社会团体年度工作报告书解析.docx
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社会团体年度工作报告书解析
社会团体法人登记证号：
陕社证字第946号
陕西省森林文化协会（社会团体名称）
2015年度工作报告书
陕西省民间组织管理局：
本社会团体根据《社会团体登记管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制2015年度工作报告书，并保证本报告书内容真实、准确、完整。
请予审查。
（社会团体印章）
2016年5月6日
法定代表人申明
本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
会长（法定代表人）签字：
2016年5月6日
业务主管单位初审意见：
（印鉴）
2016年月日
省民间组织管理局审查意见：
（印鉴）
2016年月日
一、基本信息
名称
业务主管单位
住所
注册资金
联系电话
传真
邮政编码
联络员姓名
联络员手机
（为方便通知联系必填）
会员总数
单位会员数
个人会员数
法定代表人情况
姓名
担任社团职务
理事会情况
会长（理事长）姓名
理事人数
常务
理事数
秘书长
姓名
电话
秘书长为
□专职□兼职
手机
监事会情况
是否设立监事会□是□否
监事人数
监事长姓名
工作人员情况
工作人员总数
志愿者人数
专职工作人员数
兼职工作人员数
党建情况
专职人员党员人数
兼职人员党员人数
社团建立
党组织情况
□党委□党总支□党支部□党小组□未建立
□单独建立□联合建立□临时建立
主办刊物情况
公开发行的刊物名称
全年印发数量（份）
内部资料性刊物名称
全年印发数量（份）
会费情况
会员（会员代表）大会审议通过是否收取会费：
□是□无，如是，请填写下表
通过或修改会费标准的会议名称
1、年月日第（）届（）次会员（代表）大会
2、其他：
会费标准表决形式
□无记名投票
□举手表决
□其他
会费标准在民政部门备案情况
□是□否
会费标准
□年□届
会长单位（）元/年
副会长单位（）元/年
理事单位（）元/年
常务副会长单位（）元/年
常务理事单位（）元/年
普通会员（）元/年
是否在登记管理机关申领社会团体会费统一收据
□是□否
2014年度会费收缴金额
缴纳会费会员数占会员总数比例
%
二、内部建设情况
（一）2015年度变更登记情况是否发生变更□是□否如是，请填写下表
变更事项
变更前
变更后
变更时间
□名称
月日
□法定代表人
月日
□住所
月日
□活动资金
月日
□业务主管单位
月日
□业务范围
月日
（二）2015年度会议及换届情况
章程规定会员大会（或会员代表大会）每届（4）年
本年度召开会员（代表）大会（）次
最近一次会员（换届）大会时间为年月日
本年度召开理事会（）次
是否按照章程如期换届□是□否
本年度召开常务理事会（）次
是否办理换届备案？
□是□否
本年度召开会长办公会（）次
下一次换届时间应为（）年
本年度召开监事会（）次
如未按章程规定如期换届、开会，请在此栏中说明
是否办理书面形式申请？
理由
是否经过业务主管单位批准？
□是□否
是否经过登记管理机关批准？
□是□否
（三）内部制度建设
内部
制度
民主选举制度□有□无
会议制度□有□无
重大事项报告制度□有□无
会员代表产生制度□有□无
信息披露制度□有□无
接受捐赠公示制度□有□无
奖惩制度□有□无
分支（代表）机构管理制度□有□无
人员聘用制度□有□无
负责人考核制度□有□无
证书管理制度□有□无
印章管理制度□有□无
人力
资源
管理
人事管理制度
□有□无
专职工作人员
签订聘用合同人数
专职工作人员参加社会保险人数
失业保险
养老保险
医疗保险
工伤保险
生育保险
住房公积金
财务
管理
开户银行
财务管理制度：
□有□无
银行账号
专职财会人员数
具有会计执业资格人数
税务登记：
□是□否
使用票据种类
（可多选）
□行政事业单位收据□会费收据□税务发票
□捐赠收据□内部收据□其他
财务软件
《民间非营利组织财务会计软件》使用情况：
□已使用□计划使用□未使用
被授
权的
行政
职能
如有行政职能，请填写
授权机关：
授权职能：
履行职能状况：
三、财务会计报告
（提交审计报告的可不填）
资产负债表
编制负责人：
（财务专用章）（年月日）单位：
元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
61
短期投资
2
应付款项
62
应收款项
3
应付工资
63
预付账款
4
应交税金
65
存货
8
预收账款
66
待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
其他流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
其他流动负债
78
流动负债合计
80
长期投资：
长期股权投资
21
长期负债：
长期债权投资
24
长期借款
81
长期投资合计
30
长期应付款
84
其他长期负债
88
固定资产：
长期负债合计
90
固定资产原价
31
减：
累计折旧
32
受托代理负债：
固定资产净值
33
受托代理负债
91
在建工程
34
文物文化资产
35
负债合计
100
固定资产清理
38
固定资产合计
40
无形资产：
无形资产
41
净资产：
非限定性净资产
101
受托代理资产：
限定性净资产
105
受托代理资产
51
净资产合计
110
资产总计
60
负债和净资产总计
120
业务活动表
（2015年）
编制负责人：
（财务专用章）单位：
元
项目
行次
2014年
2015年
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：
捐赠收入
1
会费收入
2
提供服务收入
3
商品销售收入
4
政府补助收入
5
投资收益
6
其他收入
9
收入合计
11
二、费用
（一）业务活动成本
12
其中：
人员费用
13
日常费用
14
固定资产折旧
15
税费
16
（二）管理费用
21
（三）筹资费用
24
（四）其他费用
28
费用合计
35
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
45
现金流量表
编制负责人：
（财务专用章）（年）单位：
元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金
1
收取会费收到的现金
2
提供服务收到的现金
3
销售商品收到的现金
4
政府补助收到的现金
5
收到的其他与业务活动有关的现金
8
现金流入小计
13
提供捐赠或者资助支付的现金
14
支付给员工以及为员工支付的现金
15
购买商品、接受服务支付的现金
16
支付的其他与业务活动有关的现金
19
现金流出小计
23
业务活动产生的现金流量净额
24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
25
取得投资收益所收到的现金
26
处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
收到的其他与投资活动有关的现金
30
现金流入小计
34
购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
对外投资所支付的现金
36
支付的其他与投资活动有关的现金
39
现金流出小计
43
投资活动产生的现金流量净额
44
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
45
收到的其他与筹资活动有关的现金
48
现金流入小计
50
偿还借款所支付的现金
51
偿付利息所支付的现金
52
支付的其他与筹资活动有关的现金
55
现金流出小计
58
筹资活动产生的现金流量净额
59
四、汇率变动对现金的影响额
60
五、现金及现金等价物净增加额
61
四、业务活动情况
2015年工作总结和2016年工作计划
（可另附报告。
国际合作与政府转移职能、购买服务的具体内容请单独行文说明）
五、负责人（会长、副会长、秘书长）及监事信息备案表
社会团体名称：
（加盖公章）填报时间：
年月日
序号
姓名
性别
出生年月
工作单位及职务
社团职务
是否党政
领导干部
兼职批件文号
（2014年以后）
说明：
1．负责人情况为截至提交年检材料时的情况，60岁以上负责人填写退休前工作单位；
2．此表请认真填写，将作为社会团体的备案材料，未填的视为自动退出本社会团体领导职务；
3．负责人较多的，可另附表。
六、上年度年检问题的改进情况
上年度年检结论
是否新成立，首次参加年检□是□否
上年度年检时间：
年月日
上年度年检结论：
□合格□基本合格□未按规定参加年检
上年度年检存在的问题
上年度年检受否存在问题：
□是□否如是，请填写下表
上年度年检存在的主要问题：
改进措施
改进效果
九、监事意见
是否设有监事或监事会□是□否如是，请填写下表
监事或监事会主席签字：
日期：
年月日
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