵树上有个经年的鸟窝，我们都清清楚楚。

那时的我们就这么天真,虽然明知某一天很快就会到来。

我在想,那时我们还是个孩子吧……

而好的孩子是不会抽烟的，那么,我们应该是一群坏小孩。

我们都那么无以复加的喜欢看指尖的烟雾，因为那些弥漫的感觉就如十八岁那一年的年华。

我

们一无所有。

〉>〉〉〉〉后校门的铁门

那时的我们总是若飞鸟般渴望外界,而学校却如同囚笼，囚禁着我们一切的希望与自由。

那些保安的可恶嘴脸我们曾一起尝试过多少次.而后来，我们终于屈服了，开始另辟蹊径。

或寵信许上苍还是垂青我们的吧，让我们这群叛逆的孩子发现了那扇锈迹斑斑的铁门.

翻越铁门成了我们最开心的事，校服被挂破了，我们还在下面没心没肺的笑。

仿佛铁门的另一边就是腾格里的长生天,而里面,便是炼狱。

有人说过,世上本没有路,走的人多了也就成了路。

锈迹班班的铁门成了我们通往外界的坦途。

当重新翻开记忆,想起那段飞檐走壁的日子，突然就开心的笑起来。

只是不知道挂在铁门上的校服裂布,是否在经历了岁月洗礼后,还像以往一样招摇.就如同当年的我们，散落以后,如今真的很想知道各自到底过的好吗,

>>>>〉>一路公交车的尽头

中秋佳节演讲词推荐

中秋,怀一颗感恩之心》

老师们,同学们:

秋浓了，月圆了,又一个中秋要到了！

本周日,农历的八月十五，我国的传统节日——中秋节。

中秋节，处在一年秋季的中期，所以称为“中秋”,它仅仅次于春节,是我国的第二大传统节日。

中秋的月最圆,中秋的月最明，中秋的月最美，所以又被称为“团圆节"。

金桂飘香，花好月圆,在这美好的节日里,人们赏月、吃月饼、走亲访友……无论什举形式，都寄托着人们对生活的无限热爱和对美好生活的向往.中秋是中华瑰宝之一,有着深厚的文化底蕴。

中国人特别讲究亲情,特别珍视团圆，中秋节尤为甚。

中秋,是一个飘溢亲情的节日;中秋,是一个弥漫团圆的时节。

这个时节,感受亲情、释放亲情、增进亲情;这个时节,盼望团圆、追求团圆、享受团圆……这些，都已成为人们生活的主旋律。

同学们,一定能背诵出许多关于中秋的千古佳句，比如“丼头望明月，低头思故乡”、“但愿人长丽，千里共婵娟"、“海上生明月，天涯共此时”……这些佳句之所以能穿透历史的时空流传至今，不正是因为我们人类有着的共同信念吗。

中秋最美是亲情。

一家人团聚在一起，讲不完的话，叙不完的情,诉说着人们同一个心声：

亲情是黑暗中的灯塔，是荒漠中的甘泉，是雨后的彩虹……中秋最美是思念。

月亮最美,美不过思念；月亮最高，高不过想念。

中秋圆月会把我们的目光和思念传递给我们想念的人和我们牵挂的人,祝他们没有忧愁，永远幸福,没有烦恼，永远快乐!

一、活动主题:

游名校、赏名花,促交流,增感情

二、活动背景：

又到了阳春三月，阳光明媚，微风吹拂，正是踏青春游的好时节。

借春天万物复苏之际,我们全班聚集在一起，彼此多一点接触,多一点沟通,共话美好未来,不此同时,也可以缓解一下紧张的学习压力。

相信在这次春游活劢中,我们也能更亲近的接触自然，感悟自然,同时吸收万物之灵气的同时感受名校的人文气息。

三、活动目的:

1.丰富同学们的校园生活，陶冶情操。

2。

领略优美自然风光,促进全班同学的交流,营造和谐融洽的集体氛围。

3.为全体同学营造一种轻松自由的气氛,又可以加强同学们的团队意识。

4。

有效的利用活劢的过程及其形式，让大家感受到我们班级的发展和进步。

四、活动时间:

XX年3月27日星期四

五、活动参与对象:

房产Q1141全体及“家属”

六、活动地点：

武汉市华中农业大学校内

七、活动流程策划:

1、27日8点在校训时集吅，乘车

2、9点前往华农油菜基地、果园,赏花摄影

喜欢一个人或许真的没有理由吧，这个不清楚.但是我们都很清楚的是那一年我们突然就喜欢干一件让老师头痛的事情——逃课。

焦躁的日子总会被我们

颠覆。

那个倒计时牌将我们压得喘不过起来的时候，我们便开始逃避,随心所欲的上课法成了那时我们唯一的乐趣。

一群大小孩,就这样开始了交接班式的逃课。

我们已经很轻易的就可以越过那扇希望之门。

而门外，那一路公车就成了我们的生命线.

喜欢一直坐公车直到尽头，喜欢尽头的那条马路，喜欢那条马路边的一簇簇绿茵。

那里没有城市的拥挤与喧嚣，那里很安静，那里是适合我们这群人的地方。

我们一起看那些碎碎的阳光的透过叶缝,斑驳成一片片流光。

如同那时盲目和麻木的我们，只能透过一些校规的末节去瞻仰外面的世界。

记得那时有人说过,我们的生活如同狗一样，被人牵着。

说完这话，我们竟没有一个人笑的出。

一些事情，

你愈是去遮掩愈是容易清晰，

原本以为的瞒天过海,

结果却是欲盖弥彰。

一如我,

青春流连的记忆。

组长：

金雄成员:

吴开慧

2、安全保卫组:

负责登记参加春游的人数，乘车前的人数的登记，集体活劢时同学的诶假的审批,安全知识的培训不教育，午餐制作的人员分组

组长:

徐杨超成员:

王冲

3、食材采购组:

根据春游的人数和预算费用吅理购买食材

组长:

胡晴莹成员:

何晓艺

4、活劢组织组:

在车上、赏花期间、主要是做饭完后的集体活劢期间的活劢的组织

组长：

武男成员：

冯薏林

5、厨艺大赛组织组:

负责指导各个小组的午餐的准备，最后负责从五个小组里推荐的里面选出“厨王”,厨王春游费用全免，

组长:

朱忠达成员：

严露

6、财务组:

负责财务的报账及最后的费用的收取，做好最后的决算向全班报告

组长：

杨雨

7、督导组:

负责检查各组的任务的完成及协调各小组的任务分工

组长:

叶青青

【注】以上只是大致的责任定岗，组长负主责，各小组要相互配吅,相互帮劣发挥你们的聪明才智去认真完成任务