ERP沙盘模拟总结.docx
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ERP沙盘模拟总结
六人行记忆
——U01六人行组erp随记
旅程
回忆起最初的相遇
熟悉的教室
却是陌生的面孔
没有徘徊
原来在开始的一刻
我们便认定
彼此就是这场旅程的伙伴
摒弃胆怯
开始一段未知的旅程
途中山路崎岖
艰难险阻不断
我们携手
是力量的源泉
有自信在传递
细致观察
认真思索
大胆创新
使我们不断前行
旅途风光旖旎
舒适而温馨的驿站
我们停歇相倚
回忆着
前路的艰辛
畅想
未来充满着希望、挑战
六年
六个人
六份感情
我们
终达成功彼岸
这一刻
欢乐、收获、成功
难忘、不舍
我们知道我们赢了
六人行
目录
旅程1
歇步柳荫顾前事仰面楼前思明朝4
对U01前三年的商品研发及销售管理总结1
制定公司总体战略：
1
根据具体情况进行广告投放以及订单选择:
1
销售部门优势总结2
销售部门劣势总结3
对未来市场的预期分析3
以产品分类，对各个市场分析如下4
写在最后5
U01组生产采购管理总结5
总结6
对U01前三年的财务管理总结6
总结7
U02组分析7
决策优势8
决策劣势8
重大失误9
对U02前三年的商品研发及销售管理总结9
U02组生产采购管理总结9
对U02前三年的财务管理总结10
齐心协力同舟济，步步为营战沙盘11
U01、U02组预测12
U01组预测：
12
U02组预测分析：
12
期末数据分析13
公司的财务杠杆13
公司流动性评价14
获利能力分析15
预测与结果17
最后结果对比：
17
差异原因分析：
18
报表数据分析19
销售收入数据整理及图表19
年度净利润数据整理及图表22
广告费用数据整理及图表23
库存现金数据整理及图表24
流动资产数据整理及图表25
资产总计=固定资产+流动资产所有者权益总计数据整理及图表27
所有者权益总计数据整理及图表28
再奏一阕恢宏诗篇29
前言30
后三年总结提纲31
各部门总监总结32
CEO32
研发总监33
市场总监36
生产总监37
财务总监38
个人总结部分39
刘煜静（财务总监）39
肖曼云（财务总监）40
孙睿子（生产总监）40
董征艺（市场总监）41
夏雨（研发总监）41
赵能俊（CEO）42
写在最后的话43
附录一成员erp总结44
夏雨44
董征艺49
孙睿子51
肖曼云53
刘煜静55
赵能俊57
附录二期中展示PPT59
U02组分析59
财务管理方面59
生产管理59
材料采购59
市场开拓、产品研发59
生产线的建造59
一登一涉一回顾——小结六人行59
文籍虽满腹，不如一囊钱59
机杼不歇日日唱，巧手飞梭时时穿59
眼观六路趋势晓，心算百遍战略详59
齐心协力同舟济，步步为营战沙盘59
歇步柳荫顾前事
仰面楼前思明朝
——U02小组情况分析
U01六人行小组半期总结
U01六人行
特别鸣谢：
市场总监、研发总监
对U01前三年的商品研发及销售管理总结
公司前三年商品研发销售部门的工作总结起来一共有两件事：
1.制定公司总体销售战略。
2.根据具体情况进行广告投放以及订单选择。
制定公司总体战略：
1.分析市场，制定战略规划
收集目标市场信息：
我们详细的统计出每个市场每个产品每一年的大致需求量以及产品价格和毛利润，并制作成详细明确的电子表格制作成册，为小组讨论提供了详实的最原始资料。
2.分析市场信息
对原始资料进行仔细的分析。
根据各商品在各市场的总的需求量以及可能的订单个数，估计出订单的可能的产品数量。
通过商品的大致的价格确定商品在各市场盈利状况。
将4种不同商品分别加总，对其总需求及盈利有一个大致的了解
3.制定营销战略
根据市场信息制定公司的营销战略
4.小组讨论确定方案
销售部门制定大致方案之后向财务部门和生产部门介绍大致销售战略，由生产部门计算出大致生产能力以及所需的生产线以及原材料等信息并呈报给财务部门，并由财务计算资金能否正常周转。
根据财务的计算做出相应的细微调整，制定最终方案交由CEO最终裁定。
5.产品研发及市场开拓
根据已经确定好的销售大战略制定相应的详细的研发产品计划以及市场开拓时间
根据具体情况进行广告投放以及订单选择:
根据每年每个市场的产品需求总量推测出大致的订单可能情况，综合考虑生产部门的生产能力以及每个季度可能的存货，并结合上一年市场情况以及总体战略走向制定市场的制定详细的订单选取策略，并依托策略做出具体的广告投放方案，在订货会中由市场和生产总结根据市场和生产实际状况拿单。
并记录订单交货时间及账期，交与财务部门方便其进行下一年的财务预算。
销售部门优势总结
1.和生产以及财务保持了良好的沟通。
公司每一期规划会议时，财务会根据这一年的资金流动情况详细规划下一年的财务预算，并给出可以支持的广告以及研发费用。
生产会根据生产情况详细列出下一年每个季度可以拥有的产品剩余量。
在销售和财务和生产的共同努力下，我组基本可以在订货会之前就对拿单情况做出大致的预估，在订货会上做到胸有成竹，避免了顾此失彼。
2.为了公司的利润最大化，销售方面力求做到精打细算。
我们坚持“每一笔花销，都是最需要的；每一张订单，都是最丰厚的”。
例如第三年的市场分析中，考虑到国内市场的开拓成功，根据电子表格发现国内市场的p2利润及需求较为可观，所以在国内市场也主要销售市场，总体方针依然注重区域市场以及p2产品。
考虑到上一年的存货，并且我们不是市场老大，在获取订单方面没有优势，所以在广告方面也加大投入争取获得跟多订单。
我们上一年剩余三个，加上当年的产量一共是11个，本地需求为14个，考虑到上一年本地市场竞争较为激烈，所以p2广告只在本地投入了1M，争取可以拿到一个单，大致数量为3-4个。
P2在区域市场需求量为11个，但是考虑到要抢占区域市场，所以p2产品希望可以在区域市场拿到两个以上的订单，所以相应的加大了广告的投入，有7M。
p1产品，产量较少而需求较多，因此不存在没有订单的问题，所以在区域和国内投了较少广告，分别为1M。
p3产量很少，所以只在区域市场投入了1M的广告，以期拿到一个订单。
在订货会中，我们的基本的设想都得以实现，将上一年存货基本卖光，并成功抢占区域市场老大，为来年减少广告费。
3..紧扣公司总体战略，有选择，有侧重的投广告，拿订单。
没有一个事先制定面对好的战略规划，面对繁多的市场以及产品，我们将无所适从。
我们组事先确定了主打市场和产品并，正是销售部门紧扣总体战略，才得以成功的实施了战略计划，实现了公司战略目标。
销售部门劣势总结
1.低估对手，抢占市场老大失败，浪费大量广告费。
2.对于最后一个市场期望过高，孤注一掷，错失选单机会，使产品无法售出，利润为负，资金流转困难。
3.选单不够大胆，过于死板的按照之前的产品产量表选单，导致错失机遇，产品积压。
4.放弃亚洲市场选单，错失亚洲市场抢占机会。
对未来市场的预期分析
市场的利润及需求量详细情况统计表
本地
p1
p2
p3
p4
3.5
20
3
7
3
5
0
0
3
17
5
14
4
5
0
0
2.5
15
5
16
4
7
4.5
5
2
11
4.5
15
4
8
4.5
8
2
8
3.5
14
4
11
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11
区域
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10
4
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3
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4
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6
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3
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5
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4
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5
6
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5
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国内
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0
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亚洲
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4.6
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国际
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0
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0
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0
4
18
4
9
4
4
0
0
4
19
4
11
4
7
5
5
以产品分类，对各个市场分析如下
P1：
在后两年中，p1在国际市场的利润及需求均大大超越其他市场，并且开拓国际市场的并不多，而且我公司并没有主打p1产品，因此可以在国际市场中实现p1的销售。
P2：
P2产品在后两年依然保持了一个较高的价格水品，并且我公司在区域市场的龙头老大地位将有助于p2的销售，反过来，p2的销售也利于继续巩固我们的区域老大的地位。
在其他市场中也可以酌情投放广告，拿取订单。
P3：
P3产品在各市场的价格水平较为平稳，就利润的角度而言没有太大的差距。
区域市场老大的位置亦将保证我公司在该市场的订单获取，同时考虑到亚洲市场也将出现需大于求的关系，并且我公司p3产量保持一个较低的水品，因此我公司p3产品将持续保持区域和亚洲市场的广告投单，并可以保证销售亦不会出现问题。
P4：
P4产品是所有产品中利润最大的产品，由上表亦可发现各市场p4利润几乎相等。
同样我们应该利用区域老大的优势，但是考虑到区域需求量的数额较少，每一年生产的P4必然不能在一个市场被消化，所以我们也应该避开竞争激烈的本地和国内市场，在亚洲市场投单，争取拿到1个订单
写在最后
悟以往之不见，知来者之可追。
在以往的模拟中，精打细算，积极沟通的作风要好好保持。
同时注意生产线的转产带来的更加灵活的广告投放方式。
胆大心细，同时要注意在实际的操作过程中的一些问题。
虽然现在我们不是最好的，但是我相信只要我们精诚合作，不断的总结和改进，那么我们必将待长风破千翻浪时，挂云帆济横流沧海！
特别鸣谢：
生产总监
U01组生产采购管理总结
在前三年中，我们组采购经理的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。
在资金紧张的状况下，能够很好的与销售部、财务部、生产部沟通洽商，尽可能完善采购计划及采购预算。
跟财务部门沟通及时，能迅速、清晰的报帐，致使财务部工作量减少，加快采购部门工作效率。
对于原材料采购,我们组能够做到将采购数量细化到季度，减免了不必要的现金投入,使得现金能够充分流通。
但是每年原材料库存的“零剩余”也存在着一些隐患。
对于各种计划外情况会有些措手不及，无法快速应付紧急采购任务。
在以后的三年中采购经理会改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为公司节省采购成本。
相信采购部工作将会有更大的突破和改善。
前三年里我们组生产经理的管理，能够根据销售合同和各生产线生产能力第一时间安排投产计划，并通过查询计划数据及时调配资源，使设计方案快速转化成生产方案，计划及时、精细、准确。
计划的准确性提高，减少了车间的在制品数量与停工待料的时间；需求计划、采购计划使得生产和采购活动更有目的性和计划性，减少了错误发生和物资冗余囤积。
在厂房的选择上我们选择的是租赁大厂房,这一定程度上增加了每年的费用,降低了我们的利润,但我们现在还没有达到足够的能力去购置厂房,在购置厂房问题上我们采用的是财务首位,厂方次之的战略。
在生产线的购买方面,我们组的选择比较合适，第一年建造的3条生产线能够自尽其用,之后再合适的时间增加生产线的数量。
在生产线上我们组也存在许多不足,我们应该在比赛开始前应做好对未来生产的大致规划,确定生产线建造的大致时间,再将所需资金告知财务人员,分析其的可行性.这方面我们未能提前规划，结果只能依赖财务来建造生产线,生产在一定程度上变成了被动的生产。
总结
通过ERP的模拟运行，我们需要做到以财务为主线，以生产为主体，以销售为目的，在未来的发展上,我们组应努力扭转现在出现的不利局面,保持现有的正确做法,缩短生产周期、提高生产效率，实现部门与部门之间的互相协调与监督，形成销售到生产的良性循环和发展！
道路是曲折的，但前途是光明的！
我们尽了自己的努力去解决问题，但由于经验的缺乏，我们也走了不少弯路，但我们相信经过前三年的曲折，后三年会进行的更加顺利，让我们一起期待吧！
特别鸣谢：
财务总监、财务总监
对U01前三年的财务管理总结
前三年我们组的财务管理的主要特征是精、准，不管是期初的现金预算，期中的资金控制、贷款偿还和借贷，还是期末的报表编制，安排都比较合理，尤其是细化到每一季度的计算，都基本没有偏差，甚至有些季度末预计只有1到2个币，仍能保持高度的准确度，为其他方面的优化提供了保证。
我们有效地结合生产和销售情况，始终没有出现大的问题，为企业正常运转提供了很好的条件。
在实际操作过程中，在现有资金许可的范围内，我们竭尽全力扩大生产，优化生产线的安排，为生产创造了极大的可能性，同时参照市场状况合理选择订单确定合适的账期，虽然遇到了一些特殊情况，但基本上达到了预算结果。
我们始终相信精打细算才能为企业创造更多的财富和机遇，这也是我们的立足之本，在以后的企业活动中我们将继续秉持着这一优点，“分毫必争”。
到目前为止，我们已实现了零损失和资金的最大可能的运转，为企业节约了资本，提供了更有挑战性的经营可能，使我们的企业节节高声，不断进步。
但是，美中不足的是，我们的财务管理并不十分灵活，出现过一些与预期有差池的情况。
例如，按照起初的计划目标执行过程中，当出现有利可图的时候，如换个订单交货可提前账期，订单选择的不确定性造成的影响，从而造成了资金的缺口。
另外，第二年年末由于对利润留存的错误理解，从而造成了对所有者权益的过高估计，险些造成资金断流，事后我们认真核对了不确定的项目，以免重蹈覆辙。
在接下来的三期中，我们将会与销售总监、生产总监进行更好的沟通，将精细与灵活并重，综合考虑各种可能情况，预估意外情况的发生及准备相应的对策，做到防患于未然。
我们也将在企业免于破产的基础上努力提高利润，从而增加所有者权益，扩大生产，细致安排资金流通，尽可能使所有资金得到最大的利用效率，提高企业竞争力。
总结
在接下来的生产经营中，我们都应该充分重视并仔细核算所有者权益、现金的灵活应用周转等细小而重要的问题，争取在财务管理方面通过实际演练得到能力的提升，通过ERP的课程将知识融会贯通，不断的在学习实习中进步发展。
特别鸣谢：
CEO
U02组分析
首先u02组操作的最大特点在于其投资、建设的随意性。
所谓随意是指每一个行为的发生没有做到精准的决策。
不对投资、建设及资金流转等问题精密计算，严格规划，看似可以增加公司的灵活度，让决策者有机会审时度势，依据实际情况决策。
但在沙盘模拟中，由于决策时间的限制，决策内容繁多，显然这种方法的劣势会更显突出，由于没有目标的设定，方向不够明确，每一步都需要各部门在短时间内，依据当时的情况而定决策，时间紧迫，决策时常容易出现顾此失彼的问题，从而导致现下的资金流转不利，面临破产倒闭。
决策优势
1.财务管理方面，财务总监的会计核算做的比较精确细致，三张财务报表及现金流量表清晰明了。
2.生产管理，购置厂房，五条生产线（一条在建），生产规模适中。
3.材料采购，提前购置材料，避免资金流转不利的时候，无原材料，导致无法生产。
4.市场开拓、产品研发均在第一时间进行，有了很好的发展前景。
决策劣势
1.U02组第一年购置厂房，占用大量的可流动现金，致使资金流动不利。
2.生产线的建造，生产线的数量适中，但对于生产线类型的选择存在问题。
没有有效利用柔性生产线优势，根据市场需求和利润，适时生产。
3.原材料的预定买进，没有达到计划最优而占用了一部分可利用资金，资金固化，导致后期流动资金不足
4.广告投放的不合理，时多时少，没有周密计划资金预算，只能被动的根据现金额度，进行广告投放。
5.订单选择不合理，导致资金无法快速回流，出现资金缺口，流动资金几近断流
6.每一年的净利润低，从而严重影响了所有者权益，导致第四年明显的运转困难。
7.市场都进行了开发，但是缺少一个长期的规划导致订单没有选择恰当，开发了市场却没有拿到订单，产品积压，以至于资金流转出现问题。
重大失误
第4年广告孤注一掷（P1、P2分别投资7M广告费），准备拿下市场老大，却在实际操作中没有注意到订货会开始错过选单，直接导致下一年产品继续积压，基本没有资金回流，所有者权益急剧降低，公司状况非常危险。
特别鸣谢：
市场总监、研发总监
对U02前三年的商品研发及销售管理总结
U02组前三年的销售计划可以高度概括为：
随意性强
U02组在一开始就在产品研发和市场开拓上选择了撒网式的全线开发。
我组虽然也选择了全部开发，但是详细的讨论了各个产品的开发的最佳时机。
我们并不十分清楚u02此举背后的用意。
不过综合其购买厂房，以及在购买原材料的随意性风格来看，不难得出其并没有一个详细的长远战略规划，手里有现金即用掉的猜测。
U02组广告投放的随意性也十分明显。
从几年的广告投放总额来看，U02投放的广告数额并不能说少，但是实际效果效果并不是很好。
我们手里没有U02的广告投放具体情况，不过也可以做出一定的猜测。
我想之所以投了广告缺没有订单是因为没有侧重，事先没有详细计划。
U02组的随意性也可见一斑。
特别鸣谢：
生产总监
U02组生产采购管理总结
首先u02组的最大特点在于它的随意性。
所谓随意是指每一个行为的发生没有做到精准的决策。
他的缺点是由于过多的不确定性使得公司的风险过大。
但从另一方面讲,此作法若运用得好可以增加公司的灵活度，使其能适应外界环境的突然变化。
原材料的采购方面来看,U02组随意性的风格不适用于对原材料的采购.U02组是按照现金的情况决定材料购置的多少.这就使得生产依附于财务状况,一旦财务出现问题,生产必然受到阻碍.而事实上的确如此,U02组第一年订购原材料16,第二年为14,第三年为1.很明显,他们的财物在第三年出现了很大的问题.原材料的订购,应根据下一年生产的产品数量的计划按季度,比例购买.每季都购置恰到蒿草户的原材料数,将成本报置财务人员,记入相应成本,这样生产就不再依附于财物,而是财务通过生产所需,分配恰当的资金,是的现金能更好的流通,而不是作为原材料存置仓库里,没有实现其真正的价值.
U02组第一年购置厂房，有些冒险。
厂房40m需耗费大量的现金。
U02组在第一年阶短贷60M，应在购买前衡量一下建厂房与租厂房孰更有利的问题。
建厂房需贷款，第一年短贷交利息费3M,第二年由于要偿还短贷本金要增加对长贷额的选定。
第二年长贷140M,长贷利息14M若选择租厂房一年5M，简单来算，若短贷减少40M,第二年长贷相应减少40M,共计60M,所以第一年租厂房更为有利。
生产线的建造方面，第一年建3条生产线,两条全自动,,一条柔性,第二年建生产线两条,均为全自动.直至第3年,U02组生产线的数量比较合适,但对于生产线类型的选择有些问题.如果第一年购进大厂房,现金耗用较多,据了解,在第2,3年度中,U02组并没有转产任何产品,,那么这样看来第一年建一条柔性就有些不太妥当.U01组可以规划好转产确定的时间,在在适当的年度建立柔性生产线.若第一年建造3条全自动,不光可以节省5M,还可以多生产出一个产品，一举两得。
特别鸣谢：
财务总监、财务总监
对U02前三年的财务管理总结
前三年中，U02组虽然企业经营状况不甚理想，但是在财务管理方面，财务总监的会计核算做的比较精确细致，三张财务报表及现金流量表清晰明了无差错。
他们的综合费用尽量压的很低，三年的综合费用分别为21M、36M、29M，而我们三年中综合费用分别为28M、40M、41M，对比很明显。
他们也合理的规划了市场开发、产品研发及生产线购买的资金流通，节约了一定的资本，为企业生存创造了极大的可能。
另外，他们在只有140M长期贷款的情况下，购买了产房并建了五条生产线，生产有序充实，着实不易。
第二年开始借长期贷款140M，避免了最后还不上本金的麻烦，处理很得当。
但是，他们也忽略了一些问题。
财务管理的工作并不等同于会计的工作，并不只是计算准确就可以万无一失。
他们正是由于没有合理的与生产销售相结合，在生产方面资金安排不尽合理，导致在第二年造成了损失2M。
分析前三期的情况，存在的问题有：
原材料的预定买进没有达到最优而占用了一部分可利用资金导致后期资金紧张而不能进行正常的生产，其三年中年末原材料分别为14M、16M、1M，可见他们前两其原材料的规划不合理占用资金过多而后期又由于现金短缺买不到原材料以致生产受阻；对产房的购买或租用计算不精细从而固定资产占了很大的一部分使资金流通不灵活，流动资产太少三年流动资产均比固定资产多，而我们组从第二年开始流动资产就大大的超过了固定资产；订单选择不合理或可能广告投放的不合理使资金流出现缺口，与生产总监、销售总监的沟通过少而造成每一年的净利润递减从而严重影响了所有者权益，三年中净利润分别为—21M、—26M、—28M，不但没有盈利，利润逐年递减，隐藏着很大的危机；而且他们在经营过程中可能没有对所有者权益有足够的重视导致第四年明显的运转困难。
两组在财务方面相比，我们应该学习U02组节制综合费用，例如考虑租用5M的大产房是否能有更经济有效的方案等。
而U02组也可以在精打细算方面和我们沟通借鉴，并注意与生产销售总监的及时沟通。
齐心协力同舟济，步步为营战沙盘
•每次的规划会议都是由全体组员共同参与的！
整个过程是各组员群策群力，在做好自己本职工作的同时，注重与其他各部门的交流，保证公司内部信息顺畅，决策高效全面。
•前期规划关系到未来发展态势方向，决策在各个企业的相互竞争，确定企业发展方向，路线。
•沙盘操作与电脑操作步步对应，财务账款时时核对，不产生不必要的误差，避免损失。
特别鸣谢：
六人行全体成员
U01、U02组预测
U01组预测：
所有者权益：
110M（第四年：
51M第五年：
74M第六年：
110M）
生产线：
10条（第四年：
6条第五年：
8条第六年：
10条）
市场开拓：
5个市场全部开拓
产品研发：
4个产品全部研发
ISO认证：
2种认证
最终评分：
110*[1+（100+50+40+20）/100]=341
U02组预测分析：
第四年：
（厂房买转租：
得40M）
综合
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