部门决算填报说明.docx

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部门决算填报说明

部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

 2016       年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1        个，比上年增减   0   个，分类说明如下：

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计

　1

　0

一、按单位基本性质

　1

　0

    行政单位

　1

0　

    事业单位

　1

0　

    其他

　0

0　

二、按执行会计制度

　1

0　

    行政单位

　1

0　

事业单位（含行业）

　0

0　

    民间非营利组织

　0

0　

    企业

　0

0　

三、按单位预算级次

　1

0　

    一级预算单位

　1

0　

    二级预算单位

　0

0　

    三级预算单位

　0

0　

（二）部门录入户数说明

    2016  年度，本部门决算汇编户数共     1 个，比上年增减     0 个，分类说明如下：

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计

　1

　0

一、单户表

　1

　0

二、行政单位汇总录入表

　1

　0

三、事业单位汇总录入表

　0

　0

四、经费自理事业单位汇总录入表

　0

　0

五、乡镇汇总录入表

　0

　0

六、其他单位汇总录入表

　0

　0

七、经费差额表

　0

　0

八、调整表

　0

　0

九、叠加汇总表

　0

　0

注：

主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

 二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 57.97万元，财政部门拨款对账单 57.97 万元，差额0  万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0  万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额  0万元。

2．财政专户管理资金核对情况

单位本年度无财政专户管理资金。

3．其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门无结转结余。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致无变化。

（三）、“三公”经费总额1960元，公务用车维护费1960元，今年无公务接待费.

附表3：

主要指标变动情况表

编制单位：

指标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减％

原因

栏次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况（单位：

元）

1

—

—

—

—

—

1.本年收入

2

579709.7　

682439.18　

-102729.48　

减少17.72　

其中：

一般公共预算财政拨款

3

579709.7　

682439.18　

-102729.48　

减少17.72　

政府性基金预算财政拨款

4

*事业收入

5

经营收入

6

*其他收入

7

2.本年支出

8

579709.7　

682439.18　

-102729.48　

减少17.72　

其中：

基本支出

9

579709.7　

682439.18　

-102729.48　

减少17.72　

（1）人员经费

10

512659.6　

563639.18　

-50979.58　

减少9.94　

（2）日常公用经费

11

66750.1　

118800　

52049.9　

减少77.98　

项目支出

12

（1）基本建设类项目

13

（2）行政事业类项目

14

经营支出

15

3.年末结转和结余

16

其中：

一般公共预算财政拨款

17

政府性基金预算财政拨款

18

二、年末资产负债情况（单位：

元）

19

—

—

—

—

—

1.资产总计

20

395000　

395000　

0　

0　

其中：

固定资产价值

21

395000　

395000　

0　

0　

2.负债总计

22

其中：

*事业单位借款

23

3.净资产总计

24

其中：

*结转和结余

25

*非流动资产基金

26

事业单位事业基金

27

事业单位专用基金

28

三、年末机构人员情况（单位：

个、人）

29

—

—

—

—

—

1.独立编制机构数

30

1　

1　

0　

0　

其中：

行政机构

31

1　

1　

0　

0　

事业机构

32

2.独立核算机构数

33

1　

1　

0　

0　

其中：

行政机构

34

1　

1　

0　

0　

事业机构

35

3.年末编制人数

36

3

3

0

0

行政人员

37

2

2

0

0

其中：

行政工勤人员

38

1

1

0

0

事业人员

39

0

0

0

0

其中：

参照公务员法管理人员

40

0

0

0

0

4.年末实有人数

41

4　

4　

0　

0　

在职人员

42

4　

4　

0　

0　

其中:

行政人员

43

4

4

0

0

其中：

行政工勤人员

44

1

1

0

0

事业人员

45

0

0

0

0

其中：

参照公务员法管理人员

46

0

0

0

0

离休人员

47

0

0

0

0

退休人员

48

2　

2　

0　

0　

5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数

49

6　

6　

0　

0　

在职人员

50

4　

4　

0　

0　

其中：

行政工勤人员

51

1

1

0

0

离休人员

52

0　

0　

　0

0　

退休人员

53

2　

2　

0　

0　

6.年末学生人数

54

0

0

0

0

四、补充资料（单位：

元）

55

—

—

—

—

—

1.固定资产情况

56

—

—

—

—

—

房屋原值

57

房屋面积（平方米）

58

车辆原值

59

395000

395000

0

0

车辆数量（辆）

60

1

1

0

0

2.“三公”经费支出

61

其中：

因公出国（境）费

62

公务用车购置及运行维护费

63

1960

3500

1540

减少78.57

其中：

公务用车购置费

64

0

0

0

0

公务用车运行维护费

65

1960

3500

1540

减少78.57

公务接待费

66

0

0

0

0

3.机关运行经费

67

66570.1

118800

52229.9

减少77.98

4.会议费

68

0

12000

12000

减少100

5.培训费

69

注：

1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。

2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。

5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。

6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

附表4：

其他收入明细情况表

编制单位：

单位：

元

项目

合计

本级横向拨款

非本级拨款

投资收益

利息收入

捐赠收入

事业单位固定资产出租收入

其他

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

注：

1.本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。

2.本表2、3、8栏填报有数，需在备注中注明收入具体来源。

3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。

附表5：

部门决算相关信息统计表

编制单位：

单位：

元

项目

行次

预算数

统计数

项目

行次

统计数

栏次

1

2

栏次

3

一、“三公”经费支出

1

2000

—

二、机关运行经费

22

　66570.1

（一）支出合计

2

2000

　1960

（一）行政单位

23

　66750.1

1.因公出国（境）费

3

（二）参照公务员法管理事业单位

24

2.公务用车购置及运行维护费

4

2000

　1960

25

（1）公务用车购置费

5

三、国有资产占用情况（辆，台，套）

26

—

（2）公务用车运行维护费

6

2000

　1960

（一）车辆数合计

27

　1

3.公务接待费

7

1.部级领导干部用车

28

（1）国内接待费

8

2.一般公务用车

29

其中：

外事接待费

9

3.一般执法执勤用车

30

（2）国（境）外接待费

10

4.特种专业技术用车

31

（二）相关统计数

11

—

—

5.其他用车

32

　1

1.因公出国（境）团组数（个）

12

—

（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）

33

2.因公出国（境）人次数（人）

13

—

（三）单价100万元（含）以上专用设备（台，套）

34

3.公务用车购置数（辆）

14

—

35

4.公务用车保有量（辆）

15

—

　1

36

　1

5.国内公务接待批次（个）

16

—

37

其中：

外事接待批次（个）

17

—

38

6.国内公务接待人次（人）

18

—

39

其中：

外事接待人次（人）

19

—

40

7.国（境）外公务接待批次（个）

20

—

41

8.国（境）外公务接待人次（人）

21

—

42

注：

1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持一致。

“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

附表6：

政府采购情况表

编制单位：

单位：

元

项目

行

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算（财政性资金）

非财政

性资金

总计

采购预算（财政性资金）

非财政性资金

合计

一般公

共预算

政府性

基金预算

其他资金

合计

一般公

共预算

政府性

基金预算

其他资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

1

货物

2

工程

3

服务

4

注：

1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

附表7：

项目支出绩效自评表

（2016年度）

项目名称

主管部门及代码

实施单位

项目资金（万元）

年初预算数（A）

全年执行数（B）

分值（10分）

执行率（B/A）

得分

得分计算方法

年度资金总额：

执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。

其中：

本年一般公共预算拨款

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值（A）

全年实际值（B）

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产

出

指

标（50分）

数量指标

完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。

质量指标

时效指标

1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100%、80%、50%、0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按A/B*该指标分值记分。

成本指标

……

效

益

指

标（30分）

经济效益

指标

1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100%、80%、50%、0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续影响

指标

……

满意度指标（10分）

服务对象

满意度指标

同效益指标得分计算方式。

……

总分

注：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：

达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%（含）合理确定分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附表8：

财政拨款结转和结余情况表

编制单位：

单位：

元

项目

一级项目代码

一级项目名称

二级项目代码

二级项目名称

单位

是否基建项目

密级

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

扣除项目

扣除后年末结转和结余

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

单位代码

单位名称

调整前年初结转和结余

变动

项目

调整后年初结转和结余

小计

年初预算

执行中调整

小计

当年预算拨款

使用结转结余资金

合计

结转

结余

预付款

存货

合计

扣除后结转

扣除后结余

合计

其中：

财政收回

小计

国库集中支付结余资金

非国库集中支付结余资金

类

款

项

栏次

—

—

—

—

—

—

—

—

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

合计

—

—

—

—

—

—

—

—

注：

1.本表按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列。

2.本表中填列2015年年底有结转结余资金（含预付款和存货）或2016年年底有结转结余资金（含预付款和存货）的基本支出和项目支出。

填列范围包括一般公共预算和政府性基金预算。

3.本表中项目代码和项目名称等应与部门预算信息保持一致。

此外，各单位基本支出和政府性基金项目支出按以下规则编报：

基本支出，一级项目代码和名称统一填列“00000000”和“基本支出”，其中：

对于人员经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000002”和“公用经费”。

政府性基金项目支出，一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“政府性基金项目”。

4.根据财预〔2016〕18号文件规定，2015年及以前年度安排的项目，截至2016年年底未支出的部分应确认为结余资金；基建项目尚未竣工，截至2016年年底未支出的部分应确认为结转资金。

5.2016年财政部批复的可由项目承担单位在两年内继续统筹使用的2015年年底民口科研项目结余在2016年年底尚未支出的部分确认为结转。

6.栏次1中填列含预付款和存货的截至2015年年底结转和结余数，应与2015年决算一致。

栏次11、12、13中填列的截至2016年年底结转和结余数，应与2016年决算报表一致。

7.“是否基建项目”指是否按照基本建设财务管理办法执行，包括：

发展改革委安排的基建项目、中央财政安排的基建项目和其他主管部门安排的基建项目（如国防科工局安排的军工基建等）。

8.“变动项目”指因财政收回、审计调整、单位内部调剂等事项使年初结转和结余发生的变动。

财政收回数列负数；审计调增结转结余按正数计算，调减结转结余按负数计算；单位内部调剂调入结转结余按正数计算，调出结转结余按负数计算。

9.涉及政府性基金转列一般公共预算、政府收支分类科目调整、审计调整等事项，请在“备注”中简要说明。

涉及财政收回结转结余、单位内部调剂结转结余、执行中追加追减2016年预算等事项，请在“备注”中简要说明并列明财政部发文文号。

10.审核公式。

基本平衡公式：

4栏=（1+2）栏，5栏=（6+7）栏，8栏=（9+10）栏，11栏＝（12+13）栏，16栏＝（17+18）栏，18栏＝（19+20）栏，11栏＝（4+5-8）栏，16栏＝（11-14-15）栏；4栏合计＝财决07表1栏合计+财决09表1栏合计，5栏合计＝财决07表4栏合计+财决09表4栏合计，8栏合计＝财决07表7栏合计+财决09表7栏合计，11栏合计＝财决07表12栏合计+财决09表12栏合计，12栏合计＝财决07表（13+15）栏合计+财决09表（1