工程项目年底总结年初经营计划.docx
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工程项目年底总结年初经营计划
项目部2012年度工作
总结暨2013年工作计划
编制单位：
编制人：
初审人：
一、公司现状分析
东达泰峰项目部，合作后。
经过一年的紧张施工，目前项目初具规模。
2012年项目计划完成写字楼、公寓楼主体封顶，企业会所出正负零。
实际完成，A座写字楼二十层钢筋绑扎完成，（距封顶差2层）；B座二十一层钢筋绑扎完成（距封顶差1层），企业会所今年没有动工；计划完成投资11375万元，实际完成投资6535万元，合同应付5245万元，实际投入资金4272.5万元，其中支付上年应付款464万元，年末欠付工程款项1582万元，截止2012年底项目累计完成投资14286万元，项目成本控制合理有效，综合管理比较完善，进展顺利，质量完好、年度安全事故为零。
现将该项目一年的工作总结如下：
（一）、项目管理：
此项目是东达集团和泰峰公司合作的项目，合作后，对原方案和功能做了重大调整，由于调整需要时间，4月底，图纸还没有完成，导致实际施工计划与年初经营计划有了差距，所以进度比原计划推后了一个半月左右，后经实际考虑，项目部与设计单位、施工单位、集团房地产体系共同协商和沟通后，采用边施工、边出图、边完善的步骤，使项目得以顺利开展。
1、项目进度：
2012年施工计划与2013年实际施工对比表
序号
工序名称
计划完成时间
实际完成时间
未能按时完成原因
1
图纸设计审查完成，出具蓝图
2012年3月1日—2012年5月15日
2012年3月15日—2012年10月10日
变更较多，设
计院出图慢。
2
局部地下室土方回填
2012年4月15日—2012年5月5日
会所未施工，
所以未回填
3
地下室封顶
2012年4月1日—2012年5月1日
2012年4月2日—2012年4月25日
完成
4
主体一~三层完成及裙楼封顶
2012年5月1日—2012年6月5日
2012年4月18日—2012年6月6日
完成
5
主体结构封顶
2012年6月6日—2012年11月10日
2012年6月2日—2012年11月8日A座距封顶差3层，B座距封顶差2层
见分析
6
二次结构完成（主体完成七层时开始）
2012年7月4日—2012年11月20日
2012年9月10日—2012年11月8日砌筑到四层
见分析
截止11月9日本项目部完全停工，项目完成：
A座写字楼二十层钢筋绑扎完成，（距封顶差2层）；B座二十一层钢筋绑扎完成（距封顶差1层）。
项目未能按年初的计划完成主要原因是：
（1）、方案定位和功能的确定时间较晚，A、B座施工图于5月中旬才完整出图，与年初的经营计划相差一个半月。
（2）、商砼站的混凝土供应、浇筑与施工计划时间有差距，混凝土质量不稳定，有浇筑不凝固现象，（A座六层尤为突出），影响到了工人的拆模和下一道工序的交接工作。
（3）、因天气、停电等不确定因素累计耽误工期10天左右。
（4）、由于资金不到位等原因，导致工人的流动性较大。
综合以上诸多原因，导致工期滞后大约20天左右。
在外部的客观因素下，我们在项目管理上也存在一定的原因，没有把控好各个节点，延误了一定时间。
2、项目财务管理
截止2012年底项目累计完成投资14286万元。
2012年完成投资6535万元，其中：
土建工程3694万元，甲供材料2553万元，零星工程54万元，购置办公设备、软件6万元，工程监理费10万元，前期设计费40万元，前期管理费用72万元，税金44万元，利息26万元,公共设施配套费30万元，审图费6万元；资金来源为股东投入，共计投入资金4272.5万元。
2012年应付工程款5245万元，其中：
土建工程2404万元，甲供材料2553万元，零星工程54万元，购置办公设备、软件6万元，工程监理费10万元，前期设计费40万元，前期管理费用72万元，税金44万元，利息26万元,公共设施配套费30万元，审图费6万元；
已支付各类款项：
4261.5万元；其中：
已支付土建工程1770万元，甲供材料1739.5万元，设计费40万元，监理费10万元，税金44万元，利息26万元，公共设施配套费30万元，审图费6万元，购置办公设备、软件6万元，其他零星工程54万元，项目部费用72万元。
支付上年应付款464万元。
截止2012年底欠付工程及材料款1582万元。
2012年费用明细表
项目
2012年计划数
2012年发生数
备注
工资
962,000.00
523,334.80
54.4%
差旅费
30,000.00
6,760.00
22.53%
福利费
473.20
修理费
4,000.00
3,206.42
80.16%
油燃费
36,000.00
24,730.00
68.69%
办公费
10,000.00
3,086.70
30.87%
电话（手机）费
5,000.00
2,200.00
44%
招待费
40,000.00
17,315.00
43.29%
其他费用
15,000.00
7,569.79
50.47%
低值易耗品摊销
18,508.23
4,134.00
22.34%
车辆保险费
14,000.00
维修费
3,000.00
会议费
8,000.00
1,384.00
17.3%
电费
30,000.00
12,632.71
42.11%含施工单位，未扣回
燃料费
3,000.00
3,953.52
131.78%包括施工单位买炭
折旧费
132,462.66
4,008.48
3.03%
卸车费
98,033.79
无形资产摊销
2,161.00
培训费
10,000.00
合计
1,312,970.89
724,983.41
项目部财务室在今年的工作中，还做了如下工作：
（1）、配合集团财务管理中心、审计部对原泰峰房地产公司资产及投资情况进行了核实；
（2）、参与工程、材料的招投标与合同签订工作，材料进场后参与质量验收、数量清点，并根据合同所约定条款支付合同价款；
（3）、基本完成了集团公司布置的财务工作任务，严格按照集团财务管理制度执行报账审批程序。
合理控制日常费用及其他开支；
（4）、对已购进及以前公司所移交的财产、材料等组织各部门进行了盘点；
（5）、参与了工程的现场管理，发现质量等问题及时反映、汇报。
（6）、配合集团财务管理中心对已核实前期泰峰房地产的资产及投资组织股东确认；签字确认工作未完
3、项目质量
（1）、在一年的施工当中，项目从甲方、监理到施工单位都时刻把控着工程的质量，在集团房地产体系联合检查中对项目的质量跟进也提出了诸多好的建议、意见，截止停工为止，工程整体质量完好。
但是在A座六层混凝土浇筑过程中，出现混凝土凝固时间过长，有部分的柱子和剪力墙砼强度不达标的问题，经回弹和后锚固法检测强度不够，设计院要求部分柱子和核心筒剪力墙需要加固，如何处理有待下一步的研究和确定。
（2）、在施工过程中发现有个别钢筋锚固不够，通过与设计院沟通后出方案并及时进行了整改。
4、安全文明
在安全文明工作中，项目部从成立初，就制定了安全管理目标，结合监理成立了安全文明小组，项目副经理杨文光为安全组组长。
施工单位有专职安全生产管理人员，负责施工现场安全生产日常监督管理。
在施工现场，安全工作时刻都在抓。
6月份，市旗两级安监站在我们施工现场对达旗周边的施工单位进行了安全施工教育，采用现场播放录像及图片展、发放资料等形式对工人进行了深刻的安全警示教育，起到了很好的安全教育效果。
旗质检、安检部门将我们的工地作为示范工地接受上级领导的多次检查，项目也拟被上报市级安全文明示范工地。
通过项目部全体人员的努力及施工单位的全力配合，本年度安全事故为零。
5、现场管理
项目部成立以后，按照集团管理制度和项目部的实际情况，制定了多项符合本项目管理的规章制度，在实际管理当中，严格按照操作流程进行管理，项目行政管理人员，具体按照项目行政管理制度，按照计划安排落实工作任务，做好协调、对接、考勤、伙食、车辆派出等工作；项目工程管理人员，每天早上由项目经理召开碰头会议，对现场的材料、质量、进度、安全等工作进行安排部署，所有专业工程师等人员必须到现场工作，在一天的工作结束后，晚上汇总；项目部严格执行例会制度，每周召开一次项目部的工程例会和监理例会。
内业资料严格按照公司要求及时进行分类、存档管理，保证资料的完整性、准确性。
严格的管理制度确保了工程得以顺利进行。
（二）、人员变动、薪酬分析
项目部在今年的工作过程中，人员变动如下：
4月10日，招聘安装预算员王艳霞入职。
4月29日，水暖工程师杨文兵因工作能力及工作态度一般，属个人原因，后主动提出辞职，报体系辞退。
5月8日，保管杨来存因个人原因主动辞职；5月25日，厨师尤跟柱，因个人身体问题，主动提出辞职，项目部及时进行了人员补充，没有影响到项目的正常开展。
5月15日，水暖工程师苏红兵调我项目部工作。
7月1日，原项目部经理、总工程师王成林因集团整体安排，调动到兴安盟项目部，未涉及到薪酬及其他原因。
经集团房地产体系领导调整，锦园项目部经理郝文兵兼任东达泰峰项目部经理、总工程师。
8月21日，安装预算员王艳霞，因个人结婚问题而，主动辞职，不存在酬薪以及其他原因。
8月23日，招聘置业顾问宋国庆入职。
总之，从项目部的人员变动来看，项目部没有因管理、薪酬、岗位等原因造成人员的流动。
本项目部是新组建项目部，人员是今年3月份通过集团人力资源部统一面试考核通过而上岗的。
项目部初期人员配置17名，5月份体系安排3名实习生来工地实行，项目部根据实习生所学专业安排了具体实行工作，9月份实习完成。
截止目前，项目部人员16名。
在今年的人员培训中，项目部组织学习培训48人次，参加集团体系培训25人次，经过一年的工作，项目部各成员工作积极、认真负责，在项目部的整体管理与把控当中起到了积极的作用。
按照集团统一薪酬标准及晋升管理制度，8月份，保管唐世忠月加薪300元，9月份，采购王伟月加薪200元。
其他项目部人员，有待进一步与人力资源部配合考核，项目部也在有针对的培养2名有工作能力的人员，在适合的时间将推出去，给予晋级的机会。
现有人员及薪酬情况：
（16人）
部门
姓名
学历
职位
月实发工资
工资标准
公司领导
郝文兵
分管领导兼项目经理、总工
付春
大学
分管领导
5000元/月
20万元/年
项目部
杨文光
大学
项目副经理
4000元/月
12万元/年
工程部
杨远春
大专
土建工程师
4500元/月
8万元/年
吴青原
大专
土建技术员
3000元/月
3000元/月
苏洪兵
高中
水暖工程师
4000元/月
7.5万元/年
屈玉文
大专
电气工程师
4500元/月
8万元/年
李欣宇
大专
资料员
3000元/月
3000元/月
预算部
齐文刚
大学
土建预算
3000元/月
3000元/月
财务部
余涛
大学
部长
张丽清
大学
出纳
2900元/月
2900元/月
综合办
王伟
大专
采购
3200元/月
3200元/月
刘欢
中专
司机
2700元/月
2700元/月
唐世忠
大专
保管
2300元/月
2300元/月
徐琴
初中
厨师
2500元/月
2500元/月
销售部
宋国庆
大学
置业顾问
2500元/月
2500元/月
工资支出情况表
序号
月份
人数
（人）
总金额（含本月伙补
（元）
说明
1
三
7
51820
1、2月原份泰峰职工工资50000元。
加3月份新组建项目部伙补。
2
四
14
35823
3月份工资按照实出勤天数支出。
部分人员含试用期工资。
3
五
14
50615
增加1名安装预算员。
4
六
15
56499
增加1名水暖工程师。
5
七
15
113095.5
包括代付原泰峰公司欠职工薪资49950元。
补发尾欠杨文兵、尤根柱工资共3633元。
6
八
15
55753.8
调走项目经理1名。
7
九
15
53688.7
增加1名置业顾问。
8
十
14
53006.8
人员无变动
9
十一
14
53033
人员无变动
合计
523334.8
注明：
工资采取差月发放的方式。
（三）、项目部制度建设
项目部在集团管理制度及原内蒙古泰峰房地产公司管理制度的基础上，按照项目实际，制定了一些符合项目管理的制度，在实施过程中，实行人性化管理。
如考勤制度，在合理安排好工作的情况下，没有影响到实际工作，请销假时间适当放宽到3小时。
在伙食管理上，根据项目部人员的饮食习惯，集体制定食谱，一周一变。
节假日改善。
在生活上，积极照顾每一位人员，尤其驻项目部人员，让他们免除后顾之忧，把所有的精力放到工作上。
经过项目部一年的严格管理，有部分制度需完善，如销售制度，由于前期不涉及销售，明年将大力展开销售工作，所以在销售工作开展前，先完善项目销售制度。
（四）、综合管理
1、项目部全体人员严格遵守劳动纪律，执行考勤制度，履行请假条签字手续。
一年中，考核如下表：
考核明细表
单位及人员
时间
具体内容
考核金额
承兴监理公司
2012年5月28日
要求施工现场参建管理人员都要佩戴胸卡，多次在例会中强调，可是监理单位及施工单位仍不按会议精神执行。
1000元
浙江广扬建设集团
2012年5月28日
要求施工现场参建管理人员都要佩戴胸卡，多次在例会中强调，可是监理单位及施工单位仍不按会议精神执行。
1000元
田万成水暖分包队
2012年5月28日
要求施工现场参建管理人员都要佩戴胸卡，多次在例会中强调，可是监理单位及施工单位仍不按会议精神执行。
1000元
浙江广扬建设集团
2012年7月31日
A座八层浇筑混凝土时发现梁二层钢筋在支座处锚固不够，板钢筋绑扎不到位，造成工程质量隐患。
1800元
承兴监理公司
2012年7月31日
A座八层浇筑混凝土时发现梁二层钢筋在支座处锚固不够，板钢筋绑扎不到位，造成工程质量隐患。
1000元
泰峰项目部
土建工程师
杨远春
2012年7月31日
A座八层浇筑混凝土时发现梁二层钢筋在支座处锚固不够，板钢筋绑扎不到位，造成工程质量隐患。
100元
泰峰项目部
2012年8月23日
吴青原、李欣宇、王艳霞8月23日下午迟到
每人考核5元（共15元）
泰峰项目部
电气工程师
屈玉文
2012年10月18日
房地产体系年底联合检查，经检查发现施工日志填写不规整、字迹潦草，个别内容与施工现场无关。
100元
泰峰项目部工程师杨远春、苏洪兵
2012年10月18日
房地产体系年底联合检查，经检查发现施工日志填写不规整、字迹潦草。
每人考核50元，（共100元）
泰峰项目部
付春、杨文光
2012年10月18日
房地产体系年底联合检查，经检查发现施工日志填写不规整、字迹潦草。
连责分管领导。
付春30元，杨文光30元。
（共60元）
泰峰项目部
电气工程师
屈玉文
2012年10月21日
旷工一天
150元
累计总金额；6325元
2、内业资料统一由资料员收集、整理并存档。
确保资料的及时、完整与真实。
项目部严格执行集团制定的五表一书制度，与浙江广扬建设集团签订了安全用工承诺书，进场人员全部按照班组分类进行登记，并报第三派出所备案，6月中旬申报备案310人，期间人员有流动现象，截止10月中旬施工现场申报备案283人，离职人员已全部进行记录，劳动合同已全部备案，工人工资发放留有工资表。
监督施工单位上报资料，施工单位质保资料全部按照规范要求进行了填写，资料与施工进度同步，并履行签字盖章手续，质保资料齐全。
根据项目部规定，将集团及体系下发的文件进行相关部门的下发、传阅、传递，接收部门在文件原件上进行签字确认，并将文件原件已存档。
3、建立了办公用品管理制度，严格依据需要配备办公用品，严格配备标准，尽量选择耗小、环保等办公用品。
4、严格执行车辆管理制度，按照集团车队统一管理，严格履行出车手续。
项目部用车2辆，蒙KYX316轿车，从3月份至8月份，行驶9348公里，燃油费9210元，保养1903元，油耗9.4升／公里（9月份集团车改，该车归属了项目部付春）；蒙KVZ518轿车，3月份至12月份，行驶里程20245公里，燃油费12220元，油耗10.12升／公里，保险5736.25元，保养1000元。
5、在职工食堂的管理上，严格做到干净卫生，杜绝浪费；项目部人员每天伙食补助13元／人，在有限的资金下，项目部合理安排伙食，每周更新一次食谱，使饭菜多样、营养、健康。
6、保持项目部干净整洁卫生，宣传标语标识等保持完好，以及施工现场规范有序，整体环境风貌较好。
通过一年的工作，在各部门全体员工的共同努力下，基本完成了集团公司下达给项目部的各项任务，保证了各项工作的有序展开，为泰峰项目部的后续工作提供了保障，但在实际工作中也看到许多不足之处，如制度的执行情况，人员管理方面。
在2013年的工作中，我们将在集团地产体系的领导下继续发扬项目部的优良作风，不断改进不足之处，完善各种管理机制，落实各项计划及任务，力争用最优异的成绩给集团交一份满意的答卷。
二、2013年度经营战略目标
2013年计划完成投资12356万元；写字楼、公寓楼内外装修完毕，具备业主装修条件，
会所主体完工到6层。
4月30日，写字楼、公寓楼主体全部封顶；
销售目标：
1、2013年2月中下旬至2013年5月下旬，项目接受咨询，对客户情况进行摸底并积累一定意向客户（同时进行小范围的部分内部认购，对关系户可提前销售，实现部分资金的回笼，同时也照顾关系）。
2、2013年6月1日开始认筹，认筹期1个月，实现积累80%以上的有效客户；
3、2013年7月份开盘，实现可销售面积30%以上；
4、2013年8月至10月份，正式开盘后4个月实现可销售面积40%；
5、2013年元旦，实现可销售的60%；
由于市场大环境及客户持观望态度等众多因素影响,销售目标时间应根据具体情况而定。
（因内外装修方案没有确定，故成本费用、销售具体数据无法确定）。
1、财务目标（见2013年资金计划表、2013年费用明细表）
2013年资金计划表
单位：
万元
月份
甲供材料费
门窗及玻璃幕
玻璃幕
外挂石材
监理费
进度款
日常管理费
装修施工
水暖施工
电气施工
销售宣传
其它
前期应付账款
总计
费用
钢筋
混凝土
砌体
设计费
施工许可证
外网、化粪池、消防水池
变压器、电梯
1月
1230
1230
2月
0
3月
10
19
200
30
158
417
4月
270
130
30
150
20
200
5
280
13
50
50
60
158
1416
5月
30
150
50
200
5
100
13
200
200
150
20
50
150
125
158
1601
6月
250
200
30
110
50
150
5
280
13
200
200
300
10
125
1923
7月
400
150
100
70
150
5
240
13
200
350
600
5
125
2408
8月
300
170
10
100
70
150
5
270
13
200
350
200
5
200
2043
9月
230
120
10
100
70
150
5
170
13
200
360
200
5
1833
10月
120
70
10
100
50
5
130
13
200
150
5
11月
5
13
12月
5
13
18
2013年费用明细表
项目
2012年计划数
2012年发生数
2013年计划数
备注
工资
962,000.00
523,334.80
1,380,000.00
新增人员6名，增加工资
差旅费
30,000.00
6,760.00
30,000.00
2013年业务量增加
福利费
473.20
修理费
4,000.00
3,206.42
2,000.00
减少一辆车
油燃费
36,000.00
24,730.00
30,000.00
2012年业务量增加，行驶里程增加
办公费
10,000.00
3,086.70
15,000.00
2013年业务量增加
电话（手机）费
5,000.00
2,200.00
15,000.00
项目增加人员，费用增加
招待费
40,000.00
17,315.00
40,000.00
建设厅、住建局、安监站、质监站、房管局、银行、消防、设计院等主管部门
其他费用
15,000.00
7,569.79
20,000.00
低值易耗品摊销
18,508.23
4,134.00
25,000.00
公司财产开票后，新增摊销费用
车辆保险费
14,000.00
7,000.00
减少一辆车
维修费
3,000.00
3,000.00
会议费
8,000.00
1,384.00
10,000.00
方案会增加
电费
30,000.00
12,632.71
30,000.00
燃料费
3,000.00
3,953.52
10,000.00
项目部新装暖气
折旧费
132,462.66
4,008.48
132,462.66
原公司财产开票后，新增折旧费用
卸车费
98,033.79
无形资产摊销
2,161.00
5,000.00
2012年摊销6个月，2013年为全年。
培训费
10,000.00
合计
1
16
2、项目管理目标
2.1进度目标
2013年泰峰项
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