快餐配送项目可行性研究报告.docx
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快餐配送项目可行性研究报告
快餐配送项目
可行性研究报告
xxx有限公司
快餐配送项目可行性研究报告目录
第一章概论
第二章项目建设及必要性
第三章项目市场调研
第四章项目建设内容分析
第五章项目选址分析
第六章项目工程设计
第七章工艺分析
第八章环境保护可行性
第九章安全卫生
第十章项目风险性分析
第十一章项目节能方案分析
第十二章项目实施计划
第十三章投资方案分析
第十四章项目经营效益
第十五章招标方案
第十六章总结及建议
第一章概论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。
公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。
为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入11367.71万元，同比增长33.52%（2853.87万元）。
其中，主营业业务快餐配送生产及销售收入为9949.28万元，占营业总收入的87.52%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额2787.29万元，较去年同期相比增长609.03万元，增长率27.96%；实现净利润2090.47万元，较去年同期相比增长349.16万元，增长率20.05%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
11367.71
完成主营业务收入
万元
9949.28
主营业务收入占比
87.52%
营业收入增长率（同比）
33.52%
营业收入增长量（同比）
万元
2853.87
利润总额
万元
2787.29
利润总额增长率
27.96%
利润总额增长量
万元
609.03
净利润
万元
2090.47
净利润增长率
20.05%
净利润增长量
万元
349.16
投资利润率
30.19%
投资回报率
22.64%
财务内部收益率
27.90%
企业总资产
万元
22714.85
流动资产总额占比
万元
29.34%
流动资产总额
万元
6665.55
资产负债率
33.95%
二、项目概况
（一）项目名称
快餐配送项目
（二）项目选址
某某新区
（三）项目用地规模
项目总用地面积32629.64平方米（折合约48.92亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.83%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率5.58%，固定资产投资强度193.57万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积32629.64平方米，建筑物基底占地面积23111.57平方米，总建筑面积41439.64平方米，其中：
规划建设主体工程26675.35平方米，项目规划绿化面积2313.44平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费3440.79万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量434250.34千瓦时，折合53.37吨标准煤。
2、项目年总用水量14908.46立方米，折合1.27吨标准煤。
3、“快餐配送项目投资建设项目”，年用电量434250.34千瓦时，年总用水量14908.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.64吨标准煤/年。
达产年综合节能量18.21吨标准煤/年，项目总节能率21.91%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某新区发展规划，符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11467.54万元，其中：
固定资产投资9469.44万元，占项目总投资的82.58%；流动资金1998.10万元，占项目总投资的17.42%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入15149.00万元，总成本费用12001.88万元，税金及附加182.61万元，利润总额3147.12万元，利税总额3763.82万元，税后净利润2360.34万元，达产年纳税总额1403.48万元；达产年投资利润率27.44%，投资利税率32.82%，投资回报率20.58%，全部投资回收期6.36年，提供就业职位289个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。
三、报告说明
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新区及某某新区快餐配送行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新区快餐配送产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“快餐配送项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新区经济发展，为社会提供就业职位289个，达产年纳税总额1403.48万元，可以促进某某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率27.44%，投资利税率32.82%，全部投资回报率20.58%，全部投资回收期6.36年，固定资产投资回收期6.36年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。
但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
32629.64
48.92亩
1.1
容积率
1.27
1.2
建筑系数
70.83%
1.3
投资强度
万元/亩
193.57
1.4
基底面积
平方米
23111.57
1.5
总建筑面积
平方米
41439.64
1.6
绿化面积
平方米
2313.44
绿化率5.58%
2
总投资
万元
11467.54
2.1
固定资产投资
万元
9469.44
2.1.1
土建工程投资
万元
3099.25
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
27.03%
2.1.2
设备投资
万元
3440.79
2.1.2.1
设备投资占比
30.00%
2.1.3
其它投资
万元
2929.40
2.1.3.1
其它投资占比
25.55%
2.1.4
固定资产投资占比
82.58%
2.2
流动资金
万元
1998.10
2.2.1
流动资金占比
17.42%
3
收入
万元
15149.00
4
总成本
万元
12001.88
5
利润总额
万元
3147.12
6
净利润
万元
2360.34
7
所得税
万元
1.27
8
增值税
万元
434.09
9
税金及附加
万元
182.61
10
纳税总额
万元
1403.48
11
利税总额
万元
3763.82
12
投资利润率
27.44%
13
投资利税率
32.82%
14
投资回报率
20.58%
15
回收期
年
6.36
16
设备数量
台（套）
103
17
年用电量
千瓦时
434250.34
18
年用水量
立方米
14908.46
19
总能耗
吨标准煤
54.64
20
节能率
21.91%
21
节能量
吨标准煤
18.21
22
员工数量
人
289
第二章项目建设及必要性
一、项目建设背景
1、改革开放40年，我国工业创造了世界发展史上的奇迹，谱写了中国制造业的壮丽篇章。
我们现在比历史上任何时期都更接近、更有信心、更有能力实现中华民族的伟大复兴。
站在历史与未来的交汇点上，要按照高质量发展要求，推动工业大国向制造强国迈进，中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量调整，让中国这艘航船在新发展理念的指引下，朝着世界制造强国扬帆起航，破浪前进。
“改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。
”在日前国家发展改革委召开的专题新闻发布会上，国家发改委政策研究室主任、新闻发言人严鹏程表示，从投资总量占比、促进产业发展、吸纳就业、经济的贡献来看，民营经济占GDP的比重超过了60%，尤其在制造业领域，民间投资的比重已经超过八成，民营经济撑起了我国经济的“半壁江山”。
2、2014年我国研发投入在GDP占比为2.1%，与欧美国家3%-3.5%的水平相比还有一定的差距。
规模以上企业研发投入在销售收入占比仅为0.9%，低于国外企业2%-3%的水平。
研发投入不足直接导致产品科技含量不高、同质化现象严重。
“价格”作为差异化的手段，正在加剧企业间的恶性竞争，“价格战”愈演愈烈。
在有限的市场容量下，大量低层次、低技术水平的同质化产品滞压，产能过剩成为普遍现象。
3、到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。
4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。
二、必要性分析
1、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。
我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。
一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。
归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。
2、积极构建区域性制造业创新中心，联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源，围绕支柱产业和战略性新兴产业领域，集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。
加大科技创新服务平台建设力度，为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。
积极承办国际性的科技成果交流会，搭建国际性平台，引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。
3、当前，我国高技术制造业从增加值规模和出口情况均保持高速增长态势，随着《中国制造2025》等战略实施，预计2016年，高技术制造业将继续作为工业经济增长的关键动力，支撑我国产业优化与升级。
2015年前三季度，高技术制造业增加值增长10.4%，快于整体工业增速4.2个百分点，对工业增长贡献率提升至18.7%，高技术制造业PMI连续10个月高于制造业PMI，延续高速发展态势。
随着自贸区建设加速和“一带一路”建设的推进，以高端装备为代表的高技术制造业在投资和出口方面都有所增加。
从产品方面可以看到，11月，我国国产大飞机（C919客机）和首台铁路大直径盾构机相继下线，打破了国外长期的技术垄断。
在2016年高技术制造业保持快速增长的发展态势下，我国参与国际竞争的比较优势开始重塑，并成为工业经济增长的重要支撑。
4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
三、项目建设有利条件
企业管理经验丰富。
项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。
第三章项目市场调研
目前，区域内拥有各类快餐配送企业777家，规模以上企业26家，从业人员38850人。
截至2017年底，区域内快餐配送产值188683.62万元，较2016年169801.67万元增长11.12%。
产值前十位企业合计收入90181.58万元，较去年77355.96万元同比增长16.58%。
区域内快餐配送行业经营情况
项目
单位
指标
备注
行业产值
万元
188683.62
同期产值
万元
169801.67
同比增长
11.12%
从业企业数量
家
777
—规上企业
家
26
—从业人数
人
38850
前十位企业产值
万元
90181.58
去年同期77355.96万元。
1、xxx投资公司（AAA）
万元
22094.49
2、xxx有限公司
万元
19839.95
3、xxx集团
万元
11723.61
4、xxx投资公司
万元
9919.97
5、xxx投资公司
万元
6312.71
6、xxx公司
万元
5861.80
7、xxx集团
万元
450.91
8、xxx投资公司
万元
3697.44
9、xxx投资公司
万元
3517.08
10、xxx公司
万元
2705.45
区域内快餐配送企业经营状况良好。
以AAA为例，2017年产值22094.49万元，较上年度19778.44万元增长11.71%，其中主营业务收入20369.45万元。
2017年实现利润总额6459.97万元，同比增长15.84%；实现净利润2571.16万元，同比增长23.23%；纳税总额128.50万元，同比增长18.54%。
2017年底，AAA资产总额47037.93万元，资产负债率53.47%。
2017年区域内快餐配送企业实现工业增加值53354.11万元，同比2016年44793.98万元增长19.11%；行业净利润21488.93万元，同比2016年18170.92万元增长18.26%；行业纳税总额32971.67万元，同比2016年29404.86万元增长12.13%；快餐配送行业完成投资52119.62万元，同比2016年44653.55万元增长16.72%。
区域内快餐配送行业营业能力分析
序号
项目
单位
指标
1
行业工业增加值
万元
53354.11
1.1
—同期增加值
万元
44793.98
1.2
—增长率
19.11%
2
行业净利润
万元
21488.93
2.1
—2016年净利润
万元
18170.92
2.2
—增长率
18.26%
3
行业纳税总额
万元
32971.67
3.1
—2016纳税总额
万元
29404.86
3.2
—增长率
12.13%
4
2017完成投资
万元
52119.62
4.1
—2016行业投资
万元
16.72%
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.99%。
预计区域内快餐配送行业市场需求规模将达到285611.72万元，利润总额97282.22万元，净利润26312.49万元，纳税17488.81万元，工业增加值107067.04万元，产业贡献率19.77%。
区域内快餐配送行业市场预测（单位：
万元）
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
221177.71
251338.31
285611.72
2
利润总额
75335.35
85608.35
97282.22
3
净利润
20376.39
23154.99
26312.49
4
纳税总额
13543.33
15390.15
17488.81
5
工业增加值
82912.72
94219.00
107067.04
6
产业贡献率
14.00%
18.00%
19.77%
7
企业数量
932
1137
1455
第四章项目建设内容分析
一、产品规划
项目主要产品为快餐配送，根据市场情况，预计年产值15149.00万元。
相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积32629.64平方米（折合约48.92亩），其中：
净用地面积32629.64平方米（红线范围折合约48.92亩）。
项目规划总建筑面积41439.64平方米，其中：
规划建设主体工程26675.35平方米，计容建筑面积41439.64平方米；预计建筑工程投资3099.25万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费3440.79万元。
（三）产能规模
项目计划总投资11467.54万元；预计年实现营业收入15149.00万元。
第五章项目选址分析
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。
项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
二、项目选址
该项目选址位于某某新区。
“十三五”时期，要紧紧围绕全面建成小康社会，加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。
经济强市目标。
经济保持健康发展，到2020年，财政收入突破400亿元，固定资产投资累计突破1万亿元。
工业强市地位基本确立，二、三产业所占比重力争达到90%以上，规模以上工业企业力争达到3000家，全市工业化率达到52%。
城区经济总量占全市比重达到40%以上，力争2-3个县进入全省同类县先进行列。
战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。
三、建设条件分析
企业管理经验丰富。
项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。
四、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数70.83%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率5.58%，固定资产投资强度193.57万元/亩。
土建工程投资一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
32629.64
48.92亩
2
基底面积
平方米
23111.57
3
建筑面积
平方米
41439.64
3099.25万元
4
容积率
1.27
5
建筑系数
70.83%
6
主体工程
平方米
26675.35
7
绿化面积
平方米
2313.44
8
绿化率
5.58%
9
投资强度
万元/亩
193.57
六、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
（二）主要工程布置设计要求
应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。
（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
（四）辅助工程设计
1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。
2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放
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