U8C帐套建立及客户化设置.docx

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U8C帐套建立及客户化设置

帐套建立及企业建模平台基本设置

一、帐套应用基础设置

U8cloud演示环境中预置用户demo/demo、demo1/demo1、demo2/demo2。

demo为账套管理员身份，进入系统后可以给demo1、demo2分权限，demo1、demo2后续可以在公司进行业务操作。

二、集团、公司企业建模平台基本设置

1.权限管理

以设置的帐套管理员身份登陆集团账簿进行权限管理。

系统的权限体系可以大体可以分为三部分：

用户、角色、权限。

实际登陆系统的是用户，用户和权限之间通过角色关联起来。

权限的总体逻辑是对角色分配权限，然后将带有不同权限的角色分配给用户，通过这种方式使用户得到权限。

建立角色，并且将权限分配给角色。

企业建模平台—权限管理—角色管理：

点击“权限分配”按钮或在“权限分配”节点对角色分配相应的权限：

点击“分配”按钮对角色分配不同的公司管理权限：

建立用户，并给用户委派角色。

在该节点可建立多个角色和多个用户，1个角色可分配到多个用户，1个用户也可以根据需求分配多个角色。

2、参数设置

参数设置一般是在“企业建模平台—参数设置”节点进行设置，但在“企业建模平台—二次开发工具—参数设置—参数模板管理”节点可对参数类型（集团级、公司级、主体账簿级）、是否在“参数设置”节点显示进行修改。

和财务模块关系密切的参数除了财务会计专属参数外，在“企业建模平台—基本档案”中的公共参数也有重要影响。

可点击参数设置中的“修改”按钮对各参数按照个性化需求进行设置，在U8C系统中，财务模块专属参数大部分属于公司级参数，需要在公司参数设置节点进行设置。

3、基础数据

该节点下的所有节点均为集团节点，需在集团进行设置，公司可以浏览但不能修改。

（1）币种

建立币种（系统默认2种）可按照公司个性化需求增加、修改。

其中，财务精度指应收应付系统小数点精度，业务精度指供应链系统的小数点精度。

（2）会计期间方案

系统有默认会计期间方案,默认方案不能删除，但可以修改。

也可增加其他期间方案。

（3）会计期间

（4）建立公司

点击“增加”按钮，新建公司名称为“test”。

新建立公司后需要在“权限管理-角色管理”中将新公司的权限分配给角色。

4、建公司帐

集团公司目录中建立了公司后，还并不能使用，必须对新建的公司建立公司账后才可以使用。

这里的“建账”并不是指财务的账，而是模块启用的概念，即该公司可以使用哪些模块和功能节点。

建账功能可在新增公司节点直接建账，也可在新建公司帐节点实现。

5、基本档案

（1）账簿信息

系统默认两套账簿，不可删除，公司可根据需要增加账簿。

（2）组织机构—会计主体

可在该节点建立会计主体，属于集团档案，集团进行编辑，公司只能浏览，并可为会计主体增加公司账簿，即一个会计主体多账簿核算。

需要注意，账簿一经启用，不可反启用，不可删除。

会计主体不能删除，删除后有可能无法恢复。

（3）客商信息

在“客商信息”节点的地区分类、地点档案均为客商管理服务，方便对客商进行查询、管理和归集，和财务模块关系密切的为客商基本档案。

地区分类：

集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。

下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参数“地区是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。

地点档案：

客商基本档案：

客商基本档案建立以后需要按“分配”按钮分配到各公司，在公司节点才可以看到该客商。

点击“卡片显示”出现下面界面：

如果客商类型选择“内部”说明该客商属于集团内部单位，需要选择该客商所对应的公司。

（和协同、集团对账及合并报表相关）

点击“分配”按钮或选择“分配”下拉菜单“向导分配”把客商分配到各个公司。

U8C系统对客商是两级管理，集团级叫客商基本档案，公司级叫客商管理档案。

客商基本档案分配到具体公司后就称为客商管理档案，客商基本档案不区分客户或者供应商，这些信息在客商管理档案中标示。

客商管理档案中可以维护相应的采购销售业务信息，这些信息会在后续业务系统引用这个客商时自动带出。

选择“客商属性”和财务记账时的辅助核算相关，“是否收付协同”和总账模块中的协同业务相关，只有打钩后的客商才能参与协同业务。

6、财务会计信息

（1）科目方案

系统默认基准科目方案和2006会计准则方案。

控制下级科目级次是集团允许下级公司增加科目的级次，如果此处为2，则一级和二级科目在公司是不允许增加的。

（2）会计科目

在该节点将科目方案中的会计科目分配到各个公司。

并可以对会计科目做出修改。

如果货币资金类科目没有在现金分类中设置为货币类科目，则即使该类科目有发生额，现金流量表也不能识别。

在集团或公司都可以设置，但公司设置只能应用于本公司。

也可以在该节点增加科目辅助核算，建议在公司节点增加。

科目辅助核算一般在年初增加，避免出现后期的对账麻烦。

控制公司会计科目属性的变动，是登录集团，在企业建模平台-基本档案-其它信息-属性控制中进行设置的。

（3）凭证类别

公司可以根据需要增加收、付、转等凭证类别。

（4）汇率方案

（5）外币汇率

（6）常用摘要

常用摘要的目的主要是为了减少制单时的工作量，后期查询、分析方便，同一集团的不同公司业务也会有很大不同，因此建议在集团设置一些基本的常用摘要，个性化的常用摘要在公司设置。