上海松江社会福利院.docx

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上海松江社会福利院

上海市松江社会福利院

2017年度决算

第一部分上海市松江社会福利院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分松江社会福利院2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市松江社会福利院2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江社会福利院概况

一、主要职能

主要职能：

对60岁以上需要照顾的老年人实施养护、医疗、康复、娱乐、教育等工作。

二、机构设置

根据上述职能，上海市松江社会福利院设6个内设机构，包括：

办公室、培训科、护理科、医疗康复科、综合保障科、社工科。

第二部分上海市松江社会福利院2017年度决算表

2017年度收入支出决算表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1276.00

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

1598.41

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

56.08

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

2796.24

九、医疗卫生与计划生育支出

31.99

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

28.49

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2930.49

本年支出合计

2856.72

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

382.17

年末结转和结余

455.94

总计

3312.66

总计

3312.66

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2930.49　

1276.00　

1598.41

56.08

208　

社会保障和就业支出

2870.01

1215.52

1598.41

56.08

208

行政事业单位离退休

90.04

208

事业单位离退休

0.24　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.31　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

25.49　

208

社会福利

2779.97

1125.48

1598.41

56.08

208

社会福利事业单位

1125.48

208

其他社会福利支出

1654.49

1598.41

56.08

210

医疗卫生与计划生育支出

31.99

210

行政事业单位医疗

31.99

210

事业单位医疗

31.99

221

住房保障支出

28.49

221

住房改革支出

28.49

221

住房公积金

28.49

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2856.72

1860.42

996.30

208　

社会保障和就业支出

2796.24

1799.94

996.30

208

行政事业单位离退休

90.04

208

事业单位离退休

0.24　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.31　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

25.49　

208

社会福利

2706.20

1709.90

996.30

208

社会福利事业单位

1126.09

840.34

285.75

208

其他社会福利支出

1580.11

869.56

710.55

210

医疗卫生与计划生育支出

31.99

210

医疗保障

31.99

210

事业单位医疗

31.99

221

住房保障支出

28.49

221

住房改革支出

28.49

221

住房公积金

28.49　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1276.00　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　1216.13

九、医疗卫生与计划生育支出

　31.99

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　28.49

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1276.00　

本年支出合计

　1276.61

年初财政拨款结转和结余

6.95　

年末财政拨款结转和结余

　6.34

一般公共预算财政拨款

6.95　

政府性基金预算财政拨款

总计

1282.95　

总计

　1282.95

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208　

社会保障和就业支出

1216.13

930.38

285.75

行政事业单位离退休

90.04

事业单位离退休

0.24

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.31

机关事业单位职业年金缴费支出

25.49

社会福利

1126.09

840.34

285.75

社会福利事业单位

1126.09

840.34

285.75

210

医疗卫生与计划生育支出

31.99

医疗保障

31.99

事业单位医疗

31.99

221

住房保障支出

28.49

住房改革支出

28.49

住房公积金

28.49

合计

1276.61

990.86

285.75

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

715.32

301

基本工资

103.07

301

津贴补贴

32.41

301

奖金

301

其他社会保障缴费

45.37

301

伙食补助费

301

绩效工资

413.17

301

机关事业单位基本养老保险缴费

64.31

301

职业年金缴费

25.49

301

其他工资福利支出

31.50

302

商品和服务支出

442.24

302

办公费

10.15

302

印刷费

0.84

302

咨询费

302

手续费

0.15

302

水费

5.40

302

电费

5.31

302

邮电费

3.98

302

取暖费

302

物业管理费

97.36

302

差旅费

0.13

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

5.04

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

1.68

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

174.88

302

委托业务费

302

工会经费

5.99

302

福利费

108.91

302

公务用车运行维护费

3.08

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

19.34

303

对个人和家庭的补助

29.27

303

离休费

303

退休费

0.24

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

28.49

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.54

310

其他资本性支出

89.78

310

办公设备购置

27.37

310

专用设备购置

62.41

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1276.61

744.59

532.02

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

8.0

3.08

7.5

3.08

7.5

3.08

0.5

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

上海市松江社会福利院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江社会福利院2017年度决算情况说明

一、关于上海市松江区社会福利院2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江社会福利院2017年度收入总计为3312.66万元、支出总计为3312.66万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加733.12万元。

主要原因：

2017年度正常运作经费、物业管理费支出增加、人员经费成本、劳务派遣人员成本的递增、其他资本性支出增加。

二、关于上海市松江区社会福利院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2930.49万元，其中：

财政拨款收入1276万元，占43.54%；事业收入1598.41万元，占54.55%；其他收入56.08万元，占1.91%。

三、关于上海市松江区社会福利院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2856.72万元，其中：

基本支出1860.42万元，占65.12%；项目支出996.3万元，占34.88%。

四、关于上海市松江区社会福利院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江社会福利院2017年度财政拨款收支总决算1282.95万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加266.79万元，增长26.25%。

主要原因：

2017年度正常运作经费、物业管理费支出增加、人员经费成本、劳务派遣人员成本的递增、其他资本性支出增加。

五、关于上海市松江区社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款支出1276.61万元，占本年支出合计的44.69%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加267.41万元，增长26.5%。

主要原因：

2017年度物业管理费支出正常化、人员经费成本的递增、其他资本性支出增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款支出1276.61万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出1216.13万元，占95.26%；医疗卫生与计划生育支出31.99万元，占2.51%；住房保障支出28.49万元，占2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1179.91万元，支出决算为1276.61万元，完成年初预算的108.2%。

决算数大于预算数的主要原因：

接区人保局年终清算发放要求，2017年度单位绩效清算在2017年底发放，2017年发放了2016年、2017年2笔绩效工资清算。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.24万元。

主要用于：

单位离退休员工的费用。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的40%。

原因在于退休人员支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.31万元。

主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为59.99万元，支出决算为64.31万元，完成年初预算的107.2%。

年内社保基数调整增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.49万元。

主要用于：

机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为23.99万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的106.25%。

年内社保基数调整增加。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）1126.09万元。

主要用于：

单位在职人员养老保险及离退休人员补贴、机构经费支出、收养对象康复治疗等。

年初预算为1044.35万元，支出决算为1126.09万元，完成年初预算的107.83%。

决算数大于预算数的主要原因：

接区人保局年终清算发放要求，2017年度单位绩效清算在2017年底发放，2017年发放了2016年、2017年2笔绩效工资清算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）31.99万元。

主要用于：

单位在职职工社会保险---医疗保险缴纳费用。

年初预算为29.99万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的106.67%。

年内社保基数调整增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.49万元。

主要用于：

单位在职职工住房公积金缴纳支出。

年初预算为20.97万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的135.86%。

年内公积金基数调整增加。

六、关于上海市松江区社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1276.61万元，包括人员经费744.59万元，公用经费532.02万元。

基本支出中：

1、工资福利支出715.32万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。

2、商品和服务支出442.24万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、维修护费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助29.27万元，主要用于：

离退休福利费、活动费、住房公积金等。

4、其他资本性支出89.78万元，主要用于：

办公设备、专用设备购置等。

七、关于上海市松江区社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江社会福利院2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8万元，支出决算为3.08万元，完成预算的38.5%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.08万元，完成预算的41.06%；公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

车辆报废一辆且严格控制公务用车运行维护维修成本。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.27万元，降低8.06%，其中：

因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.27万元，降低8.06%；公务接待费支出决算0万元。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护维修成本。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.08万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.08万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.08万元。

主要用于：

市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017年，上海市松江社会福利院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市松江区社会福利院2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江社会福利院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江社会福利院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江社会福利院2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江社会福利院2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为376.26万元，其中：

货物采购金额231.93万元、工程采购金额0万元、服务采购金额144.33万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市松江社会福利院共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（由市机管局统一实物

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