金蝶K3供应链实验报告Word文档下载推荐.docx
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实验二供应链系统初始化
一、从模板中引入会计科目
从k/3主控台依次选择[系统设置]、[基础资料]、[公共资料]、[科目]，进入[科目]维护窗口。
单击[文件]菜单下的[从模板中引入科目]，进入科目模板窗口，选择工业企业，单击[引入]进入[引入科目]，全部选择点击[确定]，完成后退出。
二、设置核算参数
从k/3主控台依次选择[系统设置]、[初始化]、[生产管理]、[核算参数设置]，进入界面点击下一步选择：
（1）启用年度：
2008年启用期间：
1期
（2）核算方式：
数量、金额核算
（3）库存更新控制：
单据保存后立即更新
（4）门店模块设置：
不启用门店管理
三、系统设置
从k/3主控台依次选择[系统设置]、[生产管理]、[系统设置]，进入界面，工厂日历设置，结束后双击进入
（1）单据编码规则（按系统默认设置）
（2）[供应链整体选项]
1）审核人与制单人可为同一人，反审核人与审核人为同一人；
2）去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“√”；
其他默认。
[核算系统选项]“暂估冲回凭证生成方式”选项，选择“单到冲回”。
[仓存系统选项]全部默认。
四、资料维护
（一）增加两种币别
依次选择[系统设置]、[基础资料]、[公共资料]、[币别]，进入窗口单击新增;
币别代码
币别名称
记账汇率
折算方式
汇率类型
HKD
港币
1.08
原币×
汇率=本位币
浮动汇率
USD
美元
8.45
（二）增加凭证字为“记”字
依次选择[系统设置]、[基础资料]、[公共资料]、[凭证字]，进入界面单击新增；
（三）增加计量单位组及计量单位
依次选择[系统设置]、[基础资料]、[公共资料]、[计量单位]，进入界面单击新增；
计量单位组
代码
计量单位名称
系数
重量组
KG
公斤
1
T
吨
1000
数量组
J
件
X
箱
50
（四）增加支票结算方式
依次选择[系统设置]、[基础资料]、[公共资料]、[结算方式]，进入界面单击新增；
名称
JF06
支票
（五）会计科目维护
依次选择[系统设置]、[基础资料]、[公共资料]、[科目]，进入界面单击新增；
1.增加会计科目
科目代码
科目名称
外币核算
期末调汇
数量金额辅助核算
核算项目
102
银行存款
所有币别
√
102.01
建设银行
人民币
102.02
中国银行
102.03
工商银行
港元
119
其他应收款
119.01
职员
123
原材料
123.01
甲材料
√（计量单位：
公斤）
123.02
乙材料
139
待摊费用
139.01
报刊杂志费
521
管理费用
521.01
工资及福利
521.02
折旧费
521.03
通讯费
部门、职员
401
生产成本
401.01
工资及福利费
405
制造费用
405.01
405.02
501
产品销售收入
部门、职员、物料
522
财务费用
522.01
利息
522.02
汇兑损益
2.会计科目的修改
往来业务核算
113
应收账款
客户
203
应付账款
供应商
（六）新增相关核算项目资料
1.新增部门资料
依次选择[系统设置]、[基础资料]、[公共资料]、[部门]，进入界面单击新增；
财务部
03.02
销售二部
02
行政部
04
生产部
03
销售部
05
仓管部
03.01
销售一部
2.新增“职员”资料
依次选择[系统设置]、[基础资料]、[公共资料]、[职员]，进入界面单击新增；
部门
001
005
刘红
002
006
孙晴
003
王琳
007
高起
004
赵立
3.新增“供应商”资料
依次选择[系统设置]、[基础资料]、[公共资料]、[供应商]，进入界面单击新增；
海珠区（上级组）
白云区（上级组）
恒星公司
02.01
王码公司
01.02
南方公司
02.02
强发公司
IBM公司
4.新增“客户”资料
依次选择[系统设置]、[基础资料]、[公共资料]、[客户]，进入界面单击新增；
天河区（上级组）
越秀区（上级组）
长城公司
宏基公司
天达公司
长海公司
SOP公司
5.新增“仓库”资料
依次选择[系统设置]、[基础资料]、[公共资料]、[仓库]，进入界面单击新增；
仓库属性
仓库类型
原材料仓
良品
普通仓
半成品仓
产成品仓
待检仓
在检品
在检仓
赠品仓
代管仓
6.新增“物料”资料
依次选择[系统设置]、[基础资料]、[公共资料]、[物料]，进入界面单击新增；
先设上级组01材料
02产品
属性
计量
单位组
单位
计价方法
存货
科目
销售
收入
成本
计划策略
外购
重量
加权平均
511
512
MRP
A产品
自制
数量
137
502
MPS
B产品
以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮去修改，或用“删除”按钮去删除，但如果录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目的，客户可以通过“禁用”功能将有错、不能使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。
其具体操作为：
在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按右键选择“禁用”即可。
五、初始余额录入
依次选择[系统设置]、[初始化]、[存货核算]、[初始数据录入]，进入界面单击[原料仓]；
期初数量
期初金额
20000
500
50000
操作要点：
（1）录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。
在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。
（2）物料的计价方法如采用“先进先出法、后进后出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。
六、录入初始单据并进行单据审核
（1）2007年12月14日收到恒星公司发来（01.01）甲材料100公斤，暂估价为20元（原材料仓）。
依次选择[系统设置]、[初始化]、[采购管理]、[录入启用前的暂估入库单]，进入单击确定，单击新增。
（2）2007年12月30日向长城公司发出乙材料（01.02）100公斤，销售单价为100元（从原材料仓发出），估计成本6000元。
依次选择[系统设置]、[初始化]、[销售管理]、[录入启用前的未核销销售出库单]，进入单击确定，单击新增。
（1）查询快捷键F7
（2）把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对，确认无误后再启用系统。
（3）在执行启用业务系统操作时，必须保证单据以审核才能启用。
启用业务系统（注意：
业务系统一旦启用，初始数据就不能进行修改。
）
实验三采购管理系统
目的：
掌握k/3采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。
要求：
（1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作。
（2）进行采购单据的审核。
（3）进行采购发票的钩稽。
（4）掌握各种帐表的查看技巧。
资料如下：
1.货到单未到
行政部人员李萍于2008年1月3日向南方公司定购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。
2008年1月10日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格入库（原材料仓）。
2008年1月10日南方公司开出增值税发票。
业务流程：
采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票
2.暂估入库
行政部人员李萍于2008年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价100元（不含税价）。
2008年1月11日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库（原材料仓）。
采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票
3.单货同到
行政部人员李萍于2008年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价110元（不含税价）。
2008年1月25日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。
同日收到王码公司开出的增值税发票。
4.单先到货后到
行政部人员李萍于2008年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。
2008年1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日到货，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。
采购订单→采购发票→收料通知单（从采购发票获取）→外购入库单
5.退货业务
仓管人员高起发现2008年1月25日向王码公司购入的乙材料有质量问题，决定并于2008年1月29日从原材料仓退货。
2008年1月30日王码公司开出红字增值税发票。
红字外购入库单→红字采购发票
6.收到部分货物
行政部人员李萍于2008年1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各为500、800元（不含税价）。
2008年1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。
采购订单→收料通知单→外购入库单
7.待管物资业务
2008年1月30日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入待管仓。
通过收料通知单做代管仓入库。
8.受托代销业务
（1）2008年1月25日收到受托南方公司发来的A产品100件，单价500元。
（2）2008年1月28日代销给天达公司50件，单价700元。
（3）2008年1月30日把未销售完的A产品50件退回给受托方南方公司。
收料通知单→外购入库单→采购发票→销售出库单→销售发票→退料通知单
处理方法：
（1）收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时的仓库应当是待检仓，如没有建立待检仓则要先增加待检仓库。
（2）销售受托商品时，要从待检仓转出相同数量的商品，先做外购入库单，入库单必须选择（待检仓）收料通知单关联，入实仓，同时生成采购发票（此发票是与委托方的结算发票），还要做一张实际的销售发票和销售发出单，发到目标客户。
（3）当还有受托商品要退回到受托方时，只要再做一张退料通知单，从待检仓发回受托方。
待检仓只核算数量，不核算金额。
实验四销售管理系统
掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。
（1）根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作。
（2）进行销售单据审核。
（3）进行销售发票的钩稽。
（4）掌握各种帐表的查看技巧。
（下述业务如无具体说明，作为赊销处理）
1.开票与发货同时进行
天达公司于2008年1月10日向销售二部销售人员赵立定购A产品10件，销售价700元（不含税价）。
2008年1月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。
销售订单→发货通知单→销售出库单→销售发票
2.先开票后发货
长城公司于2008年1月15日向销售部销售人员赵立定购B产品20件，销售价1000元（不含税价）。
2008年1月17日销售部开具销售发票，2008年1月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。
销售订单→销售发票→发货通知单（从销售发票获取）→销售出库单
3.销售退货
长城公司购买的B产品5件，因有质量问题于2008年1月23日退货，同日仓库将退回货物入库。
销售部于2008年1月24日开出红字发票。
红字销售出库单→红字销售发票
4.现销
2008年1月25日天达公司向销售员王林购买A产品5件，销售价750元（不含税）。
同日销售部开具销售发票并发货。
货款即时支付。
销售发票→发货通知单（从销售发票获取）→销售出库单
5.销售分次发货
2008年1月27日长城公司向销售员赵立购买A产品50件，销售价1100元（不含税）。
货物分别在1月28日发出10件、在1月30日发出40件。
月末开出销售发票。
销售出库单（分两张单录入）→销售发票（获取单据时同时选择两张单据关联生成）
获取单据时，如需选择多张单据，可通过按ctrl或shift键去选择单据。
6.分期收款销售业务
2008年1月26日销售员赵立以分期收款方式向天达公司销售B产品30件，销售价115元（不含税）。
约定2008年1月30日向科达公司收取第一期B产品10间的贷款，并开具相应的销售发票。
销售出库单→（收款时做）销售发票
凭证制作时，要注意凭证模板的设置，在结转分期收款销售收入的同时，要将分期收款发出商品结转为销售成本。
发票钩稽时，出库单的本次钩稽数量为开票的数量，与实发数量并不一致。
实验五仓存管理系统
掌握K/3仓存系统各种出入库业务单据的制作；
库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法。
（1）根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作。
（2）对仓库进行期末库存盘点，并进行库存数量调整。
（3）掌握各种账表的查看技巧。
资料如下。
1.生产领料单
生产部刘红于2008年1月10日向仓库领用甲材料100公斤。
2.生产退料（红字生产领料单）
生产部刘红于2008年1月15日退回甲材料10公斤到原材料仓。
3.产品入库单
生产部孙晴于2008年1月20日入库A产品100件，B产品100件。
4.委外加工出库单
2008年1月17日刘红领用甲材料500公斤，发送到恒星公司加工。
5.委外加工入库单
2008年1月25日天达公司将加工好的A产品100件送回原材料仓库。
委外加工业务流程：
委外加工出库→委外加工入库
6.调拨单
2008年1月26日发现A产品应该入产成品仓，而现在入了原材料仓，现更改重新入库。
7.盘盈、盘亏单
企业于2008年1月30日进行仓库盘点，发现实际库存甲材料比账面50多公斤，A产品比账面少80件，做盘盈盘亏处理。
8.其他出库单
销售人员赵立于2008年1月31日从产成品仓库领取了3件A产品送给客户长海公司。
实验六存货核算系统
目的：
掌握K/3存货系统各种出入库核算；
制作凭证；
期末结账等处理方法。
要求：
（1）根据以下资料进行存货系统各种出入库核算。
（2）制作各种业务的凭证模板，生成各种业务凭证。
（3）进行期末结账、期末存货的金额调整。
（4）掌握各种账表的查看技巧。
资料如下。
（1）按采购物料的金额分摊入物料的入库成本，并确定本月发生的外购物料的入库成本（外购入库核算）。
（2）确定企业自制产品的入库成本，经过核算确定：
A产品500元，B产品800元（自制入库核算）。
（3）企业于2008年1月25日委外加工后物料入库，确定其成本510元（委外加工入库核算）。
（4）计算本月红字出库产品的成本，根据产品入库计算所得成本，B产品销售退回单位成本为800元（红字出库核算）。
（5）计算本月发出材料的成本（材料出库核算）。
（6）计算本月发出产品的成本（产品出库核算）。
（7）成本期发生的业务凭证（记账凭证管理）。
处理流程：
制作凭证模板→生成凭证→修改凭证→审核凭证
（8）金额调整单（在存货核算系统中期初末处理做）。
企业于2008年1月31日发现财务账中甲材料的金额比实际少了300元，而数量正确。
补充说明：
1）在制作产品入库凭证前必须说明一点，当所有生产的费用归集到生产成本后，财务人先手工在总帐中做一张凭证：
借：
生产成本—成本汇总
贷：
生产成本——直接材料
生产成本——工资及福利费
生产成本——制造费用
其次，设定产品入库单凭证模板时分录为：
产成品
生产成本——成本汇总
2）在设定模板时，以采购发票为例进行操作。
分录为：
采购材料
应交税金——应交增值税——进项税（发票税金）
应交税金——应交增值税——进项税（运费税金）
银行存款
采购发票模板设定如下表所示。
科目来源
借贷方向
金额来源
摘要
单据上物料的存货科目
借
采购发票不含税金额
外购材料
凭证模板
应交税金——进项税
采购发票税金
采购发票运费税金
贷
采购发票价税合计
采购费用
（10）期末结账
操作要点：
如果期末还有未处理的出入库单据，则不能结账。
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