威斯汀西餐厅创业商业计划书.docx

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创业/商业计划书

公司名称：

马鞍山威斯汀餐饮模拟有限责任公司

所属院校：

马鞍山职业技术学院

指导老师：

沈志霞

【主联系人】高庆文

【职务】总经理

【电话号码】13500537306

【传真号码】

【电子邮件】gjl575747421@163.com

【地址】马鞍山职业技术学院

【邮政编码】243000

日期:

2014/4/27

保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。

请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。

贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：

1.若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；

2.未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；

3.贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】

本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。

本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。

仅涉及第一年的

经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。

1.0执行摘要 3

1.1公司概况 4

1.2注册资金 4

L3商业模式 4

1.4投资收益评价 4

2.0市场分析 7

2.1市场定位与目标客户 8

2.2市场预测（市场占有率） 8

2.3竞争分析 8

2.4项目SWOT分析 8

3.0营销策略 9

3.1产品特征 9

3.2产品定价 10

3.3销售渠道 10

3.4宣传推广 10

4.0人员与组织结构 11

4.1组织结构 11

4.2团队成员 11

4.3部门/岗位职责 11

5.0财务分析报告 12

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具 12

5.2原材料/商品采购成本 12

5.3销售与管理费用预测 13

5.4启动资金需求 13

5.5启动资金来源 14

6.0利润预测 14

7.0风险分析与对策 15

8.0企业的愿景 16

9.0附录 16

9.1附表1：

经营第一年利润表错误！

未定义书签。

9.2附表2：

第一年度的现金流量表错误！

未定义书签。

9.3《创业/商业计划书》评估表 0

L0执行摘要

1.1公司概况

公司名称

马鞍山威斯汀餐饮模拟公司

公司类型

√有限责任公司口个体工商户口个人独资企业□合伙企业

□其他（打√选择）

注册地址

市中心边缘

主要经营范围

西餐（主食，点心，饮料）

特色服务

产品/服务概况

威斯汀西餐厅作为中档西餐,主打各种实惠的西餐,甜品饮料,贴近大众。

我们的特色服务会根据客人的要求,为客人创造需要的环境等。

市场机会

随着人们经济水平的提高,愈来愈重视享受型消费,西餐厅既有美味的食品,义有优雅的环境和高质量的服务,越来越成为人们首先选择的对象,因此有较大的发展机会。

而威斯汀西餐厅作为中档西餐,更能满足大众的消费,市场前景较大。

1.2注册资金

1.3商业模式（赢利模式）

通过提供西餐等各种食品以及服务获得收入给顾客提供的除了美味的西餐，甜点、饮料还有舒适的环境，以及根据他们的要求所提供的各种特色的服务

35万元

1.4投资收益评价

总投资额（元）

35万

投资收益率（第一年）

54%

预期净利润

（税后利润）

第一年

第二年

第三年

年增长率 20%

年增长率 30%

190157

228188

296644

备注

投资收益率=净利润：

总投资额X100%

预期净利润一第一年：

见经营第一年利润表；

此表中"总投资额”项的金额等于资金需求合计

TUCOOCOM

2.1市场定位与目标客户

市场定位

产品定位：

在食品“色”，“香”，“美味”，服务等方面力求尽善尽美，努力给客户最大限度的享受和心理满足和针对消费者比较价格的心理，将同类食品有意识地分档，形成价格系列，使消费者在比较价格中能迅速找到自己习惯的档次，得到选购'2茜足”来实现足够的利

竞争定位：

作为中档西餐，与中档中餐和快餐是竞争对手

消费者定位：

年轻群体包括年轻情侣，白领上班族，中年夫妇等。

目标客户

客户年龄以18—45为主的青年中年人，在地域上包括马鞍山本地人和外来工作和求学人员。

客户的职业分类为学生（以大学生为主），上班族（以白领为主）客户的消费习惯一般为追求享受服务。

2.2市场预测（市场占有率）

2.3竞争分析

西餐自始就受到老百姓的关注，尤其是在校大学生对其情有独钟，不管是学生还是其他消费群体都对其有很大兴趣，所以开一家西餐厅是很有市场前景。

在本西餐厅所制定的营销计划下开展人性化经营，运用品牌策略、价格策略等一系列策略经行运营。

马鞍山的中档西餐比较缺乏，市场占有率较大，而且发展机会较大。

面向的消费群体较广，

人们可以选择威斯汀西餐厅朋友聚会，情侣约会，公司聚餐或者休息喝茶等。

威斯汀西餐厅主要竞争者：

1、各种中档中餐：

优势：

发展历史悠久，适应当地消费者的饮食习惯，老顾客多劣势：

不够创新，菜色比较老旧，环境不够优雅，舒适。

2、各种快餐店：

优势：

价格便宜，适应人们快节奏生活分布较广。

劣势：

食品营养价值不高，被称作垃圾食品，口感不好。

3、高档西餐：

优势：

资金充足，有专业的西餐制作团队，店面环境相当好，较专业。

劣势：

价格昂贵，西餐不实惠，往往只注重了服务而没有注重西餐本身质量。

2.4项目SWOT分析

优势

（Strengths）

1、团队具有专业优势2、目标顾客多3、除了用餐，我们还提供额外服务4、优质的顾客服务和产品质量5、年轻团体，了解目标顾客

劣势

（Weaknesses）

1、资金有限2、团队经验缺乏3、餐厅口味很难满足所有的顾客4、老顾客少，新顾客需要适应期，市场打开速度慢

机遇（Opportunities）

1、中档西餐厅较少，有较大的发展前景2、特色服务可以吸引顾客3、人们经济水平提高，去西餐厅消费的人越来越多，而作为中档西餐，面向的顾客群较大

威胁（Threats）

市场上的中低档中餐、快餐较多，经营时间长，有固定的顾客，市场打开有困

难2、有隐藏的竞争者3、市场具有狭隘性，目标顾客是年轻人，老年，小孩

市场很难渗透

3.0营销策略

3.1产品特征

产品或服务种类

功能

特色

正餐

作为西餐的主食

正宗西方菜色，以套餐，经济实惠，如：

泰汁鸡扒印度尼西亚炒饭套餐，绿咖哩猪肉牛排面食套餐，等

甜点

可作为餐后甜点，也可作为普通甜点

让顾客以较少的价格就能品尝到地道的西式甜品，例如：

姜汁鲜奶雪蛤膏炖蛋、金粟南瓜西米露、粟子蓉鲜奶露、椰汁香芋西米露和各类蛋糕等等，

饮料

供顾客用餐之余或者用餐之外的休息小坐享用

根据不同的季节制定一些冷饮，热饮，例如：

现磨咖啡、花式精致冰啡、香滑奶茶、特式风味茶、天然花茶、精美饮品、鲜榨果汁、

特色服务

为顾客提供用餐之外的服务

根据顾客要求，布置店面，准备用品等例如：

顾客要过生日，准备蛋糕和生日蜡烛；顾客要在店内求

婚，准备鲜花以及布置浪漫的场所等等

2.2产品定价

产品或服务

单位

单位成本

同类产品市场零售单价

产品单价*

正餐

份

15—50

30100兀之间

25—80兀之间

甜点

份

8—15

15—30元之间

10—25元之间

饮料

杯

3—10兀

8—20兀之间

6—20兀之间

特色服务

次

不同的服务成本不同

以提供的不同服务收取不同的费用

以市场价为准

（200元左右）

注1：

产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；

3.3销售渠道

单位：

元

1.经营地址

面积

费用或成本（元/月）

选择该地址的主要原因

马鞍山雨山湖公园附近湖南路

150平方米左右

50000

环境优美，靠近市中心，地段属于马鞍山中心地段，四通八达

2.销售渠道

"面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打"选择）

选择该销售方式的

原因

西餐作为餐饮业中的一种，为广大消费者提供西餐和服务，必须面向最终消费者

与主要批发/零售商合作方式

由采购部寻找适合的供应商，签订供应合同，由供应商每天早上供货，采购部进行管理

3.4宣传推广

推广方式

主要内容

推广费用

公关活动

网络推广

促销活动

节庆促销,店庆促销

1OOOO元

共计

1OOOO元

4.0人员与组织结构

4.1组织结构

4.2团队成员

姓名

年龄

职务

最高学历及专业

主要工作经历

优势专长

请说明与经营项目相关的经验

与专长

高庆文

总经理

大专

沃尔玛实习

连锁专业，有管理团队经验

张志

财务部长

大专

沃尔玛实习

会计专业

李硕

经理助理

大专

沃尔玛实习

行政管理专业

张敏

采购部长

大专

沃尔玛实习

有采购经验

周文

大堂经理

大专

沃尔玛实习

冷静果断

卢涛

大堂经理

大专

课外兼职

善于与人交流

钟金鸣

厨房主管

大专

课外兼职

厨艺好

4.3部门/岗位职责

部门/岗位

负责人

职责

总经理

高庆文

管理团队，制定销售计划

总经理助理

张志

协助总经理下达任务到各个部门，传达各部门信息

采购部

李硕

采购材料，管理供应商

财务部

张敏

管理财务，进行销售分析

销售服务部

周文

与顾客打交道，处理顾客用餐问题

后勤部

卢涛

厨房事件管理

5.0财务分析报告

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具单位:

兀

项目

原值

月折旧率（%）

月折旧金额

备注

生产工具和设备

20000

1.7%

340

办公家具

1OOOO

1.7%

170

电子设备

5000

1.7%

电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等

交通工具

70000

1.7%

1190

汽车

店铺/厂房

租房，此项空白

合计

105000

一一

1785

备注

折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；月折旧率=1/折旧年数/12

5.2原材料/商品采购成本（月）

位：

元

名称

数量

单价

金额

正餐

1000份

30000

甜点

1000份

10000

饮料

1000份

6000

特色服务

50次

200

10000

合计

56000

4.3销售与管理费用预测（月）

类别

科目

金额

销售费用

宣传推广费用

2000元

管理费用

场地租金

20000元

员工薪酬

30000元

办公用品及耗材

1000元

水、电、交通差旅费

3000元

其他

2000元

财务费用

利息

300元

3.4启动资金需求

类别/项目

金额（元）

备注（对主要费用及其他重要事项说明）

固定资产购置合计

105000

开办费

工商注册、税务登记费

2000

市场调查费、差旅费、咨询费

1000

各种许可证审批费用

2000

支付连锁加盟费用

3000

其他费用

1000

例如：

培训费、资料费、买无形资产费用

合计

9000

流动资金

原材料/商品采购

100000

场地租金

60000

员工薪酬

40000

办公用品及耗材

3000

水、电、交通差旅费

9000

其他费用

1000

合计

213000

启动资金总计

327000

单位：

万元

筹资渠道

资金提供方

金额

占投资总额比例

自有资金

股东

230000

66%

私人拆借

亲属、朋友

银行贷款

银行

50000

14%

政府小额贷款

政府相关部门

70000

20%

总计

一

350000

100%

单位：

元

5.5启动资金来源

6.0利润预测（月）

本期金额

一、主营业务收入

203890

加：

其他收入

减：

主营业务成本

生产/采购成本

86100

营业税金及附加（按5.5%v

F算）

11214

变动销售费用

销售提成

边际贡献率（％）=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入

52%

固定销售费用

宣传推广费

2000

管理费用

场地租金

20000

员工薪酬

30000

办公用品及耗材

2000

水、电、交通差旅费

2000

固定资产折旧

1785

其他管理费用

2000

财务费用

利息支出

300

二、利润总额

46491

减：

所得税费用（按25%计算）

11623

三、净利润

34868

备注：

员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；

7.0风险分析与对策

创业风险

分析

对策

市场风险

市场风险涉及的因素有:

市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等

及时、准确地预测市场变化

做好市场调研工作

技术风险

指企业产品创新过程中,技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。

采用适当的标准、规范

资金风险

资金风险主要有两类,一是缺少创业资金风险,二是融资成本风险。

提高信用，减少不得收回的应收账款

合理分配净利润

管理风险

企业经营过程中的风险,如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。

提高设计人员的管理能力

其他风险

设计质量风险

提高技术人员的能力

注：

只需要填写本企业涉及到的风险。

8.0企业的愿景

9.0附录

企业及其内部全体员工共同追求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述,对企业发展具有导能,对员工具有激励与凝聚作用。

以科学发展为主题，以结构调整为主线，加快转变企业的发展方式，突出抓好资本结构、业务结构、组织结构、人力资源结构四项调整优化，成为经济价值和社会价值持续创造、资源节约、环境

友好和本质安全型的一流企业。

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

正餐

平均售价

销售数量

850

1000

1200

1150

2000

1800

1900

1700

2100

2120

2300

1800

19920

月销售额

59500

75000

78000

73600

130000

114300

133000

122400

147000

148400

156400

135000

1372600

甜点

平均售价

销售数量

730

750

720

700

710

700

720

700

704

700

690

970

8794

月销售额

16790

18750

16560

15400

15620

16100

16560

16100

16896

17500

16560

26190

209026

饮料

平均售价

销售数量

1009

1036

1054

1100

1200

1300

1400

1500

1450

1400

1200

1300

14949

月销售额

18162

17612

16864

16500

20400

22100

22400

25500

24650

22400

19200

24700

250488

特色服务

平均售价

300

3600

销售数量

579

月销售额

15000

16800

13500

12000

11400

11700

16800

16200

12900

15000

14400

18000

173700

一、主营业务收入

109452

128162

124924

117500

177420

164200

188760

180200

201446

203300

206560

203890

2005814

加：

其他收入

减：

主营业务成本

生产/采购成本

50872

56988

60632

58300

84300

79200

86600

80800

90240

91800

95100

86100

920932

营业税金及附加（

按5.5%计算）

6020

7049

6871

6463

9758

9031

10382

9911

11080

11182

11361

11214

110320

变动销售费用

销售提成

固定销售费用

宣传推广费

2000

24000

管理费用

场地租金

20000

240000

员工薪酬

30000

360000

办公用品及耗材

1000

2000

23000

水、电、交通差旅费

3000

2000

25000

固定资产折旧

1785

21420

其他费用

2000

24000

财务费用

利息支出

300

3600

二、利润总额

-7525

4040

-2664

-7348

23277

15884

31693

29404

40041

40234

40014

46491

253542

减：

所得税费用（按25%计算）

2445

3971

7923

7351

10010

10058

10004

11623

63385

三、净利润

-7525

4040

-2664

-7348

20832

11913

23770

22053

30031

30175

30011

34868

190157

单位：

元

9.1附表1:

经营第一年利润表

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

月初现金

105280

132134

151077

105106

153464

187961

178819

221614

277258

269368

321288

一

现金销售收入

109452

128162

124924

117500

177420

164200

188760

180200

201446

203300

206560

203890

应收款收入

现金流入

股东投入现金

100000

借贷收入

120000

其它现金收入

现金流入小计

329452

128162

124924

117500

177420

164200

188760

180200

201446

203300

206560

203890

生产/采购

50872

56988

60632

58300

84300

79200

86600

80800

90240

91800

95100

86100

销伟提成

销售推广

2000

税金

6020

7049

6871

6463

12203

13002

18305

17262

21090

21240

21364

场地租金

60000

现金流出

员工薪酬

30000

办公用品及耗材

1000

2000

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