某加油站项目申请立项可行性研究报告.docx
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某加油站项目申请立项可行性研究报告
附表：
1、项目投入总资金估算汇总表
2、建设工程费用投资估算明细表
3、总收入及税金估算表
4、总成本费用估算表
5、损益及利润分配表
6、财务现金流量表
附图：
1、项目平面布置图
1.总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
项目名称：
XX县XX镇XX街道XX加油站建设项目
项目负责人：
汤秀
项目业主:
XX县XX加油站
1.1.2项目法人代表简介
法人代表：
XX，该同志具有很强的领导能力和组织协调能力，具有很强烈的社会责任感、事业心和忘我的敬业精神，尤其是在运用科学发展观驾驭现代市场经济、策划运作产业项目、应对各种复杂局面等方面都积累了丰富的实战经验和方法。
他带领XX县XX加油站一班人精心运作和耕耘，为加快XX镇的发展做出了显著成绩，得到了社会各界人士的广泛好评和大力支持。
1.1.3编制依据
△国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》（2002）;
△国家发改委2009年《建设项目经济评价方法与参数》第三版
△项目建设规划确认书（渝商规〔2010〕51号）；
△现场考察结果（包括地块现状、可规划用地等）；
△企业长期发展规划。
△建设单位提供的有关气象资料、工程地质资料。
△建设单位提供的原料、供电、供水等情况。
△建设单位提供的背景材料及其它资料。
1.1.4编制原则
根据国家有关部门和业主对项目的要求，本报告的编制应遵循以下原则：
△编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。
△在深入分析经营市场需求的基础上，全面分析项目的竞争能力，合理确定经营规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。
△贯彻“三高、三少”的设计原则，以适应市场经济和社会化大生产的要求。
“三高”：
高起点、高水平、高投资回报率；“三少”：
少投资、少占地、少定员。
△采用成熟工艺，操作运行稳定可靠，达到节约能源、节约土地、降低运行费用，杜绝“三废”排放的目的。
△充分依托当地各项有利建设条件，最大程度地发挥其公用工程的优势，控制工程总投资，加快建设进度，降低经营成本，使本项目获得较好的经济效益。
△遵循国家可持续发展的战略要求，高度重视环境保护，落实各项环保处理措施，尽量减少对周边环境的影响，使项目建设与生态环境协调发展。
项目的设计应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，运营应符合职业安全卫生的要求，以便确保职工的安全及健康。
1.1.5项目提出的背景
（1）面对成品油市场的放开
2005～2010年是国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型向市场型转换的时期，特别是中国加入世界贸易组织（WTO）以后，根据相关的承诺，2004年开放零售市场，2009年开放批发市场，国内成品油市场将打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。
跨国石油公司和国内企业必将大举进入，市场格局将发生深刻变化。
在这种社会背景下，作为政府职能管理部门，对成品油经营销售单位的长期健康发展赋有不可推卸的监管责任。
而在大变革来临之前，规划好整个行业的发展走向，绘制其发展蓝图，将有利于建立健康有序的市场环境，有利于建立布局合理、竞争有序、功能完善的成品油销售服务网络体系，从而推动整个行业步入持续健康、稳定的发展轨道，为当地经济和企业的发展起到持续的推动作用。
（2）国家商务部出台《成品油市场管理办法》
为加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序，保护成品油经营者和消费者的合法权益，根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）和有关法律、行政法规，商务部于2009年12月4日以中华人民共和国商务部令2009年第23号文发布了《成品油市场管理办法》，自2010年1月1日起实施。
面对着开放的成品油市场，机遇与挑战并存。
为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求，XX县XX加油站在现在没有加油站的情况下，决定选择周边环境优越、交通运输车辆繁多地段新建加油站。
1.1.5投资的目的、意义和重要性
XX县XX加油站在今后长期的经营过程中，一定能形成固定顾客群，为其提供了优质的油品和服务。
根据我国加入世界贸易组织的承诺，2006年12月11日中国成品油市场已经全面开放。
面对成品油市场开放的机遇和挑战，XX县XX加油站要按照国家商务部《成品油管理办法》的规定和要求适时加强经营力度，营造营销网络，不断加大占领市场的份额，努力把加油站的经营业务做大做强。
1.1.6报告研究的范围
本可行性研究报告对项目提出的背景，对投资建设本项目意义和必要性，建设方案和站址选择，对装卸成品油及加油工艺技术路线的选取和站区罩棚、罐区、站房的设置，对公、辅设施及总平面布置的优化，对项目建设的有利条件，对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防安全，对项目实施进度计划，对项目的管理及油品的营销，对工程建设的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行分析和评价。
1.2项目概况
1.2.1项目建设地点
本项目建于XX县XX镇XX街道向家坪2组。
1.2.2建设规模与目标
1.2.2.1建设规模
该加油站拟设3个埋地储油罐，总储油量为60m3，折合后的油罐储油量为50m3，为三级加油站。
1.2.2.2主要目标
保证油品质量，追求最大效益，年销售收入达768.00万元。
1.3主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目名称
规格
单位
设计指标
备注
1
经营规模
1.1
总储油量
立方
60
1.2
折合车用汽油储量
立方米
50
三级加油站
2
年工作日
天
365
3
经营制度
班/天
2
4
加油站定员
人
5
5
年消耗车用汽油、柴油
吨/年
900
6
占地面积及建筑面积
积积
6.1
项目总用地面积
m2
700.00
（1.05亩）
6.2
建筑占地面积
m2
245.00
6.3
建筑总面积
m2
298.00
6.4
容积率
1︰
0．426
6.5
建筑密度
%
35.0
6.6
绿化率
%
30.0
6.7
停车位
个
1
7
项目总投资
万元
93.68
7.1
固定资产投资
万元
78.68
7.2
流动资金
万元
15.00
8
财务评价指标
万元
8.1
年平均销售收入
万元
768.00
8.2
年所得税
万元
4.66
8.3
年税后利润
万元
31.46
正常年
8.4
年总成本费用
万元
722.61
正常年
8.5
投资利润率
%
28.2
8.6
投资利税率
%
33.2
8.7
全部投资回收期
年
3.21
税后
1.4综合评价结论
（1）车用汽油、柴油来自中石油、中石化及及周边城市的石油公司。
降低油料运输成本，使销售油品效益提高。
（2）采用成熟的工艺技术及设备，操作可靠。
（3）车辆每年在以16%的速度递增，加之该加油站在云开路旁,所在位置为交通要道，车辆加油量不断加大。
（4）本项目从财务分析上是可行的，投资少，投资回收期短，具有明显的经济和社会效益。
2.市场预测分析
2.1产品介绍
汽油英文名为：
ULP，外观为透明液体，主要是由C4—C10各族烃类组成，按研究法辛烷值分为90号、93号、97号三个牌号。
具有较高的辛烷值和优良的抗爆性，用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上，可提高发动机的功率，减少燃料消耗量；具有良好的蒸发性和燃烧性，能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少；具有较好的安定性，在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质，对发动机部件及储油容器无腐蚀性。
柴油主要用作柴油机的燃料。
轻柴油的闪点为不低于45℃，轻柴油分为7个牌号，其中－35#、－50#为乙类火灾危险性的液体，其余几个牌号均为丙类危险性可燃液体。
2.22009年成品油市场回顾
2.2.1市场消费特点
按国家统计局统计，2009年1～11月国内成品油产量为1.66亿吨，表观消费量为1.64亿吨；消费量同比增长6.8%，增幅相比2005年同期增幅5.3%有所回升。
其中，消费柴油、汽油比为2.23：
1，比2005年同期的2.27：
1有所下降。
总的看，四大因素支持2009年国内成品油消费增速快于2005年的水平。
（1）宏观经济和投资的高增长
2009年国内经济增长率可达10.5%左右，比2005年增加0.3个百分点；全社会固定资产投资同比增长26.5%，比2005年提高0.8个百分点。
2009年上半年全国单位GDP能耗同比上升0.8%。
参照对100多家工矿企业生产用油的监控，预计全年工业生产企业用油增加9%左右。
（2）汽车销量增幅的回升
2009年国内汽车销量将达到705万辆左右，同比增长22%，比2005年增加约5个百分点。
包括汽车、摩托车和农用车在内的机动车消费成品油的增长量对成品油总增量的贡献在2／3左右。
（3）农机总动力上升
2009年中央财政安排农资补贴、粮食直补和农资综合直补比2005年增长一倍多，油价上升的影响被消化，农机销售增幅高达33%，农机总动力增长约8%。
据农业部专家判断，2009年农业用油增长率比2005年提高0.9个百分点左右。
（4）航空运输持续快速增长
预计2009年国内民航客货周转量分别同比增长18%和12%左右，航空煤油消费量增长13%～14%。
从供需平衡来看，与2005年同期相比，2009年1～11月国内成品油产量同比增加约686万吨，而表观消费量增长约1050万吨，不足部分主要靠减少出口来满足。
其中，汽油净出口量306万吨，大幅下降233万吨；煤油净进口增到198万吨，如果包括保税航空煤油，数量还要大；柴油产量大幅提高，基本满足需求增长的需要。
2009年，国内成品油供应形势仍然相对紧张，这与2009年国内炼油综合加工能力不足、国内成品油价格低于国际市场的情况有关。
2.2.2重庆市成品油市场供销特点
2.2.2.1运行情况
2008年重庆市成品油市场受价格上扬，资源紧张和市场需求旺盛等多种因素影响，呈现出需求增长、资源偏紧、销量扩大的态势，总体上供求相对平衡。
（1）销量大幅增加
2009年，全市成品油市场消费量达839.38万吨，同比增长13.8%，其中汽油291.23万吨，同比增长5.7%；柴油523.15万吨，同比增长18.9%；煤油25万吨，同比增长5%。
从市场销售份额看，中石油重庆销售分公司在重庆市成品油市场供应中，占有举足轻重的主体地位。
该公司销售成品油占全市市场资源供应总量的90%左右，在重庆市零售市场的占有率达到了70%。
中石化重庆公司和社会单位只占全市市场资源供应总量的10%，这类企业在成品油零售市场的占有率为30%左右。
（2）价格持续上扬
2009年国际油市跌宕起伏。
上半年，国际油价延续了近三年来不断攀升、屡创新高的态势。
到7月14日创下每桶77.03美元的历史最高水平之后，震荡加剧，8月初开始连续快速下跌，至11月中旬纽约市场原油期货价格从历史最高点下挫了近三成，到今年年初更跌到了每桶50多美元，跌幅达到40%。
受国际原油价格上扬，国内市场需求旺盛等原因的影响，国家发改委先后2次调整了国内成品油市场销售价格。
3月26日，汽油和柴油的中准价格提高了200元/吨和50元/吨；5月24日，对汽油和柴油的中准价格都提高了500元/吨。
汽油零售价格大体上涨了9.7%，柴油零售价格上涨11%。
2.2.2.2消费主要特点
（1）成品油消费量快速增长。
随着重庆市经济快速发展，特别是投资型经济增长明显、重大工程项目相继开工建设、汽车保有量的大幅增加以及农业生产用油数量增加等因素，拉动了成品油市场，尤其是柴油需求的快速增长。
（2）成品油资源紧张，供需矛盾较大。
去年，重庆市成品油市场资源一直呈供应紧张态势。
社会成品油经营单位资源得不到保证，部分社会加油站限量供应，甚至出现脱销断档。
有些时期，部分中石油所属加油站对应季柴油也是限量销售。
资源紧张严重拟制了重庆市成品油的正常消费，给工农业、交通运输业和基础设施建设带来了不利影响。
（3）油价的上涨增加了重庆市经济运行成本，尤其是石化行业、交通运输行业生产成本增加，效益下滑。
农业机械化推广、汽车消费受到一定的抑制。
（4）近年来，重庆市按照国务院及商务部的部署，进一步加强了对省内成品油市场的清理、整顿和监管工作，从总体上保证了全市成品油市场健康有序的发展。
尤其是加强了成品油市场的运行监测工作，根据市场供求变化情况及时提出调控意见和建议。
同时，我们联合中石油重庆市销售公司、中石化山东销售公司等山东成品油资源的主要掌控单位建成起上下协调、反映快捷的市场监测网络，并制定了应急预案。
在2008年全年成品油市场资源偏紧的情况下，确保了市场运行正常，成品油市场供应从未出现供应断档和加油难的问题，保障了成品油市场的基本稳定。
2.2.3XX县成品油市场
据统计，2009年全县共销售汽、柴油17万吨，同比增长8%。
其中，汽油8万吨，占46%，同比增长7%；柴油9万吨，占54%，同比增长9.7%。
2.32010年成品油市场环境变化展望
2.3.1国内市场环境
2.3.1.1宏观经济增长趋势
首先，2009年国际环境总体形势较好。
2009年9月国际货币基金组织预计，2010年世界经济增长5.1%，2011年增长4.9%，全球将迎来第五个高增长年头。
2009年欧元区增长2%，日本增长2.1%，美国经济虽然下滑，但仍是西方七国中增幅最高的，达到2.9%。
其次，2010年国内发展环境仍然良好。
目前，国内处于重化工业化长周期的经济上升阶段和黄金发展时期；消费结构升级带动产业结构升级、城市化发展；政府注重科技创新，科技进步提高生产效率；2010年煤电运的支撑条件进一步改善，有助于促进经济保持快速增长。
可以看出国内外环境有利于中国经济继续保持持续快速发展。
综合最近相关机构预测结果，2010年中国经济增长率将达到9.3%～10%。
2.3.1.2产业政策和定价机制变化
（1）流通体制
2009年年底，中国成品油批发市场放开，国家将逐步放松对油源的控制，在石油进口环节实行真正的竞争，完善准入标准，实现公平准入。
最近，国家发改委公布的原油和成品油批发市场管理办法对于规范市场经营者的行为具有重要的指导意义。
估计2010年国内市场竞争加剧，资源来源将进一步多元化。
（2）进口环节
2006年11月1日起海关调整原油和成品油进出口关税，其中加征原油出口关税5%，成品油进口关税由5%～6%降低为2%。
2010年成品油（含汽煤柴油、石脑油和燃料油）非国营贸易允许进入量将在2009年805万吨的基础上进一步增加。
因此，将来成品油进口量将逐步增长。
（3）定价机制
2006年3月国内制定了新的油品定价机制，成品油价格与国际原油价格联动，当原油价格介于18～65美元／桶之间时，国内成品油价将与国际油价同步调整，但不同油价区间，利润率取值不同，理论上要求两次调价间隔不少于10天。
政府考虑到近期高油价对经济发展和社会安定的影响，提出“油价调整要做到适度、稳妥、择重、衔接”。
因此，成品油价格接轨并未一步到位。
2010年国内成品油价格将逐步实现与国际市场的联动，并随着市场竞争程度的加大和流通体制的完善，最终将由市场决定价格。
2.3.22010年重庆市成品油市场供求趋势
（1）市场需求稳步上升。
2010年是全面实现中央关于实施西部大开发战略的关键一年，重庆市国民经济仍将高速增长,众多重大项目相继开工建设，居民消费尤其是居民汽车保有量仍将大幅上升，预计成品油需求依旧旺盛，全年消费成品油在930万吨左右，同比增长10%。
（2）市场供需依然偏紧。
由于国内成品油刚性（如重大工程项目、家庭轿车用油等等）消费继续增长，我国成品油资源供应仍维持偏紧态势。
但随着我国政府调整经济增长方式和结构效果的逐步显现，成品油价格逐步与国际接轨，市场全面放开，进入多元化竞争格局，重庆市成品油消费需求基本能够得到满足，但会出现不同程度的阶段性和结构性供应短缺现象。
（3）油价将平稳运行。
2010年国际油价上扬的空间非常有限，但大幅回落的空间也不大，预计原油价格将在50美元/桶的均衡价位小幅震荡。
我国成品油价格将维持大体平稳小幅调整的局面。
由于国际市场原油价格已回归其本身价值，我国成品油价格与国际接轨条件已经成熟，新的以原油成本为基础的成品油定价机制会临时出台。
2.3.32010年XX县成品油市场供求趋势
（1）成品油市场呈现“紧平衡”态势。
今年以来，XX县成品油受国际市场油价持续上涨、高位运行和国内成品油资源需求旺盛的双重影响，资源供需矛盾进一步加剧，特别是柴油资源持续紧张。
（2）价格高位攀升并保持坚挺态势。
从2004年至今，国际油价的一路飚升拉动着国内成品油价格持续攀升，更深深牵动着国内成品油定价机制的敏感神经。
受其影响，国家发改委在2005年连续五次调整成品油价格的基础上，2009年又连续两次调整了成品油价格，使成品油价格持续攀升。
导致成品油资源趋紧，价格上扬的主要原因：
一是国内成品油价格逐步与国际油价接轨，在解决成品油与原油价格倒挂矛盾的过程中资源紧张局面逐步缓解。
二是XX县经济的快速稳定增长，使汽车、运输以及现代农业等领域对成品油的消费需要增长势头强劲，成品油的消费量也随之攀升。
预计2011年，XX县成品油市场仍将呈现“紧平衡”态势，资源紧张局面得到进一步缓解，成品油交易量将以20%左右的速度增长，达20万吨以上，柴油比重进一步扩大。
（3）加油站数量统计
目前，XX拥有加油站80多座，平均服务半径仅为1.35公里，超过合理服务半径0.9公里的标准。
由商业部门提供的数字显示，2009年重庆市限额以上贸易企业实现汽车交易量10.16万辆，同比增长20.1%；XX县新增机动车1000多辆，同比增长26%。
最近几年，XX县机动车平均每年都在以16%左右的速度增长，成品油需求也以与之相当的速度增加，这就逼着加油站的建设必须适应这种变化。
汽车数量的增加，而作为成品油的终端市场触角，加油站建设必须随之做出调整。
3.建设规模与产品方案
3.1建设规模
根据当地机动车辆和周边加油站的密度情况，确定建筑规模为：
项目占地面积700.00平方米，总建筑面积298平方米，共设3座埋地储罐，其中：
20m3柴油储罐1个，柴油总容量为20m3；20m3车用汽油储罐2个，车用汽油总容量为40m3；折合后的总容量为50m3，为三级加油站。
3.2产品方案
根据项目建设规模，本项目的产品方案为年销售汽油600吨，柴油300吨，详见表3-1、3-2。
表3-1汽油产品方案表
样品名称
90#车用汽油
93#车用汽油
爆炸极限
1.7—9.7%
1.7—9.9%
引燃温度
（自燃点）
419℃
进样量0.08ml
引燃延迟时间：
2S
411℃
进样量0.08ml
引燃延迟时间：
3S
闪点
≤-37℃
≤-37℃
表3-2轻柴油
状态
淡黄色液态
储存温度（℃）
常温
密度（kg/m3）
820～860
运动粘度（mm2/s）
1.8～8.0
饱和蒸气压（kpa）
不可知
闪点（℃）
45～55
蒸气相对密度（空气=1）
≈8
爆炸极限（V%）
0.6～6.5
火灾危险类别
乙B
4.站址选择
4.1站址地理位置
项目选址在XX县XX镇XX街道向家坪2组，距XX新城70公里，紧临省干道渝巫路、开云路，具有黄金腹地的地理位置和良好的对外交通条件。
XX镇位于XX县东北部，地处川东平行岭谷区，三峡库区尾水地。
幅员面积84Km2，人口43958人。
其中农业人口30725人，辖20个村，255个组，4个居委。
全镇地形呈陵形。
地理坐标为北纬31°15′，东经108°48′。
东与盛堡镇比邻通XX，西同路阳、后叶、农坝镇相连通开县，南面是长洪镇通万州，北与鱼泉镇接壤通巫溪县。
村级公路实现村村通，组级公路已达70%，公路总程达86千米,境内水陆交通便利。
XX位于重庆市东北部、三峡库区腹心地带，西距重庆主城区约300公里，东距湖北宜昌约260公里，相距万州五桥飞机场、万州火车站约50公里，正在修建的渝（重庆）宜（宜昌）高速公路横贯境内73公里，长江黄金水道穿越县境68公里，交通便利。
4.2地形
XX县地处四川盆地东部边缘的丘陵向山地过渡带。
受华莹山-方斗山弧形褶皱体系和大巴山断褶皱带控制，地质构造以褶皱为主，断裂规模很小。
褶皱形态以宽平的屉形向斜和狭窄的高背斜相间排列，组成隔档式。
主要背、向斜从北向南依次排列为：
牛角洞背斜、沙沱向斜、马槽背斜、渠马河向斜、云安硐村背斜、万县复向斜、黄莲峡背斜、赶场向斜、七曜山背斜。
断层主要分布在上述背斜的轴部及其两翼。
此外，龙角、双江、故陵、硐村等地亦有断层。
XX境内地层可分为：
二迭系地层，属古生代地层，距今约2.85亿年；三迭系地层，属中生代地层，距今约2.3亿年；侏罗系地层，属中生代地层，距今约1.95亿年；第四系地层，属新生代地层，距今约7600万年。
XX属喀斯特地貌，长江由西向东中分县境。
地形近似以东南西北为顶点的菱形，南、北高，中部底，由南、北向中间倾斜。
岭谷地貌明显,以山地为主，兼有谷、丘，山高、谷深、坡陡，群山巍峨，呈现出“一山二岭一槽”、“一山三岭两槽”或“一山一岭、岭谷交错”的地貌特征。
境内海拔最高1809米（云峰山野猪槽包），最低139米（长江出境处），海拔高低悬殊1670米。
XX镇属新华夏系第三沉降带，川东褶皱带，页岩层，地层结构较为稳定。
镇域以团滩河为轴心，中部低，两边高，峰峦重叠，山大沟深坡陡，田少地多，属立体小区，海拔高程在175米—1350米之间。
镇区用地，东西之间较平坦，南北之间起伏较大，海拔高程在175—390米之间。
拟建站址位于向家坪2组，地质情况较好，适宜建设加油站。
地形坡度不大，高程358.00—362.00m，相对高程4m。
4.3水文地质条件
XX县位于大巴山南部黄柏溪向斜北西翼。
自新生代以来，地表以沉降运动为主，区内广为第三系和第四系沉积物覆盖。
地层由老至新有太古界泰山岩群，古生界寒武系、奥陶系、石炭系和二叠系，中生界侏罗系、白垩系，新生界第三系及其上覆的第四系。
（1）工程地质
该区所处部位为万县复向斜核部、黄柏溪向斜北西翼。
拟建场地内出露地层有第四系全新统溪沟淤积物及侏罗系中统上沙溪庙组，其岩性由新至老分述如下：
第四系全新统溪沟淤积物：
上部为黑色、黑褐色、紫褐色、黄褐色不均匀的粉质粘土，厚0.8—9.10m，下部为卵石土，灰色——灰褐色、杂色，主要由砂泥与卵石组成，卵石约占10—25%，主要为粉细砂岩，形状大小均不规则。
分选磨园均差。
侏罗系中统上沙溪庙组：
地层岩性主要为泥岩间夹砂岩。
地震基本烈度：
根据国家地震局（1990年）《中国地震烈度区划图1：
400万》，基本烈度为VI度，该工程项目设计应按6级地震设防。
（2）水文
项目建设区域涉及的水系为长江及其一级支流汤溪河。
长江：
长江绕XX新县城西面流过，年均水位105.17m，最高水位154.21m（1870.7.21），最低水位97.30m（1979.3.7），平均流量15900m3/S，最大流量大于64000m3/S（1981.7.17），最小流量2690m3（1979.3.7）。
据《长江三峡工程初步
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