NC6学员操作手册企业报表.docx
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NC6学员操作手册企业报表
培训教材手册
—财务管理
企业报表
用友软件股份有限公司
2014年
版权
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用友软件股份有限公司©2014。
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1业务概述及基础概念
1.1总体概述
报表数据采集是企业报表模块重要功能，相关操作节点均位于企业报表模块。
主要用于各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可为各企业、事业单位提供各类管理报表的服务，如财务报表、人力资源统计表、业务管理信息表等，提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。
本册主要描述与合并报表模块财务报表相关的数据采集和设置，更多其他的功能请参考《企业报表》的有关应用手册及说明。
报表任务按照报表组织体系可以层层下发，也可一次性全部下发。
报表数据按照报表组织体系、任务的设定可层层上报，也可直报；直报时可选择“上报流程是否确认”。
中间级单位可以创建新任务分配给下属单位，也可以在其上级的管控基础上，对上级下发的任务进行个性化公式、个性化打印设置后再分配。
报送管理可全方位查询，也可自定义查询方案并即时保存，从而方便有效地了解各下级单位报表数据的报送状态。
报表数据处理可通过多任务、多报表树、多页签等选择，快速联动定位报表，快速切换报表等功能，集中式、一体化完成报表数据的录入、计算、审核、汇总等常用业务。
1.2概念
业务属性：
是对报表数据隔离的主要设置，可以对报表资源（包括报表表样、审核方案、任务）按照业务线（如HR、财务等）管理报表，各个业务的报表资源相互之间完全隔离；报表组织体系也支持按业务属性隔离。
报表关键字：
实质上是用来区分报表数据存储的一种取值函数。
它在报表系统中的主要作用是在编制报表时由系统自动在报表相应位置显示报表数据所编制的年、季、月、日等自然日期、会计期间、币种、单位或对方单位编码等内容演示场景。
2、业务场景及系统操作
2.1参数设置
操作位置：
【动态建模平台】-》【基础数据】-》【参数】-》【业务参数设置-全局】
IUFO101：
启用业务属性
是否针对企业报表中数据资源启用业务属性隔离功能，与【企业报表】→【业务属性】共同使用。
例如：
启用HR、财务等业务属性来区分HR报表资源与财务报表资源。
IUFO204：
具有公式的单元格可以编辑
用于设定已设置了公式的单元格是否可以手工录入数据。
值为"是"，报表录入时，公式单元可编辑；值为"否"，报表录入时，公式单元不可编辑。
IUFO205：
具有公式单元格可以导入数据
用于设定某单元格已设置有公式时是否允许导入数据。
选择"是"，则有公式单元格的报表可以导入数据；选择"否"则有公式单元格的报表不可以导入数据。
IUFO301：
数据为0时是否可以显示
用于设置在报表数据填报时，0值是否显示。
选择"是"则显示"0"；选择"否"，则不显示。
IUFO302：
参照型指标是否显示代码值
选择"是"，则参照型指标参照选择后，显示代码；选择"否"，则参照型指标参照选择后，显示代码对应的内容。
图2.1
2.2业务属性
操作位置：
【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【业务属性】
通过业务属性可以对报表资源（包括报表表样、审核方案、任务）按照业务线（如HR、财务等）管理报表，各个业务的报表资源相互之间完全隔离；报表组织体系也支持按业务属性隔离。
例如，如果需要按照如HR、财务、管理2个业务线进行报表管理，可以设置2个业务属性档案，如图2.2-1所示，其中默认业务属性指的是财务；
图2.2-1
同时，需要将全局级参数[IUFO101－启用业务属性]改为“是”，如图2.2-2所示：
图2.2-2
进入企业报表中的具有业务属性功能点，例如：
报表表样、审核方案、任务时就可以选择业务属性，如图2.2-3所示：
图2.2-3 业务属性选择
可以通过设置业务属性的使用权限，来分配用户可以管理哪个或哪几个业务属性的报表资源。
进入【动态建模平台】→【权限管理】→【授权管理】→【数据权限】节点，设置一个角色能管理的业务属性为“default”，并将权限分配给某个角色，如图2.2-4所示：
图2.2-4 业务属性的使用权限
当以该角色的用户登录NC，查看报表表样、审核方案、任务时，仅能参照到业务属性为“财务”类型的报表资源，如图2.2-5所示：
图2.2-5 业务属性的使用权限的应用效果
2.3关键字
操作位置：
【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【关键字】
报表关键字实质上是用来区分报表数据存储的一种取值函数。
它在报表系统中的主要作用是在编制报表时由系统自动在报表相应位置显示报表数据所编制的年、季、月、日等自然日期、会计期间、币种、单位或对方单位编码等内容。
一张报表表样可以设置多个关键字，通常一张报表表样内的多个主表关键字的组合、或多个主表关键字+动态区的关键字，组合起来叫关键字组合。
一组关键字组合值，可唯一确定主表或动态区的报表指标数据。
系统预置关键字包含了常用的关键字，可以减少系统初始配置的工作量，由于是预置的所以不允许修改、删除，其中，会计年、会计季度、会计月，这三个关键字是具有会计时间含义的，统称会计期间类型关键字；还可以根据需要增加关键字，关键字支持手工输入和引入自定义档案参照两种模式，如图2.3-1所示：
图2.3-1 关键字列表
系统预置了所有时间关键字，对于半年、季度、月起止日期固定的项目，按照自然日期划分；对于旬、周起止日期不固定的项目，可以自己定义起止区间，如图2.3-2所示。
图2.3-2 修改旬的时间区间
2.4报表表样
操作位置：
【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【报表表样-全局】;
【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【报表表样-集团】;
【报表表样-全局】、【报表表样-集团】分别用于建立全局级、集团级的报表表样。
全局级的报表表样、审核方案和打印方案可以被全局、集团、报表组织的任务引用；集团级的报表表样、审核方案和打印方案可以被集团、报表组织的任务引用；
全局资源由母集团管理，子集团进行再分配。
例如母集团分配全局任务至子集团，子集团再分配给所属组织。
进入【企业绩效管理】→【企业报表】→【资源管理】→【报表表样-全局】节点，选择“业务属性”，新增一个报表分类，然后可以导入预置的套表或者手工导入excel表样，如图2.4-1所示；
图2.4-1 报表表样－全局
在格式设计器菜单中选择〖数据〗→〖关键字设置〗，为报表表样设置关键字，其中“单位”为必选关键字，不勾选单位则报表表样不允许保存；如下图2.4-2
图2.4-2 关键字设置
选中单元格，在右键弹出菜单中选择〖单元公式〗或者直接点击公式按钮出现公式界面可以直接输入公式或者在公式参照界面编辑公式，可以设置各类公式，包括：
公有公式、汇总公式、折算公式、合并及调整公式，公有计算公式也可被复用为审核公式、舍位平衡公式。
如图2.4-3所示；
图2.4-3单元公式设置
在格式设计器菜单中选择〖数据〗→〖公式管理器〗，可统一查看所有公式概貌，也可分别查看各类公式，如公有计算公式、私有计算公式、审核公式、汇总公式、折算公式、合并及调整公式、舍位平衡公式等，在公式设置界面可以在公式直接手工写公式，也可以在公式编辑器里面按照向导做公式；
支持一般计算函数、IUFO函数、EXCEL函数、业务函数，在格式设计器界面中选择〖数据〗→〖函数示例管理器〗，提供函数示例的使用和保存功能，通过函数示例可以方便函数的设置和使用；
报表设置完成后需要对表样提取指标，选中要提取指标的单元格右击选择指标提取。
提取的目的是报表数据计算后可以存在数据库里面，如果不提取指标则数据不能存储，指标提取时需要注意单元格的属性及指标的名称（指标名称会影响后续合并报表的工作底稿等），如图2.4-4图2.4-5。
指标提取图2.4-4
指标提取图2.4-5
注意：
每个报表必须要归属于某个报表分类，报表表样分类归属于某个业务属性，各领域的报表通过业务属性实现分隔；
报表表样删除后将不可恢复，只能重设表样；
报表关键字修改会清空已填报表数据，故设置及修改关键字务必慎重。
指标提取后，重新提取会删除之前已经填报的数据，所以要慎重修改。
2.5报表任务
操作位置：
【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【任务-全局】;
【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【任务-集团】;
【任务-全局】、【任务-集团】分别用于建立全局级、集团级的任务。
母集团在【任务-全局】节点分配全局任务至子集团；全局级的任务只能分配至全局的报表组织体系，集团级的任务只能分配至集团的报表组织体系；接收到的任务再分配时可以跨报表体系进行再分配。
进入【企业绩效管理】→【企业报表】→【资源管理】→【任务－全局】节点，选择“业务属性”，新增一个任务分类，然后新增一个该分类下的任务，输入任务编码、任务名称、选择任务关键字，选择上报模式为“直报”，上报流程包含确认为“不包含”，如下图所示：
图2.5-1直报不含确认
在〖报表表样〗页签，点击〖选择报表表样〗按钮，选择要分配的报表表样，如下图所示，全局级的任务只可以引用全局的报表表样，并且，在选择报表表样时，只有与任务有相同关键字组合的报表表样才能被选择。
图2.5-2 选择报表表样
在〖审核方案〗页签，点击〖选择审核方案〗按钮，选择要分配的审核方案，如图2.5-3所示，全局级的任务可以引用全局级的审核方案；
图2.5-3 选择审核方案
在〖打印方案〗页签，点击〖选择打印方案〗按钮，选择要分配的打印方案，全局级的任务可以引用全局级的打印方案，操作方式和审核方案一样；
2.6任务分配
2.6.1分配任务
操作位置：
【企业绩效管理】-【企业报表】-【业务管理】-【任务分配】
任务分配操作顺序：
选择【任务】->在弹出的任务选择窗中选择【所属组织】并确定->选择随所选组织弹出的任务并确定->点击主菜单中的〖分配任务〗钮->在弹出的任务分配窗口中选择拟分配的报表组织体系并确定->选择体系中的报表组织成员，并勾选【包含】属性->设定所选成员的个性化规则并确定。
注意：
全局级的任务分配只能参照全局级的报表组织体系，并且只能参照与任务具有相同业务属性的报表组织体系，例如业务属性为“财务”的任务只能参照到业务属性为“财务”的报表组织体系；
图2.6-1 任务-全局
任务分配的操作顺序如图2.6-2所示。
图2.6-2
〖再分配〗：
指接收组织接收到任务后，可以将任务再次分配给下级组织；
〖个性化公式设置〗：
指接收组织可以在原有任务报表公式基础上设置自己的个性化公式；
〖个性化打印设置〗：
指接收组织可以在原有任务打印方案基础上添加本组织的打印方案；
重复分配时覆盖：
如果同一个任务被重复分配时，最新分配的任务将覆盖前一次分配的任务；
重复分配时取最大：
如果同一个任务被重复分配时，按照分配组织的级别（全局、集团），按管控模式最大的组织分配的任务为准；
在〖任务分配记录〗页签里，可以看到已将任务分配到了哪些组织，如图2.6-3
图2.6-3
注意：
任务分配时根据所选组织的级次（全局、集团、报表组织）来查找对应的任务，即全局级报表任务和集团级报表任务、组织级报表任务共用一个节点。
已分配的任务被再分配时也会在该节点中查询到，注意此时分配组织与创建组织不同。
2.6.2任务再分配
操作位置：
【企业绩效管理】-【企业报表】-【业务管理】-【接收到的任务】
【企业绩效管理】-【企业报表】-【业务管理】-【接收到的任务】
如果在分配任务时，勾选了【再分配】节点，则需要接收到任务的单位根据业务需要对下级进行再次分配。
任务再分配充分体现出企业报表的多级管控特性。
再分配任务的中间级组织在『接收到的任务』节点中先查询上级组织分配来的任务，可在执行个性化公式设计及个性化打印后，再执行〖再分配〗操作。
任务再分配操作顺序：
选择报表主组织查询被分配的任务->选择任务->〖个性化公式设置〗（或〖个性化打印〗）->点击〖再分配〗->以下操作同任务分配操作顺序。
个性化公式设置：
选中报表后，点〖个性化公式〗钮->在弹出的公式编辑窗口中点击〖数据—公式管理器〗->增加私有公式并保存。
任务再分配的操作顺序如图2.6-4所示，个性化公式设置见图2.6-5。
图2.6-4
图2.6-5
注意：
接收到的任务是否可以设计个性化公式、个性化打印及再分配操作，由上级报表组织在分配时决定，且该设置是逐级传递的；
任务分配时根据所选组织的级次（全局、集团）来查找对应的任务，即全局级报表任务和集团级报表任务、组织级报表任务共用一个节点。
2.7数据采集
2.7.1数据填报
操作位置：
【企业绩效管理】-【企业报表】-【数据中心】-【报表数据中心】
操作流程：
操作顺序：
选择【报表主组织】->选择【报表组织体系】->点〖确定〗钮（初次进入时可能会要求输入，），在弹出的报表数据中心左侧窗口中选择任务（单击）->列表树中选择单位双击->待主表中报表表样切换后，选择关键字并点〖查询〗钮->系统弹出待处理报表（若有多个报表以多页签显示）->选定某页签报表，可执行〖数据〗、〖审核〗、〖即时分析〗、〖汇总〗、〖导入导出〗、〖打印〗等各项操作。
各操作如图2.7-1、2.7-2、图2.7-3所示。
图2.7-1
报表数据中心是提供填写表数据的功能点，提供报表数据录入、填报功能，在填报报表数据的同时提供计算、审核、汇总、上报等相关功能。
进入【报表数据中心】：
首次进入时，若在【常用功能】→【个性化中心】中未对企业报表设定报表主组织、报表组织体系，如图2.7-2所示，则需在进入【报表数据中心】主界面前交互选择报表主组织、报表组织体系；
图2.7-2 个性化中心－企业报表
若在【常用功能】→【个性化中心】中已经设置了默认的报表主组织及报表组织体系，则可直接进入【报表数据中心】主界面；
如果需要切换报表主组织、报表组织体系时，可以通过〖文件〗→〖切换组织报表管理结构〗按钮进行切换，如图所示；
图2.7-3 切换报表主组织
选择任务名称，然后输入所有关键字的值，点击〖查询〗按钮，则会显示当前组织、当前选择任务、当前关键字组合下的所有报表，如图2.7-4所示，通过点击报表页签，可以进行报表切换选择；
图2.7-4 报表数据中心－打开报表
2.7.2数据计算
操作位置：
【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【数据中心】-》【报表数据中心】
报表数据录入完成后，可以通过选择菜单中的〖数据〗→〖计算〗、〖区域计算〗、〖多表计算〗按钮进行报表数据计算操作，保证数据的准确性
如图2.7-5所示：
图2.7-5 报表数据计算
〖计算〗：
单张报表数据录入完成后可以通过〖计算〗按钮进行报表内数据计算和业务函数提取数据操作；
〖区域计算〗：
只计算当前表计算公式，不计算业务函数公式；
〖多表计算〗：
当前任务所有报表数据都录入完成后需要通过〖多表计算〗按钮进行报表间数据计算操作。
多表计算时，表的计算顺序按照任务制定时报表表样的计算分组顺序进行多张报表数据计算操作，处于同一个分组中的报表数据计算无先后顺序，分组与分组之间报表数据计算时按照自上向下顺序计算。
报表数据中心中可执行多表计算，如图2.7-6所示：
图2.7-6 多表计算
2.8数据审核
2.8.1审核方案设置
操作位置：
【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【审核方案-全局】;
【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【审核方案-集团】;
操作流程：
本节说明全局、集团、报表组织审核的设置过程，除报表组织级节点要选择报表主组织外，其他操作相同。
操作顺序：
选择【报表主组织】（报表组织级应用专用）->选择【业务属性】->页面左侧分类树中点〖新增审核方案分类〗->点击主菜单〖新增〗钮->输入【审核方案编码】、【审核方案名称】->点击〖增行〗钮编辑审核公式->点击主菜单〖保存〗钮完成审核方案设置。
设置过程如图2.8-1所示。
图2.8-1
注意：
审核方案编码不能重复，支持大小写的区分。
2.8.2报表审核
操作位置：
【企业绩效管理】-》【企业报表】-》【数据中心】-》【报表数据中心】
报表数据录入完成并且计算完毕后，可以通过选择〖审核〗菜单中的按钮进行报表数据审核操作，保证数据的合理性报表数据录入完成并且计算完毕后，可以通过选择〖审核〗菜单中的按钮进行报表数据审核操作，保证数据的合理性，如图2.8-2所示：
图2.8-2 报表数据审核
〖表内审核〗：
只进行当前组织当前报表表内、表间勾稽关系公式验证审核操作；单张报表数据录入完成并且计算完毕后，可以通过〖审核〗→〖表内审核〗按钮，对当前报表数据进行表内勾稽关系验证审核操作；
〖任务审核〗：
进行当前组织所有报表表内、表间勾稽关系公式验证操作，同时进行任务中所有审核方案的勾稽关系公式验证操作；当前任务所有报表数据录入完成并且多表计算完毕后，可以通过〖审核〗→〖任务审核〗按钮，对当前任务中所有报表数据进行表内勾稽关系、任务中所有审核方案的勾稽关系验证审核工作；
〖审核下级〗：
进行当前组织及所有下级组织的当前报表表内、表间勾稽关系公式验证审核操作；
〖任务审核下级〗：
进行当前组织及所有下级组织的所有报表表内、表间勾稽关系公式验证操作，同时进行任务中所有审核方案的勾稽关系公式验证操作；
〖审核结果〗：
以子表的形式展示上次〖表内审核〗的审核结果；
〖任务审核结果〗：
以子表的形式展示上次〖任务审核下级〗的审核结果；
〖审核...〗：
提供按关键字、当前组织、当前组织以及所有下级组织、当前审核方案、当前报表、当前报表分类报表等常用条件进行高级审核功能。
例如图2.8-3所示，对报表数据进行审核时，提示“资产与负债合计不平衡”；
图2.8-3报表审核
2.9数据上报
2.9.1直报含确认
操作位置：
【企业绩效管理】-【企业报表】-【数据中心】-【报送管理】
【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【任务-全局】;
【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【任务-集团】;
业务描述
主管组织（或集团）给下级组织布置一套报表数据采集任务，同时主管组织可以掌握下级组织全部（或部分）报表的数据。
在下级组织上报报表数据后，主管组织认为下级组织所报数据与自己掌握的数据相符时，则需要进行数据确认操作。
如果主管组织认为数据有误，则即使下级组织报表数据处于已上报状态也需要退回进行修改，直至主管组织认为所上报数据无误时才确认。
业务流程
图2.9-1
操作流程：
直接上报含确认的业务处理与直报不含确认类似，区别在于：
直报含确认模式下，全局级和集团级的任务可以由任务分配时所选择的报表组织体系中的最高级组织来确认其所有下级组织已上报的数据；报表组织级的任务可以由任务的创建组织来确认其所有下级组织已上报的数据。
主管组织新建任务时，上报模式需要设置为“直报”，且“上报流程包含确认”，如图2.9-2所示：
图2.9-2 直报含确认
任务分配时，集团级和全局级的任务必须将任务分配给报表组织体系的最高级组织，组织级任务必须将任务分配给任务的创建组织，如图2.9-3所示：
图2.9-3 任务分配给最高级组织
如果是全局级和集团级的任务，以最高级组织的用户身份登录；如果是组织级任务，则以任务创建组织的用户身份登录，进入【报送管理】，可以对其所有下级组织报送的报表进行确认，如图2.9-4所示：
图2.9-4 对所有下级组织的报表进行确认
2.9.2层层上报
操作位置：
【企业绩效管理】-【企业报表】-【数据中心】-【报送管理】
【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【任务-全局】;
【企业绩效管理】-【企业报表】-【资源管理】-【任务-集团】;
由于数据涉密、子集团强势等原因，基层组织在填报数据时只想给主管组织上报最终的数据，而不想让他看到数据填报的中间状态。
同时中间级管理组织在所属的全部组织均数据上报并且确认后才能进行管理级组织的数据录入工作。
与直报不含确认/直报含确认的不同之处在于，直报模式下，主管组织可以随时查看下级组织直报任务中报表的数据，无论当前任务处于已保存、已上报、已退回的状态都可以查看；而层层上报模式下，主管组织如果想查看下级组织层层上报任务中的报表数据时，必须在该下级组织所属的所有组织报表数据都处于已确认的状态时才能查看，否则没有查看报表数据的权限。
业务流程
图2.9-5
操作流程：
层层上报模式的业务处理与直报模式类似，区别如下：
上级组织新建任务时，上报属性需要设置为“层层上报”，则“上报流程包含确认”会自动选择为“包含”并置灰使其不可修改，如图2.9-6所示：
图2.9-6 层层上报
直报不含确认/直报含确认模式下，主管组织可以随时查看下级组织直报任务中报表的数据，无论当前任务处于已保存、已上报、已退回的状态都可以查看；而层层上报模式下，如果下级组织的报表未上报之前，上级组织进入报表数据中心查看其下级组织的报表时，系统提示“层层上报模式不能查询下级组织未上报的报表”，如图2.9-7所示：
图2.9-7 层层上报模式不能查询下级组织未上报的报表
主管组织如果想查看其直接下级组织中的报表数据时，必须在该直接下级组织的任务上报后才能查看；
进入报表数据中心，点击〖文件〗→〖切换组织报表管理结构〗，选择“第一公司”，点击〖报送管理〗－>〖任务上报〗，这时“第一公司”的直接上级“集团”能够查看“第一公司”已上报的数据；
主管组织必须先对其所有直接下级报送的数据进行确认后，才能进行主管组织的任务上报工作；
进入【报送管理】节点，报表主组织选择直接上级组织：
“集团”，然后输入会计期间，选择“所有下级”，查询到其下级组织的报送情况；选中下级组织，点击〖确认〗按钮，如图2.9-8所示：
图2.9-8 报送管理
数据确认后，在报表数据中心以集团的主组织登录后可以查询第二公司的数据，如图2.9-9；
图2.9-9数据查询
2.9.3催报
操作位置：
【企业绩效管理】-【企业报表】-【数据中心】-【报送管理】
业务描述
任务在分配之后，各个组织就可以进行本组织的报表数据填报工作，主管组织在到达任务报表数据收集时间之前需要查看现有组织的上报情况，如果应该上报且还没有上报报表数据的话，需要进行催报操作。
催报是给报表业务人员发送消息进行催报。
操作流程：
进入【报送管理】节点，在报送管理结果查询界面，可以对报送状态为“未上报”或“已退回”的组织，点击〖催报〗按钮，进行任务报表数据催报操作，如图2.9-11所示：
图2.9-10 任务催报
当被催报组织的报表人员登录系统时，可以在消息中心看到催报消息，如图2.9-11所示：
图2.9-11 催报消息
还可以设置自动催报，在【动态建模平台】→【系统平台】→【预警条目配置】中配置任务自动催报的预警条目常规属性、预警条件、预警方式，如图2.9-13所示：
图2.9-13 自动催报
2.10报表数据查询
操作位置：
【企业绩效管理】-【企业报表】-【数据中心】-【报表数据查询】
操作顺
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