聚苯乙烯项目可行性研究报告.docx

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聚苯乙烯项目可行性研究报告

聚苯乙烯项目

可行性研究报告

xxx科技公司

聚苯乙烯项目可行性研究报告目录

第一章项目基本信息

第二章项目建设及必要性

第三章市场调研

第四章项目投资建设方案

第五章项目建设地分析

第六章土建方案说明

第七章项目工艺原则

第八章项目环保分析

第九章项目职业安全

第十章建设及运营风险分析

第十一章节能

第十二章项目实施进度计划

第十三章投资方案计划

第十四章经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章项目总结

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入10360.75万元，同比增长15.87%（1418.89万元）。

其中，主营业业务聚苯乙烯生产及销售收入为9498.63万元，占营业总收入的91.68%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2365.84万元，较去年同期相比增长184.31万元，增长率8.45%；实现净利润1774.38万元，较去年同期相比增长341.41万元，增长率23.83%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

10360.75

完成主营业务收入

万元

9498.63

主营业务收入占比

91.68%

营业收入增长率（同比）

15.87%

营业收入增长量（同比）

万元

1418.89

利润总额

万元

2365.84

利润总额增长率

8.45%

利润总额增长量

万元

184.31

净利润

万元

1774.38

净利润增长率

23.83%

净利润增长量

万元

341.41

投资利润率

47.38%

投资回报率

35.54%

财务内部收益率

22.70%

企业总资产

万元

9402.77

流动资产总额占比

万元

32.82%

流动资产总额

万元

3085.92

资产负债率

42.37%

二、项目概况

（一）项目名称

聚苯乙烯项目

（二）项目选址

xx工业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积16081.37平方米（折合约24.11亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.43%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度186.01万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积16081.37平方米，建筑物基底占地面积11647.74平方米，总建筑面积17207.07平方米，其中：

规划建设主体工程10543.56平方米，项目规划绿化面积1187.45平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费1222.08万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量880298.75千瓦时，折合108.19吨标准煤。

2、项目年总用水量7015.70立方米，折合0.60吨标准煤。

3、“聚苯乙烯项目投资建设项目”，年用电量880298.75千瓦时，年总用水量7015.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.79吨标准煤/年。

达产年综合节能量44.44吨标准煤/年，项目总节能率23.50%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5756.94万元，其中：

固定资产投资4484.70万元，占项目总投资的77.90%；流动资金1272.24万元，占项目总投资的22.10%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10742.00万元，总成本费用8262.16万元，税金及附加105.37万元，利润总额2479.84万元，利税总额2927.26万元，税后净利润1859.88万元，达产年纳税总额1067.38万元；达产年投资利润率43.08%，投资利税率50.85%，投资回报率32.31%，全部投资回收期4.60年，提供就业职位178个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园区及xx工业园区聚苯乙烯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业园区聚苯乙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“聚苯乙烯项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展，为社会提供就业职位178个，达产年纳税总额1067.38万元，可以促进xx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率43.08%，投资利税率50.85%，全部投资回报率32.31%，全部投资回收期4.60年，固定资产投资回收期4.60年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度。

银监会印发了《关于进一步加强商业银行小微企业授信尽职免责工作的通知》《关于做好2017年小微企业金融服务工作的通知》《提高小微企业信贷服务效率合理压缩获得信贷时间实施方案》等文件，引导银行业金融机构进一步完善以民营经济为主的小微企业授信业务管理机制，优化信贷流程，不断提升小微企业金融服务质量和效率，推动制造业等民营小微企业持续健康发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

16081.37

24.11亩

1.1

容积率

1.07

1.2

建筑系数

72.43%

1.3

投资强度

万元/亩

186.01

1.4

基底面积

平方米

11647.74

1.5

总建筑面积

平方米

17207.07

1.6

绿化面积

平方米

1187.45

绿化率6.90%

总投资

万元

5756.94

2.1

固定资产投资

万元

4484.70

2.1.1

土建工程投资

万元

1265.49

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

21.98%

2.1.2

设备投资

万元

1222.08

2.1.2.1

设备投资占比

21.23%

2.1.3

其它投资

万元

1997.13

2.1.3.1

其它投资占比

34.69%

2.1.4

固定资产投资占比

77.90%

2.2

流动资金

万元

1272.24

2.2.1

流动资金占比

22.10%

收入

万元

10742.00

总成本

万元

8262.16

利润总额

万元

2479.84

净利润

万元

1859.88

所得税

万元

1.07

增值税

万元

342.05

税金及附加

万元

105.37

纳税总额

万元

1067.38

利税总额

万元

2927.26

投资利润率

43.08%

投资利税率

50.85%

投资回报率

32.31%

回收期

年

4.60

设备数量

台（套）

年用电量

千瓦时

880298.75

年用水量

立方米

7015.70

总能耗

吨标准煤

108.79

节能率

23.50%

节能量

吨标准煤

44.44

员工数量

人

178

第二章项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。

对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。

2、对此，中国工程院于2013年适时组织100多位院士、专家，深入研究世界制造业发展趋势、各工业发达国家的战略措施、中国制造业存在的问题、重大技术变革带来的影响，历时两年完成了制造强国战略研究课题，有关部门在此研究的基础上，制定了《中国制造2025》，并于2015年5月发布实施。

3、从海外市场看，中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。

例如，2014年年末，美国公布第二起对华光伏双反案裁决，根据美方裁决，中国企业需交税率大幅上升，这将对中国光伏出口造成较大打击。

从国内看，知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素，如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭，同时维权成本高，影响企业创新积极性。

此外，充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板，也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件，急需加大相关工作力度，加速国际化创新体系建设。

4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：

项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、必要性分析

1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。

我国经济发展进入新常态后，经济增速正由高速增长转向中速增长，经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。

新常态自然有新挑战，但更要看到其蕴藏着新机遇。

改革不会总是欢欢喜喜的，要付出必要的代价，有的人利益会受到损失，但大多数人会因改革而受益。

经济结构调整难免阵痛，难免会有企业被淘汰，会有职工失去工作岗位，但调整成功了就会提升资产质量，提升产业结构，并创造出新的工作岗位和更大的价值。

一些传统产业需求虽然饱和了，面临转产调整，但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现，供给创造需求的空间无限巨大。

国际上对我们的出口需求增长虽放缓了，但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势，在新一轮国际分工中，迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇，我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。

保护环境、治理污染表面看会增加成本，但满足人民越来越迫切的生态产品需求，走低碳、绿色发展道路，环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。

必须看到，新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段，是成长的“烦恼”。

2、确保工业平稳较快发展，工业发展方式转变取得明显成效，产业结构调整取得重大进展，为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础，力争工业转型升级走在全国前列，加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变，产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。

到2012年，科技进步贡献率达55%，规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右，新产品产值率达18%以上，高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%，大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平，资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平，现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。

3、中国特色社会主义进入了新时代，我国社会经济发展也进入了新时代，其基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

也就是说，不注重高质量，而一味地追求高速度，是不符合这个发展阶段的基本要求的，这就是阶段性变化带来的目标变化。

这个判断非常重要。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

第三章市场调研

目前，区域内拥有各类聚苯乙烯企业924家，规模以上企业24家，从业人员46200人。

截至2017年底，区域内聚苯乙烯产值105478.04万元，较2016年91616.47万元增长15.13%。

产值前十位企业合计收入48292.98万元，较去年40476.89万元同比增长19.31%。

区域内聚苯乙烯行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

105478.04

同期产值

万元

91616.47

同比增长

15.13%

从业企业数量

家

924

—规上企业

家

—从业人数

人

46200

前十位企业产值

万元

48292.98

去年同期40476.89万元。

1、xxx公司（AAA）

万元

11831.78

2、xxx科技公司

万元

10624.46

3、xxx有限责任公司

万元

6278.09

4、xxx科技发展公司

万元

5312.23

5、xxx投资公司

万元

3380.51

6、xxx科技发展公司

万元

3139.04

7、xxx有限责任公司

万元

241.46

8、xxx科技发展公司

万元

1980.01

9、xxx投资公司

万元

1883.43

10、xxx科技发展公司

万元

1448.79

区域内聚苯乙烯企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值11831.78万元，较上年度10676.57万元增长10.82%，其中主营业务收入11370.12万元。

2017年实现利润总额3414.03万元，同比增长11.26%；实现净利润1318.28万元，同比增长18.76%；纳税总额91.27万元，同比增长18.01%。

2017年底，AAA资产总额22835.52万元，资产负债率50.31%。

2017年区域内聚苯乙烯企业实现工业增加值48159.91万元，同比2016年42480.29万元增长13.37%；行业净利润11011.55万元，同比2016年9939.12万元增长10.79%；行业纳税总额19469.33万元，同比2016年16654.69万元增长16.90%；聚苯乙烯行业完成投资36073.11万元，同比2016年32636.49万元增长10.53%。

区域内聚苯乙烯行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

行业工业增加值

万元

48159.91

1.1

—同期增加值

万元

42480.29

1.2

—增长率

13.37%

行业净利润

万元

11011.55

2.1

—2016年净利润

万元

9939.12

2.2

—增长率

10.79%

行业纳税总额

万元

19469.33

3.1

—2016纳税总额

万元

16654.69

3.2

—增长率

16.90%

2017完成投资

万元

36073.11

4.1

—2016行业投资

万元

10.53%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长6.32%。

预计区域内聚苯乙烯行业市场需求规模将达到159947.44万元，利润总额54125.68万元，净利润16771.52万元，纳税10144.96万元，工业增加值55286.96万元，产业贡献率16.98%。

区域内聚苯乙烯行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

产值

123863.30

140753.75

159947.44

利润总额

41914.93

47630.60

54125.68

净利润

12987.87

14758.94

16771.52

纳税总额

7856.25

8927.56

10144.96

工业增加值

42814.22

48652.52

55286.96

产业贡献率

11.00%

15.00%

16.98%

企业数量

1109

1353

1732

第四章项目投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为聚苯乙烯，根据市场情况，预计年产值10742.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积16081.37平方米（折合约24.11亩），其中：

净用地面积16081.37平方米（红线范围折合约24.11亩）。

项目规划总建筑面积17207.07平方米，其中：

规划建设主体工程10543.56平方米，计容建筑面积17207.07平方米；预计建筑工程投资1265.49万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费1222.08万元。

（三）产能规模

项目计划总投资5756.94万元；预计年实现营业收入10742.00万元。

第五章项目建设地分析

一、项目选址原则

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于xx工业园区。

到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。

建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。

产业发展保持中高速。

到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。

规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。

三、建设条件分析

企业管理经验丰富。

四、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数72.43%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度186.01万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

16081.37

24.11亩

基底面积

平方米

11647.74

建筑面积

平方米

17207.07

1265.49万元

容积率

1.07

建筑系数

72.43%

主体工程

平方米

10543.56

绿化面积

平方米

1187.45

绿化率

6.90%

投资强度

万元/亩

186.01

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路

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