精编财务管理知识环科园季度工业经济运行分析.docx

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精编财务管理知识环科园季度工业经济运行分析

【财务管理知识】环科园季度工业经济运行分析

xxxx年xx月xx日

xxxxxxxx集团企业有限公司

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环科园一季度工业经济运行分析

一、主要经济指标完成情况：

一季度，园区可完成工业应税销售收入13.14亿元，占年计划的18%，同比增27.2%。

从工业应税销售的完成情况来看，园区工业经济仍然保持较快的增长速度，应税销售额比去年同期增加近3亿元，但与全年目标时序安排的额度仍有一定的差距，落时序额达到5亿元。

通过对一季度工业经济运行分析，应税销售增长因素有以下四方面：

一是规模企业支撑作用进一步增强。

一季度，规模企业可实现应销售收入10.8亿元，占年计划的18.6％，同比增22.3％，占全园应税销售收入总额的82.2％。

特别是一些骨干企业强势发展推动着整个园区工业经济的快速增长，全园应税销售超过2000万元的规模企业有17家，华润热电公司、化工成套设备公司、兴合树脂制品公司、俊辉电工材料公司则分别达到7056、5879、5722和5382万元；同时，一些规模骨干企业的增势喜人，增幅超过50%的企业有12家，安诺电工公司、金墅水泥公司、双龙水泥公司、大明化工公司、富丽华消防公司的增幅则分别达到了343%、101%、302%和225%。

这些都将有力地支撑着园区工业经济的发展。

附1：

超2000万元应税销售企业情况表

序号

企业名称

3月份完成额

一季度累计额

合计

37437

64285

1

宜兴华润热电有限公司

3100

7056

2

宜兴市化工成套设备有限公司

3000

5879

3

宜兴市兴合树脂制品有限公司

2295

5722

4

江苏俊辉电工材料有限公司

4500

5382

5

微密科技（宜兴）公司

1500

4780

6

江苏立霸实业股份有限公司

2100

4330

7

宜兴市金墅水泥公司

1701

3612

8

江苏远航集团

2645

3597

9

江苏恒峰线缆有限公司

2232

3512

10

江苏东光微电子股份有限公司

1300

2808

11

江苏乐希科技有限公司

1030

2789

12

胜狮货柜有限公司

841

2766

13

鹰普机械有限公司

1000

2616

14

百事德（江苏）机械有限公司

1130

2609

15

宜兴市祥业化工有限公司

1300

2478

16

宜兴市双龙水泥有限公司

1570

2238

17

宜兴市大明化工有限公司

1050

2111

二是高新企业所占份额进一步扩大。

在29家超1000万元应税工业企业中，高新技术企业达10家，累计应税总额为3.1亿元，占超1000万元企业应税总额的40%；占全园工业应税总额的23.6%，与去年同期相比增加了4.5个百分点。

并且，高新技术企业均具有较强的增长态势，如东光微电子公司、江苏远航集团、微密科技公司、乐希科技公司、远方迪威尔公司和化工成套设备公司的同比增幅则均超过50%，分别达到82.5%、76.8%、75%、69.1%、67.2%和59.8%。

特别是乐希科技公司自产品成功打入美国市场，销售形势一路飞扬，有力地促进了园区高新技术产业的发展。

附2：

超1000万元高新技术企业情况表

序号

企业名称

3月份

完成额

一季度累计额

1

宜兴市化工成套设备有限公司

3000

5879

2

江苏立霸实业股份有限公司

2100

4330

3

江苏远航集团

2645

3597

4

江苏恒峰线缆有限公司

2232

3512

5

江苏东光微电子股份有限公司

1300

2808

6

江苏乐希科技有限公司

1030

2789

7

百事德（江苏）机械有限公司

1130

2609

8

宜兴市祥业化工有限公司

1300

2478

9

江苏鹏鹞药业有限公司

550

1570

10

凯米拉化学品（宜兴）有限公司

650

1484

三是优势产业拉动作用进一步增强。

从园区主要行业的发展情况来看，线缆、电子、建材等行业的增势喜人，这三类行业保持着较好的增长态势，其应税销售额近4亿，虽只占全园应税销售总额的30%，但其增幅则分别达到102.2%、62.1%和65.8%，高出全园平均增幅75、39.2和38.6个百分点。

环保机械行业虽然增幅不尽如人意，但其仍然实现应税销售达3.13亿元，占全园应税销售总额的25%，成为壮大园区经济实力主导力量。

四是新增长因素有力推动着园区经济的发展。

随着一批工业项目的竣工投产，高投入形成高产出，并逐步成为园区经济发展的新的增长点。

如俊知技术、鹰普机械一期今年初项目建设进入收官并逐步产出，一季度已完成应税销售1500多万元、2600多万元，今年目标将达到5亿元和2亿元；另外，江苏俊辉电工材料有限公司入园注册后，已实现应税销售达5300多万元。

附3：

新增应税企业情况表

序号

企业名称

3月份

完成额

一季度

累计额

去年同期

新增原因

1

江苏俊辉电工材料有限公司

4500

5382

入园注册

2

鹰普机械有限公司

1000

2616

一期竣工产出

3

江苏俊知技术有限公司

1500

1506

竣工产出

4

中大纺织有限公司

330

912

竣工产出

5

江苏宜淀机械有限公司

150

316

竣工产出

6

江苏远航电缆附件有限公司

53

173

来园开票

而一季度应税销售落额则有以下七方面的因素：

一是年初的雪灾和限电给企业造成了较大的影响。

这次雪灾，共有30家企业受到不同程度影响，估计损失达3000多万元。

文峰服饰公司、华希纺织公司、嘉盛光伏公司厂房全部倒塌，需重建；百事德机械公司、凯米拉公司、新光化工公司、祥业化工公司等企业均受较大影响。

同时，1月底的“开五错二”用电方案，使得企业错失了较多宝贵的生产时间；

二是在年初的预安排计划中，一些项目属年内竣工，一季度不能产生应税，如嘉盛光伏公司、菲力环保公司、汉鼎新能源公司等；同时，一些应开票但仍未开票的企业，一季度没能到位，可能在四月份显示，但影响了一季度全园应税的完成，如天鸟科技公司、一环集团、国豪生物公司等；

三是生产要素瓶颈也制约着企业的发展，如一环集团、立霸实业公司、鹰普机械、南方德曼等均因天然气不能及时到位，使得企业不能按时开工生产或开工不足；

四是用工不足制约着微密科技公司、森田羽绒公司等劳动密集型企业的满负荷生产；

五是“腾笼换鸟”规划的实施影响了一些企业的正常生产，如宜兴翰林木业公司停业，信宜时装公司、鹏鹞药业、金丝利药业等企业的生产也受到了一定的影响；

六是由于园区用地紧张和产业结构调整，迫使个别淘汰企业外迁（舜天服饰公司、兴隆公司），这也流失了一部分应税；

七是由于税收政策调整和雪灾影响下游企业的正常生产，致使产业脱链，部分企业出现了大滑坡，呈现着负增长。

二、强化协调服务，努力创优企业发展环境。

一是建立全员定企联络制度。

对49家重点现有企业和在建项目单位进行定企联络，将每个单位分工落实到人，局长定6家单位、科长定4家单位、一般工作人员定2家单位。

我们要求在定企联络过程中，要做到热情关注企业、深入开展调研，与企业进行面对面、心贴心的沟通，全面地了解和掌握企业发展动态，切实做好对企业的指导、协调和服务工作。

二是开展灾后、节后复工复产走访和协调工作。

市节后电视工作会议后，我局立即根据园区领导的安排，分组对全园企业进行走访，了解情况。

特别是对百事德机械、嘉盛科技等15家受灾较重企业，根据市有关文件精神，及时做好企业灾后重建相关手续办理及对上联络和协调工作。

三是切实帮助协调解决企业建设、发展过程中的困难和问题。

①物色专业人员，帮助国豪生物公司解决设备制造过程中的疑难问题；②会同供电部门，协调解决远航电缆附件公司、中金环保科技公司、菲力环保科技公司等5家新增变压器及开工建设用电问题；③会同港华燃气公司，协调解决微密科技公司增资后企业用气量、气价及立霸实业公司供气管道的贯通、用气量、气价问题；④同税务部门协调，帮助俊辉电工、国豪生物等企业落实发票的申领；⑤积极做好项目的立项、报批等各项工作。

今年来已完成立项9个。

三、下阶段工作措施：

下阶段工作是抓好半年度主要经济目标完成。

根据园区全年目标，努力实现“双过半”。

主要指标为：

工业应税销售将实现36亿元，同比增63.6%；工业后劲投入完成10.7亿元。

二季度完成投入5.5亿元（其中内资完成3.8亿元，外资完成1.7亿元），同比增18.3%。

从一季度应税完成情况来看，二季度需完成23亿元，才能确保“双过半”目标的实现。

附5：

二季度应税销售预测情况表（以全年度目标和一季度运行情况为依据）

序号

企业名称

年计划

二季度目标任务

平均每月

合计

700000

230000

73333

其中:

新街街道办

250000

75000

25000

园区

450000

155000

48000

一、能完成任务企业

268600

72000

25950

1

宜兴华润热电有限公司

35000

11000

3667

2

宜兴市化工成套设备有限公司

30000

9100

3033

3

江苏俊辉电工材料有限公司

20000

4650

1550

4

微密科技（宜兴）公司

25000

7250

2417

5

江苏东光微电子股份有限公司

13000

3700

1233

6

江苏乐希科技有限公司

10000

2200

733

7

百事德（江苏）机械有限公司

16000

5400

1800

8

江苏鹏鹞药业有限公司

7600

2250

750

9

无锡南方德曼耐材有限公司

6600

1800

600

10

中大纺织有限公司

6500

2350

783

11

无锡市万利机械有限公司

5000

1600

533

12

无锡东泰机械有限公司

4000

1400

467

13

宜兴锦达制衣有限公司

2200

570

190

14

无锡三恒高技术窑具有限公司

2400

670

223

15

宜兴市弘茂机械设备有限公司

2400

730

243

16

宜兴市新光合成革有限公司

3000

1050

350

17

江苏金丝利药业有限公司

2500

800

267

18

顺雄环保设备有限公司

2000

600

200

19

宜兴信宜时装有限公司

6200

2750

917

20

市三恒自动化仪表有限公司

2600

950

317

21

宜兴市宇神铸造有限公司

1500

450

150

22

宜兴市旭日冶金制造有限公司

2100

780

260

23

鹏鹞橡塑保温制品有限公司

1500

500

167

24

宜兴市亿光电子有限公司

2600

1000

333

25

江苏鼎泽环境工程有限公司

2000

760

253

26

宜兴市信达石化管件有限公司

3000

1270

423

27

华都琥珀环保机械制造有限公司

2500

1070

357

28

江苏远航电缆附件有限公司

1400

550

183

29

宜兴森田羽绒制品有限公司

3800

1750

583

30

江苏中盛铜业有限公司

6200

3000

1000

二、有可能完成任务企业

306400

130280

43428

31

江苏立霸实业股份有限公司

30000

11000

3667

32

江苏远航集团

45000

19000

6333

33

江苏恒峰线缆有限公司

28000

11000

3667

34

鹰普机械（宜兴）有限公司

22000

8400

2800

35

宜兴市祥业化工有限公司

18000

6500

2167

36

无锡市安诺电工有限公司

15000

5900

1967

37

江苏俊知技术有限公司

30000

14000

4667

38

凯米拉化学品（宜兴）有限公司

12000

4500

1500

39

宜兴华森化纤有限公司

11000

4600

1533

40

江苏龙泰服饰有限公司

12000

5300

1767

41

江苏迪威尔容器有限公司

5000

2100

700

42

宜兴帕克德环保技术有限公司

4500

1800

600

43

宜兴新宏扬环保科技有限公司

3800

1450

483

44

江苏宜淀机械有限公司

8000

3680

1227

45

江苏一环集团

15000

7500

2500

46

江苏嘉盛光伏科技有限公司

15000

7500

2500

47

宜兴国豪生物技术有限公司

15000

7500

2500

48

江苏天鸟科技有限公司

10000

5000

1667

49

江苏明通电力科技有限公司

5000

2500

833

50

江苏菲力环保有限公司

2100

1050

350

51

其它企业

40000

5900

1967

从对园区50家骨干企业应税任务安排来看，30家企业能完成半年度目标，完成总额可达7.2亿元；有20家企业完成有一定难度，可望完成6.3亿元左右；其他企业可完成2亿元左右，新街完成7.5亿元，全园能完成应税36亿元，实现“双过半”。

附6：

二季度可望新增应税企业情况表

序号

企业名称

年计划

预计二季度完成

合计

127000

54550

1

江苏俊辉电工材料有限公司

20000

4650

2

鹰普机械（宜兴）有限公司

22000

8400

3

江苏俊知技术有限公司

30000

14000

4

江苏一环集团

15000

7500

5

江苏嘉盛光伏科技有限公司

15000

7500

6

宜兴国豪生物技术有限公司

15000

7500

7

江苏天鸟科技有限公司

10000

5000

具体措施是：

1、现有企业的监督管理。

首先特别是要做好重点骨干企业及重点行业的监测和跟踪协调服务，挖潜增效，使得企业有效地保持较快的增长速度；其次针对有关企业的下滑态势，要帮助其进一步寻求对策，化解各种不利因素，逆转态势。

2、收官项目的督促工作。

重点抓好俊知技术、立霸实业、一环集团、鹰普一期等项目收官、扫尾工作，促其达产、达效。

3、在建项目的推进工作。

贴身做好各项服务，切实解决好项目建设过程的问题和困难，促使其快建设、早竣工、早投产，从而较好地保持投资对经济增长的强劲拉动。

4、入园企业的报税工作。

重点抓好远航集团、一环集团、天鸟科技、俊辉电工、国豪生物等入园企业的税务衔接、应税申报，进一步壮大园区经济实力。

5、优惠政策的宣传和落实工作。

激发现有企业发展热情，吸引园外企业入园注册、报税。

谢谢阅读!

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