2万吨铜铝材料及特种电缆项目可研03版.docx
《2万吨铜铝材料及特种电缆项目可研03版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2万吨铜铝材料及特种电缆项目可研03版.docx（108页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
2万吨铜铝材料及特种电缆项目可研03版
年产2万吨铜铝材料及特种电缆项目
可行性研究报告
可研报告附图、附表、附件
附表：
附表1项目总投资估算表
附表2流动资金估算表
附表3销售收入及税金估算表
附表4外购原材料费用估算表
附表5燃料动力费用估算表
附表6工资及福利费估算表
附表7固定资产折旧估算表
附表8总成本估算表
附表9项目投资现金流量表
附表10利润及利润分配表
附表11还款计划、借款利息估算表
附图：
附图1项目地理位置图
附图2项目平面布置图
附件：
项目委托书
1总论
1.1项目背景与概况
1.1.1项目名称
年产2万吨铜铝材料及特种电缆项目
1.1.2承办单位
项目承办单位：
法人代表：
联系电话：
山东四海电缆有限公司成立于2012年，注册资金1000万元，位于莘县张寨镇驻地南2公里路东侧。
企业员工30人，主要经营范围：
电缆以及电缆用铜铝材料的生产和销售。
1.1.3可行性研究报告编制单位
单位名称：
滕州市盘古工程咨询有限公司
资质证书编号：
工咨丙
资质等级：
丙
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.1.4可行性研究报告编制范围
根据相关法律法规和建设单位的委托，该项目可行性研究报告编制的主要范围如下：
（1）市场分析与建设规模；
（2）厂址选择与建设条件；
（3）技术方案、设备方案和工程方案；
（4）原材料、燃料动力供应；
（5）总图运输与公用辅助工程；
（6）节能；
（7）环境影响评价；
（8）劳动安全、卫生与消防；
（9）组织机构与人力资源配置；
（10）项目实施进度；
（11）项目招标方案；
（12）投资估算与资金筹措；
（13）财务评价；
（14）风险分析及应对策略；
（15）结论与建议。
1.1.5可行性研究报告编制依据
（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
（2）《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
（3）《国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》；
（4）《聊城市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》；
（5）《中华人民共和国节约能源法》；
（6）《中华人民共和国水污染防治法》（1996）；
（7）《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004）；
（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）；
（9）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；
（10）委托单位提供的有关项目的基本资料；
（11）编制可行性研究报告的委托书。
1.1.6项目提出的理由
（1）项目的建设符合国家产业政策
根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，该项目不属于“限制类”和“淘汰类”，为国家允许类项目，符合国家产业政策。
（2）项目的建设有利于促进企业和当地经济的增长
该项目的实施后年平均利润总额为2329.56万元，企业所得税为582.39万元，可以增加当地财政收入，对确保莘县经济稳定增长有着一定的积极作用，有着良好的经济效益。
（3）项目的建设能够促进当地的就业，社会效益良好
该项目劳动定员30人，除部分管理和技术人员外，其余人员均从当地招聘，有利于优化莘县人力资源配置，使得当地社会稳定因素增加，有利于地方社会稳定与经济的发展，有着良好的社会效益。
（4）项目的建设有利于企业的发展
该项目的实施有利于推进贸易储运、展销、物流配送、信息服务等相关企业的发展，更有利于合作双方的发展，在实现“双赢”的基础上，提高企业的竞争力。
另外，该项目建成投产后有利于公司优化自身产业结构，提高公司在行业中的影响力。
综上所述，从国家产业政策角度、企业自身长远发展以及当地经济发展角度看，该项目的建设是十分必要的。
1.2研究工作概述
1.2.1研究工作概况
山东四海电缆有限公司委托滕州市盘古工程咨询有限公司对该项目进行可行性研究报告的编制。
通过对该项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价，在此基础上，对该项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。
1.2.2项目主要建设条件
（1）市场条件
该项目产品为当前国家允许的产品，市场消费潜力较大，市场前景广阔。
（2）资源条件
该项目用原辅材料均为国内采购，市场供应充裕，能够满足该项目的需求。
（3）技术条件
该项目产品技术成熟，管理先进，产品质量有保障。
（4）资金条件
该项目所需总资金7861.34万元，其中：
银行贷款1000万元，其余的为建设单位自有资金。
（5）环境条件
该项目所在地环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》，地下水满足《地下水环境质量标准》中的Ⅲ类水体，声环境满足《声环境质量标准》中Ⅱ类区标准。
1.3研究结论
1.3.1建设地点
该项目拟建地址位于莘县张寨镇驻地南2公里路东侧，总占地面积24000平方米，折合36亩。
1.3.2建设规模
该项目建成后，设计规模为：
年产1万吨铜丝、1万吨铝丝，特种电缆的数量根据客户订单需求生产。
1.3.3建设期
项目建设期为：
2012年8月至2013年7月，共计1年。
2012年8月开始筹备工作，2012年11月开工建设，2013年7月试生产、竣工验收，2013年8月正式投产。
1.3.4项目总投资及资金筹措
（1）项目总投资
该项目所需总资金7861.34万元，其中：
银行贷款1000万元，其余的为建设单位自有资金。
（2）资本金
项目资本金占总投资的87.28%，所占比例符合国发[1996]35号文《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》以及国发[2009]27号文《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》的要求。
1.3.5可行性研究结论
经过对该项目进行全面的考察、研究、论证认为：
（1）该项目符合国家产业政策，为国家允许类项目。
（2）该项目产品应用领域多，市场潜力大，项目的建设是十分必要的。
（3）该项目选题正确，工艺技术先进、成熟，产品市场前景广阔，项目的建设是可行的。
综上所述，根据对该项目进行的可行性研究，在业主提供的资料真实的基础上，该项目不仅投资风险小，而且具有较好的经济效益和社会效益，因此该项目是必要的，也是可行的。
1.4主要经济技术指标
主要经济技术指标详见表1-1。
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
占地面积
平方米
24000
36亩
2
建设规模
铜材料
吨
10000
铝材料
吨
10000
3
总建筑面积
平方米
13090
4
投资强度
万元/亩
166.90
≥100
5
容积率
0.55
≥0.5
6
建筑系数
%
43.54
≥35
7
绿地率
%
6.25
≤15
8
项目总投资
万元
7861.34
8.1
固定资产
万元
6008.50
8.2
铺底流动资金
万元
1852.83
9
营业收入
万元
74000.00
10
经营税金及附加
万元
73.78
11
增值税
万元
670.77
12
总成本费用
万元
70925.89
13
利润总额
万元
2329.56
14
所得税
万元
582.39
15
税后利润
万元
1747.17
16
财务盈利能力分析
16.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
22.03%
正常经营年份
项目投资所得税后
%
16.37%
正常经营年份
16.2
财务净现值
项目投资所得税前
万元
7076.84
ic=10%
项目投资所得税后
万元
3722.08
ic=10%
16.3
项目投资回收期
静态投资所得税前
年
5.85
含建设期
静态投资所得税后
年
7.08
含建设期
16.4
总投资收益率
%
29.63
16.5
项目资本金净利润率
%
25.46
17
清偿能力分析
17.1
财务比率
资产负债率
%
流动比率
%
206.82
速动比率
%
103.42
17.2
借款偿还期
年
18
盈亏平衡点
%
39.83
19
资金筹措
19.1
自有资金
万元
6861.34
19.2
银行借款
万元
1000.00
2市场分析与建设规模
2.1我国铜线杆需求现状
2001～2008年，中国铜加工材的产量总体保持了20%的高速增长。
2009年受全球金融危机的影响，铜价波动剧烈，但中国铜材产量依然取得了18.4%的增速。
这得益于中国政府的4万亿元投资和中国的电力、建筑、交通、家电等领域的需求表现好于年初预期。
虽面临加工费普遍下降的不利影响，但总体铜材产量依然快速增长。
在中国铜材的消费结构中，线材所占比例最高，约为50%，其次是管材和带材。
铜线材广泛用于电线电缆、绕组线、通信电缆领域，因其良好的导电性、延展性，成为重要的电力工业材料，是我国乃至世界铜材的主要消费领域。
而国内城市电网改造进度加快，高速铁路快速增长以及国内家电、汽车、房地产等行业景气程度的提升，也有助于铜线杆消费稳定持续的增长。
但是，随着近年来我国国民经济快速发展，人们生活质量的不断提高，对各类产品的质量要求也越来越苛刻。
汽车用电线、电脑用连接线、仪器连接线、漆包线和电磁线等由于其直径小，对线杆的综合性能要求较高。
国内废杂铜连铸连轧铜线杆质量不稳定和上引法生产的铜杆硬度大，拉丝过程中断头率高。
而引进连铸连轧生产线生产的铜杆较软，可满足多头拉伸机多道次拉伸时对铜杆的要求。
2.2铜线杆产品市场需求预测
目前从上游原料来看，国内铜线杆企业原料供应正常，未出现电解铜板紧张情况；从生产情况来看，以内销为主的铜线杆企业受到的影响较小，如临沂金升集团，而以外销为主的铜线杆企业影响较大，如东莞华新，目前该公司内销比例开始增加；从下游消费行业来看，铜线杆主要用于生产电线电缆，绕组线，电气装备用线三个领域，其中电线电缆所占比例稍大一点。
而国内的电线电缆需求量并未受到影响，受国家对电网建设的规划支撑，该行业对铜线杆需求将保持旺盛，相反，受金融危机的影响，绕组线和电气装备用线需求量出现明显下降，因为中国目前是世界的制造中心，如空调、电机、家电等产品的出口量非常大，而金融危机的发生使得出口受阻，用于这两个领域的铜线杆需求将出现下降。
总体来看，受电线电缆需求的拉动，国内铜线杆的需求依旧保持旺盛，但需求增幅将出现回落，主要是绕组线和电气装备用线需求出现下降。
目前来看，国内铜线杆企业生产基本正常。
线缆行业的专家们预测，由于国家重视基础设施的建设，如城乡电网的改造、信息高速公路的发展、通信事业的腾飞、用电设备的更新换代和节能化的要求等，必将对电线电缆的品种和水平不断提出新的要求。
目前，我国仅有30%的线缆品种达到国际市场能接受和可参与竞争的水平，还有70%的线缆品种继续提高产品水平和档次，今后一个时期需求不会有太大的增长，但对于品种和水平的需求将是一个发展的旺盛期。
我国电线电缆行业处于一个发展阶段，在发展中国家，电线电缆销售额增长一般比国民经济总产值增长要略高一些，我国电线电缆总销售额不低于GDP增长速度。
事实上，国家正加大基础建设基金投入，拉动国家经济发展，同时国家又积极采取措施刺激消费、扩大出口，以此作为拉动国民经济发展的动力。
如果工作有成效，电线电缆销售量将以8%~10%的速度增长，而且“十二五”前期增长幅度将比前期将更快。
该行业未来持续增长的驱动力主要来自于工业化和城市化进程中所产生的巨大需求。
当前市场需求的热电包括：
用于输电网、配电网的电力电缆，风力、核电等新能源建设的电缆，汽车低压用线、城市轨道、电气化铁道等现代化交通工具所用线路与车站用线等。
根据目前我国铜线生产现状和发展趋势，我国电线电缆行业用铜量增长大约每年平均递增8%~10%,预计到2013年，铜线的需求量620~640×104吨。
2.3特种电缆市场分析
特种电缆就是有特殊用途，可以在特定场合使用的有特定用途的电缆，比如可以耐高温，耐酸碱，防白蚁，以及在轮船飞机核电站等场合使用的电线电缆。
我国对特种电缆的需求越来越大，如航空航天、机车车辆、能源、钢铁、有色金属冶炼、石油开采、电机等领域，需要耐高温电线电缆，长期连续工作温度125度、135度、150度、180度、200度、250度及250度以上的耐高温电线电缆，目前常用的有辐照交联聚烯烃、硅橡胶、氟树脂、聚酰亚胺、云母、氧化镁等电线电缆。
目前，我国继韩国、日本之后的世界第三大造船国，船用电缆年需求量为4~5万公里，可是国家电缆仅50%左右能上传。
据专家预测，国内船用电缆出口市场在未来10年将以5%的年增长率递增。
再如核电站电缆，我国目前仅能生产核岛外围用电线电缆，其余的只能依赖进口。
预计到2013年我国的核电装机容量将达到20000MW，站我国总发电量的17%。
核电站较大的发展潜力为核电站用电缆提供了良好的市场空间。
虽然中国机车车辆电线电缆市场的发展较缓慢，但随着中国城市地铁建设的蓬勃兴起，预计该市场在未来有巨大的发展潜能，市场前景广阔。
（1）军品市场方面，大型军工企业这些单位和企业肩负着国家高科技装备的科研和现代化装备的任务，其所需要的电线电缆大多是耐高温、重量轻的含氟塑料产品，所需特种电线电缆的数量也在迅速扩大，某些特殊产品尚需进口。
调研结果显示，装备某型导弹，仅特种电线电缆就需要200km;装备某些电子对抗车，需特种屏蔽线缆多达300km。
根据某一电线电缆企业反映以及外部销售信息收集，与该企业有业务往来的军品需求量多达45000km，但按该企业目前的设备、技术条件，该企业最多仅能满足5000km，占需求量的11%。
（2）民品市场面大而广，主要涉及石油化工、冶金机械，地产建筑、信息通信、汽车舰船等产业。
建筑用线方面：
90年代国外的高层建筑就推广采用含氟塑料的电线电缆。
其目的是利用氟塑料耐高温、不延燃等特性来防范火灾隐患。
近几年来，国内兴起的智能大楼中也有不少采用双层阻燃耐高温（150℃及以上）的电线电缆和低烟无卤环保电线电缆，目的也是防止不安全事故产生。
因建筑用线品种繁多，用途广泛，市场容量是巨大的。
（3）石油平台用电缆方面：
根据上海电缆工程设计研究所资料，石油平台电缆的需求数量与石油平台的建设数量有直接关系。
每座各类海上石油平台电缆的用量是：
自升式平台150公里，半潜式平台180公里，采油平台200公里，生产平台200公里，生活平台100公里。
据此估计，我国每年新建、维修海上石油平台需要各类电缆约8,000～10,000公里。
预计到2020年将超过25000公里。
仅就石油开采项目来看，深井勘测电缆、深井潜油泵电缆、加热自控温等多功能电缆，据不完全统计，每年的需求量约在15000km。
如果加上沿海地区的石油勘测、钻井平台，需求量也是不可估量的。
石油平台电缆供需缺口较大。
目前我国石油平台电缆已基本实现国产化，国内企业年产能约为8000～10000公里。
按照目前国内产能和需求增长比例测算，预计到2020年供需缺口将达到约10000公里。
（4）海底电缆需求量不断增长中
随着目前全球石油、天然气能源日益紧张，由陆地的开采开始大规模地转向海洋领域，海洋石油、天然气工程项目规模不断扩大，需要从陆地向海上石油平台、平台与平台之间进行电力、通讯的传输及技术数据的反馈、控制，使综合海底电缆的需求量在不断增长。
根据我国石油发展规划，我国海洋石油开发将迎来一个高速发展期，今后5年将有1200亿元投资于海洋石油开发。
预计2010～2020年间，石油平台的增加速度将保持在8%~10%。
我国石油平台的数量2008年约为250台，每个既有石油平台每年需要维修用的海底综合电缆约10km。
而每个新建石油平台所需要的海底综合电缆的量约为40km。
除石油平台需要大量采用海底综合电缆外，我国对岛屿的开发利用对海底综合电缆的需求也不断增加，再加上海上风力发电工程项目对海底综合电缆的需求，综合测算岛屿开发和海上风力发电对海底综合电缆的年需求数量约为300公里。
据测算，2010年我国海底综合电缆的供需缺口在3000公里左右。
（5）民航方面：
目前国内民航事业蓬勃发展，据有关资料介绍，一架波音飞机的线缆用量不少于80km，其中机舱布线用特种电线电缆不少于30km，而且绝大多数线缆采用的是体积小、重量轻、耐高温的辐照交联或硅烷交联电线电缆。
国防兵器推陈出新，民航事业蓬勃发展的形势，对特种电线电缆的需求急剧上升。
据了解某一飞机制造公司2003年出口任务需求导线达6000km，因质量和交货期等原因还需要进口线缆。
去年和今年空军、兵器、航修等行业已出现旺盛需求势头，今后对线缆的需求也是不可忽视的。
就线缆行业开看，目前能生产特种线缆的、品种齐全的、具有一定规模的企业为数不多，特种电线电缆的市场前景十分广阔，此时正是发展特种电线电缆的极好机遇。
（6）高温超导输电电缆市场前景广阔
预计到2020年世界整个超导应用的总市场将达2440亿美元，高温超导电缆约占5%的份额。
高温电缆作为特种电缆的重要组成部分，具有极强的生命力，供不应求，我国每年从国外进口约二十亿元用于国内建设。
由于采用具有很高传输电流密度的高温超导材料作为导体和采用液态氮作为冷却介质，高温超导电缆具有体积小、重量轻、损耗低、无火灾隐患等优点，常规电力电缆的传输损耗约占传输功率的7%，而高温超导电力电缆的传输损耗仅占0.5%，若考虑到制冷消耗的能量，则最终节能在60%以上;在重量、尺寸相同的情况下，与常规电力电缆相比，高温超导电缆的容量可提高3至5倍、损耗下降60%，重量可降低80%以上，它适用于短距离传输较大电流的场合，如城市中心配电、电镀、电解工业、发电厂和变电站等。
电缆行业长期以来处于恶性竞争的状态之中，超导技术的应用给电缆企业超越竞争对手的一次机会，其发展如何将取决于电缆市场的吸纳能力。
超导电缆在短距离传输大电流的场合（如城市中心配电、发电厂和变电站）具有广阔的应用前景，其经济效益十分可观。
用超导电缆改装现有地下电缆系统，总费用可降低20%。
因此，在城市电网设施的改造及增容过程中，超导电缆由于其所具有的优越性，是常规电缆很好的替代产品。
根据统计资料，我国10kV及以上交联聚乙烯绝缘电力电缆的年需求量约为7万～8万公里，假如其总量的5%被超导电缆所取代，则超导电缆每年的潜在需求总量将会达到3500～4000公里。
以平均每公里200万元计算，潜在市场为80亿元。
如果以每年7.5%的速度增加，则2012年的潜在市场将达到180亿元。
如果产品的市场占有率达到10%，则年产值可以达到约为18亿元。
预计2012年全球超导电缆的市场约为17亿美元。
目前我国高温电缆的研制技术水平远远不能满足新市场需求，我国在这方面的技术远落后于国外先进国家，近一半的高温电缆需从国外进口，而国内有些生产厂多集中于一些小厂，技术研制和生产能力较弱，特别是生产加工仍局限于电缆现有设备和工装，材料的开发也没能突破现有电缆、电料的圈子。
希望国内有能力开发高温特种电缆的厂家能够审时度势，针对我国资源情况，开发推广高温系列电缆，提高我国在这一技术领域的水平，满足我国高温行业的需求。
（7）机车，电机用电缆潜能无限
随着中国城市地铁建设的蓬勃兴起，预计该市场在未来3～5年有巨大的发展潜能。
近几年来我国交流电机产量也保持了较快的增长速度。
若按年均增长率8%计算，到2015年，全国交流电机产量可达34000万kW左右，变频电缆的需求量可达到3.74万公里。
2.4建设规模
2.4.1确定建设规模宜考虑的因素
（1）合理经济规模原则。
在一定技术经济条件下，可使项目投入产出比处于较优状态，资源和资金可以得到充分利用，并可获得最佳经济效益的规模。
（2）市场需求对规模的影响。
（3）自然资源、原材料能源供应、外部建设条件对规模的影响。
（4）生产技术和设备的先进性及其来源对规模的影响。
（5）资金的可供应量对规模的影响。
（6）环境容量。
既要考虑当地环境的承受能力，还要考虑企业污染物控制总量。
（7）社会因素和政策法规。
（8）行业因素。
2.4.2建设规模
根据现阶段市场供需情况以及整体规划、分阶段实施的投资原则，确定该项目的建设规模为：
年产1万吨铜丝、1万吨铝丝，特种电缆的数量根据客户订单需求生产。
3厂址选择与建设条件
3.1厂址选择
3.1.1厂址选择应考虑的因素
（1）符合国家和地区的规划要求，不造成新的布局不合理和新的发展不平衡，做到全面考虑、统筹安排。
（2）符合城市（乡、镇）总体规划、土地利用总体规划的要求。
重视节约用地和合理用地。
（3）应符合厂区总体规划和排水工程总体规划的要求。
（4）有良好的交通、运输和水电条件，有良好的工程地质条件，厂区地形不受水淹，有良好的防洪、排涝条件。
（5）厂区规划有扩建的可能，预留远期发展用地。
3.1.2厂址选择
该项目建设地点位于莘县张寨镇驻地南2公里路东侧，总占地面积24000平方米，折合36亩。
3.2建设条件
3.2.1地理位置
张寨镇位于莘县西南25公里处，西与河南省南乐县接壤，是山东省的西大门。
现有4.7万人，5.6万亩耕地，64个行政村。
张寨镇地理优越、物产丰富，土地广袤，通讯发达，水电等基础设施完备，省级公路齐南公路横穿该乡腹地，交通十分便利。
3.2.2地形地貌
该地属黄泛平原，地势平坦，土层深厚。
海拔49.0~35.7米。
西南高，东北低，南北地面坡降1/6000，东西坡降1/4000。
由于历史上黄河多次改道、泛滥，形成了高中有洼、洼中有岗的微地貌，主要由河滩高地、沙质河槽地、缓平坡地、河间浅平洼地、河道决口扇形地等组成。
3.2.3抗震
国家制定的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）显示，聊城从南到北分别有三个地震设防等级，其中莘县的抗震设防烈度为7度，场地无活动断裂通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此场地稳定性良好。
3.2.4水文
莘县境内主要有徒骇河、马颊河、金堤河、金线河4条自然河流和7条人工干沟，总长359.74公里。
河网密度平均每平方公里3.85公里，径流量多年平均6345万立方米。
水资源总量46520万立方米，其中当地水资源多年平均为20471万立方米，过境河流水量多年平均为26049万立方米。
水资源可利用量多年平均为21559万立方米，其中当地水资源13458万立方米，客水资源8101万立方米。
地表水占水资源总量的56%，可利用率为31%。
地下水占水资源总量的44%，可利用率为65.7%。
3.2.5气候气象
莘县属暖温带亚湿润季风型大陆性气候，四季分明，雨热同期，温度适宜，光照充足。
年平均辐射量1177万焦耳/平方米，年平均日照时数为2420.5小时，日照率为5
升级会员 