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酒店房务部预算解析解析
2018年度房务部经营预算指标解析
一、2018年度酒店市场预测分析：
2014年度XX地区接待游客327万人次，2015年接待游客376万人次，2016年度1-10月份接待游客578万人次，2017年度数据缺失（旅游局官网）。
整体XX地区旅游发展保持着高度发展势头。
年份
游客接待数量（万人）
2014年
327
2015年
376
2016年（1-10）
578
随着XX地区旅游目的地的逐步形成，游客数量增加，抵店宾客将会大幅度增加。
同时随着酒店管理的日益成熟，对旅游市场份额的占比必然进一步的提高。
周边竞争酒店的数量增加，带来了集群效应，利于旅游市场的进一步发展，不过对于房间平均价格也造成了相当大的影响：
酒店名称
年度平均房价
280
290
240
220
160
结合酒店历年房间平均价格及周边同行年度平均价格来看，2018年度酒店平均房价保持在280元左右是一个较为理想的水平。
不仅保持了价格上的市场竞争力，同时结合出租率的上升，酒店单间房收益也会有进一步的提升。
二、2018年房务部损益情况预算
1、房务部收入
2016年度房务部收入1417.47万元，2017年度营收预计1718.34万元，根据地域旅游环境及酒店在本地区所占市场份额的变化。
2018年度酒店整体营收增长率定位于在2017年度营收基础上增长18%-20%，预计全年营收将达到2050万元。
1.1、房租收入
2015年
2016年
2017（1-9）
2017预算（1-9）
2017预计
房租
1119.07
1358.66
1116.42
1206.50
1625.82
二次消费
43.65
58.81
68.62
63.50
92.52
总收入
1162.72
1417.47
1185.04
1270.00
1718.34
平均房价
387.37
322.22
321.51
316.95
321.51
出租率
20.32%
29.80%
32.79%
36.36%
35.58%
出租房间
28688
42165
34724
38500
50011
（图一）
2015年房务部房租收入1119.07万元，2016年度房务部房租收入1358.66万元，2017年度房租收入预计1625.82万元。
由占营收总额的96.25%逐年降低至95.85%及94.62%，逐年呈降低趋势。
预计2018年度房租收入将占到总收入的94%。
达到1934.4万元。
1.2二次消费
二次消费在整体酒店营收的基础上将会进一步的扩大占比份额，预计2018年度将会达到6%-7%。
二次消费2016年58.81万元，2017年预计完成92.52万元，根据整体经营环境，2018年度预算完成115.6万元，其中迷你吧92.5万元，其他收入23.1万元。
1.2.1迷你吧
迷你吧收入2016年58.81万元，2017年度截止12月份预计完成72.16万元。
目前团队会议类型客人一直保持在85%的出租房型占有率。
根据2018年度市场预测，会议客人占比也将保持在80%-85%的高水平，所以房间迷你吧在2018年度保持现有规模，以配备非团队用房为主。
保持15%-20%的房间，进行迷你吧布置将是一个合理的水平。
2018年度迷你吧工作重点，将放置在超市、前厅各类礼品、花卉展台，朝着精品品牌化、商品大众化、礼品本土化的方向进行开展工作。
由于礼品及部分商品的种类需要保持高度的灵活性，不适合的及时调整，避免出现“僵尸产品”，所以部分收入将会计入杂项，归入其他收入。
2018年度迷你吧收入增长率定为28%，达到92.5万元。
1.2.2其他杂项收入
其他杂项收入包含部分客人赔偿金额、酒店产品销售，及部分新增实验性质商品。
2016年度收入14.11万元，2017年度杂项收入截止九月份累计13.14万元。
2018年度部门将会加大商品销售的更新力度，部分迷你吧收入将会计入此类目中，同时部门将会对各类房间物品的赔偿加强管理，预计整体杂项收入将会增加10%，达到21万元。
1.3礼品收入将会计入杂项收入
1.4酒店闲置空间出租
1.4.1二楼酒店环廊
1.4.1大堂吧
1.52018年度各宾客类型经营收入分析
宴请
散客
会议
会员卡
网络
营销部
旅行社
悠游卡
合计
2017年
2781
3132
26920
2355
5933
5938
0
11
47097
占比
5.9%
6.7%
57.2%
5.0%
12.6%
12.6%
0.0%
0.0%
0.0%
宴请
散客
会议
会员卡
网络
营销部
旅行社
悠游卡
合计
2016年
2702
3113
30763
3336
4723
5900
142
1209
50728
5.33%
6.14%
60.64%
6.58%
9.31%
11.63%
0.28%
2.38%
宴请
散客
会议
会员卡
网络
营销部
旅行社
悠游卡
合计
平均值
5.62%
6.39%
58.90%
5.79%
10.95%
12.12%
0.14%
1.20%
（图二）
2016、2017年度会议团队接待一直占据着平均58%的接待量，其次是协议客户12%。
总体来说营销客户占比保持在70%左右，其余为网络客户，保持在逐步增长的阶段，目前已经达到12%-13%的水平；会员卡及散客的接待量一直保持在较为平稳的水平。
预计2018年度，随着酒店产品的逐渐成熟，会议团队的整体接待量会保持小幅度的增长，达到62%-65%的水平，仍旧作为基础的接待保障客户群体。
2018年度部门自营要点将放在一下四点：
1、突破现有会员卡客源的桎梏，促进会员的发展。
一方面保持会员客户在价格方面的优势地位，同时扩大XX会员卡的附加值，增加尊享感觉。
保证大型活动具有独立与普通客户的单独活动或者优惠举措。
2、加强微商城建设，以具体的活动、灵活的价格政策转化各种非团队型散客，使目前的上门散客、OTA客户的一部分转移到微商城。
从而大大促进XX自营固有客户群体的保有量，保证这部分客户不以营销经理及OTA网站政策变动产生流失现象。
另一方面利用各个OTA平台的影响力与推广力度，进一步拓展酒店影响力。
各月份宾客类型统计
2018年
散客
会议
会员卡
网络
协议
合计
1月
480
4301
398
483
793
5124
9.37%
83.94%
7.76%
9.43%
15.48%
43.16%
2月
625
3192
753
921
588
6079
10.28%
52.51%
12.39%
15.15%
9.67%
51.20%
3月
268
3356
582
681
455
5342
5.02%
62.82%
10.89%
12.75%
8.52%
44.99%
4月
384
3885
588
884
596
6337
6.06%
61.31%
9.28%
13.95%
9.41%
53.37%
5月
324
3122
456
621
383
4906
6.60%
63.64%
9.29%
12.65%
7.81%
41.32%
6月
256
2711
521
543
438
4468
5.72%
60.67%
11.65%
12.15%
9.81%
37.63%
7月
256
3100
521
655
438
4969
5.15%
62.38%
10.47%
13.18%
8.82%
41.85%
8月
386
4882
651
754
548
7221
5.35%
67.61%
9.02%
10.44%
7.59%
60.82%
9月
453
3888
521
902
544
6308
7.18%
61.64%
8.25%
14.30%
8.62%
53.12%
10月
683
4286
717
975
602
7264
9.40%
59.00%
9.87%
13.43%
8.29%
61.18%
11月
480
4114
651
887
548
6679
7.19%
61.59%
9.75%
13.28%
8.20%
56.26%
12月
452
4521
717
975
602
7268
6.21%
62.21%
9.87%
13.42%
8.29%
61.21%
总计
5047
45365
7002
9283
6537
71970
占比
7.01%
63.03%
9.73%
12.90%
9.08%
50.51%
（图3-1）
2018年度总体经营预计出租房间7.2万间，其中会议团队接待仍为主要接待客源，在2017年基础上保持平衡，占到总接待量的63.03%；协议客户由12.6%调整为9.08%，两者占比总共72.11%。
网络客户计划由目前的12.6%增加到12.9%，涨幅2.38%。
2018全年度经营计划为：
“维护好现有客户群体，增加网络评分，利用各OTA平台，逐步吸引新客户。
最终通过服务及政策，将客源引流至微商城，变成XX自营客户”
尤其是在1月、2月、4月、10月等大型节假日时间段，收拢各种上门散客、协议客户，进入微商城政策系统内。
微商城系统客户将逐步过渡到散客类型，不再计入网络客户。
会员卡客户由目前的5.79%增加到9.73%，涨幅68.05%。
客房会员卡价格一直受到部分酒店会员的诟病，建议2018年度会员卡折扣进行调整，促使会员进行客房消费，体现客房单位成本率较低的优势，同时也能促进会员卡的销售。
散客接待量由5.62%增加到7.01%，增幅24.73%。
散客接待主要体现在自营客户群体，保证其享受各种个性化服务，以及最好的房间产品：
套房大规模的使用将会进入散客接待群体，改变现在套房作为团队储备用房的现状。
体现出优质价格使用优质产品的理念。
加大微商城系统的分销宣传及效应，提升员工积极性
微商城客户逐步同前台自营体系进行融合，形成统一归属，成为酒店直营。
2016年度各房型出租情况
类型
客栈
蓝溪谷
托斯卡纳
总计
1月
213
117
3384
3714
2月
182
138
2087
2407
3月
750
925
1767
3442
4月
211
149
2263
2623
5月
361
170
3636
4166
6月
56
151
2092
2299
7月
288
239
3262
3790
8月
968
317
4412
5697
9月
677
77
3831
4585
10月
1299
228
4382
5909
11月
720
116
4587
5423
12月
580
241
5927
6748
合计
6305
2868
41630
50803
各类房型出租情况
2017年度各房型出租情况
2017年
蓝溪谷
XX客栈
托斯卡纳
合计
1月
199
621
4287
5107
2月
208
524
5188
5920
3月
46
181
3118
3345
4月
117
572
3004
3693
5月
72
638
2573
3283
6月
140
682
2468
3290
7月
186
741
3691
4618
8月
311
778
4655
5744
9月
113
546
3519
4178
合计
1392
5283
32503
39178
（图四）（图五）
月度平均数据
蓝溪谷
XX客栈
酒店
2017年
155
587
3611
2016年
239
525
3469
增减
-84
62
142
（图六）
2016年度蓝溪谷经营数据
月份
房间出租
总收入
出租率
平均房价
1月
122
240480
10.99%
1971
2月
114
229952
10.27%
2017
3月
148
287136
13.33%
1940
4月
134
250903
12.07%
1872
5月
164
283992
14.77%
1732
6月
143
238208
12.88%
1666
7月
226
311201
20.36%
1377
8月
303
485502
27.30%
1602
9月
100
143164
9.01%
1432
10月
207
415423
18.65%
2007
11月
109
171294
9.82%
1572
12月
234
445549
21.08%
1904
2017年度同2016年度相比，XX客栈及酒店都保持小幅度增长，蓝溪谷平均出租量降幅明显，由2016年度的21.23%降到2017年度的13.93%。
2017年度蓝溪谷经营数据
月份
房间出租
总收入
出租率
平均房价
1月
199
597458
17.93%
3002
2月
108
431468
9.73%
3995
3月
46
150795
4.14%
3278
4月
117
264085
10.54%
2257
5月
72
103519
6.49%
1438
6月
140
77316
12.61%
552
7月
186
109261
17.22%
587
8月
311
190468
27.87%
612
9月
113
104480
10.46%
925
（图七）（图八）
类别
平均房价
出租率
单间收益
2016年度
1748
21.23%
259.37
2017年度
1570
13.93%
203.09
（图九）
蓝溪谷2016年度平均房价1748元，2017年度平均房价1570元。
2018年度平均房价在2069-2207元之间。
2018年度蓝溪谷月平均返租31.47万元，根据综合成本（8.39万元）、毛利因素（48%），扣除洋房八间，以蓝溪谷26套进行计算，需要达到76.5万元总收入，单间房收益保持在980元。
需要平均出租率达到47.93%，平均房价2069元.出租率达到65%工程问题频发（二楼没水），最低平均房价1508元。
考虑34套蓝溪谷（洋房）3.53%出租率的业主试住（每套每年10次），平均房价达到2207元。
2018年度蓝溪谷经营需要在散客自营及团队客户安排两方面同时进行加强。
根据2016、2017年度各月度蓝溪谷房间出租情况。
温泉接待旺季
设置专职营销小组，
1、打造温泉汤池私人定制、高尔夫限时专享的概念，吸引、提升非团队类型房间出租率。
2、非周末、节假日期间为团队接待入住，同时控制团队房间价格或者规模。
3、47.93%平均入住率：
蓝溪谷配套13人，月平均工资19.5元/人，含两名领班。
清洁房间2间/人，以质量为主。
服务员形象、服务技能进行高标准要求。
2018整体经营情况
2018年
散客
会议
会员卡
网络
协议
合计
1月
480
4301
397.5
483
793
5124
占比
9.37%
83.94%
7.76%
9.43%
15.48%
平均房价
390
270
252
280
290
收入
187200
1161270
100170
135240
229970
1813850
二次消费
80000
总收入
1893850
1月份：
2016年136.09万，2017年度206.72W。
2017年度元旦小假日、春节黄金周都在1月份。
2018年度只有元旦假日，预计出租5100间客房，收入预计190万。
年初针对散客推行“房间+”套票，元旦后以接待各种类型年会团队，适当进行房价调整。
2018年
散客
会议
会员卡
网络
营销部
合计
2月
556
2398
589
1450
455
5448
占比
10.21%
44.02%
10.81%
26.62%
8.35%
45.89%
平均房价
408
290
252
350
390
合计
226848
695420
148428
507500
177450
1755646
二次消费
140000
总计
1895646
2月份：
黄金黄金周2.15-2.22；黄金周预计出租2200间。
当月天数28天，预计总出租5400间，收入190万。
春节期间市场消费需求旺盛，利用微信商城提高蓝溪谷别墅，酒店套房等“产品洼地”的销售。
利用其房价高的特性，深入结合餐饮产品、温泉产品，更全、更宽的丰富客房内物品销售的品种、数量，如：
餐饮野鸡蛋、餐饮泡制小菜等等，推出更深层次的“客房+”套餐，引导、满足不同类型的宾客需求。
2018年
散客
会议
会员卡
网络
协议
合计
3月
268
3356
582
681
455
5342
占比
5.02%
62.82%
10.89%
12.75%
8.52%
平均房价
312
220
252
260
280
合计
83616
738320
146664
177060
127400
1273060
二次消费
70000
总计
1343060
3月份：
2016年65.19万元，2017年92.61万元。
预计总出租房间5500间，预计总收入130万元。
3月份以团队会议为主，降低平均房价，吸引团队客人，提升出租率。
蓝溪谷红叶李大范围开花，推广“花海别墅-蓝溪谷”。
4月
384
3885
588
884
596
6337
占比
6.06%
61.31%
9.28%
13.95%
9.41%
平均房价
390
230
252
290
312
合计
149760
893550
148176
256360
185952
1633798
二次消费
100000
总计
1733798
4月份：
2016年90.8万，2017年141.74万元。
4月份清明节小长假，同时气候适宜，恰逢XX地区花海观光旅游的旺季，散客数量将会大幅度提升，推出春季游套票。
同时4月份为会议团队传统接待月份，团队价格也可适度上调。
预计总出租房间6300间，预计总收入170万元。
第二阶段：
随着气候逐渐转热，酒店接待将会以会议团队为主要接待客源。
结合温泉夏季戏水项目，推出戏水套票。
提高市场知名度，扩大散客接待量。
同时结合酒店网扩大3e酒店管理团队接待，也是提升团队接待的一条重要途径。
2018年
散客
会议
会员卡
网络
营销部
合计
5月
455
3122
456
753
446
5232
占比
8.70%
59.67%
8.72%
14.39%
8.52%
44.07%
平均房价
330
230
252
280
312
合计
150150
718060
114912
210840
139152
1333114
二次消费
70000
总计
1403114
5月份：
2016年111.39万元，2017年92.05万元，5月份五一小长假，2018年预计总出租房间5200间，预计总收入140万元。
2018年
散客
会议
会员卡
网络
协议
合计
6月
256
2711
521
543
438
4468
占比
5.72%
60.67%
11.65%
12.15%
9.81%
平均房价
290
210
252
260
270
合计
74163
569310
131166
141180
118302
1034122
二次消费
50000
总计
1084122
6月份：
2016年60.58万元，2017年68.38万元，2018年预计总出租房间4200间，预计总收入110万元。
端午节、父亲节结合温泉、餐饮推出感恩套票；六一儿童节，围绕18套亲子房、结合温泉泳池、戏水项目进行打包。
团队以低价吸引为主。
2018年
散客
会议
会员卡
网络
协议
合计
7月
256
3100
521
655
438
4969
占比
5.15%
62.38%
10.47%
13.18%
8.82%
平均房价
300
210
252
260
280
合计
76721
651000
131166
170300
122684
1151870
二次消费
60000
总计
1211870
7月份：
2016年96.44万元，2017年92.88万元，2018年预计总出租4900间，预计总收入120万元.重点推广“吃住一体，足不出户”的私密性更强的蓝溪谷房间，宣传冷泉汤池、树荫、花香，根据接待量结合餐饮推出“大师私厨”。
2018年
散客
会议
会员卡
网络
协议
合计
8月
386
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