年度融资计划表.docx

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年度融资计划表

篇一：

企业年度投资计划表

（一）年度固定资产投资计划汇总表

（二）年度固定资产投资项目计划表

（三）产权收购、股权投资计划汇总表

（四）产权收购、股权投资项目计划表

注：

1.投资类别是指产权收购和股权投资

2.投资方向是按主业、非主业划分

企业年度投资计划完成情况表

（一）年度固定资产投资完成情况表

（二）年度固定资产投资项目完成情况表

（三）产权收购、股权投资完成情况表

（五）产权收购、股权投资项目完成情况表

注：

1.投资类别是指产权收购和股权投资

2.投资方向是按主业、非主业划分

篇二：

20XX争融资规模情况及20XX年工作计划

签发人：

***

XX县工业园区开发经营公司

20XX年融资工作总结及20XX年工作思路

一年来，在县委、县政府的正确领导及各机关股室同志的帮助支持下，我公司全面贯彻落实科学发展观，解放思想，认清形势，积极构建投融资平台，通过“引、借、贷、卖、挪、盘”的方式大力筹措资金。

融资工作取得一定成效，现将有关情况总结如下：

一、20XX年融资工作总结

（一）融资工作开展情况

-1-

1.城北土地一级开发项目，8月28日，已成功拍卖城北新区土地##亩，每亩##万元，筹得资金##亿元。

2.与赣州银行、中国银行、农发行就XX县生活垃圾填埋场项目融资事宜进行沟通，力争实现贷款##万元，目前前期工作材料已上报。

3.做好标准厂房转让给顺昌渔具公司的报建手续、办理房产证等工作，争取到位资金##万元。

4.努力推进拍卖富工一路路口##亩商住用地的出让工作。

5.承接运用好县财政安排给园区##万元中的部分建设资金的使用，发挥资金使用效益的最大化。

6.协助引导企业与银行对接融资##万元以上。

引导落户企业实现投入##亿元以上。

（二）存在困难

受国家金融政策影响，地方融资平台公司贷款由政府担保受限，政府融资平台政策较严，信贷投放规模严格控制等影响，导致公司的融资难度较大。

加上公司人员配备不齐，缺少金融方面专业人才以及精通项目包装人才，项目包装推介力度不够，且公司造血功能缺乏，造成公司资金实力不足，偿债压力大，制约公司持续、健康、快速发展。

二、20XX年度工作计划

（一）基本原则

1.坚持高效、专业融资原则。

专业分工，针对我县金融机构的信贷趋向开展专业化融资，并能整体降低系统风险。

2.坚持政府推动、市场运作的原则。

公司作为自主经营、自-2-

负盈亏、自担风险、自我约束的法人。

坚持遵循“市场”原则，政府搭建平台，公司自主申请，银行独立审贷，强化市场运作，减少行政干预。

3.坚持盘活资产、提高效益原则。

利用现有国有土地、房产注资或财政资金拨改投等方式盘活现有可经营国有资产或闲置国有资产，充分发挥国有资产使用效益。

（二）融资渠道

1.土地运作：

在获县人民政府批准的前提下，公司采取抵押、质押、政府承诺等形式，将梳理出的县国土局土地储备中心收储的土地、未开发成“熟”地及未计划出让的土地，向商业银行或其他金融机构融资。

2.资产运作：

在获县人民政府批准的前提下，将县城规划区的存量土地，部分有商业价值的闲置国有资产等转入公司，公司对转入的资产实行有计划的出让变现或用作抵押担保从银行获取借贷资金，全部用于园区建设，实现滚动式发展。

3.项目融资：

（1）争取完成与赣州银行、中国银行、农发行就“生活垃圾卫生填埋场”项目融资事宜，力争实现贷款##万元资金到账。

（2）争取完成拍卖富工一路路口7.11亩商住用地出让工作，并争取资金到账。

（3）做好协助引导企业与银行对接融资工作。

（三）工作措施

1.确定目标，积极开展融资洽谈工作，搭建银企合作平台。

-3-

本着市场主导，银企双赢，注重实效的精神，根据工作内容和项目融资需求，明确相关责任人员，定期或不定期与有贷款意向的金融机构进行沟通联系，做好项目推介工作。

2.多融资项目并进，多措并举，确保公司圆满完成目标任务。

以“生活垃圾卫生填埋场”融资项目为主导，拍卖富工一路路口7.11亩商住用地及协助引导企业与银行对接融资工作等多个项目同时跟进，争取每个项目融资都能开花结果。

同时充分利用园区现有资源，采取土地置换、出让等方式为园区建设筹措资金。

3.积极争取政府各经济主管部门的支持与配合，并结合金融机构的放贷政策导向和我县实际，继续筛选、精心包装项目，同时强化信用观念，为构建良好的银企关系，确保公司完成全年目标任务创造基础条件。

4.建立健全财务制度，提高财务透明度。

强化诚信意识，主动提供真实的财务报表，加强贷款用途的内部跟踪监督，认真履行借款合同规定的义务。

5.创新融资方式，加快公司融资进度。

进一步拓宽融资渠道，勇于创新，紧紧把握项目这一关键，根据产业规划，精心开发包装好项目，同时尝试采用BT、BoT、3P等方式进行融资，做到多渠道融资。

20XX年11月22日

-4-

篇三：

XXXX投资（集团）有限公司年度工作计划书

导言?

1绪言?

1．概述?

1.1本计划的时间跨度?

1.2本计划期工作总目标?

1.3本计划涵盖范围及分目标?

2．集团总部工作计划?

2.1人力资源计划?

2.2组织管理计划?

2.3财务管理计划?

2.4行政管理计划?

2.5药械工作计划?

3.XX医院筹建处工作计划?

3.1人力资源计划?

3.2宣传营销计划?

3.3经营工作计划?

3.4建设工程计划?

4.附件?

4.1附件1：

集团人事行政部工作计划

4.2附件2：

集团财务部工作计划?

4.3附件3：

集团药械部工作计划?

4.4附件4：

XX医院人力资源工作计划?

4.5附件5：

XX医院宣传营销工作计划?

107

4.6附件6：

XX医院建设工程工作计划?

119

4.7附件7：

XX医院筹建处组织架构图?

132

4.8附件8：

XX医疗市场调查提纲?

133

4.9附件9：

XX相关医院薪酬调查提纲?

134

4.10附件10：

目标人才基本情况调查提纲?

135

4.11附件11：

XXXX集团组织架构图?

1365后记?

137

1．

XXXX投资（集团）有限公司（下称本集团）自20XX年4月成立至今已经四周年了。

在这四年的坎坷历程中，本集团对投资方向、机构设置、管理形式进行了执着而谨慎地探索，终于确定了一条以现代企业的管理体制为模式，以培育XX品牌为基础，以民营大医院为方向，实施错位经营、特色经营、资本运营的战略发展道路。

本月，XXXX医院（下称“XX”）就要实行绩效考评，XX医院（下称“XX”）概述：

就要工商验资和缴纳地价款，一场关系到本集团前途和命运的“战役”就要开始了！

今年是本集团发展的关键性的一年，古人言：

预则立，不预则废。

打仗需要全面、周详和有创意的作战计划，重要的工作也是如此。

根据本集团董事局的要求，我们编写了这份工作计划书。

本集团目前存在的问题如何解决和下一阶段的工作如何展开，在下面的计划中都有具体的论述。

在今后的讨论和工作实践中，我们将根据实际情况对本计划书进行修改、补充和完善。

本计划将待董事局批准后才正式实施。

1.1本计划的时间跨度：

自医00五年四月至医00六年三月止

1.2本计划期工作总目标：

⑴、组建一支积极稳定、专业齐备、配合默契的公司骨干队伍；

⑵、建立一套责权分明、制度完善、管理科学的经营管理体制；

⑶、营造一种和谐愉快、积极向上、规范有序的企业文化氛围；

⑷、“XX”设计科学、报批顺利、节约投资、如期开工；

⑸、“XX”提前包装、精心企划、招聘骨干、广泛宣传；

⑹、“XX”扭亏为盈、创建模式、培训人才、扩大经营；

1.3本计划涵盖范围及分目标：

⑴、集团总部人力资源工作目标是：

满足用人需要提高员工素质

完善薪酬体系调动工作热情

⑵、集团总部组织管理工作目标是：

分工合理责权明晰

团队合作民主集中

⑶、集团总部的财务工作目标是：

审核严格工作规范

培训指导杜绝漏洞

⑷、集团总部行政管理工作目标是：

严肃纪律有序工作

节约开支团队和谐

⑸、集团总部的药械工作目标是：

采购物美价廉产品服务基层药械业务

⑹、“XX”人力资源工作目标是：

招聘XX医院骨干引进当地权威医生

配齐筹建所需人员营造良好招聘氛围

⑺、“XX”宣传营销工作目标是：

提高“XX”的知名度和美誉度

以利人才引进、项目报建和争取优惠政策

⑻、“XX”的经营管理工作目标是：

科学定位医院功能，提前准备开业事宜；

⑼、“XX”建设工程项目工作目标是：

设计合理节约投资

如期开工安全高效

2．集团总部工作计划：

2.1人力资源计划：

『工作目标』：

篇四：

网站20XX年融资商业计划书

一、市场定位及特色分析市场定位：

打造国内旅游行业B2B2c、c2B门户网站，整合旅游行业资源，线上收集整合行业信息，各级会员互动；线下以网站为依托，针对高端消费群体定向直投旅游产品消费指导杂志，塑造一个互联网与传统纸媒并行的旅游资讯与服务为主体的新型电子商务模式，将天下游成就为一个综合旅游消费情报服务商，终级目的打造一个以消费者为核心受众体提供产品匹配服务——旅游diY的c2B为经营主体的门户网站。

目标客户：

以旅游行业产品为主体的服务供应商或合作企业，如：

旅游景点附近的酒店、宾馆、汽车出租、各级旅行社等。

客户价值：

第一为企业提供网上信息发布、选择合作伙伴、与消费者沟通互动的平台，同时为企业提供消费者的消费信息分析报告，由此为旅游行业企业的发展决策提供依据；第二通过旅游消费杂志的定向直投帮助企业锁定消费群体，通过为消费者提供的旅游产品服务来宣传企业以及巩固忠诚消费者。

为消费者提供全面的旅游产品匹配服务，让消费者体验旅游diY。

竞争对手：

第一目标，携程网、E龙网；

第二目标，规模比较大的旅行社网站。

通过对第一目标的学习、研究巩固第一步经营模式，保持特色的情况下以第二步经营模式的新颖，区别对手并建立具备自身特色的旅游行业信息平台；以互联网收集旅游行业信息加以分析形成强大的旅游产业信息数据库，占据与第二目标竞争的绝对优势；以迅速发展、高门槛、新创意全面强化竞争优势；

特色分析：

“旅游线路+周边产品+产品匹配”、旅游消费情报、旅游杂志，线上信息集成、线下纸媒投递；

1.旅游线路+周边产品+产品匹配

旅游线路：

整合旅行社发布线路信息，为消费者提供旅游产品的可比较、多选择服务；以产品信息和强大的站内搜索功能为核心；

发展战略：

统一规则、技术推动、指导消费、推动规范旅游产业的发展；

发展方向：

海量信息、人工审核、规则统一，推行“透明消费”概念发展庞大的多层面消费群体，为企业提供稳定的客户源。

企业可线上发布产品，参与报价、让利互动获得有目的有针对性的消费者关注；消费者可线上查询、主动询价获取c2B模式的主动权；周边产品：

汽车租赁、订票网点、导游服务以及景点附近的酒店、宾馆等；发展战略：

将旅游产品推向直接客户，为企业寻找合作伙伴提供参考信息；发展方向：

合理组合旅游产品，消费方向多方选择；

产品匹配：

依据消费者的旅游目的地、价格等选择自动匹配或自助组合旅游方案；发展战略：

打造团游概念，为消费者提供全方位的服务；

发展方向：

整合旅游产业于一体，最终目标是消费者通过选择旅游目的地或价格自动匹配、自助选择列出各种旅游方案，为消费者预定各级服务体验旅游diY。

2.旅游消费情报发展战略：

通过旅游产品的消费数据分析研究，为企业提供旅游情报、旅游行业的发展方向；

发展方向：

第一线上权限浏览，第二线下纸媒投递；

3.旅游杂志发展战略：

通过自有的权威旅游指导杂志打造线下媒体；

发展方向：

第一线上旅游引导，第二高可读性具有收藏意义的旅游杂志的定向直投；网站职能：

1.向旅游产品消费群体获取方案，收集与营销相关的市场、竞争者、消费者以及宏观环境信息；

2.为企业会员提供竞争者资料；

3.为企业会员提供发展决策依据；

4.为消费者提供优质的消费参考信息、自助消费服务；

盈利模式：

1.会员年

2.团游服务；

3.网媒广告；

4.旅游情报；

5.短信订阅；

6.纸媒广告。

二、发展状况目前此业务的发展状况为网站功能升级开发阶段。

三、希望融资金额及其他投资者目前此项目尚无投资者，第一期希望融资金额为300万，其目的为迅速占领市场、完善网站功能、强化竞争优势。

对于投资形式期望为战略投资。

其用途为：

1.人力包括技术开发、系统维护、市场策划、营销推广、渠道开拓人才等；

2.设备包括办公环境、办公设备、服务端设备等；

3.推广包括广告宣传、新闻发布、客户服务等战略执行；

4.培训员工、渠道、客户的产品培训计划。

四、目标评估与三年计划

1.20XX年度以技术开发、业务铺垫为主；

2.20XX年度塑造团游概念，主要城市或景点的企业会员数量以30000家为第一期目标，力求第二年实现盈利。

同时完善导游服务、汽车租赁等资源为旅游diY打好基础；

3.20XX年奥运会前提供旅游产品的英、日、韩等文的旅游信息服务，占领本世纪初中国最大的旅游产品消费的前沿阵地，占据旅游行业门户的霸主地位，成就旅游行业的传媒帝国，引领旅游消费的新模式电子商务市场发展。

五、资本退出对于财务风险投资的变现方式有如下几种选择：

1.股票上市在维持收支平衡的情况下，加强市场开拓步伐，提高自身竞争力，炒作经营概念，完成股票上市；

2.股权转让如出现不可预料的风险因素，以股权转让的形式出售企业，保证投资商的利益。

理想的股权转让目标——携程、E龙；

3.股权回购企业经过发展回购投资商的股

六、总部设立以首都北京为核心辐射性开拓市场，以旅游信息服务为引导，迅速占据国内旅游产品电子商务市场。

七、风险因素对于今后企业发展的过程中会面临诸多风险因素：

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