简化版可行性报告格式.docx

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简化版可行性报告格式

XXXX项目研发与产业化

可行性报告

（用于企业内部立项或科技项目一般性报告）

（2013年1月自主编制与解说，如能帮助你，请说“好”）

项目名称：

项目编号：

项目类型：

□自主开发　□委托开发　□合作研发

研发周期：

年月日至年月日

一、立项依据

1、项目技术国外发展概况

（描述：

国外技术发展的情况，新技术的应用，前沿技术，国外市场应用等，有数据更好）

2、项目技术国内发展概况

（描述：

国内技术水平，产品状态，进口情况，技术先进程度，市场应用情况等）

3、项目开发的目的与意义

（描述：

针对国内差距，国外的进品，技术壁垒、价格垄断，服务与应用便利。

技术领先的重要性，说明本项目开发的必要性与重大装备的开发意义等。

国家产业政策的描述与引用。

）

4、项目开发达到的技术水平与市场应用前景

1）项目能取得的技术水平

（描述：

自己已有的技术情况，专利，产权，样机，或其它。

与竞争对手的技术与产品概况简述比较）

2）市场应用前景分析

（描述：

国内市场需求分析，国外市场需求分析，我们占比，出口的可能性，替代进口等情况，有更多数据支撑更好）

5、本公司开发条件概况

1）已有技术情况

（描述：

已掌握的技术，试制设备、专利或专有技术、试产试用等。

如果是合作购进的技术也作相关的描述，掌握程度，转化情况，深度开发的情况，产权属性。

或集成开发的情况等）

2）场地设施与设备

（描述：

场地配套的满足性，设备的满足性，加工技术能否达到，清单表等）

3）财务情况

（描述：

近年的财务绩效、利润、资金投入的可能性，财务管理情况、内控情况、研发费管理制度等）

4）研发人员情况

（描述：

研发负责人，团队，能力，人数等各类情况说明有能力研发任务）

二、研究开发的内容与目标

1、项目研发的主要内容

（描述：

核心的内容1、2、3、4……等）

2、项目预期目标

1）项目需解决的关键技术

（描述：

解决的重要问题1、2、3、4……等）

2）项目技术指标

（描述：

技术参数，性能等设备各方面特质）

3）项目经济指标

（描述：

产业化达到市场销售、收入、利润、产量、定价等有关数据）

3、项目主要创新之处与达到的技术水平

1）项目的创新之处

（描述：

创新点、特征、解决了那些技术问题和改进，创新的高度与地位）

2）达到的技术水平

（描述：

解决的技术问题达至什么样的国际、国内的技术水平，或整机技术水平到达了什么样的水平。

可能数据比较自己以前的产品技术，以及比较国外的先进技术）

三、项目开发技术路线（工艺路线）

1、技术思路

（描述：

技术方案的组织、实施、成果的应用转化要求，是引进技术的描述转化集成思路。

是自主开发的强化描述研发的控制过程与要求。

描述开发管理的控制流程。

并配置相关开发流程图。

）

2、试制的流程

（描述：

物资采购保证及控制要求，保证开发试验的合格物料；生产组织保证；质量管理与控制要求；试制与实验管理与控制要求等）

四、项目开发组织与分工

（描述：

自主开发描述成立开发领导小组，组织情况，各部门各责任人分工与职责。

合作开发的要描述合作双方组织与分工。

引述一些组织与管理要求或流程描述）

五、项目开发计划与考核目标

1、项目开发计划表

2、项目考核目标

（描述：

技术参数指标，以实验或检测报告数据为考核内容。

设备性能特征目标：

环保指标、能耗指标……。

知识产权目标。

经济考核指标）

六、财务预算

1、投入经费预算

本项目计划总投资……………………

具体预算见下表：

序号

科目名称

预算

备注

1

设备费

（1）购置设备费

（2）试制设备费

（3）设备改造与租赁费

2

材料费

3

基建费

4

燃料动力费

5

差旅费

6

会议费

7

劳务费

8

管理费

9

其他

合计

费用类别可根据自己财务的要求分类明细。

2、经济效益分析

1）财务成本与收益简要分析

本项目实施期为三年即20XX年XX月至20XXX年XX月止，项目实施期三年可实现销售与利润如下表：

单位：

万元

项目总投资额

回收期（年）

栏目

年份

新增

销售收入

新增利润

新增税收

项目实施期总效益

分

年度

效益

第一年

第二年

第三年

项目计算分析依据：

产品售价XXXXX万元。

项目期内第一年可生产XXXX，第二年XXXX，第三年XXXXX，项目完成后形成XXXXX/年生产能力。

实施期完成后进入正常年份，第四年可销售XXXX，第五年可销售XXXX，预计第四年、第五年可实现销售收入XXXX万元，利润XXXXXX万元。

该项目成本费用按正常年份进行估算，计算如下：

外购原、辅材料及然料动力价格均以市场价格作为参考值，总额为XXXXXX万元。

工资及福利费估算,根据公司现有工资水平及相关部门的规定工资投入为XXXXX万元。

固定资产及厂房折旧摊销：

设备仪器按平均年限法折旧，原值为XXXXX万元，折旧期为10年，无残值。

销售费用计算：

按销售收入的5%计算，估算值为xXXXX万。

管理费用及其他制造费用计算：

按销售收入的8%计算，估算值为XXXXX万。

财务费用计算：

按银行贷款利息进行计算。

通过以上进行测算，项目总成本费用为xXXX万元，其中固定成本XXXXX万元，单位可变成本XXXXX万元。

已知产品的销售价格=XXXXXX，据估计该项目未来五年的产量分别为XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX，由此可以得出产品未来五年的销售收入为XXXXXX万元.

营业预测：

按正常年份估计，年销售收入XXXX万元，年净利润XXXXX万元

销售收入：

XXXXX万元

产品销项税：

XXXXXX×17%=XXXXX万元

产品进项税：

xXXXXX×17%=XXXXXX万元

增值税：

销项税-进项税=XXXX万

城市维护建设税：

按增值税的7%提取，为XXXX万元

教育费附加：

按增值税的4%提取，为XXXX万元

销售税金附加：

城市维护建设费+教育费附加=XX+XX=XX万元

利润总额=销售收入-销售税金附加-总成本=XXX-xXX-xX=XX万元

所得税税率15%，即22051.83×15%=3307.77万元

净利润=利润总额-所得税=XX-XX=XX万元。

根据以上分析,项目的利润率可以达到XXXX%，内部收益率为XXX%，可以看出项目的实施不仅可行，而且具有较高的获利能力。

2）社会效益分析

本项目研发与产业化，符合国家产业政策和重大技术装备的发展方向。

其产业化不仅替代进口技术，还可带动产品本关配套企业的产品技术升级，提供更高技术水平的产品配套。

预计可年消耗钢材XXX吨，配套零部件XXX万元。

同时，其在XXXX产业装备升级、产品质量升级等也将起到重要的推动作用。

本项目实施可带动配套企业及本公司新增就业人数。

产业化后可带动国内的新材料和机械电子产品的新产品发展，供应这些材料供应商将会扩大经济效益。

由于本项目产品技术含量高，在新增就业方面需要大量的新技术工人。

七、项目风险分析

1、技术风险与对策

（描述：

技术已掌握的情况与成熟性，技术人员消化与设计能力，采购供应链完善性，有无是国外控制的关键零部件，关键零部件自主制造的能力与水平。

对策描述：

针对成熟的如何管理与培训方案加强控制与持续稳定，不足的通过什么样的方式补充、解决、解决的结果是可行的）

2、财务风险与对策

（描述：

研发投入的保证情况、研发内控制度情况，采购物资付款能力，预计风险的控制与解决方法等）

3、市场风险与对策

（描述：

公司的市场地位、销售体系、良好的渠道关系的积累。

市场用户对新技术的需求，近三年的需求特点，公司销售策略的有效性。

存在的不足有无，如何更优化应对市场的策略，提升竞争能力的思路与方法）

4、项目实施可能对环境的影响及预防治理方案

（描述：

三废排污情况、处理、治理方案，已成熟验收过的工厂环境可作管理说明详细的内容与结果）

八、项目可行性分析结论

根据上述技术研发目标的论述与实施方案、财务分析以及风险评估分析，本公司具备投入研发的设施、资金、人才条件，且项目产品符合十二五期间国家产业政策支持方向。

国内用户对新技术需求迫切，产品性价比高，可替代进口技术，具有出口竞争力，市场前景乐观，具有可行性。

九、项目编制人

姓名

专业

职称

XXX

机械工程

高级工程师

XXX

XXXX

高级工程师

XXX

会计

高级经济师