电动汽车充电桩项目申请报告.docx

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电动汽车充电桩项目申请报告

电动汽车充电桩项目

申请报告

一、项目及性质

（一）项目名称

电动汽车充电桩项目

（二）项目投资人

xxx集团有限公司

（三）项目建设性质

新建

二、项目承办单位

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。

遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。

公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

三、项目提出的理由

国家地方出台政策助推电动汽车充电桩产业发展

国内充电桩的快速发展离不开相关政策的大力促进。

无论是针对广大消费者的基础设施建设，还是针对机关单位的相关工作展开，近几年的政策都涵盖了充电基础设施建设、电力接入、充电设施运营等方面，对调动全社会相关资源促进充电基础设施发展起到至关重要的作用。

具体来看，2015年9月国务院办公厅发布了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，第一次明确了充电桩行业的政策方向。

随后几年，颁布的政策主要推动充电桩在居民区、办公区及公共区域充电桩的建设。

2018年6月，国务院颁布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，其中指出2020年底前，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。

在物流园、产业园、工业园、大型商业购物中心、农贸批发市场等物流集散地建设集中式充电桩和快速充电桩，至2020年新能源汽车产销量达到200万辆左右。

除了国家层面颁布政策鼓励电动汽车行业的发展外，地方政府也积极响应国家的号召，出台相关政策鼓励和扶持电动汽车行业的发展。

以北京市为例，2018年，颁布了《关于加强停车场内充电设施建设和管理的实施意见》和《北京市推广应用新能源汽车管理办法》两项主要政策，其目的是布局合理、管理规范、推进智能高效的充电基础设施体系建设，确定电动汽车充电专用泊车位，为新能源汽车产业的发展做好基础建设的准备。

“十三五”规划明确电动汽车充电桩发展目标

2019年1月14日，中国汽车工业协会在京召开信息发布会，表示2018年，我国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。

其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，比上年同期分别增长122%和118%；燃料电池汽车产销均完成1527辆。

从最受大众喜爱的新能源汽车类型来看，北汽新能源EC系列排第一。

据乘车会公布的最新数据显示，2018年最受消费者喜欢的新能源乘用车车型是北汽新能源EC系列，其销售了90637辆。

其次是奇瑞eQ电动车，共销售46967辆。

其他还包括秦ProDM、比亚迪e5、江淮IEV等车型。

为落实《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号），科学引导电动汽车充电基础设施建设，促进电动汽车产业健康快速发展，电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）作为十三五时期充电桩行业发展的规划性文件，明确了行业的发展目标，至2020年，电动公家车数量超过20万辆，其充电站达到3848座，电动出租车数量超过30万辆，充换电站2462座。

四、项目方向及定位

贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立足国内市场需求，以服务于产业发展需要为中心，加大结构调整力度。

五、项目建设规模

1、本期项目选址位于xxx，占地面积约185亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

2、项目建成后，形成年产xx电动汽车充电桩的经营能力。

3、本期项目建筑面积226638.63㎡，其中：

生产工程152498.80㎡，仓储工程33657.08㎡，行政办公及生活服务设施20165.36㎡，公共工程20317.39㎡。

二、投资规划方案

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：

建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

（三）建设投资估算

本期项目建设投资76638.88万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1、工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计67612.65万元。

（1）建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为28069.26万元。

（2）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为37022.03万元。

（3）安装工程费估算

本期项目安装工程费为2521.36万元。

2、工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为7071.01万元。

3、预备费

本期项目预备费为1955.22万元。

（四）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款31175.25万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息763.79万元。

（五）流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为20188.21万元。

（六）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资97590.88万元，其中：

建设投资76638.88万元，占项目总投资的78.53%；建设期利息763.79万元，占项目总投资的0.78%；流动资金20188.21万元，占项目总投资的20.69%。

（七）资金筹措与投资计划

本期项目总投资97590.88万元，其中申请银行长期贷款31175.25万元，其余部分由企业自筹。

总投资及构成一览表

单位：

万元

序号

项目

指标

占总投资比例

1

总投资

97590.88

100.00%

1.1

建设投资

76638.88

78.53%

1.1.1

工程费用

67612.65

69.28%

1.1.1.1

建筑工程费

28069.26

28.76%

1.1.1.2

设备购置费

37022.03

37.94%

1.1.1.3

安装工程费

2521.36

2.58%

1.1.2

工程建设其他费用

7071.01

7.25%

1.1.2.1

土地出让金

2726.22

2.79%

1.1.2.2

其他前期费用

4344.79

4.45%

1.2.3

预备费

1955.22

2.00%

1.2.3.1

基本预备费

1232.41

1.26%

1.2.3.2

涨价预备费

722.81

0.74%

1.2

建设期利息

763.79

0.78%

1.3

流动资金

20188.21

20.69%

七、财务指标分析

1、项目达产年预期营业收入（SP）：

212600.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：

160608.32万元。

3、项目达产年净利润（NP）：

38131.91万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：

31.31%。

5、全部投资回收期（Pt）：

4.65年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：

63570.00万元（产值）。

八、建设期安排

12个月。

综合总成本费用估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

1

外购原材料、燃料费

78814.67

91950.45

111654.11

131357.78

131357.78

131357.78

131357.78

131357.78

131357.78

2

工资及福利费

7073.05

7073.05

7073.05

7073.05

7073.05

7073.05

7073.05

7073.05

7073.05

3

修理费

2334.24

2334.24

2334.24

2334.24

2334.24

2334.24

2334.24

2334.24

2334.24

4

其他费用

14087.91

14087.91

14087.91

14087.91

14087.91

14087.91

14087.91

14087.91

14087.91

4.1

其他制造费用

910.97

910.97

910.97

910.97

910.97

910.97

910.97

910.97

910.97

4.2

其他管理费用

1280.80

1280.80

1280.80

1280.80

1280.80

1280.80

1280.80

1280.80

1280.80

4.3

其他营业费用

11896.14

11896.14

11896.14

11896.14

11896.14

11896.14

11896.14

11896.14

11896.14

5

经营成本

102309.87

115445.65

135149.31

154852.98

154852.98

154852.98

154852.98

154852.98

154852.98

6

折旧费

4173.23

4173.23

4173.23

4173.23

4173.23

4173.23

4173.23

4173.23

4173.23

7

摊销费

54.52

54.52

54.52

54.52

54.52

54.52

54.52

54.52

54.52

8

利息支出

1527.59

1527.59

1527.59

1527.59

1527.59

1527.59

1527.59

1527.59

1527.59

9

总成本费用

108065.21

121200.99

140904.65

160608.32

160608.32

160608.32

160608.32

160608.32

160608.32

9.1

其中：

固定成本

22177.49

22177.49

22177.49

22177.49

22177.49

22177.49

22177.49

22177.49

22177.49

9.2

可变成本

85887.72

99023.50

118727.16

138430.83

138430.83

138430.83

138430.83

138430.83

138430.83

项目投资现金流量表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

1

现金流入

0.00

127560.00

148820.00

180710.00

212600.00

212600.00

212600.00

212600.00

212600.00

NaN

1.1

营业收入

0.00

127560.00

148820.00

180710.00

212600.00

212600.00

212600.00

212600.00

212600.00

212600.00

1.2

补贴收入

1.3

回收固定资产余值

1.4

回收流动资金

2

现金流出

76638.88

115064.99

118233.39

151249.51

161049.16

156002.11

156002.11

156002.11

156002.11

156002.11

2.1

建设投资

76638.88

0.00

2.2

流动资金

12112.93

2018.82

15141.16

5047.05

2.3

经营成本

102309.87

115445.65

135149.31

154852.98

154852.98

154852.98

154852.98

154852.98

154852.98

2.4

税金及附加

642.19

768.92

959.04

1149.13

1149.13

1149.13

1149.13

1149.13

1149.13

2.5

维持运营投资

3

所得税前净现金流量

-76638.88

12495.01

30586.61

29460.49

51550.84

56597.89

56597.89

56597.89

56597.89

56597.89

4

累计所得税前净现金流量

-76638.88

-64143.87

-33557.26

-4096.77

47454.07

104051.96

160649.85

217247.74

273845.63

330443.52

5

调整所得税

6273.34

8772.55

12521.37

16270.19

16270.19

16270.19

16270.19

16270.19

16270.19

6

所得税后净现金流量

-76638.88

7781.86

23874.09

19748.91

38840.20

43887.25

43887.25

43887.25

43887.25

43887.25

7

累计所得税后净现金流量

-76638.88

-68857.02

-44982.93

-25234.02

13606.18

57493.43

101380.68

145267.93

189155.18

233042.43