某项目部季度经济活动分析报告样本.docx

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某项目部季度经济活动分析报告样本

XX）项目季度

经济活动分析报告

（讨论稿）

（XXX）年XX度）

审批人：

审核人：

编制人：

编制单位：

xxxx项目经理部

编制时间：

XXXX年XX月XX日

一、合同工程履约情况分析

（一）项目工期目标

（二）质量目标实现情况

（三）履约中存在的主要问题

二、季度经营计划执行情况

（一）产值完成情况及其构成

（二）主要实物工程量完成情况

三、合同管理情况

（一）变更索赔情况

（二）设备及材料购买使用情况

四、项目经营情况及风险分析

（一）经营情况分析

（二）盈亏分析

（三）潜在分析分析

五、工程分包管理情况说明

六、财务状况评价分析

（一）产值利润

（二）资产负责表

（三）建造合同执行情况

七、综合评价分析

XXX工程XX季度经济活动分析报告

工程项目简介情况及季度完成工程情况。

现根据项目部实际情况，将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下

一、合同工程履约情况分析

（一）项目工期目标

1、XXXX年XXX度各项目完成情况

序

号

项目名称

单位

合同量

XXXX年XX度完成量

年累计

完成量

累计

百分

比（%

备注

计划

完成量

百分比

（%

1

土石方开挖

万m

2

混凝土浇筑

万m

3

喷混凝土

~3~m

根

2m

m

2m

m

2、主要项目工期目标

2.1本年XX度节点工期目标

主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况

⑴

⑵

⑶

2.2本年度节点目标实现情况

主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况

⑴

⑵

（二）质量目标实现情况

1.工程质量情况：

主要描述本季度项目工程质量情况，项目质量监督制度的执行情况，描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。

收集汇总质量有关的数据等等。

2.工程安全情况

详细描述本季度内项目生产安全情况。

项目部安全制度执行情况，项目安全生产检查监督情况，描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。

收集汇总安全生产的有关数据等等。

3.工程环保水保情况

详细描述项目在环保方面的执行情况。

（三）履约中存在的主要问题

详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。

⑴

（2）

（3）

……等等

二、XXXX年XX度经营计划执行情

（一）产值完成情况及其构成

产值完成情况及其构成表

序号

指标名称

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

累计

-一-

项目部完成产值

-二二

大宗材料采购

三

设备采购

四

分包产值

对以上完成的产值要做一个简单的说明

（二）主要实物工程量完成情况

序

号

项目名称

单位

合同量

XXX年XX度完成量

年度累

计完成

量

累计

百分

比（%

备注

计划量

完成量

百分比

（%

1

混凝土浇筑

2

土石方开挖

3

固结xxxx

4

钢筋制安

5

对以上实物工程完成情况做个说明

三、合同管理情况

（一）变更索赔情况

1、变更索赔情况

详细描述项目到目前为止所发生的工程变更及索赔事件，描述变更索赔事件的进展情况。

序号

变更索

赔名称

发出通

知日期

引用合

同条款

索赔

工期

索赔

金额

业主

意见

双方信函编号

按照顺序列出项目变更及索赔的情况。

主要的变更索赔要做详细的描述其进展情

2、合同内及合同外工程价款的结算情况，合同变更情况

（1）每月工程结算情况。

描述项目的工程计量及结算情况，列出每月的结算报表

（2）变更索赔结算情况并说明没有结算的原因等。

（二）设备/材料采购管理情况

1、设备的采购、租赁使用管理情况；

2、材料的采购使用情况；

（三）合同管理情况评述：

1本次活动分析报告为XXXX年XX度情况分析。

2、在执行局合同管理制度、变更索赔基础管理、计量签证管理、合同风险管理、

材料管理、设备管理等方面取得的成绩：

严格按照局、公司合同管理制度执行。

结合我部特点制定了部门岗位职责，建立健

全经营管理制度管理制度。

以管理制规范项目部经营秩序。

我部先后制定了：

1）.对内结算管理：

①XXXX项目经理部内部工程结算办法②关于印发《对项目部的计量与结算实施办法（试行）》的通知③关于印发《对施工队内部计算与结算的有关规定（试行）的通知④关于印发《零星工程签证管理办法（试行）》的通知等等。

2）.变更索赔管理：

xxxx项目经理部变更索赔管理办法等等。

3、材料管理、设备管理：

严格按照局及公司合同管理制度执行。

结合我部特点制定了部门岗位职责，建立健

全经营管理制度管理制度。

以管理制规范项目部经营秩序。

我部下发了：

（1）xxxxxxxx

项目部设备操作、使用、保养管理，

（2）xxxxxxxx项目部车辆管理（试行）办法，（3）xxxxxxxx项目部设备管理（试行）办法，（4）xxxx统供物理管理办法（试行），（5）xxxxxxxx项目部材料管理实施细则，（6）xxxxxxxx项目部特种设备管理办法等等。

4、合同管理主要存在的不足

描述项目施工中出现的不足及其影响。

如：

我部承担的xxxx工程，因地质条件极

为复杂，导致交叉作业施工现象不可避免，施工工效较低。

由于受施工条件的限制，混凝土浇注时采用长臂反铲运输的方式输送至各仓号，经营风险增加。

从地质条件影响，我部开挖时造成超填量，这使得经营风险严重增加……等等原因。

1上述原因造成项目部在组织施工时，交叉作业严重，安全因素突出。

分包管理成

本增加；

2不能及时进行单元工程质量评定，使得完成的工程量不能及时得到结算及价款结算，使得项目部资金压力很大。

四、项目经营情况及经营风险分析

（一）经营情况分析

1、xxxx项目部XXXXX程到XXXX年XXX度累计完成结算产值XXXX万元（其中：

合

同内产值XXXXX万元，变更及补偿产值为XXXXX万元。

已结算金额达到合同完成率的

xxxx%

2、累计发生成本总计为：

XXXXXJ元。

其中自营成本：

人工费用为：

XXXXXJ元；材料费用为：

XXXXXXJ元；机械费用为：

XXXXXX万元；其他直接费是XXXXX布元，间接费用，XXXXXX万元。

分包成本为：

XXXXXX万元。

3、累计实现利润XXXXXXJ元。

4、变更及补偿总申报金额XXXXXXJ元，批复金额为XXXXX?

元，审批率XXX%变更及补偿结算金额为：

XXXX万元。

（二）盈亏分析

建造合同预计合同总收入经过调整，预计合同总收入XXXXX万元，预计合同总成本XXXXXX万元。

累计确认收入XXXXXX万元，累计确认成本XXXXX万元，盈亏情况XXXXX万元。

（三）潜在风险分析

详细描述本工程面临的潜在缝隙及项目部将要采取的应对措施。

五、工程分包管理情况

详细说明本项目的分包情况，列出分包单位、分包工程、分包执行情况、分包产值、分包完成产值、分包出现的问题及采取的措施等等。

六、财务主要指标分析

（一）产值利润

XXXX年XX季度利润分布表（此标根据项目情况可修改）

单位：

万元

项目

上年度

XXX）年XX季度

合计

一、主营业务收入

减：

主营业务成本

主营业务税金

二、主营业务利润

加：

其他业务利润

管理费用

财务费用

三、利润

（二）XXXX年XX季度资产、负债情况：

XXXX年XX季度资产、负债情况（根据实际情况修改）

单位：

万元

序号

资产明细

资产

资产明细

负债

金额

比重

金额

比重

1

货币资金

应付账款

2

应收票据

预收帐款

2

预付账款

应交税费

3

其他应收款

其他应付款

其中

丿、

二备用金

内部往来

4

存货

专项储备

其中

丿、

二未完施工

本年利润

资产总计

负债和所有者

权益总计

（三）建造合同执行情况

1、初始预计合同收入XXXX万元，调整XXXX万元,今年XX月预计合同总收入XXXXX万元

2、初始预计合同成本XXXXX?

元，调整XXXXXJ元，今年XX月底预计合同总成本XXXXX万元。

3、本季度确认收入XXXX万元，累计确认收入XXXX万元；本季度确认成本XXXXXX万元，累计确认成本XXXXXXJ元，完工率XXX%

4、累计已办理结算XXXXXX元，与确认收入差额XXXXX元差异率XX%

七、综合评价分析

1、总体评价

对项目工程执行情况做总体描述,如：

我项目部承担XXXXX工程，在施工进度、质量、安全管理上满足合同约定。

在本项目的施工过程中，各级领导十分重视，全员参与经济决策，在实施中有制度

保证、组织保障、领导重视，截止目前，未出项重大经济决策失误，未产生经济损失。

2、建议

提出对项目实施有利的建议。

如：

在搞好工程施工的同时，加强经营管理。

不断加

强学习，使各级、技术、生产、质量、安全人员树立良好的成本意识、管理意识，各部

门之间形成较好的“合作”态势，推进经营管理工作向前发展