某商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告.docx
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某商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告
某商品混凝土搅拌站项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目提要1
1.2可行性研究报告编制依据3
1.3综合评价和论证结论4
1.4存在的问题与建议5
第二章项目背景及项目建设必要性6
2.1建设背景6
2.2项目区农业产业化经营发展现状6
2.3项目建设的必要性及目的意义6
第三章建设条件8
3.1项目区概况8
3.2社会经济状况8
3.3项目实施的有利条件8
3.4主要障碍因素及解决方案9
第四章建设单位基本情况11
4.1建设单位概况11
4.2研发能力错误！
未定义书签。
4.3企业财务状况11
第五章市场分析与销售方案13
5.1市场分析13
5.2产品生产方案13
5.3销售策略和营销模式13
5.4销售队伍和销售网络建设14
第六章项目建设方案15
6.1建设任务和规模15
6.2项目规划和布局15
6.3生产技术方案及工艺流程17
6.4项目建设标准和具体建设内容23
6.5项目实施进度安排24
第七章投资估算与资金筹措26
7.1投资估算依据26
7.2项目建设投资估算26
7.3资金来源与筹措27
7.4资金使用和管理28
第八章财务评价29
8.1财务评价依据29
8.2财务评价29
第九章环境影响评价35
9.1设计采用的环保标准35
9.2环境影响35
9.3环境保护与治理措施37
9.4环保部门意见37
第十章农业产业化经营与农民增收效果评价38
10.1农业产业化经营38
10.2农民增收38
10.3其他社会影响39
第十一章项目组织与管理40
11.1组织机构与职能划分40
11.2经营管理模式40
11.3建设管理措施42
11.4技术培训44
11.5劳动保护与安全卫生45
第十二章可行性研究结论与建议46
12.1可行性研究结论46
12.2问题与建议47
附录
一、附件
附件1、企业营业执照
附件2、卫生许可证
附件3、九洲千城置业有限责任公司章程
附件10、2006年度财务审计报告
附件12、银行信用等级证书
附件14、建设项目环境影响报告表
附件23、纳税情况说明（地税、国税）
二、附表
主要经济数据及评价指标汇总表
附表1：
固定资产投资估算表
附表1-1：
土建工程投资明细表
附表1-2：
设备投资明细表
附表1-3：
科技投资明细表
附表2：
流动资金估算表
附表3：
投资计划与资金筹措表
附表4：
总成本费用估算表
附表4-1：
单位产品生产成本估算表（C20商品混凝土m3）
附表4-2：
单位产品生产成本估算表（C30商品混凝土m3）
附表4-3：
单位产品生产成本估算表（C40商品混凝土m3）
附表4-4：
单位产品生产成本估算表（C50商品混凝土m3）
附表4-5：
外购原材料及燃动费估算表
附表5：
折旧及摊销估算表
附表6：
利润及利润分配表
附表6-1：
产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表7：
财务现金流量表（全部投资）
附表8：
资金来源与运用表
附表9：
资产负债表
附表10：
固定资产借款还本付息表
附表11：
敏感性分析表
图1：
敏感性分析图
图2：
盈亏平衡图
三、附图
1、项目地理位置图
2、项目厂区总平面示意图
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
九洲千城置业商品混凝土搅拌站项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目建设单位
九洲千城置业有限责任公司
1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容
1、建设地点：
绵阳高新区菩提寺
2、建设规模：
占地10亩，新建年加工能力为20万m3的商混站一座，达产年年产各主要牌号商砼C20：
6万m3、C30：
7万m3、C40：
5万m3、C50：
2万m3。
3、建设期：
3个月
4、建设内容：
（1）新建办公室、检验室、库房及附属设施等建筑面积共1000m2；
（2）新建HZS90混凝土搅拌站1座；
（3）新购搅拌运输车6辆、混凝土拖泵3台、装载机1台、小卡车面包车各1辆；
（4）购置检验室设备、维修设备、办公设施等。
1.1.5项目申报单位及法人代表
申报单位：
九洲千城置业有限责任公司
法定代表人：
欧燕恩
1.1.6投资规模及资金构成
总投资：
900万元
资金投向：
固定资产总投资675.8万元（包括固定资产投资672.4万元、建设期利息3.4万元）
流动资金224.2万元
1.1.7资金筹措
银行借款：
350万元
公司自筹：
550万元
1.1.8主要技术经济指标
主要经济数据及评价指标汇总表
序号
名称
单位
数据
备注
Ⅰ
设计规模
万m3
20
1
年产C20商品混凝土
m3
60000
2
年产C30商品混凝土
m3
70000
3
年产C40商品混凝土
m3
50000
4
年产C50商品混凝土
m3
20000
Ⅱ
经济数据
1
总投资
万元
900.0
2
固定资产投资
万元
672.4
3
建设期利息
万元
3.4
4
流动资金
万元
224.2
5
资金筹措
万元
900.0
其中：
银行贷款
万元
350.0
自有资金
万元
550.0
自有资金比例
%
61.11
6
总成本费用
万元
4866.7
达产年均数
7
销售收入
万元
5529.9
达产年均数
8
销售税金及附加
万元
33.9
达产年均数
9
利润总额
万元
629.3
达产年均数
10
所得税
万元
157.3
达产年均数
11
税后利润
万元
472.0
达产年均数
12
增值税
万元
339.3
达产年均数
Ⅲ
财务评价指标
1
投资利润率
%
69.92
2
投资利税率
%
73.69
3
全部投资内部收益率（所得税前）
%
70.83
4
全部投资投资回收期（所得税前）
年
2.13
5
全部投资内部收益率（所得税后）
%
56.38
6
全部投资投资回收期（所得税后）
年
2.46
7
最短借款偿还期（建设期起）
年
0.97
8
盈亏平衡点
%
37.63
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）
1.2.2《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》
1.2.3企业提供的有关资料
1.2.4可行性报告编制者搜集的其他资料
1.3综合评价和论证结论
1.3.1综合评价
本项目建设符合国家和我省为加快发展散装水泥和商品混凝土，促进城市建设和管理，节约资源，保护环境，提高社会经济效益的政策和精神，也是顺应国家商改发〔２００３〕３４１号文和绵商经[2007]02号文《关于禁止在城区现场搅拌混凝土的通知》的要求。
项目承担单位在柠檬加工生产方面已经具备一定的基础，本项目设备、技术先进，建设规模经济，生产工艺先进，竞争优势明显，产品市场前景广阔。
项目在生产过程中充分利用了资源，有利于环境保护，符合国家有关环保政策，符合国家可持续发展方向。
本项目原材料全部来自于安岳县柠檬种植基地，达产后每年将需要柠檬残次果3万吨，解决10万亩柠檬种植基地的残次果出路问题，解决了柠檬种植户的后顾之忧，每年将直接带动安岳县5万户柠檬种植户新增纯收3000万元，户均增收600元/年，人均增收171元/年，受益农民将达到17.5万人，将大大提高种植基地农户的生活水平。
项目的投资经济合理，预期经济效益良好，有较强的抗风险能力，投资利润率、财务内部收益率均高于行业基准收益率和银行基准收益率，财政有偿资金还款有保障。
在项目计算期内（11年），本项目将累计实现销售收入57511.1万元，净利润6461.0万元，上缴销售税金及所得税共1968.0万元，新增就业35人。
实施本项目既能提高项目承担单位的经济效益，也将增加地方财政收入和国家税收，增加就业机会，促进当地经济的发展。
而且随着企业生产规模扩大，企业增效明显，能很好地带动相关产业发展，农户能切实增收、地方经济能因之而增长，项目建设的综合社会效益显著，农户和地方政府都有参与本项目的积极性，完全能保证本项目的顺利进行。
1.3.2结论
本项目建设非常必要、而且可行。
1.4存在的问题与建议
1.4.1本项目砂石材料采购具有一定的季节性，为加快资金周转速度，建议公司加强资金管理，实行专款专用，加快销售货款的回笼，严格控制呆帐、坏帐。
1.4.2项目建成后，建议公司加强市场营销工作，加强销售渠道的建设和维护，积极开拓新市场，在充分占据绵阳城区市场的同时还应积极开拓周边区县市场。
第二章项目背景及项目建设必要性
2.1建设背景
2.1.1我国建筑行业发展现状
2.1.2发展散装水泥和商品混凝土是国家产业政策导向
2.1.3推广使用商品混凝土是保护环境、减少噪声和粉尘污染的重要措施
2.1.4农业结构深层次的调整需要发展特色农业
2.2绵阳地区商品混凝土发展现状
2.3项目建设的必要性及目的意义
2.3.1项目建设符合国家产业政策，符合地方产业规划
本项目为国家产业政策鼓励发展的农产品加工及综合利用行业。
2.3.2项目建设充分利用资源优势，发展地方特色产业。
2.3.3项目建设将解决柠檬产业发展的瓶颈，带动农民稳定增收。
带动项目区广大农民种植柠檬致富，使农民从种植业内部的调整中得到实惠，是保证当地农民稳定增收的一条有效途径。
综上所述，本项目充分利用当地丰富的柠檬资源，以深加工为突破口，以规范化种植基地为后盾，生产柠檬的多种精深加工产品，解决当地柠檬种植的瓶颈问题，实现农产品的综合利用，提升柠檬生产的整体效益，为实现项目区农业结构调整、培育地方特色产业、带动农民增收致富做出贡献。
因此，实施本项目是非常必要的。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及行政区划
3.1.2地形地貌
安岳县域平面图形似菱形，幅员面积2689.11平方公里，属典型浅丘陵地貌。
安岳县域海拔247米至551.2米。
丘陵占全县总面积81.7%，地貌以浅丘、中丘为主，
3.1.3水文
3.1.4气候条件
3.1.5土壤
3.2社会经济状况
3.2.1社会经济发展现状
3.2.6项目关联产业的发展现状
3.2.7项目建设地点选择
本项目加工厂选址于绵阳高新区生物医药园区菩提寺。
3.3项目实施的有利条件
3.3.1政策环境
3.3.2资源优势
1、规模优势
3.3.3市场优势
本项目承建单位经过两年的精心组织和大力推广，已经形成了自有的销售渠道，
3.3.4技术优势
项目承建单位在已有
3.3.5基础设施条件
水、电、交通
、公路四通八达，交通十分便利。
本项目选址于资阳市经济技术开发区安岳工业园，园区内有国道319线穿过，交通便捷，为项目原料运输和产品流通提供了有利条件。
业主单位厂区总占地54亩，项目建设租赁用地已经落实。
本项目将新增厂房及附属建筑物面积3146平方米。
厂区内符合生活饮用水标准的自来水已接通，完全能满足生产之需；配套有10千伏高压输电线路及600KVA变压器，电力供应充足。
3.4主要障碍因素及解决方案
3.4.1保证生产的流动资金
由于建筑施工的季节性较强，需要占用较大的流动资金。
建议项目实施单位集团公司支持的基础上，加强存货、应收账款等流动资产的管理，以保证经营业务的正常运行。
3.4.2加强市场营销工作
项目建成达产后，年生产立方，建议公司积极拓展营销网络，加强市场渠道维护，积极开拓新市场，在充分占据绵阳市内市场的同时还应积极开拓周边县市场。
第四章建设单位基本情况
4.1建设单位概况
四川省安岳县华通柠檬开发有限公司成立于2003年10月，注册资本1647万元，位于资阳市经济技术开发区安岳工业园。
公司是资阳市农业产业化重点龙头企业，并被农业部中国特产报授予了“特产之乡优秀企业”称号。
截止2005年12月31日，公司实收资本1647万元，总资产4138.65万元，固定资产3666.56万元，资产负债率为41.28%，具有一定的经济实力。
2004年被中国农业银行四川省分行认定为AA级信用等级客户。
公司于2005年1月通过了ISO9001：
2000质量体系认证。
公司现有职工78人，其中大中专文化以上占28人，占公司总人数的36%。
管理人员6人，从事科研、培训的技术人员共4人，营销人员24人，生产人员44人。
本项目投产后，充分利用将从根本上解决当地农民种植柠檬的市场风险，起到良好的龙头带动作用，将有利于促进项目区柠檬产业的健康、持续发展，有利于促进项目区农民增收，为项目区逐步解决“三农问题”起到实实在在的作用。
4.3企业财务状况
4.3.1资产负债状况
截止2005年12月31日，公司拥有总资产4138.65万元，净资产达到2430.06万元，实收资本1647.00万元，资产负债率41.28%，公司固定资产3666.56万元，符合2006年国家农业综合开发产业化经营项目对申报企业的实收资本、固定资产、资产负债率等财务指标的要求。
4.3.2销售盈利状况
2005年公司实现销售收入1759.05万元，主营业务利润271.99万元，利润总额240.44万元，净利润161.09万元。
4.3.3银行信用等级
公司被中国农业银行四川省分行评为AA级信用企业。
第五章市场分析与销售方案
5.1市场分析
5.1.1原材料简介
5.1.2国内市场现状
1、国内市场
5.1.3产品市场前景分析
5.1.4本项目产品的市场竞争力
2、市场竞争力
5.2产品生产方案
5.2.1产品方案
品名
规格
产量（t/a）
质量与标准
商品混凝土
C20
60000
商品混凝土
C30
70000
商品混凝土
C40
50000
GB
商品混凝土
C50
20000
5.2.2产品标准
1、
5.3销售策略和营销模式
本项目产品采用品牌战略，充分利用“安岳柠檬”的市场影响力，加大产品的宣传，扩大“华通柠檬”品牌的知名度，积极开拓市场。
在国内市场销售上，通过报纸、电视、网络、宣传资料等进行品牌宣传；参加各种展会，进行产品展示和企业形象宣传，首先占领各省的省会城市，通过省会城市辐射并覆盖其它地市州以及各县级城市。
目前四川省安岳县华通柠檬开发有限公司已拥有分布于7个省、直辖市的自有销售网络，拥有营销人员24人。
本项目在营销手段上，将充分开拓销售渠道，采用分区经营管理模式开展产品营销。
销售策略主要以大中型批发商、饮料生产商为主。
5.4销售队伍建设
第六章项目建设方案
6.1建设任务和规模
6.1.1建设任务
1、新建办公室、检验室、库房及附属设施等建筑面积共1000m2；
2、新建HZS90混凝土搅拌站1座；购置搅拌运输车6辆、混凝土拖泵3台、装载机1台、小卡车面包车各1辆；购置检验室设备、维修设备、办公设施等。
6.1.2建设规模
形成年产各牌号商品混凝土20万吨的能力。
（如表6-1所示）
表6-1项目产品建设规模表
序号
产品名称
规格
数量
（车/天）
产量（m3/a）
备注
1
商品混凝土
C20
27
60000
每年按250个工作日计算
每车9m3，各规格产量可按需求调整
2
商品混凝土
C30
31
70000
3
商品混凝土
C40
22
50000
4
商品混凝土
C50
9
20000
合计
89
200000
6.2项目规划和布局
6.2.1总图运输
1、总图布置
本项目为业主原厂区的扩建工程，占地面积12.58亩，新增用地紧邻原厂区，将利用原厂区办公、宿舍和原料库房及其它附属设施。
新建柠檬精加工厂房位于厂区西南面，保鲜库及低温库房位于厂区西北面，靠近国道319线。
从厂区和厂房的布置看，均有益于产品生产的卫生防护。
2、总图布置主要数据及技术经济指标表
主要数据及技术经济指标表
表6-2
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目总占地面积
㎡
6666.7
2
建（构）筑物占地面积
㎡
1400
3
道路及绿化面积
㎡
1800
4
建筑系数
%
37.48
5
场地利用系数
%
55.66
6
绿化率
%
30
7
容积率
0.37
6.2.2原料运输及其它公用、辅助工程
1、主要原料
本项目所需原料全部由安岳县柠檬种植基地供应。
目前，安岳县柠檬种植基地面积17万亩，年产柠檬5万吨。
项目加工厂达产后，年需柠檬残次果3万吨，预计到2007年安岳县柠檬总产量将达到10万吨，柠檬残次果量为3万吨以上，因此，本项目加工所需柠檬原材料供应有充分的保障。
2、厂外运输
本项目所需的原材料柠檬全部来自本项目所在地柠檬种植基地，生产包装材料在四川省内购买。
原料从种植基地运至加工厂加工。
估计年运输量63000吨，项目运输方式采用汽车运输。
3、厂内运输
生产车间内的生产线采用机械化运输。
原料采用人力推车送至生产线，成品采用推车和人工堆存。
原料下车和产品装车采用人工。
4、消防设施和措施
在各生产车间设消防水栓，生产车间和生活区配置泡沫灭火器，配电房内配置干粉灭火器。
5、给排水
本项目的水源由城市自来水供水管网供应，厂址内符合生活饮用水标准的自来水已接通，完全能满足生产及职工生活用水之需。
厂内新增消防水设施，保证生产、消防用水水量、水压。
6、供电
厂内配套10千伏高压输电线路及600KVA变压器，由当地现有电力提供，能满足加工厂电力需求，电力供应有可靠的保证。
7、供热
天然气主管已接至厂内，本项目将配套2台4吨的蒸气锅炉，热能供应有保障。
6.3生产技术方案及工艺流程
6.3.1生产技术方案
本项目生产柠檬冻干片、脱苦浓缩柠檬汁和柠檬精油所采用的技术均为国内领先技术。
具体技术方案如下：
1、本项目选用柠檬皮油含量高、适宜加工的“安岳尤力克柠檬”作为原材料，能保证柠檬精油得率；
2、本项目采用微波真空冷冻干燥技术进行柠檬冻干片生产，该技术能够最大程度地保留柠檬鲜果原有色、香、味、形态、多种维生素等营养成分，且复水性好，保证产品具有较高营养价值和附加值；
3、本项目脱苦浓缩柠檬汁和柠檬精油生产采用了意大利进口的全自动榨汁、取油设备，装备水平达到国内一流；
4、本项目采用针刺取油技术进行柠檬精油生产，采用离子脱苦技术、多效真空浓缩技术、超滤技术、酶解技术、超高温瞬时灭菌技术、无菌灌装技术，按照HACCP认证要求生产。
6.3.2工艺流程
1、微波真空冻干柠檬片生产工艺流程（见图6-1）
原料果分级、保鲜→洗果→捡选→清洗→切片→灭菌→预冻→深冷冻结→微波真空干燥→计量包装→入库
工艺说明
原料果分级、保鲜：
选择品种纯正、成熟的安岳尤力克柠檬。
经分级机分级后，将横径55㎜以上达到等级的柠檬作为鲜销商品果，横径等级以下的柠檬鲜果作为加工果，其中：
横径40㎜以上柠檬作为冻干片加工原料果，横径35㎜以上柠檬作为榨汁、取油加工原料果。
分级后的原料果进入保鲜库。
洗果：
在洗果池中洗去柠檬表面泥沙。
捡选：
经提升捡选机由人工对烂果作最后捡选，烂果外运作肥料。
清洗：
使用灭菌水对柠檬果进行高压冲洗消毒。
切片：
经消毒后的柠檬果输送进入切片机，被切为产品所需厚度的柠檬片。
灭菌：
柠檬片经灭菌后，干净柠檬片进行装盘。
预冷：
盘装柠檬片进入预冷库，预冷时间约为2h，使柠檬片温度达到0℃。
深冷冻结：
预冷后盘装柠檬片进入深冷库，在-25℃～-40℃的工况下进行深冷冻结，温度达到-30℃后取出。
微波真空冷冻干燥：
冻结后柠檬片进入微波真空冷冻干燥机，进行升华脱水干燥，时间为12h～14h，使柠檬片水份由86%降至≤5%。
计量包装：
干燥后柠檬片经分捡、计量、包装后成为柠檬冻干片成品。
入库：
成品柠檬冻干片进入成品冷库。
2、脱苦浓缩柠檬汁及柠檬精油生产工艺流程（见图6-1）：
原料果分级、保鲜→清洗→灭菌→捡选→针刺取油→榨汁→过滤→离心分离→灭菌→酶解→超滤→树脂脱苦（包括树脂再生、树脂洗涤）→真空浓缩→灭菌→无菌灌装→成品入冷库→
工艺说明
原料果分级、保鲜：
选择品种纯正、成熟的安岳尤力克柠檬。
经分级机分级后，将横径55㎜以上达等级的柠檬作为鲜销商品果，横径35㎜以上的的柠檬鲜果作为加工果，其中：
横径40㎜以上的柠檬作为冻干片加工原料果，横径35㎜以上柠檬作为榨汁、取油加工原料果。
分级后的原料果进入保鲜库。
清洗、灭菌：
将柠檬果经浸泡后，洗去柠檬表面泥沙，使用二氧化氯对柠檬果进行灭菌处理，灭菌处理后使用清水洗净。
捡选：
经提升捡选机由人工对烂果作最后捡选，烂果外运作肥料。
针刺取油：
捡选合格的柠檬果经针刺取油机刺破表皮，并洗出果表皮的柠檬油。
油水分离：
将带油水泵送至离心机进行油水分离（将磨下的渣洗涤后，也进行油水分离），得柠檬精油，柠檬精油得率为4‰。
榨汁：
经针刺取油后的柠檬果进入榨汁机进行皮、汁分离，出汁率为35%。
榨汁后果渣部分外运，作为凉果、果胶及柠檬茶原材料销售，亦可为作为饲料原料销售。
过滤：
榨汁后果汁使用200目振动筛过滤，除去果汁中大部分固形物。
分离：
用离心机对过滤后果汁进行分离，使可溶性固形物≤1.5%。
灭菌：
使用巴氏灭菌机对分离后果汁进行瞬时灭菌。
酶解：
使用果胶酶在50℃工况下对果汁进行酶解，酶解后果汁中果胶、蛋白质含量呈阴性。
超滤澄清：
使用超滤机将果汁澄清至98%以上透光率。
（若生产浊汁则不须进行超滤）
树脂脱苦：
将澄清后的果汁经离子交换柱脱苦至阴性。
采用碱液再生方法进行树脂再生，并采用清水洗涤、乙醇洗涤、再经清水洗涤方法进行树脂洗涤，以达到树脂循环使用的目的。
真空浓缩：
将脱苦后果汁真空浓缩至42Brix。
灭菌：
将浓缩果汁经巴氏高温瞬时灭菌，使产品达到卫生指标要求。
无菌灌装：
使用无菌灌装机将灭菌后的浓缩果汁灌装在食品级无菌袋、外套200L标准桶中，得到42Brix清汁，即脱苦浓缩柠檬汁成品。
入库：
将脱苦浓缩柠檬汁成品送入低温库，进入冷链储藏和运输。
6.4项目建设标准和具体建设内容
6.4.1项目建设标准
建筑标准按照国家有关建筑标准进行建设。
加工生产线的噪音和粉尘排放达到GB12348-90和DB51/336-2001标准
6.4.2具体建设内容
1、土建工程
（1）主要生产车间建筑面积3146㎡，其中：
（2）辅助生产车间建筑面积1080㎡，其中：
（3）其它辅助工程
（4）室外工程：
道路为水泥路面，长60m，宽6m；
在厂区内建设停车场400㎡，利用空地进行绿化建设，绿化面积2000㎡；
新建消防水池1处，容积225m3，建筑尺寸：
15m×10m×1.5，砖混结
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