年产2500台播种机建设项目投资建设可行性分析研究论证报告.docx
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年产2500台播种机建设项目投资建设可行性分析研究论证报告
第一章总论
一、项目概述
1、项目名称：
播种机制造建设项目
2、建设地址：
3、承办单位：
4、主要负责人：
5、承办单位概况
滕州市金航工贸有限公司成立于一九九七年，现有员工36人，技术人员6人。
总资产达1500余万元，是鲁南地区唯一一家、大型现代化钢材销售、加工企业。
十年来，该公司始终把“以市场为导向，以效益为中心”作为指导思想，坚持“服务上门、用户至上”的宗旨。
不断深化改革，优质服务，开拓市场。
以良好的信誉赢得了各有关单位的信任与支持。
6、可行性研究报告编制依据
（1）《中华人民共和国节约资源法》
（2）《中华人民共和国环境保护法》
（3）《中华人民共和国民营企业法》
（4）《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》
（5）国务院《关于投资体制改革的决定》
（6）当前国家《产业结构调整指导目录》
（7）国家及省有关政策、法规条例
（8）《工业项目建设用地控制指标（试行）》
（9）《投资项目可行性研究指南》
（10）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（11）《滕州市“十一五”发展规划纲要》
（12）现行有关技术规范、规定以及定额资料
（13）建设单位提供的有关数据资料
7、项目提出的过程与理由
（1）项目提出的过程
农业机械化是实施保护性耕作的重要因素，是农业现代化的重要标志。
目前我国农村劳动力迅速向二三产业和城镇转移，农村出现了386199部队（妇女、儿童、老人），一些地方出现农业兼业化、农村空心化、农民老龄化现象。
在这种情况下，如果农业机械化跟不上去，农业就会萎缩凋敝。
因此，必须加快推进农业机械化，用机械替代人工，解决农村劳动力结构性短缺的矛盾。
机械化是农业科技应用的载体。
只有提高农业机械化水平才能增强农业综合生产能力和抵御自然灾害能力，不断提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，提高农业素质、竞争力和效益，实现现代意义上的精耕细作，推进我国农业的规模化、标准化、集约化、产业化，巩固和加强农业的基础地位。
玉米免耕直立播种机是一种新机械、新技术，属国家专利技术、独家占有，由中国农科院独家开发研制，并已申请了美国专利。
其功能：
灭茬，松土，开沟，施肥，播种，覆土，镇压，多项作业一次完成。
特点：
高效增产，节水环保。
该新型玉米免耕直立播种机有效地防止了水土流失和农田扬沙，采用新型锄铲开沟器，阻力小，强度高，防堵性好，有效地降低了劳动强度，比传统精耕细作每亩可节约费用70-80元，作物产量可增收18%，是最具现代化的播种机械。
保护性耕作是农业部：
“十一五”期间重点推广的项目，是一项节本增效，改善生态环境，实现农业可持续发展的重要措施。
玉米免耕播种，可达到改善生态环境、抢农时、争积温、节本增效的效果，具有较好的经济和生态效益。
我国土壤以耕翻为主，由于习惯沿用传统的耕作方式进行农业生产，土壤暴露，破坏了作物根茬固土的能力，风蚀剧烈。
有机质和水分跑失严重，加剧了土壤贫瘠和生态环境的恶化，成为“沙尘暴”的主要尘源。
为改善生态环境，实现农业节本增效、农民增收，需要推广保护性耕作、免耕播种技术。
该机可一次性完成多项作业。
使用该机可改良土壤结构，培肥地力，蓄水保墒，调温节水，并能有效防止水土流失和农田扬沙，对治理沙尘暴有明显作用。
中国是个农业大国，全国共有12亿公顷的农田。
为了实现农业产业化，并让农村人口向工业化转移，中国农业必须得提高劳动生产率、提高机械化，国内农耕区大部分可以应用该技术和机具，并且还可以出口国外，因此，农业机械行业有着广阔的发展前景，市场前景不可估量。
（2）项目提出的理由
a、符合国家法规、产业政策和行业发展规划
我国第一部促进农业机械化方面的法律———《中华人民共和国农业机械化促进法》，经全国人大常委会两次审议，由十届全国人大常委会第十次会议于2004年6月25日表决通过，于2004年11月1日起正式实施。
法律围绕促进农业机械化发展的科研开发、质量保障、推广使用、社会化服务和扶持措施等相关环节分别作出规定。
为了能够更好地调动农民和农业生产经营组织增加对农业机械化投入的积极性，加快农业机械化的步伐，法律规定，县级以上人民政府应当把推进农业机械化纳入国民经济和社会发展计划，采取财政支持和实施国家规定的税收优惠政策以及金融扶持等措施，逐步提高对农业机械化的资金投入，充分发挥市场机制的作用，按照因地制宜、经济有效、保障安全、保护环境的原则，促进农业机械化的发展。
中央财政、省级财政应当分别安排专项资金，对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴。
从事农业机械生产作业服务的收入，按照国家规定给予税收优惠。
《全国农业机械化发展十一五规划（2006-2010）》中提出：
“十一五”是我国农业机械化发展重要机遇期。
“十一五”是我国全面建设小康社会的关键时期，推进城乡统筹发展，建设社会主义新农村，发展现代农业，提高农业生产力，转变农业增长方式，是农业和农村经济发展的重要任务。
这一时期，农业结构调整将不断深化，专业化生产规模将不断扩大，现代生产要素将进一步替代传统生产要素，农业机械化在农业综合生产能力中所占份额会越来越大。
同时，农村城镇化进程和农村劳动力转移步伐将进一步加快，对提高农业劳动生产率的需求更加迫切。
这些都对农业机械化提出了新的更高要求。
目前，我国总体上已进入以工促农、以城带乡的发展阶段，初步具备了加大力度扶持“三农”的能力和条件。
农民生产积极性提高、收入增加，农业机械需求持续增长，市场供求两旺，农机工业的发展和对外开放水平不断提高，也为充分利用国内外两种资源和两个市场来促进农业机械化发展奠定了良好基础，农业机械化发展面临着最好的发展环境。
“十一五”是我国农业机械化发展整体上由初级阶段跨入中级阶段的关键时期，也是农业机械化快速发展的重要机遇期。
该项目符合国家《产业结构调整指导目录（2005）》中第一类（鼓励类）第12项（机械）中的第31款（种、肥、水、药高效施用和保护性耕作等农机具制造）中的规定。
b、发展农业机械化，是全面建设小康社会的有效途径
实现全面建设小康社会的难点、重点在农村。
农业机械化能大大减少土地耕作的劳动力，改变9亿农民搞饭吃的局面，改善农民的生产生活条件，共享现代社会物质文明和精神文明的成果。
同时，农业机械化有利于促进农业节本增效，拓宽农民增收的途径，缩小城乡、工农差距，不断提高广大农民的生活质量和水平。
美国工程界评出的20世纪对人类社会生活影响最大的20项工程技术成就中，第7项就是农业机械化。
其理由，一是20世纪世界人口从16亿增加到60亿，如果农业没有实现机械化，很难养活这么多人口；二是农业机械化使从事农业的人口比重急剧下降，使更多的人能够从事其他的工作，创造更多的社会财富，从而使世界更加繁荣。
c、发展农业机械化，是建设社会主义新农村的重要内容
农业机械在农业生产中的广泛运用，既有利于节本增效，又有利于扩大农民增收渠道，促进农民生活宽裕。
农民经营联合收割机，一般3年就可收回投资，受益期在5年以上。
2006年，全国有4100万农民从事农机服务业，农机服务经营利润达1087亿元，相当于每人可以从农机经营中获得2650元的纯收入。
此外，发展农业机械化，不仅可以提高秸秆等农业废弃物综合利用水平，使用农机参与乡村道路建设、河道疏浚等基础设施建设，有效地推动村容整洁，而且有利于推动农业产业化经营，带动农民素质和农业生产组织化程度的不断提高，促进乡风文明和管理民主。
目前，很多农机大户已经成为致富奔小康和建设新农村的带人。
d、发展农业机械化，是建设现代农业的迫切需要
农业机械化是现代农业的物质基础，是衡量现代农业发展程度的重要标志。
深耕深松、化肥深施、节水灌溉、精量播种、设施农业、高效收获技术等新技术的推广应用，只有以农业机械为载体，通过机械的动力、精确度和速度才能达到。
农业生产中的抢收抢种、抗旱排涝、大规模的病虫害防治等，更是需要依靠机械化作业。
使用农机作业，可以大幅度提高农业生产效率和质量，并且节种、节水、节肥、节药、节省人工，降低生产成本，减少污染。
干旱地区使用机械进行保护性耕作，平均增加土壤蓄水量17%，提高粮食产量14%。
发展经验表明，农业现代化的实现以农业机械化为前提，没有农业的机械化就没有农业的现代化。
目前，我国农业基础依然薄弱、生产手段落后、农业生产力水平还比较低，迫切需要发展农业机械化，用现代物质条件装备农业，进一步增强农业综合生产能力和农业防灾抗灾能力。
e、发展农业机械化，是我国农村劳动力转移的必然结果。
近年来，农村劳动力向二、三产业转移呈明显加快趋势。
据农业部统计，2006年全国有2.1亿农村劳动力外出务工，其中大多是有一定文化的青壮年，在农村从事农业生产越来越多的是妇女和中老年人，农业劳动力素质呈现结构性下降，部分农户因劳力外出，对农业生产的某些环节无力顾及，经营比较粗放，土地生产率、劳动生产率得不到有效提高。
农村劳动力转移是经济社会发展的客观需要和必然趋势，将伴随我国现代化建设的全过程。
目前，我国农村劳动力转移带来的变化不是表象的、局部的、暂时的，而是深刻的、全面的、长期的。
随着留在农村的青壮劳动力减少，迫切需要用农业机械替代人力，缓解农业生产中劳动力的结构性、季节性、区域性短缺的突出矛盾，以巩固农业基础地位，保障国家粮食安全。
f、符合滕州工业“十一五”发展规划
滕州市《2008年政府工作报告》指出：
把结构调整与深化改革、转变经济增长方式紧密结合，坚持在发展中调整，在调整中推动发展。
一是调整优化产业结构，膨胀煤炭、煤电、煤化工、机电、化工、建材、纺织、农副产品加工等优势产业；二是继续实施“百项技改”工程，围绕节能、降耗、增效，立足盘活企业存量土地，支持企业积极引进先进适用技术改造提升传统产业，坚持把高新技术产业发展作为推动经济结构优化升级的战略措施来抓。
滕州市工业“十一五”发展规划指出，要改造提高传统产业，加快实现优化升级，按照改造重组一批、培植壮大一批、转移淘汰一批的总体思路，选择具有竞争优势的重点行业，加快进行调整改造，尽快实现结构升级。
经过近三十年的改革开放和经济发展，滕州市经济已进入了工业化中期阶段。
国际经验表明，在工业化中期发展过程中，如果能够实施正确的发展战略，积极推进产业结构升级和经济增长集约化，就有可能在较长时期实现快速增长。
近年来，滕州市工业系统加大招商引资工作力度，加快推进结构调整和企业改革，积极应对加入WTO后出现的新情况、新挑战，全市工业经济呈现良好发展势头；工业生产快速增长，产销衔接较好；运行质量不断改善，经济效益进一步提高；重点建设项目进展顺利，结构调整取得新成就；重点企业集团稳定发展，骨干支撑作用有所增强；资源节约与综合利用工作卓有成效。
该项目的建设有利于地方经济的发展，符合滕州市工业发展规划的总体要求。
g、符合滕州市机械工业总体规划的要求
2006年滕州市被山东省命名为“山东省中小型机械制造业基地”。
目前全市已形成金切机床、数控机床、锻压设备等11大系列320个品种门类比较齐全的机械生产加工区域。
2006年全市69家规模以上机械企业实现产品销售收入69.4亿元，利税9.5亿元，机械产品远销80多个国家和地区，钻铣床产量占全国的80%。
滕州市机械工业总体规划要求，重点发展中小机床、工程机械，零部件及功能部件三大产业，加强开发、铸造等“五大中心”建设，尽快把滕州建设成为国内外具有知外度和影响力的机械制造基地、销售基地、出口基地、研发基地和人才培育基地，力争3至5年机械制造企业产值突破500亿元，全力打造国家级机械制造产业基地。
为实现以上目标，市政府在经济开发区规划了8平方公里的机械制造工业园区，并制定了一系列加快机械制造业发展的意见和优惠政策。
滕州市金航工贸有限公司,新建该项目主要生产为农业服务的新型农机具制造项目。
该项目对促进我国农业机械化发展，推进我国农业的规模化、标准化、集约化、产业化生产，促滕州“机械制造业基地”的发展将起到积极的推动作用。
因此，该项目的建设对滕州市坚持可持续发展战略，不断加快工农业建设的步伐，早日实现工业强市的总目标具有积极的意义，符合滕州市工业总体规划的要求。
h、有利于增强企业发展动力，提高企业市场竞争力
自从我国加入WTO后，随着国内市场进一步对外开放，进口关税逐步下调，国外产品大量进入我国，企业所处的竞争环境也发生了根本性的变化。
今后一个时期，以上产品国内市场竞争将日趋激烈。
与此同时，我国的工业企业也积极开拓国际市场，参与国际市场的竞争。
综上所述，该项目建成后，通过融合相关各种资源，能够为企业的成长、壮大提供良好的发展平台，促进企业的发展。
因此，相对于其他一般项目而言，该项目具有更为重要的作用，在企业发展中具有支撑作用、示范作用、带动作用、传承作用和核心作用，这将对改善滕州市的投资环境、生活环境有积极的作用，有利于区域各种资源的整合。
同时，该项目的建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，增加居民的收入，为滕州市社会稳定及经济持续发展提供保证，有利于建设和谐社会，对提高滕州市的经济地位和综合竞争能力、加速推进滕州市现代化进程具有重要的作用。
二、项目概况
1、建设厂址：
滕州经济开发区D区机械制造工业园
2、建设规模和产品方案
项目建成投产后，年产2500台玉米免耕直立播种机。
预计年销售收入（含增值税）4500万元人民币,不含增值税销售收入3915万元人民币。
项目总用地20000平方米（约30亩），总建筑面积12350平方米。
其中：
机加工车间：
层高12米（建筑面积按2倍计算），占地面积1500平方米，建筑面积3000平方米；联合车间：
层高12米（建筑面积按2倍计算），占地面积1500平方米，建筑面积3000平方米；机修车间：
建设一层轻钢结构，建筑面积400平方米；仓库：
建筑面积3000平方米；配电室：
建筑面积200平方米。
办公楼:
建筑面积1500平方米，，数控检测、餐厅及员工活动楼:
建筑面积1200平方米，传达室:
建筑面积50平方米。
绿地面积为2400平方米，后勤服务设施、道路及停车场用地9850平方米。
3、主要建设条件
本项目建设条件很好，主要体现在：
（1）该企业拥有经验丰富的设计人员，技术力量雄厚，具有很强的新产品开发能力；
（2）拥有先进的加工设备，为产品的开发、生产打下了坚实的基础；
（3）与有关技术单位签订了长期技术合作协议，使企业具备了实施本项目的技术依托；
（4）企业自筹资金有保障，建设资金已落实；
（5）产品销售渠道畅通，构成了发达的销售网络。
总之，企业员工工作水平较高，建设资金到位，生产产品市场前景良好，生产技术成熟，因而具有良好的建设条件。
4、项目投入总资金及效益情况
经估算，该项目总投资5316万元。
其中，建筑工程费1362万元，设备购置及安装费2610万元，其他费用871万元，基本预备费145万元，涨价预备费150万元，铺底流动资金136万元。
经分析估算每年企业的税后利润可达955万元，预计投资回收期为5.61年（税后，含建设期）。
5、主要技术经济指标
经测算本项目建成投产后，各项财务指标良好，具有较强的盈利能力，在财务上是可行的。
详见下表1-1。
主要经济评价指标表
表1-1
名 称
单位
指 标
总建筑面积
平方米
12350
总投资
万元
5316
销售收入（不含增值税）
万元
3915
税后内部收益率
%
20.86
税前内部收益率
%
26.43
税后投资回收期
年
5.61
税前投资回收期
年
4.81
税后财务净现值
万元
4648
税前财务净现值
万元
5574
投资收益率
%
23.17
资本金净利润率
%
22.84
资本金财务内部收益率
%
23.16
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
47.02
建筑系数
%
38.75
容积率
0.62
绿化率
%
12
后勤服务设施占地率
%
49.25
投资强度
万元/亩
177.2
第二章市场分析和市场预测
一、市场分析
我国农机产品销量近年来呈现不断上升趋势，平均增长率达到24.3，远远大于平均8%的GDP增长率；拖拉机的销售额占农机销售总额的21.9%，是我国主要的农机销售产品；拖拉机和农用运输机械出口具有很强的竞争优势,贸易竞争力指数达到0.93和0.9（越接近1越大）；农机工业企业效益得到明显改善。
行业利润率超过了3%，总额达43.7亿元人民币，同比增长38.7%。
农机行业的利润增长率远远大于机械行业的平均增长率21.5%。
2007农机工业总产值将达到1500亿元，同比增长15%以上。
产品销售收入，1-11月份完成1332.25亿元，同比增长18.84%。
主要产品在高位运行，大中马力拖拉机，年生产20万台左右。
小型拖拉机生产达到200万台。
收获机械，1-11月份生产各类收获机械23.1万台，场上作业机械，1～11月共生产27.6万台。
农机工业进出口强劲，贸易顺差创新高。
2007年1-11月份我国农机进出口强劲增长，完成进出口47.79亿美元（不含水泵和柴油机），同比增长47.52%，其中完成进口10.17亿美元，同比增长14.95%。
出口37.62亿美元，同比增长59.76%，顺差27.44亿美元，创历史新高。
在机械行业中，出口增速位于第二，仅次于工程机械行业。
全年出口总额将超过40亿美元，同比增加50%以上。
2007年农机工业利润总额达到70亿元以上。
二、市场预测
2007年的中央农村工作会议明确提出：
农业机械化是农业发展中一件带有方向性的大事，随着农业劳动力结构快速变化，农民对农机作业的需求越来越迫切，农业对农机应用的依赖越来越明显，我国已经到了加快推进农业机械化的阶段。
今年的中央1号文件强调，推进农业机械化是转变农业生产方式的迫切需要。
事实证明，实现农业机械化是发展现代农业的关键环节，是保障国家粮食安全的基础性工程。
国家农业部保护性耕作技术的推广，通过组织开展“大培训、大推广、大普及”活动，极大地刺激了保护性耕作农机具产品的市场需求的快速增长。
使保护性耕作机械化的发展迈出较大步伐。
二OO八年一～四月农机工业产值汇总表
指标名称
本月完成
（千元）
本月止累计（千元）
同期累计
（千元）
同期比
（+，-%）
企业数
1924
工业总产值（现价）
16840311
57311746
44530139
28.70
新产品产值
1965618
6207281
3998767
55.23
工业销售产值
16378247
55613414
42935941
29.53
出口交货值
1759160
6458321
5339944
20.94
由于农机产品结构不断优化。
工业化进程的加快，购机补贴等一系列支农惠农政策的实施，农业产业结构的有效调整，加快了农业机械化的进程，充分调动了农民购买农机的热情，有力地促进了农机产品结构的调整与优化，为农机工业的快速发展起到了重要的促进作用。
因此，保护性耕作农机具新型玉米免耕直立播种机的销售市场前景十分广阔，具有很强的发展潜力。
三、价格分析
项目建成投产后，玉米免耕直立播种机的销售价格为：
18000元/台。
四、风险分析
项目决策时应充分考虑进行风险分析，并在实施和经营中注意防范和控制风险，这样不仅可以改善决策、分析工作、并提高风险意识，而且在降低投资风险方面将起到事半功倍的效果，
根据《投资项目可行性研究指南》，对该投资项目决策分析和评价中常见的风险因素进行归纳和分解，详见下表：
表2-4风险因素和风险程度估计表
序号
风险因素名称
风险程度
说明
灾难性
严重
较大
一般
1
市场方面
√
市场广阔，竞争力强，价格有待于市场认可
市场需求量
√
竞争能力
√
价格
√
2
技术方面
√
设备性能稳定，技术成熟，产品质量可靠
先进性
√
可靠性
√
适用性
√
可得性
√
匹配性
√
3
资源方面
√
注意：
专用配件的供应及运输条件
品位
√
原材料供应可靠性
√
原材料价格
√
4
工程方面
√
地质不复杂
工程地质
√
水文地质
√
5
投资方面
√
注意：
要分清人为因素和客观因素
工程量
√
价格
√
工期
√
6
融资方面
√
资金来源稳定
资金可靠性
√
资金充足性
√
7
配套条件
√
较好
水、电、气配套条件
√
交通运输配套条件
√
其它配套条件
√
8
外部环境
√
环境较好
经济环境
√
自然环境
√
社会环境
√
政策
√
9
其他
√
注意协调
从上表可知，该项目风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失也较小，一般不影响该项目的可行性。
第三章建设规模与产品方案
一、建设规模的合理性分析
1、产业政策和行业特点
为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录。
该项目符合国家《产业结构调整指导目录（2005）》中第一类（鼓励类）第12项（机械）中的第31款（种、肥、水、药高效施用和保护性耕作等农机具制造）中的规定。
2004年11月1日起正式实施《中华人民共和国农业机械化促进法》，以法律的形式把推进农业机械化纳入国民经济和社会发展计划中。
该项目建设符合国家和行业的产业政策，能够推动滕州市工业和农业的发展，从而带动地方经济的发展。
2、社会效益和经济效益的合理性
建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。
不同产业规模的经济性可能不同。
该项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。
3、资源利用的合理性
投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。
资源利用的合理性是建设规模合理性分析的重要内容。
从资源利用的合理性角度考察建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。
该项目通过开发区统一规划建设配套设施，以及项目厂区合理的设计规划，将达到节约土地和其它资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。
4、其他因素
项目建设规模还会受到外部条件的制约，因此分析建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。
这里的外部条件泛指项目之外的所有方面，包括市场、原料供应和其他外部建设条件（包括物资条件、交通条件、自然环境和社会人文环境等）。
该项目符合市场需求，投入物（包括自然环境、原材料、能源、土
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