生产制造型企业的供应链业务流程图.docx

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生产制造型企业的供应链业务流程图

供应链业务流程图

采购业务流程：

是

应付帐款暂估应付款

采购入库

库存系统

采购发票生成凭证转入

发票记帐

财务系统

付款单

生成凭证转入

付款记帐

结束

注：

纸张、油墨、电化铝、辅材由采购供应部下订单；版材又工艺技术部下订单

开始

采购订单审批订单跟踪否

采购业务流程说明：

销售业务流程：

业务单据

录入说明

岗位

采购订单

手工录入采购订单，分为商品采购和普通采购，主要录入供应商、采购员、采购物料、数量、单价、金额等

当天的单据当天录入，此单据是采购业务源头。

采购入库单

参照采购订单生成，分为商品采购入库和普通采购入库，不需要订单的零星采购可以允许手工录入入库单

该单据自动转入库存系统，入库后需记帐。

采购发票

参照采购入库单生成，可以多张入库单一次付款，也可以一张入库单多次开票，采购发票分为商品采购发票和普通采购发

收据也需要开票，但发票类型选收据

发票记帐

发票记帐自动形成应付帐款的贷方

记帐后可以取消记帐，生成凭证后不能取消记帐

付款单

参照发票生成，可以多张发票一次付款，也可以一张发票多次付款，分为商品采购付款和普通采购付

先付款后开发票，手工录入付款单，作预付款处理。

这种业务需要付款单与发票核销。

付款单记帐

付款单记帐自动形成应付帐款的借方

记帐后可以取消记帐。

凭证生成

采购发票和采购付款单自动生成凭证，实现业务和财务一体化

生成凭证后不能取消记帐

备

销售交货单应收帐款

财务系统是生成凭证转入生成凭证转入销售交货单审核销售出库单

销售发票

销售发票记帐

单

收收款记帐

款

结束

1.销售发票会存货仓库自动产生一些负数的入库单

销售订单—>交货单销售发票

销售发货单参照交货单做开始

销售订单审批订单分析否

销售业务流程说明：

业务单据

录入说明

岗位

备注

销售订单

录入销售订单信息，主要录入客户、销售员、销售物料、数量、单价、金额等

当天的单据当天录入，此单据是销售业务源头。

销售交货单

交货单参照销售订单制单

销售交货审核

销售交货审核后才生效

销售出库单

销售出库单参照销售交货单制单，录入实际运送给客户的数量。

销售发票

参照已审核销售交货，可以多张发票一次开票，也可以一张发票多次开票

发票需记帐

发票记帐

发票记帐形成应收帐款的借方

财务人员

可以取消记帐，记帐后发票不能修改

收款单

参照发票生成，可以多张发票一次付款，也可以一张发票多次付款

财务人员

先收款后开发票，手工录入付款单，作预付款处理，该业务需要作回去款单与发票核销。

收款单记帐

收款单记帐形成应收帐款的贷方

财务人员

可以取消记帐

凭证生成

销售发票和回款单自动生成凭证，实现业务和财务一体化

生成凭证后不能取消记帐

库存业务流程：

业务单据

录入说明

岗位

备注

注：

生产领用按订单计划领用

采购系统工程

采购入库单

其他入库单

盘盈入入库单记帐销售提单工程

销售出库单

生产领料单

盘亏出库单

出库单记帐

形态转换单其他单据记帐

开始盘点

盘点处理

库存帐库存统计、

采购入库单

参照采购订单生成，不需要订单的零星采购可以允许手工录入入库单

该单据由采购系统自动转入库存系统，库存系统只允许修改数量，库存系统设为不显示单价，库存管理人员看不到单价信息

销售出库单

参照销售交货大拿，录入实际运送给客户的数量。

销售流程中已说明

其他入库单

对赠送、回收物料入库等，非采购入库业务也可以录入该单据，通过业务类型区分，便于分类分析统计

其他出库单

对赠送、样品出库、回收物料出库等业务也可以录入该单据，通过业务类型区分

盘点

处理盘点业务，处理对仓库物料盘点业务

作为处理盘盈盘亏业务的依据

盘点处理

自动进行帐面数量与实际数量进行比较，生成盘盈、盘亏单据

自动处理盘点业务

盘亏出库单、盘盈入库单

盘点处理自动生成

由盘点自动生成

生产领料单

需手工录入生产领料单

领料单需记帐，可取消记帐

调拨移库单

物料从一个仓库转移到另外一个仓库

原材料：

总帐科目余额表的借方是由入库成本确认生成，贷方是由出库成本确认生成.