往来会计兼出纳的岗位职责（共2页）600字.docx

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往来会计兼出纳的岗位职责

　　篇一

　　1负责货币收付核算，办理银行结算和现金存取的结算。

　　2负责办理承兑汇票贴现、外汇核销业务

　　3核对银行账单，随时掌握银行存款余额，编制银行未达账项余额表。

　　4及时编制收付凭证，登记现金日记帐和银行存款日记帐。

　　5管理库存现金、承兑汇票，保管银行收付款业务资料、印章、空白支票等。

　　6对办公费用、差旅费用进行按部门、项目进行分析。

　　7负责办理工商年检业务的管理。

　　8负责会计凭证的装订和管理。

　　9负责合同的整理、归集、归档和保管工作。

　　10完成上级领导交办的其他工作

　　篇二

　　岗位职责：

　　1、负责日常往来会计兼出纳的工作。

　　2、根据领导要求，按时按质完成工作，按时间结点提交相关财务报表。

　　3、按时完成领导交办的其他工作。

　　基本要求：

　　1、财务类专科以上学历;

　　2、会计资格从业证优先;

　　3、工作经验5年以上相关工作经验优先;

　　4、有安全保密意识，掌握基本的财务相关法律法规等知识，熟练掌握相关业务领域专业知识及流程;

　　5、能够熟练运用财务软件（金碟K3），、等常用办公软件;

　　6、良好沟通能力，工作认真负责、态度端正、有团队合作精神。

　　篇三

　　岗位职责

　　1、同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;

　　2、办理往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理;

　　3、及时与供应商对帐，为往来帐款提供准确的信息;

　　4、定期进行应付及预付款项的对账;

　　5、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。

　　6、出纳工作范畴。

　　任职资格

　　1、专科以上学历,会计、财务管理相关专业;

　　2、熟练使用办公软件和财务软件;

　　3、工作踏实、细致、认真负责，有良好的团队协作意识，服从上级工作安排;

　　4、认同公司企业文化，有良好的职业操守，严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。