报刊零售综合管理系统cy.docx
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报刊零售综合管理系统cy
报刊零售综合管理系统
可行性研究报告
一、总论
1．产品概述
报刊零售综合管理系统是针对邮政系统报刊零售业务开发的行业应用软件，适用于邮政综合网环境，系统针对动态目录管理、破订业务处理等行业应用难点，采用智能识别技术管理报刊目录，彻底解决了报刊目录维护困难，尤其是破订处理困难等行业应用难题。
系统还创新性地采用了业务流控制技术，可自动识别操作的有效性，并提供操作指导。
以上技术在报刊零售管理应用方面，达到国内领先水平。
2．社会经济意义、目前进展情况、项目建设的必要性
2．1社会经济意义
近年来，国家提倡大力发展软件产业，重点发展商品化应用和行业应用软件。
报刊零售综合管理系统正是一种应用于邮政系统的行业应用软件，顺应国家软件产业发展精神，它不仅能够推动行业管理的现代化，也将有利于软件产业的发展和进步。
报刊零售是邮政行业主要业务之一。
过去，报刊零售管理主要采用人工处理模式，由于报刊商品的庞大数据量以及动态的变化特性，工作量庞大，误差率高，人工处理已经无法胜任这项工作。
随着计算机技术的不断发展，网络技术逐渐步入邮政计算机领域。
邮政企业的各管理部门也纷纷利用计算机作为辅助管理手段，使业务管理走向科学化、规范化。
但是，由于报刊商品每期都是独立的一件商品和时效性极强的特点，破订业务处理一直是报刊零售行业应用的难点。
目前，几乎所有的报刊零售公司都在寻求一种能够满足其业务管理需求的应用系统，以便更高效地服务于消费者。
XX报刊零售综合管理系统正是针对这种行业的迫切需求而研制的，有着很好的市场前景和推广价值。
2．2目前进展情况
该项目3.0版研发工作基本完成，作为用户测试已经在江西省报刊发行局及全省11个地市报刊零售公司投入使用。
目前主要工作是完善、开发、测试平台，做好3.0版产品的最终测试、修改、定型及应用推广工作。
同时，进行后续版本（V4.0、V5.0）的研制开发工作。
二、项目产品市场前景
报刊零售综合管理系统软件主要用于邮政系统各报刊零售公司，管理其报刊零售业务。
目前报刊零售公司主要设于省、地（含地级市）、县（含县级市）三级，全国报刊零售公司约3000家左右，地市以上报刊零售公司400多家。
采用“使用强度法”的调查方法预测，项目预计销售总量不低于1000套。
由于之前主要采用手工方式处理报刊零售业务，低效率、高差错是报刊零售公司业务管理的主要矛盾，急于利用计算机系统解决。
报刊零售综合管理系统应行业需求而开发，符合行业业务规范，产品生命周期预计至少十年，目前项目处于寿命期的第二阶段——成熟期。
经信息产业部电信科技情报研究所证实，目前国内仅吉林市等三个地市邮政部门开发了报刊零售微机处理系统，具了解这些系统破订处理能力较弱或没有，更没有动态目录管理、业务流程控制、模糊纠错等功能，使用较为复杂，适应性较弱。
同时，他们仅作为内部使用未能形成商品化软件产品。
XX公司的报刊零售综合管理系统软件，作为一种行业应用的商品化软件，具有适应性强，能充分满足报刊零售管理业务的需求。
经严格测试，质量稳定，并能保证长期的软件维护和版本升级，相比上面提到的同类产品具备明显的优势。
三、项目技术可行性分析
1．项目的技术创新性论述
1．1项目产品的主要技术内容及基础原理
报刊零售管理系统主要功能模块如下：
支持软件：
操作系统：
Windows9X（客户端）；WindowsNT或UNIX（服务器端）；
数据库管理系统：
MicrosoftSQLServer7.0或SybaseAES12.X
程序语言：
Delphi5.0；
报刊零售综合管理系统应用软件针对报刊零售业务的进、销、存处理，主要业务流程如下图所示：
报刊零售业务系统实际是一个进、销、存业务系统，但是由于行业的特点，所处理的报刊商品具有种类繁多、时效性极强的特征。
例如某报刊的临时性增刊或扩版，只是在一个很短的时间内起作用，传统的手工处理利用报刊目录册的备注栏来解决这些商品的动态变化。
但是，利用计算机手段后，备注栏的识别成了一个技术性难题。
这样，由于报刊商品目录问题难以解决，导致报刊零售管理应用面临着要数困难、结算困难，尤其是破订处理困难的一系列行业应用难题。
项目系统V3.0采用智能化动态报刊目录数据管理手段，将报刊目录自动分解到每一期；处理收定时详细记录订户的定货明细，汇总要数通过订户明细自动汇总，要数后自动处理在途报刊。
由于系统采用了业务流程控制技术提供操作指导，并且提供模糊智能检索功能，操作人员能较容易掌握和使用本系统。
另外，实时的库存、往来帐登记为会计核算及业务管理提供准确的数据，到货分发、退货分发等依据定单以及客户资料自动处理，可大大减轻工作强度，节省大量人力物力。
为有效管理报刊零售业务，提供良好的服务，报刊零售管理系统以报刊零售业务为中心，管理好报刊零售的收订、汇总、要数、分发、报损、盘点等业务，同时处理其他日常业务及日常会计等相关业务。
服务层
系统采用多层结构开发，具有稳定的核心层、易于扩充的业务层、面向客户的服务层，形成一个统一的业务处理系统。
系统以报刊零售综合业务网络系统为主要运行环境，系统采用C/S体系结构，通过广域网连接省报刊零售总公司和各地、市、县报刊零售公司实现业务的延伸。
针对各地、市、县报刊零售公司的报刊零售管理系统实现地、市、县和省报刊零售总公司的电子数据交换。
软件还提供平级系统连接功能，满足平级报刊零售公司间的要数，适应全国范围的联网应用。
系统运行的网络环境拓扑结构示意如下：
1．2项目产品的技术创新点论述
1．针对报刊商品的固有特点通过智能化动态目录管理，采用了智能识别技术识别目录备注，彻底解决了电子化报刊目录的技术难点。
系统可以自动识别增刊、休刊、变价、合刊以及破订等。
传统的报刊目录管理采用目录册备注方式解决增刊、休刊、变价、合刊以及破订等动态信息，由于备注属于模糊信息概念，人工识别方便，且报刊目录牵涉报刊零售业务各个环节，实时修正所有相关数据工作量极其庞大又容易出错，因此，利用计算机处理时，备注栏的识别成了一个行业应用技术难点。
过去一些报刊零售应用系统，往往因为无法处理备注的识别而采用人工识别，造成效率低下，出错率高，尤其是破订处理困难等问题。
该项目针对报刊商品的固有特点通过智能化动态目录管理，采用了智能识别技术识别目录备注，彻底解决了电子化报刊目录的技术难点。
系统可以自动识别增刊、休刊、变价、合刊以及破订等。
因此，可随时掌握每一期报刊的动态信息，处理收定业务时记录了订户详细的订货明细。
2．在处理报刊零售的整订、破订业务时，系统采用了相同的业务处理内核，整订仅作为破订的一个特例处理，因此系统具有很强的破订处理能力，任意起止期的破订都能象整订一样方便的得到处理。
过去，由于报刊目录动态信息维护和识别的问题得不到解决，一些报刊零售管理应用系统一般将整订、破订分别处理，或者有的系统仅处理整订业务，破订由人工处理。
该项目由于很好的解决了报刊目录管理问题，可随时掌握各种报刊的每一期有关信息。
因此，有能力采用相同的业务处理内核处理整订、破订业务。
3．由于采用了上述关键技术，系统可自动在任意时间段内通过订户订货明细按整订、破订汇总要数，要数后自动处理在途报刊。
4．系统的到货分发、退货分发等依据定单以及客户资料自动处理，可大大减轻工作强度，节省大量人力物力。
5．实时的库存、往来帐处理为会计核算及业务管理提供准确的数据，并可自动处理收、付款业务，大大减轻了会计人员的统计汇总工作强度，同时也可避免人为的数据统计错误。
6．系统采用C/S体系结构开发，适用于复杂的网络环境，满足全省乃至全国范围内的联网应用，并且各平级报刊零售公司之间可进行网上要数。
7．同时，系统提供灵活的基础信息维护功能，可满足用户不同的业务特点和需求。
8．系统还采用了业务流控制技术，规范业务流程，提供操作指导。
利用数据有效性及业务相关性自动识别技术，并提供模糊智能检索功能，大大降低了操作的复杂度，减轻了操作人员的工作强度，解决了行业应用系统中最常遇见的业务操作培训难题。
1．3项目产品的主要技术性能指标与国内同类产品比较
XX报刊零售综合管理软件
同类产品
智能化动态目录管理
静态目录数据
整订、破订处理内核相同，破订功能强大
整订、破订分开，破订无或功能弱
具备业务流程控制及模糊纠错功能
无流程控制，纠错弱，操作复杂
适用于复杂网络环境
单机环境
可发展电子商务
不可拓展更多功能
商品化软件产品
非商品化软件产品
1．4项目知识产权情况介绍
该项目为XX公司自主开发的自有版权软件，具有自主知识产权。
目前正在办理版权登记事宜。
2．技术成熟性与项目产品可靠性论述
该系统V3.0用户测试版1999年6月开始在上饶地区报刊零售公司开始试点应用，取得了满意效果，随后在江西省省报刊发行局及全省11个地市报刊零售公司投入实际应用，到目前为止获得用户一致好评（见用户报告）。
1999年底该项目V3.0测试版通过省级科技成果鉴定，达到国内领先水平。
四．项目实施方案
1.技术方案论述
1.1建设规模
完成报刊零售综合管理系统软件3.0版最终测试修改，并完成后续版本研发工作，形成商品化软件产品。
1.2生产技术及工艺流程
系统研发主要分五个主要阶段：
总体规划阶段，逻辑设计阶段，物理设计阶段，系统实现阶段和系统维护、评价阶段。
软件开发完全遵循软件工程所规范的流程进行。
1.3研发进程（见下图）
1.4产品标准及主要技术参数
应用软件系统是报刊零售综合业务网络系统的核心，应用软件的质量将直接影响到系统建设的成败。
因此，在运行系统总体设计时，我们始终遵循以下原则：
Ø采用开放式软件平台
Ø支持多厂家的设备
Ø模块化的结构
Ø充分利用现有软硬件资源，保护现有投资
Ø各种接口做到标准统一
应用软件的性能满足：
具有异常处理能力，具有软件故障恢复能力，能及时发现软件故障，并加以处理的可靠性；当主机硬件升级及系统软件扩充、升级时，可较容易地升级的可移植性；应用软件应能够随着业务种类的扩展进行扩充的可扩充性；要求用户界面友好，便于用户学习、掌握、使用，并提供联机帮助，能防范误操作对应用软件的干扰的友好性、健壮性；模块尽可能做到可参数化、可客户化，便于维护的灵活性。
软件质量管理按照国家软件产品开发和测试标准（GB19000）执行。
2．项目总体发展论述
项目达到大规模产业化生产约需3年时间，预计投资总额1082万元，其中新增投资总额603万元；年销售收入3000万元，其中新增销售收入1800万元；年总成本费用1365万元，其中新增总成本费用733万元；年交税费403万元，其中新增税费310万元；年净利润1232万元，其中新增净利润757万元。
年推广应用用户数量将达到200个以上，市场占有份额约30%左右。
五、新增投资估算、资金筹措
1．新增投资估算
1.1根据项目建设要求，估算项目投资总额480.1万元，其中固定资产投资388.5万元，流动资金91.6万元（见表6-4）。
项目已完成投资120万元，来源为注册资金和公司盈利资金，主要用于产品开发研究。
项目需新增投资总额360.1万元，其中固定资产投资268.5万元（见表6-1）；流动资金91.6万元（见表6-3）。
1.2固定资产投资
1.2.1固定资产投资估算依据和说明
1本项目生产及办公用房为租赁，租赁费计入管理费用中，不需建筑工程费。
2设备及工器具按厂价报价，包括运杂费和备品备件费。
3安装工程按一般安装工程定额估算。
4其他费用按实际需要估算。
其中：
建设单位管理费按工程费用2%计；办公及生活家具购置费按1500元/人计；培训费按60%人员培训3个月，每月1000元计。
5预备费按10%计。
1.2.2新增固定资产投资估算
新增固定资产投资估算为268.5万元，见表6-1。
设备和工器具投资201.5万元估算见表6-2。
1.2.3项目固定资产投资
项目固定资产投资包括新增固定资产投资和已用投资。
项目固定资产投资为388.5万元，其中：
新增固定资产投资268.5万元，已用投资120万元。
见表6-4。
1.2.4固定资产投资分类
项目投产后，固定资产投资388.5万元，形成固定资产241.4万元,递延资产147.1万元（其中：
新增递延资产27.1万元，已形成递延资产120万元）。
1.3流动资金
流动资金按分项估算法估算，需流动资金91.6万元，见表
6－3。
2．资金筹措
项目投资总额为480.1万元，资金来源为自有资金。
其中：
利用已用投资120.0万元
自筹资金260.1万元
申请创新基金100.0万元
自筹资金260.1万元,来源为：
公司自2000年5月底，自有资金358.7万元，其中：
实收资本108万元，盈余公积146.5万元，未分配利润78.8万元，累计折旧25.4万元，可用于该项目260.1万元。
３．资金使用计划
3.1项目建设期为1年,新增固定资产投资安排第1年使用。
项目第2年投产，生产负荷100%，流动资金安排第2年开始使用。
资金使用计划见表6-4。
表6-1新增固定资产投资估算表
单位:
万元
名称
建筑工程
设备购置
安装工程
工器具
购置
其它费用
合计
一、工程费用
192.5
15.5
9
217.0
二、其它费用
27.1
27.1
1建设单位
管理费
4
4
②办公及生活家具购置费
10.5
10.5
③培训费
12.6
12.6
三、预备费
24.4
24.4
合计
192.5
15.5
9
51.5
268.5
表6-2设备和工器具投资估算表
单位:
万元
一
设备
型号
单位
数量
单价
金额
用途
1
小型机
RS/600044P270
套
1
42.84
42.84
测试用服务器平台
2
磁盘阵列
2104-TLIExpandableStoragePlus
套
1
18.00
18.00
测试用数据存储平台
3
服务器
IBM56008664-21Y
套
1
8.20
8.20
开发用服务器平台
4
数据库
SybaseAES12.Xforunix
套
1
9.20
9.20
测试用数据库平台
5
数据库
SybaseAES12.XforWindowsNT
套
1
1.80
1.80
测试用数据库平台
6
开发工具
Delphi5.0o/sc
套
1
2.20
2.20
开发工具
7
数据库
MicrosoftSQLServer7.0
套
1
1.80
1.80
开发用数据库平台
8
路由器
CISCO2620
台
2
3.50
7.0
测试用网络设备
9
交换机
CISCO2924
台
1
1.80
1.80
测试用网络设备
10
计算机
联想奔月20002136
台
50
1.25
62.5
开发工具
11
计算机
IBM笔记本
台
2
2.50
5.00
调研工具
12
不间断电源
UPS4h/4KV
台
2
3.50
7.00
测试设备
13
其他
25.16
其它设备
小计
192.50
二
工器具
型号
单位
数量
单价
金额
用途
1
网络一点通
OneTouchII
台
1
5.88
5.88
网络工具
2
交换机测试选件
68X-SWK
台
1
1.49
1.49
网络工具
3
远程控制选件
68X-RWK
台
1
0.89
0.89
网络工具
4
健康扫描（以太网版）
N6800E
台
1
0.74
0.74
网络工具
小计
9.00
合计
201.5
3流动资金估算表
单位:
万元
序号
年份
项目
最低周
转天数
周转
次数
2
3
4
5
1
流动资产
92
92
92
92
1.1
应收帐款
30
12
46.6
46.6
46.6
46.6
1.2
存货
23.4
23.4
23.4
23.4
1.2.1
原材料
30
12
0.1
0.1
0.1
0.1
1.2.2
燃料
1.2.3
在产品
1.2.4
产成品
15
24
23.3
23.3
23.3
23.3
1.2.5
其他
1.3
现金
15
24
22
22
22
22
2
流动负债
2.1
应付帐款
30
12
0.4
0.4
0.4
0.4
3
流动资金（1-2）
91.6
91.6
91.6
91.6
4
流动资金本年增加额
91.6
表6-4投资计划与资金筹措表单位：
万元
序号
年份
项目
合计
1
2
1
投资总额
480.1
388.5
91.6
1.1
固定资产投资
388.5
90
388.5
其中:
建设期利息
1.2
流动资金
91.6
91.6
2
资金筹措
480.1
388.5
91.6
2.1
自有资金
480.1
388.5
91.6
其中:
用于流动资金
91.6
91.6
用于固定资产投资
388.5
388.5
2.1.1
自筹资金
380.1
288.5
91.6
其中:
利用已用投资
120.0
120.0
2.1.2
科技创新基金
100.0
100.0
2.2
借款
2.2.1
长期借款
2.2.2
流动资金借款
七、经济、社会效益分析
1．生产成本和销售收入估算
1.1项目计算期
项目计算期为5年，其中：
建设期1年，生产期4年。
投产开始年达100%生产负荷。
1.2成本与费用
1.2.1成本与费用估算说明
1原材料、动力为到厂含税价计。
2工资及福利费按15000元/人年计，职工70人（不含销售人员，其工资福利费计入销售费用），年工资及福利费105万元。
3固定资产折旧采用综合折旧率，折旧年限5年，残值率10%，年折旧率18.0%，
4修理按折旧费的60%计。
5其他制造费用按制造费用的20%计。
6管理费用包括摊销费、技术开发费、租赁费和其他管理费。
递延资产按5年摊销，技术开发费按销售收入的10%计。
租赁费10万元/年。
其他管理费按96万元/年计
7销售费用按销售收入的15%计。
1.2.2制造成本
年制造成本196.6万元，每套产品制造成本24581元/套。
1.2.3总成本费用
总成本费用632万元/年，其中固定成本447.4万元/年,可变成本184.6万元/年,经营成本559.1万元/年。
每套产品总成本费用7.9万元.
1.3销售收入、销售税金及利润
1.3.1产品产量及销售价格
本项目投产后年产报刊零售综合管理系统软件80套，目前市场价格在15万元—25万元.本软件产品销售价格定为每套15万元，属最低的市场价格。
1.3.2销售收入
年销售收入（含税）1200万元，.
1.3.3销售税金及附加
销售税金及附加包括增值税、城乡维护建设税、教育费附加。
增值税按规定6%计征，城乡维护建设税和教育费附加分列按增值税的7%和3%计征。
年销售税金及附加为74.8万元。
1.3.4利润及分配
①利润总额
年利润总额493.2万元。
②所得税
根据南昌市人民政府，洪府发（1998）35号文件规定，经省科委批准认定并在高新区办理工商注册登记与税务登记，在金庐软件园内生产经营从事软件开发的企业可享受所得税15%的优惠政策，两年内免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。
项目生产期平均所得税18.5万元。
③税后利润及分配
生产期年平均税后利润474.7万元，盈余公积金和公益金按税后利润的10%和5%提取。
生产期年平均未分配利润404.3万元，计算期累计未分配利润1617万元。
2．财务分析
2.1投资利润率
按生产期年平均估算的投资利润率为102.7%。
2.2投资利税率
按生产期年平均估算的投资利税率为118.3%。
2.3全投资现金流量分析
财务内部收益率:
税后121.9%
税前:
123.5%
财务净现值:
（ic=12%）税后:
1115.3万元
税前:
1159.8万元
投资回收期:
税后1.86年
税前:
1.86年
由以上指标可以看出,项目经济效益很好。
3．项目的风险性及不确定性分析
3.1风险分析
本产品为科技推广项目，没有政策风险，符合产业政策。
本产品为我公司研制开发，经省科委成果鉴定为达到国内领先水平。
我公司有较强的技术力量，在人员技术上没有风险。
本项目市场需求旺盛且迫切，部分地区利用计算机辅助手段取得明显效益后，将刺激其它软件开发商进入该项目行业市场，并且，由于该项目属于一种行业应用系统工程，项目实施有一定的时间周期，所以产品商品化工作迟缓将带来一定的风险。
3.2不确定性分析
3.2.1盈亏平衡分析
以生产年平均表示的生产能力盈亏平衡点为:
BEP（生产能力利用率）＝╳100%＝47.6%
BEP（盈亏平衡产量）＝80套╳47.6%＝38套
生产能力达到47.6%,即年生产38套即可不亏不盈.
3.2.2敏感性分析
敏感性分析主要分析销售收入、经营成本和固定资产投资的变化对项目税后全投资财务内部收益率和投资回收期的影响。
销售收入的变化敏感，销售收入降低10%，税后全投资财务内部收益率将从121.9%降到90.9%，投资回收期从1.86年延长到2.13年；其次是经营成本和固定资产投资。
因此，在生产过程中应特别加强生产管理，确保产品产量和质量，加强促销工作；同时应注意降低消耗，节约成本，在建设中应注意控制和节约投资，从而获得更好的经济效益。
4．财务评价小结
本项目基础条件较好，厂房和办公用房向开发区租用。
采用的工艺及设备先进，产品产量和质量有保证，产品需求量大，市场畅销。
本项目除利用已用投资120万元之外，新增固定资产投资268.5万元，新增流动资金91.6万元，就可形成80套/年生产能力，年平均销售收入（含增值税）1200万元/年，利润总额493.2万元/年，销售税金及附加74.8万元/年，所得税18.5万元/年，税后利润474.7万元/年，投资利润率102.7%，投资利税率118.3%，全投资税后财务内部收益率121.9%，全投资税后回收期1.86年，盈亏平衡点（生产能力）47.6%。
本项目利润大,内部收益率高是由于该项
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