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罚没收入工作,下一步计划
篇一：
财务下一步工作计划
医院财务工作科务会
今天在这里我们召开财务科范围内的会议，主要内容就是对前一阶段的工作情况进行一
次总结，就下一步财务工作如何更好、更稳步的推进，为全院整体工作的顺利开展提供扎实
有效的服务进行探讨，王院长及朱书记在百忙中亲自参加这次会议，充分显示了领导对财务
工作的重视和关怀，一会领导还要对财务工作作重要指示，下面我先把我想到的一些工作简
要给大家通报一下，有不当之处请领导和同志们提出批评指正，我认为作为一名财务人员，
在工作中应注意一下几点：
1、应自觉遵守国家的法律法规，认真贯彻执行《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计
制度》等有关的法律条例。
所有人员要树立“积极主动”的思想，拥有积极的态度，远离被
动的习惯，应当学会“有主见”，不要轻易说“我办不到”，要积极去尝试。
要有一份责任感，
自己的事，自己负责，自己解决。
2、以考核为手段，促进财务业务水平的提高。
每月进行一次警示教育，每季度以业务为
基础，以不同形式进行考试，凡全年考核成绩优异者，报医院领导审批给予一次性的奖励，
咱今年对08年考试成绩优异的进行了奖励，目的就是弘扬学习正气，制造一个积极向上的学
习氛围，培养财务人才，为医院下一步财务工作打好基础。
3、工作踏实，认真负责，贯彻执行医院制订的《财务人员轮岗制度》，每一年或二年轮
岗一次，其目的主要就是加强财务队伍建设，提高整体管理水平，并且有利于我院的财务管
理和财务人员的自身保护。
4、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率，医院越发展进步，财务管理的作用
就越突出。
随着医院业务的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。
为了适应这一要
求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。
在提高会计人员水平
的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与医院的经营管
理工作打下坚实的基础。
5、强化票据管理。
接受以往经验教训，加大对票据的管理，提高票据使用的规范化、
合法化，提高票据管理意识，争取从源头把好票据关；加强对现金的管理，每月进行盘点一
次，每日终了后，出纳员应将当天使用的现金与账面相对，做个简单的流水账，加大欠条的
管理，力争票据管理、现金管理上一个新台阶。
6、加大稽核的监督力度，对原始凭证进行审核，重点稽核记帐凭证、帐簿、报表的复
核手续是否完备，内容是否完整，有关人员是否签字（盖章）等。
审查、复核会计人员根据审
核无误的原始凭证填制的记帐凭证使用的科目是否正确，记载的经济内容、金额是否与原始
凭证相符。
经常与银行核对经费余额，核对债权债务。
对住院处、收款处、医保处的日常账务处理进行
稽核，对不真实、不合法、记载不准确、不完整的业务，有权予以退回，要求更正，补充。
7、加大对应收账款回收的力度，上级拨款到位情况，纳入日常工作管理。
经常与上级
有关部门沟通，捕捉最新信息，力争、确保该到位的款项，及时足额到位。
8、强调一下纪律，并且我带头去做，
（1）不迟到不早退，有事请假，中午不能喝酒（特
殊情况除外），
（2）有关班组负责人和财务科重要岗位人员手机24小时开机，没有重要的事我也不会
打扰你，给你打电话就是医院有事非你不行，别人代替不了的，你要不听、不接，那耽误了
医院的事你来负责（3）还有：
所有出财务科的数据、凭证、账本必须经财务科长同意，同理
所有出医院的数据，资料凡是有财务出具的，我须经王院长同意方可上报有关部门。
我以前说过，现在还要说，我们财务科是个大集体，要握成一个拳头，团结一致，共同
提高，我们团结一致行动起来就像一个人,站在一起互相支持，并肩奋斗。
就像一个大家庭。
11、在此，我也向大家表个态，在我负责财务工作期间，有决心干好财务工作，因为我
有对财务知识的不断学习的渴望，有领导对我的大力支持，有同志们的齐心协力，有我公正
的坦荡的工作态度，并且我希望在座的各位对我的工作进行监督，有不当的地方请你们及时提出来，我好加以改正，同时我也希望我们共同献计
献策，有好的建议或意见大家提出来，我们共同探讨共同协商，把我科是工作上升到一个新
的水平。
人无完人，我们不怕挫折不怕困难，只有在不断的摔打中挫折中前进。
篇二：
财务
中心下一步工作的几点意见和建议财务中心下一步工作的几点意见和建议
一、固定资产的管理：
财务对固定资产实物的管理与控制只有通过固定资产清查来实现，
加强固定资产实物的控制和管理应该通过增加清查次数来实现。
建议每半年由各使用单位自
查，并上报财务、由财务进行帐实核对；每年末组织相关部门与财务一起进行清查。
另外，
应对每个部门（科室、自养场）的固定资产对应责任人并明确相关责任，由责任人对所负责
的固定资产承担责任，建议每个部门（科室、自养场）建立固定资产清册，并认真登记领用、
调出和报废（低值易耗品也可参照此办法管理）；完善固定资产领用、调拨、报废等相关手续，
做到固定资产的领用、转移和报废都有相应单据传递至财务作相应帐务处理。
对于折旧的计
提方法，现行的是直线法。
但同类固定资产的折旧年限却不统一，建议统一折旧年限。
（现行
税法规定：
折旧采用直线年限法。
最短折旧年限：
房屋建筑屋的折旧年限有二十年，机器、
机械和其他生产设备为十年，运输工具、家具等其他的固定资产为五年。
现行会计制度允许
企业根据需要采用不同的折旧方法，但计算所得税时应调整为税法规定的折旧年限和方法计
算。
）建议采用税法规定年限，不缩短折旧年限。
原因：
采用税法规定年限计提折旧相对于采
用缩短年限计提折旧能够使公司的帐面资产和利润相对增加，有利于让报表的外部使用者看
到公司更好的资信和获利能力,提高公司的筹资能力。
二、本年度种鸡场的种蛋考核指标中的饲料和折耗指标比本年实际高,而变动制造费用
实际比考核指标高；孵化成本指标实际比考核低，肉鸡场中设备先进的场业绩明显优于设备
差的场。
建议明年自养场计算考核指标时以各场历年饲养成绩最优群、批的各项成本指标作
为各场的标准成本指标，综合本年自养规模和实际情况适当调整作为各场考核指标进行考核。
原因：
各场地理条件、硬件设备等不同造成饲养业绩的不一致是各场不可控因素，如单一考
核标准，对设备较差的场不利，而且也忽视了投入与产出之间存在的必然联系。
三、财务人员审核报销单据时首先应就单据本身的合法性、真实性进行审核，其次对报
销单据的数据、印章等事项进行核对，还应注意报销手续是否完整。
本着财务人员的职业敏
感性，对异常的报销单据，财务人员应查明原因后方可做出核准或退回的决定。
现养殖分公
司的报销手续为延续惯例，建议是否可制定相应的制度以便财务人员审核时有据可依。
四、财务内部人员的绩效考核问题。
目前财务各岗位人员都写有职务说明书，可根据职
务说明书的要求，制定相应奖罚措施对财务人员进行考核。
五、明年的财务工作目标和任务。
在做好会计核算工作，及时、准确的做好帐务处理的
基础上，加强财务人员管理和监督的作用。
发挥财务管理部作用，根据公司（来自:
WWw.:
罚没收入工作,下一步计划）的年度计划做好
现金等各项预算，确保公司的生产经营正常进行；对成本、利润、投资项目等进行分析，为
公司领导的决策提供依据；配合绩效委员会修改考核指标和奖罚方案，加强对成本的控制；
根据实际情况修改完善公司内部财务制度；协同相关部门修改完善公司费用开支规定，加强
对公司费用的控制。
江勇201X年11月25日篇三：
财务部6月工作总结及下一步工作计划财务部201X年6月工作总结及下一步工作计划
一、工作完成情况
1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作
每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报
送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等
日常工作。
2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说
明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析
的编制及上报工作；
3.阶段性完成201X年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评
估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部
门进行了深入沟通。
为我公司税务风险的控制打下良好基础。
4.完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将
时间较长的呆账、死账进行了处理。
5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，
以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务
管理水平进一步提升。
二、存在问题
1.会计核算基础数据准确性有待提高会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不
直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，
会计核算基础数据准确性不高。
2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执
行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合
本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。
3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺流程了解不够
各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题
的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填
报等层面上。
因部分财务人员无生产型企业的工作经验，对企业的生产工艺流程了解不够。
4.财务分析不到位
大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进行深入的分
析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。
5.对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到
位，造成企业的相关分析数据失真。
三、下一步工作计划
1.加强会计基础工作
及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及
时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。
2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程
结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。
3.加强对财务人员的培训及考核工作组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财
务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自
身的财务专业水平。
4.加强财务分析工作
提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析，
重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质
量的决策依据。
5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。
篇四：
201X年度财务工作计划201X年度财务工作计划年度工作目标立足基础工作深化工作细节提高人员素质强化服务意识追求
工作质量打造朝阳团队财管中心紧紧围绕集团公司的发展方向，以服务全集团为宗旨，认真组织会计核算，规
范各项财务基础工作。
从财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提
高财务管理水平和服务质量。
为了更好的开展财务管理工作，科学、高效服务于企业生产、
经营、管理，下面对201X年财务工作计划作如下安排：
一、财务基础工作
（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准
则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内
部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总裁并对应完善相关制度。
（二）、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财管中心岗位及
岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准提
升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。
3、以培训带动基
础工作的落实，201X年有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8
月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，
使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。
（三）、会计核算管理1、进一步规范会计科目运用，按照公司业务的具体需求，依
据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的设置、使用，从而使
会计科目更具有科学性、一致性。
2、理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的安
全性、合理性，避免在支付资金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写资金、费用支付单据，
写明支付原由，并按程序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付。
对资金应按标准管理，
做到有据可查，避免收付风险。
货款结算方面，对商品结算单据进行细致审核。
3、加强财
务指标分析力度
（1）按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。
（2）
201X年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析，为公司经营决策提供依据，
为公司的战略调整提供参考。
（3）加强客户信息管理，对客户信用、区域等进行分析管理，
为下一步产品销售提供决策依据。
（4）通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决
策提供重要依据。
4、落实会计档案管理制度，制定执行会计档案管理制度，将会计档案分
别归类、按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注
意防火、防潮、防盗等。
二、财务管理工作
（一）、强化财务监管职能1、加强对存货的监管，存货是企业正常经营的基本保证，尤
其是对于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况，为保
证存货信息的准确性，财管中心每月对各类别的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品及时
发现、及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督降低问
题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货风险。
2、挖潜创新、开源节流。
加强对市
场销售、成本费用的监管
（1）在挖潜增效方面积极将好的建议、意见上报总裁。
（2）对
经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理性。
（3）加强
债权债务管理工作，积极配合清欠部门对债权的清理工作，加速资金回拢，缓解资金压力；
科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时进行债务清理。
3、加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，
必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清钱、物、资料，并由主管领导监交，避
免钱、物、资料损失及责任不清风险。
（二）、加强安全管理，杜绝安全隐患。
安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全
工作应常抓不懈作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳
入制度化、规范化的管理之中。
1、增强全员的安全防范意识，宣贯公司各项安全管理制度，
积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发
生。
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全。
3、每日对电源、
门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐患。
三、税务筹划工作
财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创造和谐的税企关系，及早化解涉税风险。
1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时间长，信誉好的企业合作，从
源头上控制发票等涉税风险；取得发票时一律验证发票真伪，发现假发票提出警告并退回，
各单位应加大日常控制力度。
各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团财管中心反映，以便
共同研究解决。
2、严格按照会计法规及税法要求，准确及时进行账务处理；每笔业务的发生必须手续齐
全，资料完整，需相关单位出具手续的，及时索取；进行科目调整，确保相关费用科目的税
前扣除指标合理化，并对税前扣除项目进行实时监控，做到科学纳税，合理避税。
3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及时调整，保持合理税赋，维持良好
的税企关系。
所得税按照税局要求季度依据确定收入*1%*25%预缴，年度汇缴清算；增值税税
负行业平均标准1‰左右。
4、在规定时间内做好201X年企业所得税汇缴清算工作。
四、资金管理工作
201X年继续深化资金集中管理，进一步健全资金管理体系，发挥资金管理的核心作用
1、制定资金集中管理办法，明确了集团、子公司的责任和义务，细化资金计划管理。
2、加强资金集中管理和控制，推行资金计划由总裁办公会议研究决定的制度，全面落实
已出台的各项资金管理办法，强化制度的执行力。
3、加强资金监管，严格各子公司资金管理制度，建立资金预警制度，推行子公司资金计
划管理和过程控制，紧密结合生产经营，做好月度资金计划，合理使用和调配资金。
对各单
位资金收支进行动态管理，适时监控，对于那些在资金计划执行过程中发生偏离的单位给予
预警，督促整改，促进各单位严格执行资金计划，维护集团资金计划的严肃性。
4、进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率。
5、研究“内保外贷”业务的办理程序、方法。
篇二：
下一步工作计划
下一步，我们将全面贯彻落实国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》和全国职业教育工作会议精神，进一步解放思想，更新观念，开拓创新，紧紧围绕人才培养质量提高、新型职业农民培育、校办产业发展、社会服务能力提升，以国家骨干高职院校项目验收、人才培养质量评估和学院60年校庆为契机，全面深化教育教学改革，多渠道多层次办学，全面加强教师队伍、行政管理干部队伍和工勤队伍建设，全面提升学院内涵建设水平，全面提高学院综合办学实力和竞争力，努力创办人民满意的高职教育，开创学院更加美好的明天！
篇三：
财务下一步工作计划（共8篇）
篇一：
关于财务科下一步工作的思路
医院财务工作科务会
今天在这里我们召开财务科范围内的会议，主要内容就是对前一阶段的工作情况进行一次总结，就下一步财务工作如何更好、更稳步的推进，为全院整体工作的顺利开展提供扎实有效的服务进行探讨，王院长及朱书记在百忙中亲自参加这次会议，充分显示了领导对财务工作的重视和关怀，一会领导还要对财务工作作重要指示，下面我先把我想到的一些工作简要给大家通报一下，有不当之处请领导和同志们提出批评指正，我认为作为一名财务人员，在工作中应注意一下几点：
1、应自觉遵守国家的法律法规，认真贯彻执行《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等有关的法律条例。
所有人员要树立“积极主动”的思想，拥有积极的态度，远离被动的习惯，应当学会“有主见”，不要轻易说“我办不到”，要积极去尝试。
2、以考核为手段，促进财务业务水平的提高。
4、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率，医院越发展进步，财务管理的作用就越突出。
随着医院业务的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。
为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。
5、强化票据管理。
6、加大稽核的监督力度，对原始凭证进行审核，重点稽核记帐凭证、帐簿、报表的复核手续是否完备，内容是否完整，有关人员是否签字（盖章）等。
与银行核对经费余额，核对债权债务。
7、加大对应收账款回收的力度，上级拨款到位情况，纳入日常工作管理。
8、强调一下纪律，并且我带头去做，
（1）不迟到不早退，有事请假，中午不能喝酒（特殊情况除外），
我以前说过，现在还要说，我们财务科是个大集体，要握成一个拳头，团结一致，共同提高，我们团结一致行动起来就像一个人,站在一起互相支持，并肩奋斗。
11、在此，我也向大家表个态，在我负责财务工作期间，有决心干好财务工作，因为我有对财务知识的不断学习的渴望，有领导对我的大力支持，有同志们的齐心协力，有我公正的坦荡的工作态度，并且我希望在座的各位对我的工作进
行监督，有不当的地方请你们及时提出来，我好加以改正，同时我也希望我们共同献计献策，有好的建议或意见大家提出来，我们共同探讨共同协商，把我科是工作上升到一个新的水平。
篇二：
财务部6月工作总结及下一步工作计划
财务部201X年6月工作总结及下一步工作计划
一、工作完成情况
1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作
2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作
按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作；
3.阶段性完成201X年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作
在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部门进行了深入沟通。
4.完成部分往来账款清理工作
对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务
5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化
二、存在问题
1.会计核算基础数据准确性有待提高
2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程
3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺
流程了解不够
各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。
4.财务分析不到位
5.对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位
三、下一步工作计划
1.加强会计基础工作
2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程
结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，
3.加强对财务人员的培训及考核工作
4.加强财务分析工作
5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置
篇三：
财务中心下一步工作的几点意见和建议
财务中心下一步工作的几点意见和建议
一、固定资产的管理：
财务对固定资产实物的管理与控制只有通过固定资产清查来实现，加强固定资产实物的控制和管理应该通过增加清查次数来实现。
建议每半年由各使用单位自查，并上报财务、由财务进行帐实核对；每年末组织相关部门与财务一起进行清查。
另外，应对每个部门（科室、自养场）的固定资产对应责任人并明确相关责任，由责任人对所负责的固定资产承担责任，建议每个部门（科室、自养场）建立固定资产清册，并认真登记领用、调出和报废（低值易耗品也可参照此办法管理）；完善固定资产领用、调拨、报废等相关手续，做到固定资产的领用、转移和报废都有相应单据传递至财务作相应帐务处理。
对于折旧的计提方法，现行的是直线法。
但同类固定资产的折旧年限却不统一，建议统一折旧年限。
（现行税法规定：
折旧采用直线年限法。
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