金蝶K3建账操作流程Word格式文档下载.docx

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b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份。

c、备份文件不能直接打开使用。

解释：

外部设备（光盘刻录机、磁带机）。

2、恢复

当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮。

恢复账套备份账套

账套管理中间层中间层账套管理点击‘恢复'

图标，选择要恢选择要备份的账套，然后点击复的账套‘备份'

图标

备份操作账套管理账套管理恢复操作

在备份操作界面选择备份的路在恢复操作界面定义账套名称径和定义备份文件的名称及选择账套存放的路径

恢复操作结束后系统自动生成备份结束后系统自动生成两个文件组成和*.LDF*.BAK两个文件以*.MDF*.DBB的账套文

结结

四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）帐套管理—----K3中间层--操作流程：

（中间层）服务器电脑--开始程序主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理用户按钮。

（客户端）K31、新建用户。

操作流程：

（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。

、只能是系统管理员才可以增加人名。

b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）。

2、用户授权

（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限。

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限。

a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

b、系统管理员身份的人不需要进行授权。

c、具体权限的划分—“高级”中处理。

3、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”。

3、查看系统使用状况

启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。

K3客户端

*基础资料（系统框架设置）

一、引入科目

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目。

二、币别

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增。

a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除。

三、凭证字

各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况。

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增。

若凭证字已有业务发生则不能删除。

四、计量单位

A、计量单位组

对具体的计量单位进行分类。

--主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料K3操作流程：

计量单位--新增。

B、计量单位

选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位。

a、代码、名称不能重复。

b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位。

在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

五、结算方式

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增。

备注：

结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证。

六、核算项目

核算项目的定义及作用：

核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；

核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；

A、核算项目类

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增。

B、核算项目

选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）。

--新增核算项目。

a、带颜色字段是必录项

b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加。

c、核算项目代码分级通过“.”实现。

d、若核算项目已有业务发生即不可删除。

易引发的错误：

不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择。

七、会计科目的新增和修改

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）。

账套基础资料设置

系统资料维护币别

新增币别（统一在总账系统维

护中设置，操作界面下同）

新增凭证字

新增核算项目类别

新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级

会计科目资料）

新增计量单位

新增仓位（库）

供应商新增客户/

职新增部门

新增辅助资料

新增商品（物料）

系统初始化流程K3

结束*系统设置参数设置会计科目引入-基础资料设置*固定资产类-核算项目-会计科目-计量单位-凭证字-币别-辅助资料．

*初始数据录入

存货初始数据录入-出事单据数据录入

*结束初始化

对账-结束初始化

一、基础资料－会计科目新增

操作步骤:

在会计科目维护窗口。

点击工具栏中的【新增】按钮进入会计科目新增界面。

1、基础资料－会计科目的修改和删除

二、基础资料－会计科目录入

1、在本软件中会计科目可以从标准模板引入，可以根据企业的实际情况选择。

操作步骤：

在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->

【基础资料】-->

【公共资料】-->

【科目】，进入“科目”维护窗口。

单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】，进入科目模板窗口。

三、系统参数设置

K/3基础版分为总账、报表、现金流量表、工资管理、固定资产等系统。

其中，总账、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理在正式使用前都要进行自己的系统参数设置。

而采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算由于共用一个参数设置界面，故只需在其中一个系统设置，其他系统就可以直接引用。

1、参数设置－总帐

【系统设置】-->

【总账】-->

【系统参数】，进入总账系统参数设置窗口。

2、参数设置－现金管理

【现金管理】-->

【系统参数】，进入现金管理系统参数设置窗口。

3、参数设置－工资管理

【工资管理】-->

【系统参数】，进入工资管理系统参数设置窗口。

4、参数设置－固定资产

【固【系统参数】，进入固定资产管理系统参数设置窗口。

-->

定资产管理】．

5、参数设置－应收款管理

【应收款管理】-->

【系统参数】，进入应收款管理系统参数设置窗口。

6、参数设置－应付款管理

【应付款管理】-->

【系统参数】，进入应付款管理系统参数设置窗口。

四、基础资料设置

辅助资料-币别-凭证字-计量单位-会计科目-核算项目（a.部门；

b.职员；

c.供应商；

d.客户；

e.仓库；

f.物料）

1、基础资料－辅助资料

【辅助资料管理】，进入辅助资料维护窗口。

2、基础资料－币别

选择【系统设置】à

【基础资料】à

【公共资料】->

【币别】。

点击【新增】，输入币别资料。

3、基础资料－凭证字

【凭证字】。

点击【新增】，输入凭证字。

4、基础资料－计量单位

新建计量单位组。

选择【系统设置】－【基础资料】－【公共资料】－【计量单位】，单击进入计量单位编辑界面。

五、初始余额录入

1、总帐

K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入。

2、现金管理

系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入结束初始化：

编辑--结束初始化。

3、工资管理

人力资源—工资管理—工资业务--工资录入同一列，相同的工资数据可通过计算器直接录入。

4、固定资产

财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）。

5、应收款管理

期初数据录入。

--操作步骤：

系统设置—初始化—应收款管理．

（1）应收帐款（发票、预收单、其他应收款）

（2）应收票据

（3）期初坏帐

6、应付款管理

系统设置—初始化—应付款管理--期初数据录入。

六、对账-结束初始化

初始余额录入--文件--结束初始化。

3、固定资产

主窗口--工具--结束初始化。

工具--结束初始化。

结束初始化操作初始化余额录入

确定基础资料录入完毕及正确定录入的初始化余额完毕及确后可进行初始化余额的录正确后可进行结束初始化操入作，在此操作前请先备份

工具菜单总账系统工具菜单总账系统

在‘初始余额录入'

中分币在‘初始余额录入'

的文件菜别把借、贷、余数据录入单中点击‘结束初始化'

按钮

）（付工款系统具菜应收工具菜单应收（付）款系统

在‘期初数据录入'

中分客点击‘结束初始化'

按钮）款的数据录入付户将应收（

固定资产系统初始余工具菜单固定资产系统

定义后固定资产基础资料，点击‘结束初始化'

在业务处理新增卡片录入数

现金管理系统初始设置初始设置现金管理系统

中引入在‘编辑'

菜单点击‘结束初科目、余额，录入未达账始化'

按

存货核算系工具菜存货核算系

在‘期初数据录入'

中分点击‘结束初始化'

按位将余额数据录

结结

现金管理初始化操作总账初始化操作固定资产初始化操作

固定资产系统参数设置现金管理系统确认基础资料已正确录入完毕初始设置后，便可进入初始化的第二步点击‘系统维护'

的‘系统参‘初菜单上的点击‘初始设置'

工作：

录入总账等系统的余额数'

进行启用期间、折旧率小始数据录入'

进行初始化界面数位数等基本参数设置

总账系统引入科目工具菜单现金管理系统

固定资产系统基础资料设置点击工具栏上‘引入科目'

图点击工具菜单上的‘初始余额标引入总账现金银行存款科目录入'

进入科目余额录入界面进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置

录入余额总账系统引入余额现金管理系统

分币别录入会计科目的借方发点击工具栏上‘科目余额'

图固定资产系统业务处理标引入总账现金银行存款科目生额、借方发生额、期初余额、点击‘新增卡片'

图标进行初余额（可修改或手工录入）损益类科目实际发生额

始固定资产资料的录入

试算平衡总账系统未达账现金管理系统

分别点击工具栏上‘平衡'

检分别点击工具栏上‘企业未达固定资产系统查询报表账'

和‘企业未达账'

分别录查年初数、累计数、期初数的点击‘统计报表'

的‘资料清借贷平衡是否平衡入未达单，查看汇总的固定资产、计折旧数据是否正

结束现金管理系总账系结束初始

始若借贷平衡、数据无误，可结束初始固定资产系分别点击工具栏上‘余额表击‘文件菜单'

上的‘结束‘平衡检查'

确认无误后，始化'

按钮，结束初始化，点击工具菜单上的‘结束初结束初始化开始日常处始日常处化可结束初始化开始日常处

结结结束

应付账款初始化数据录入工应收账款初始化数据录入工

应收款管理系统期初数据录入期初数据录入应付款管理系统

期初数据录入点击“工具－>

点击“工具－>

期初数据录入－>

应收账款”分类录入。

－>

应付账款”分类录入。

应收款管理系统应收款录入

应收款录入应付款管理系统应收账款的录入有三种单据：

应付账款的录入有三种单据：

销售发票、应收单、预收单，选

采购发票、应付单、预付单，选择对应的单据进行录入。

择对应的单据进行录入。

应收票据应收款管理系统应收票据的录入有两种类型，应付票据应付款管理系统

银行承兑、商业承兑，选择对应应付票据的录入有两种类型，银的单据把相关的数据录入。

行承兑、商业承兑、支票，选择对应的单据把相关的数据录入。

期初坏账应收款管理系统期初坏账是不记入应收系统的往来核结束初始化应付款管理系统只是为了对期初坏账在以后算的数据，在所有的数据都正确无误的录期间又收回的往来账款进行管理。

入后、核对完毕后，点击“工结束初始化”进入日常操作结束初始应收款管理系在所有的数据都正确无误的录入后结束初始化“工具点对完毕后初始化结进入日常操作初始化结束