2018年公司收支明细表.xls

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#20182018年年年年汇汇总总日日期期收入提取备用金支出共支出备用金余额固定支出餐费办公日常用品其他支出报销费用借款明细2018年1月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00打印2018年2月合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00打印2018年3月合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00打印2018年4月合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00打印2018年5月合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00打印2018年6月合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00打印2018年7月合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00打印2018年8月合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00打印2018年9月合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00打印2018年10月合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00打印2018年11月合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00打印2018年12月合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00打印合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00结余记要0.000本月备用金余额0本月备用金余额00.000本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额0本月备用金余额00.000.00逐逐日日记记录录1一2二3三4四5五6六7项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称餐餐费费合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其其他他支支出出合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00常常用用品品办办公公日日合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00报报销销费费用用合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00借借（还还）款款明明细细合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00总总合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00报报销销费费用用日8一9二10三11四12五13六14日金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015一16二17三18四19五20六21日22项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00一23二24三25四26五27六28日29一金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030二31三项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00本本月月收收入入项目金额收入日期#20120188年年33月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合计计其其他他支支出出本月固定支出合计0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐费0.00其他支出0.00合合计计报销费用0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细0.00办公日常用品0.00本月其他支出合计0.000.00提取日期本月提取备用金合合计计报报销销费费用用合合计计合合计计0.000.00借借（还还）款款明明细细本月备用金余额0.000.00本月共收入合合计计总总合合计计0.000.00本月共支出0.000.00本月结余0.000.00累计结余0.000.00本月记要借借（还还）款款明明细细本月备用金余额1四2五3六4日项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005一6二7三8四项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009五10六11日12一13项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二14三15四16五17六金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0018日19一20二21三22项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00四23五24六25日26一金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0027二28三29四30五31项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00六金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#20120188年年44月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合计计其其他他支支出出本月固定支出合计0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐费0.00其他支出0.00合合计计报销费用0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细0.00办公日常用品0.00本月其他支出合计0.000.00提取日期本月提取备用金合合计计报报销销费费用用上上月月余余额额合合计计合合计计0.000.00借借（还还）款款明明细细本月备用金余额0.000.00本月共收入合合计计总总合合计计0.000.00本月共支出0.000.00本月结余0.000.00累计结余0.000.00本月记要借借（还还）款款明明细细本月备用金余额1日2一3二4三项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005四6五7六8日项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009一10二11三12四13项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00五14六15日16一17二金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0018三19四20五21六22项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00日23一24二25三26四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0027五28六29日30一1项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#20120188年年55月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合计计其其他他支支出出本月固定支出合计0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐费0.00其他支出0.00合合计计报销费用0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细0.00办公日常用品0.00本月其他支出合计0.000.00提取日期本月提取备用金合合计计报报销销费费用用合合计计合合计计0.000.00借借（还还）款款明明细细本月备用金余额0.000.00本月共收入合合计计总总合合计计0.000.00本月共支出0.000.00本月结余0.000.00累计结余0.000.00本月记要借借（还还）款款明明细细本月备用金余额1二2三3四4五项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005六6日7一8二项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009三10四11五12六13项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00日14一15二16三17四金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0018五19六20日21一22项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二23三24四25五26六金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0027日28一29二30三31项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00四金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#20120188年年66月月公公司司收收支支明明细细逐逐日日记记录录本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出餐餐费费项目金额收入日期项目金额支出日期发放员工工资返还支行税费社保缴纳电话费电费水费煤气费合合计计其其他他支支出出本月固定支出合计0.000.00本本月月其其它它支支出出项目金额餐费0.00其他支出0.00合合计计报销费用0.00常常用用品品办办公公日日借（还）款明细0.00办公日常用品0.00本月其他支出合计0.000.00提取日期本月提取备用金合合计计报报销销费费用用合合计计合合计计0.000.00借借（还还）款款明明细细本月备用金余额0.000.00本月共收入合合计计总总合