旅游项目建议书.docx
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旅游项目建议书
目录
第1章项目总论1
1.1项目概况1
1.1.1拟建项目名称1
1.1.2项目建设性质1
1.1.3项目承办单位1
1.1.4拟建项目选址1
1.1.5项目定位规划1
1.1.6项目建设规模及内容2
1.1.7建设期限及实施进度3
1.1.8投资估算和资金筹措3
1.2研究范围和编制依据3
1.2.1可行性研究的范围3
1.2.2可研报告编制依据4
1.3主要技术经济指标表4
1.4项目综合评价结论5
第2章项目建设背景和必要性7
2.1项目提出的背景7
2.1.1国家旅游政策规划7
2.1.2内蒙旅游政策规划9
2.1.3项目发起人和缘由17
2.2项目建设的必要性21
2.2.1符合《国务院关于加快发展旅游业的意见》21
2.2.2符合《关于促进文化与旅游结合发展的指导意见》22
2.2.3符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》22
2.2.4符合内蒙和鄂尔多斯文化旅游战略发展方针23
2.2.5符合项目单位打造梦想教育基地发展战略24
第3章行业和市场分析26
3.1我国文化旅游行业26
3.1.1文化旅游产业概述26
3.1.2发展的现状及问题29
3.2内蒙古旅游资源分析33
3.2.1内蒙旅游资源概述33
3.2.2草原文化旅游情况35
3.2.3民俗旅游开发情况39
3.3项目区市场分析44
3.3.1资源综合评价44
3.3.2客源市场预测49
3.3.3旅游目的分析50
3.3.4收入层次分析51
3.3.5项目市场定位51
第4章项目选址与建设条件53
4.1项目选址方案53
4.2项目区域概况53
4.3项目地块现状54
4.3.1土地资源54
4.3.2水利资源55
4.3.3电力资源55
4.3.4交通通讯55
第5章项目规划和建设方案56
5.1项目规划方案56
5.1.1指导思想56
5.1.2设计原则56
5.1.3规划目标57
5.1.4项目定位57
5.1.5开发思路58
5.1.6功能分区59
5.2版块开发概况60
5.2.1XXX60
5.2.2XXX62
5.2.3XXX63
5.2.4XXX66
5.3项目建设方案69
5.3.1总图基础设施69
5.3.2单体建筑结构72
5.3.3公用辅助工程75
第6章节能减排78
6.1节能原则78
6.2能源供应条件78
6.2.1项目用能品种的选用原则78
6.2.2项目所在地能源供应条件78
6.3能源消耗种类及其流向79
6.4节能措施79
6.4.1总图工艺设备节能79
6.4.2建筑结构专业节能79
6.4.3电气电仪专业节能80
6.4.4给排水专业节能81
6.5节能管理82
6.5.1能源管理机构82
6.5.2节能管理制度82
6.5.3日常节能管理83
第7章环境影响评价84
7.1环境评价标准与规范84
7.1.1环境质量标准84
7.1.2污染物排放标准84
7.1.3设计原则84
7.2环境现状条件85
7.2.1自然环境85
7.2.2生态环境85
7.2.3社会环境85
7.2.4特殊环境85
7.3环境影响分析85
7.4环境容量预测85
7.5生态环境保护86
第8章消防、安全与保卫89
8.1园区内的防火措施89
8.2园区重力灾害防治89
8.3园区治安保卫系统89
8.4园区医疗救护设施90
第9章项目组管理与实施进度91
9.1建设项目组织机构91
9.2项目工程设计管理91
9.2.1建设项目工程设计管理91
9.2.2工程设计招投标92
9.2.3工程设计外协管理92
9.2.4工程设计过程管理92
9.3项目招投标93
9.3.1施工合同审批流程94
9.3.2建设项目合同管理94
9.4项目进度计划95
9.5人力资源计划96
第10章投资估算及资金筹措98
10.1投资估算范围98
10.2投资估算依据98
10.3项目投资总额99
10.3.1总投资估算99
10.3.2建设投资估算99
10.3.3流动资金估算100
10.4资金投入与筹措计划101
10.4.1资金投入计划101
10.4.2资金筹措计划101
10.5资金使用及管理101
第11章项目财务评价102
11.1财务评价依据102
11.2基本财务假设102
11.2.1项目游客消费收入102
11.2.2实施进度和计算期103
11.2.3资产的折旧与摊销103
11.2.4税金及附加税费103
11.3项目财务评价103
11.3.1项目经营利润测算103
11.3.2项目盈利能力分析104
11.4贷款偿还能力分析105
11.5不确定性分析106
11.5.1盈亏平衡分析106
11.5.2敏感性分析106
第12章社会及生态效益107
12.1社会效益107
12.2生态效益108
第13章风险分析109
13.1政策风险及对策109
13.2市场风险及对策109
13.3行业风险及对策110
13.4财务风险及对策110
13.5管理风险及对策110
第14章结论及建议111
14.1结论111
14.2建议111
附表113
附表1销售收入及税金估算表113
附表2总成本费用估算表114
附表3项目经营利润预测表115
附表4利润分配表116
附表5项目投资现金流量表117
附表6资本金现金流量表118
第1章项目总论
1.1项目概况
1.1.1拟建项目名称
XXX项目
1.1.2项目建设性质
开发新建
1.1.3项目承办单位
XXX
1.1.4拟建项目选址
项目开发地块位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗XXX。
1.1.5项目定位规划
人类因梦想而伟大！
本项目定位为XXx主题体验园。
按照“倒过来”爱的学说的人才成长三部曲——“先定为，再行为，后变为”进行别具特色的创意设计！
以XX主题，贯串四大项目，即：
梦想秀——微影视创作拍摄；梦想训——户外极限拓展；梦想游——蒙古族文化寻根；梦想行——生态牧业体验。
根据四大项目，建成XXX四大园区，集合沙漠极限、蒙古文化、观光休闲、美食餐饮、拓展培训、爱的教育等旅游资源，开发建设全球唯一的XXX体验园。
1.1.6项目建设规模及内容
XX项目总平规划旅游开发面积约10200亩。
XXX四大旅游版块。
各版块主要建设内容如下：
XXX版块占地面积1600亩，利用项目地块自然草地资源沿西部边界向东南方向开发，主要包括XXXX等配套功能模块。
XXX版块占地面积2000亩，利用项目地块大面积自然沙丘沙沟作为沙漠极限拓展活动基地，具体XX等沙漠极限娱乐项目区。
XXX版块占地面积3600亩，分两段开发。
第一段占地1200亩，建设XXX及园区南门和游客休息区等配套设施。
在地块腹部东西自向狭长沙漠地块建设一条长约两公里的穿越线，游客可选择徒步、骆驼及电瓶车观光等穿越方式。
第二段占地2400亩，利用项目地块现有的沙地及部分草地XXX等景点，开展民俗文化表演及互动项目，在一二段连接处建设休息区及园区北门等配套设施。
XXX板块占地面积3000亩，位于项目地块尾部，，主要规划建设梦想城堡区、梦想微电影拍摄基地等功能建筑群及园区东门等配套设施。
为爱的教育及各类商业会议团体游客提供培训会议及住宿娱乐场地，完成整个项目四大版块的吃、住、行、游、娱、购等旅游功能的贯通。
1.1.7建设期限及实施进度
本项目实施过程分为规划准备期、设计建设期、经营维护期等。
整体项目四大版块分阶段开发，利用旅游的淡旺季特点,边经营边建设，争取在5年内完成全部项目开发工程。
1.1.8投资估算和资金筹措
项目估算总投资为47396.6万元。
其中：
建筑工程15030.0万元，设备购置3218.2万元，安装工程2026.5万元，其它费用22530.1万元，预备费用1929.4万元，流动资金2662.5万元。
项目总投资5亿元中，贷款1亿元，招商融资等1.5亿元。
剩余资金以自筹方式解决，并在项目开始正式动工建设时，根据项目进度和经营负荷逐期投入。
1.2研究范围和编制依据
1.2.1可行性研究的范围
本报告根据项目建设的要求，结合项目选址的具体条件及建设单位的经济技术实力，从以下几方面对本建设项目进行全面分析论证。
1、项目建设的必要性与旅游行业市场研究；
2、建设条件分析、建设规模及开发规划方案；
3、项目开发与运营模式；
4、项目投资估算与建设进度安排；
5、经济效益分析及风险因素分析；
6、研究结论和建议。
1.2.2可研报告编制依据
1、《中华人民共和国城乡规划编制办法》；
2、《旅游规划通则》；
3、《投资项目可行性研究指南》；
4、《内蒙古旅游发展总体规划》；
5、《鄂尔多斯市旅游发展总体规划》；
6、《内蒙古自治区旅游业发展第十二个五年规划》；
7、国家工程咨询协会有关编制可行性研究报告的规定及要求；
8、项目单位提供的有关本项目的基础资料。
1.3主要技术经济指标表
本项目技术经济指标比较好，本项目正常达产年年销售收入为10500.0万元；税后利润3276.6万元；项目总投资收益率9.2%，销售利润率41.6%，投资利税率10.4%。
项目投资的财务内部收益率所得税后为15.0%；税后投资回收期为11.0年。
在考虑银行贷款的情况下，项目资本金的财务内部收益率为18.2%；资本金投资回收期为10.1年；财务净现值均大于零。
本项目完成建设后的盈亏平衡点为49.9%，具有较强的抗风险能力。
综上，各项经济指标计算表明，项目有比较好的经济效益，因此项目从财务角度分析是可行的。
各项指标情况如下表。
序号
项目
数值
单位
备注
1
项目总投资
47396.6
万元
货币单位均为人民币，下同
1.1
固定资产投资
46597.8
万元
1.2
铺底流动资金
798.7
万元
2
资金来源
2.1
自筹资金
46896.6
万元
2.2
银行贷款
500.0
万元
3
销售收入
10500.0
万元
全部建设完成后
4
销售税金及附加
577.5
万元
全部建设完成后
5
总成本费用
5652.3
万元
全部建设完成后
6
利润总额
4368.8
万元
全部建设完成后
7
所得税
1092.2
万元
全部建设完成后
8
税后利润
3276.6
万元
全部建设完成后
9
投资利润率
9.2%
全部建设完成后
10
销售利润率
41.6%
全部建设完成后
11
投资利税率
10.4%
全部建设完成后
12
项目投资财务内部收益率
12.1
所得税后
15.0%
12.2
所得税前
16.8%
13
项目投资财务净现值
13.1
所得税后
11237.2
万元
ic=10%
13.2
所得税前
15124.3
万元
ic=10%
14
项目投资回收期
14.1
所得税后
11.0
年
含建设期5年
14.2
所得税前
10.1
年
含建设期5年
15
资本金内部收益率
18.2%
16
资本金财务净现值
16234.7
万元
ic=10%
17
资本金回收期
10.1
年
含建设期5年
18
盈亏平衡点
49.9%
建设完成后第一年
1.4项目综合评价结论
XXX项目符合国家产业政策，符合杭锦实际，符合杭锦旗发展规划要求。
该项目建成之后，可实现年过亿的旅游市场经济增长。
项目成功实施后将成为杭锦旗旅游经济发展的一个重要项目，对于地方优势资源的开发、拓展，对于牧区广大农牧民的致富奔小康，对于兴旗富民具有重大意义。
项目区域具备项目建设的自然生态环境、气候条件与社会经济资源，建议各级各部门对本项目给予大力支持，投资部门积极投资，使项目按计划建成并高效运转，以达到预期的目的。
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