Oracle总帐操作手册.docx
《Oracle总帐操作手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Oracle总帐操作手册.docx（24页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
Oracle总帐操作手册
目录
文档控制ii
更改记录ii
审阅ii
目录iii
总账模块业务操作流程4
凭证录入4
凭证审批5
凭证过账7
凭证调整8
经常性凭证9
成批分摊凭证11
公司间事务处理定义和生成13
凭证导入16
凭证导入18
凭证查询18
账户余额查询18
月结19
年结19
标准报表19
FSG报表20
总账模块业务操作流程
凭证录入
凭证录入
（一）本位币凭证录入
路径：
日记账>输入
（1）选择“新建批”：
输入凭证批名、选择会计期。
（2）选择“日记账”：
输入日记账名；
系统默认币别为本位币；
输入日记账行信息：
账户、金额、摘要。
（3）选择工具列“保存”按钮，即完成凭证输入、存档工作。
（二）外币凭证录入
路径：
日记账>输入
（1）选择“新建批”：
输入凭证批名、选择会计期。
（2）选择“日记账”：
输入日记账名；
币别为选择外币币种、并选择相应的汇率类型；
输入日记账行信息：
账户、金额、摘要。
（3）选择工具列“保存”按钮，即完成凭证输入、存档工作。
凭证审批
凭证审批
（1）提交审批。
路径：
日记账>输入。
制单人查找需要审批的日记账批，选择“其它活动”，点选“提交审批”，则系统自动提交日记账批给审批人，通知审批人对日记账进行审批。
（2）审批凭证
路径：
workflow>工作列表
审批人在工作列表上选择日记账审批，在审批日记账之前，可查看日记账信息，以确定是审批还是拒绝审批。
审批通过后的日记帐界面
凭证过账
凭证过账
可从以下路径对凭证进行过账：
（1）日记账>输入>过账
查找需要过账的日记账批，选择“其它活动”，点选“过账”。
注：
只能对单个日记账批进行过账
（2）日记账>过账
查找需要过账的日记账批，在左边的方框上打上勾，选择过账。
注：
此种方式可以对多个符合过账的日记账批进行过账。
凭证调整
凭证调整
路径：
日记账>输入
（1）手工录入、未审批的凭证修改
查找需修改的凭证，选择“日记账”，对日记账信息进行修改。
（2）手工录入、已审批的凭证调整
审批人查找需要修改的凭证，选择“其它活动”，点选“撤消审批”；
制单人查找已取消审批的凭证，选择“日记账”，对日记账信息进行修改。
（3）手工录入、不取消审批的凭证调整
修改人查找需调整的日记账，选择“其它明细”，对凭证进行反冲，或者直接补记一张凭证以对原凭证进行调整。
（4）手工录入、已过账的凭证调整
同“手工录入、不取消审批的凭证调整”一样。
经常性凭证
经常性凭证
（1）定义经常性凭证模板
路径：
日记账>定义>经常性。
定义经常性凭证模板的批信息和日记账行信息。
可定义有科目有固定金额，有科目无金额，有科目、金额从公式中取得等三种形式的凭证格式。
类似输入分录的其他行
最后增加自动抵消行，并定义自动抵消行的帐户，其作用是当定义的分录借贷不平时，将差额记入该帐户，该行的行号特定为9999，然后存盘完毕。
（2）生成经常性凭证
路径：
日记账>生成>经常性
查找已定义好的经常性凭证批，左边方框打上勾，再选择“生成”。
成批分摊凭证
成批分摊凭证
（1）定义成批分摊凭证模板
路径：
日记账>定义>分配。
定义分摊凭证模板的批信息，定义公式。
选择公式，定义成批分配公式
验证成批分配公式
（2）生成成批分摊凭证
路径：
日记账>生成>分配。
查找已定义好的分摊凭证模板，再点选“生成”，以生成正式的日记账分录。
公司间事务处理定义和生成
公司间事务处理定义和生成
（1）定义事务处理模板
路径：
事务处理>定义经常性日记账
定义事务处理模板，录入发送公司和接收公司的相关账户信息。
（2）生成事务处理
路径：
事务处理>生成经常性日记账
系统按照已定义的事务处理模板生成事务处理。
公司间事务处理
发送方手工录入公司间事务处理业务。
路径：
事务处理>输入或事务处理>生成经常性日记账
（1）发送方手工输入事务处理（或者通过模板生成）发送公司账户信息；
（2）生成结算账户；
选择“生成”，系统根据定义的自动会计规则生成发送公司和接收公司的账户信息。
（3）提交审批；
选择提交，事务处理单据提交给接收公司审批
（4）接收公司审批事务处理
接收公司人员进入系统，修改接收公司中的账户信息，进行审批
（5）生成凭证
路径：
报表>其它>请求。
运行“程序-公司间”请求，生成凭证。
凭证导入
凭证导入
路径：
日记账>导入>运行或在子模块运行日记账导入
每天从子模块（采购、库存、应付、应收、固定资产等模块）导入会计信息，生成子模块凭证。
GL的上游模块
批名特征
批组下的常见分录名
AP
AP过帐时自定义批名+“应付款”+其他信息
采购发票（分币种）
付款（分币种）
PO
“PO”+过帐进程号+“采购”+其他信息
暂估费用（分币种）
暂估存货（分币种）
INVENTORY
“INVENTORY”+“库存”+
库存增加
库存减少
采购差异
将子模块的财务信息抛转到总帐中来
总账中引入应付日记账
凭证导入
汇兑损益处理
路径：
币种>重估
外币的换算余额改变，并产生汇兑损益调整凭证。
凭证查询
凭证查询
路径：
日记账>输入或查询>日记账
在凭证输入窗口或凭证查询窗口按不同的查询条件组合查找凭证，对于从子模块导入的凭证可以追溯到子模块的业务信息。
账户余额查询
账户余额查询
路径：
查询>账户
按会计期、币种、科目等查询明细科目或汇总科目的实际余额，并追溯至相关凭证及子模块单据
月结
月结
路径：
设置>打开/关闭
每月所有的子模块和总账模块的业务均已完成，并且子模块会计期均已关闭，则可以执行总账模块的会计期关闭，以冻结需关闭的会计期业务处理。
年结
年结
路径：
设置>打开/关闭
所有的子模块和总账模块的业务均已完成，并且子模块会计期均已关闭，则可以执行总账模块的会计期关闭，以冻结需关闭的会计期业务处理，并且费用、收入类账户余额转至本年利润账户。
标准报表
标准报表
路径：
报表>请求>标准
根据对报表数据的需要，选择符合需要的报表运行请求，请求运行完毕后，查看报表输出的相关记录。
报表名称
报表内容简要描述
报表用途
会计科目列表-段值列表
财会弹性域中段值的列表，如会计科目列表，责任中心列表。
审核、存档、备查
日记帐-外币（132或180字符）
外币凭证，可根据日期和批名来提交。
审核、存档
日记帐-普通（132或180字符）
本位币凭证，可根据日期和批名来提交。
审核、存档
试算表-外币明细¸
查看某一段一定区间段值所有组合的明细帐户外币余额，并根据该段段值列表。
当选择公司段时，得到的是若干公司的所有明细帐户外币余额，即明细帐户组合余额汇总表。
试算平衡
试算表-外币总结
查看某一段一定区间段值所有的会计科目段的外币余额，并根据该段段值列表。
当选择公司段时，得到的是若干公司的会计科目段的外币余额。
试算平衡
试算表-总结
同上，但得到的是本位币的余额。
试算平衡
帐户分析（132或180字符）
某一区间段的明细帐户的期间发生明细（本位币）。
审核、备查
帐户分析外币（132或180字符）
某一区间段的明细帐户的期间发生明细（外币）。
审核、备查
总分类帐-外币
某一区间段的各明细帐户的期初余额、期间发生明细（外币）及期末余额。
审核、备查
总分类帐（132或180字符）
某一区间段的各明细帐户的期初余额、期间发生明细（本位币）及期末余额。
审核、备查
FSG报表
FSG报表
通过FSG定义报表格式及取数方式。
（1）路径：
报表>定义>行集
在此窗口定义报表行项目名称、账户取数范围或计算公式。
（2）路径：
报表>定义>列集
在此窗口定义报表列的宽度、金额类型、列名、标题等信息。
（3）路径：
报表>定义>报表
在此窗口定义报表名称，并选择相应的行集和列集，以组合成一张报表格式。
（4）报表>请求>财务
选择已定义好的报表，并选择运行报表的期间，点选“提交”，请求运行完毕后，可查看报表输出，以验证报表格式和报表数据的正确性。
升级会员 