ERP原理与应用实训5.docx

ERP原理与应用实训5.docx

《ERP原理与应用实训5.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ERP原理与应用实训5.docx（14页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

ERP原理与应用实训5

教师评语

教师签字日期2010年12月26日

成绩

学生姓名

学号

班级

计算机信息管理

分组

项目编号

ERP原理与应用实验5

项目名称

期末结账管理

实验报告

一、实验目的

本次实验练习期末企业各系统结帐的一些工作。

包括：

存货月结、应收/应付月结、自动分录抛转及总帐结帐。

实现月底财务信息汇总，生成财务报表。

1.了解企业月底存货及账务结转的基本流程；

2.理解ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征；

3.初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；

4.掌握月底结账中的各项操作。

二、实验内容与步骤

（要求：

针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）

存货月结

1.修改系统时间2.登录系统

3.进入“月底成本计价”：

进入“进销存管理”—“存货管理”子系统—“月底成本计价”。

4.进行月底成本计价

5.查询品号每月统计信息：

打开“维护品号每月统计信息”——查询已有的品号每月统计信息——从系统显示的品号信息中，查看品号的每月统计信息——退出

6.查询品号信息7.自动调整库存8.查看自动调整库存后的品号信息

9.查看自动调整库存后生成的单据：

打开“录入成本开账/调整单”——查询已有的库存交易单据——从系统显示的单据信息中，选择要查看的尾差调整单并查看详细信息——退出。

10.月底存货结转

应收/应付月结

1.修改系统时间2.登录系统

3．应收账款月结：

“财务管理”子系统——“应收管理”子系统——“应收账款月结”。

4．应付账款月结：

“应付管理”子系统——打开“应付账款月结”——进行“应付账款月结”.

自动分录抛转

1.修改系统时间2.登录系统

3．“自动生成分录底稿”：

“财务管理”子系统—自动分录”子系统—“自动生成分录底稿”

4、自动生成分录底稿：

选择需生成分录底稿的单据—设置底稿批号—生成分录底稿—退出

5、凭证：

打开“抛转会计凭证”—选择单据性质—选择底稿批号—生成会计凭证—退出。

总账月结

1.修改系统时间

2.登录系统

3、“录入会计凭证”：

进入“财务管理”子系统——进入“会计总账”子系统——打开“录入会计凭证”。

4、查询会计凭证：

查询已有的会计凭证——从系统显示的凭证信息中，选择要查看的凭证——查看凭证详细信息——退出。

5、将会计凭证整批过账：

打开“整批过账”——设置“整批过账”的凭证日期期间——显示该期间的需要过账的所有凭证——选择系统显示的需要过账的所有凭证——退出。

6、过账后查询会计凭证，处理未过账凭证：

打开“录入会计凭证”—查询已有的会计凭证—从系统显示的凭证信息中，选择要查看的凭证的详细信息—并审核未过账凭证—退出。

7、自动转账：

打开“自动转账”——设置转账类型——期间损益结转——设置转账凭证类型：

“YJ（月结凭证）”——进行后续操作——生成转账凭证——退出。

8、对自动转账的凭证进行过账：

打开“录入会计凭证”——查询已有的会计凭证——从系统显示的凭证信息中，选择要过账的凭证——过账该张凭证——退出。

9、会计月结：

打开“会计月结”——进行“会计月结”——退出。

10、查询资产负债表：

打开“财务报表”——“资产负债表”——选择“基本选项”——资产负债表的“报表编号”——查询的资产负债表日期以及资产负债表——退出。

11、查询损益表：

打开“损益表”——选择“基本选项”——损益表的“报表编号”——输入查询的损益表年月——查询损益表——退出。

三、实验成果提交

（要求：

将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。

）

1、进销存管理——存货管理子系统——月底成本计价

（直接处理——取消）

2、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息

3、录入品号信息

（单击3次下一个，多次点击滚动条）

4、进销存管理——期末处理——维护品号每月统计信息——自动调整库存

5、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息—录入品号信息

（点击向下滚动条出现该界面）

6、月底存货结转

7、进销存管理—财务管理—应收管理子系统—应收帐款月结

（直接处理——OK——取消）

8、应付管理子系统—应付帐款月结9、自动分录子系统—自动生成分录底稿

10、维护分录底稿

11、财务管理——集团分销-自动生成分录底稿

（直接处理——OK）

12、抛转会计凭证

13、会计总帐子系统——录入会计凭证

*

（不停的点下一个和出现的信息浏览界面）

13、整批过帐

14、自动转帐

（点击下一步之后的界面）

（点击生成凭证）

15、整批过帐

16、会计总帐子系统—自定义会计报表—打印自定义报表—设置会计单据性质

（17、会计报表——资产负债表）

18、会计报表——利润表

19、会计月结

（直接处理——OK）

四、实验中遇到的难点及解决办法

1、“月底成本计价”和“自动调整库存”的先后顺序

要先进行“月底成本计价”，然后进行“自动调整库存”。

行成本计价后，品号信息也随之更新内容。

它们的顺序不可颠倒，否则可能仍然发现品号信息存在问题。

2、存货月结的日期

存货月结的操作是在月底进行的，要把时间调整在月末，再进行存货月结的操作。

（一旦进行了月底存货结转，相当于库存结账（或关账）动作。

运行过后，该月及该月以前的各种库存交易单据信息即不可再行输入，更改或取消。

）

3、会计凭证要先审核，然后过账

凭证的审核目的为审核过的单据不得再做更改或删除或作废，以确保输入的信息不会被有意或无意的更动。

审核过后，才可过账，未审核凭证不能过账。

五、实验体会

通过实验我了解了应收/应付月结的操作需要注意的就是进行月结的月份。

确认是进行当月的月结。

如发现不是当月的月结，需要先查明问题，解决问题后，再进行“应收/应付账款月结”。

自动分录抛转时，要注意“选择单据来源”时不要多选或少选以免影响生成凭证的数量。

对今后月底结账操作有了初步的理解。

六、思考题解答

1．分别画出本实验中存货结转和自动分录抛转的操作流程图。

答：

存货结转：

自动分录抛转：

2．本实验中，自动分录抛转的作用是什么？

答：

生成会计分录的底稿，通过“自动生成分录底稿”抛转分录底稿，将会计凭证抛转止总账系统。