广西北海市北部湾广西经济区建设管理会办公室.docx
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广西北海市北部湾广西经济区建设管理会办公室
广西北海市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室
2015年部门决算
第一部分：
北海市北部湾办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
北海市北部湾办2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
北海市北部湾办2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
北海市北部湾办概况
一、主要职能
1.负责北海市经济社会发展总体规划及各种专项规划与北部湾（广西）经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设、土地利用及港口等规划的衔接，配合制定北部湾（广西）经济区各项规划，研究提出加快经济区（北海）开发建设的政策设施。
2、配合做好北部湾北海港域及道路基础设施等重要资源和国有资产的管理和整合工作，协调管理港口、道路建设，促进经济区路港一体化发展。
组织经济区（北海）建设的招商宣传推介工作。
3、统筹北部湾经济区（北海）岸线资源的开发利用，负责牵头组织、审核并上报李永安县资源的重大建设项目。
4、统筹铁山港（临海）工业区、北海电子产业园等自治区重点产业园区的开发建设。
二、部门决算单位构成
本部门决算只含北海市北部湾办一个单位。
第二部分：
北海市北部湾办2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
1404.27
一、一般公共服务支出
310.27
二、事业收入
1.45
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
47.9
五、医疗卫生与计划生育支出
4.33
六、城乡社区支出
1053.37
七、住房保障支出
6.5
八、其他支出
22
本年收入合计
1405.72
本年支出合计
1444.38
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
227.66
年末结转与结余
189
收入总计
1405.72
支出总计
1444.38
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1405.72
1404.27
1.45
2010302
一般行政管理实务
276.9
275.45
1.45
2010399
其他政府办公厅（室）及相关事务支出
9.74
9.74
2013699
其他共产党事务支出
0.62
0.62
2069999
其他科学技术支出
47.9
47.9
2100501
行政单位医疗
4.33
4.33
2120201
城乡社区规划与管理
210
210
2120399
其他城乡社区公共设施支出
827.72
827.72
2210201
住房公积金
6.5
6.5
2299901
其他支出
22
22
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1444.38
115.61
1328.77
2010302
一般行政管理实务
299.95
104.78
195.17
2010399
其他政府办公厅（室）及相关事务支出
9.74
9.74
2013699
其他共产党事务支出
0.59
0.59
2069999
其他科学技术支出
47.9
47.9
2100501
行政单位医疗
4.33
4.33
2120201
城乡社区规划与管理
225.65
225.65
2120399
其他城乡社区公共设施支出
827.83
827.83
2210201
住房公积金
6.5
6.5
2299901
其他支出
22
22
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1404.27
一、一般公共服务支出
18
286.27
286.27
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
47.9
47.9
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
九、医疗卫生与计划生育支出
24
4.33
8
十一、城乡社区支出
25
1053.37
9
十九、住房保障支出
26
6.5
10
二十一、其他支出
27
22
11
28
本年收入合计
12
1404.27
本年支出合计
29
1420.38
年初财政拨款结转和结余
13
197.66
年末结转和结余
30
181.55
一般公共预算财政拨款
14
197.66
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
1601.93
合计
34
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1404.27
109.15
187.50
2010302
一般行政管理实务
275.45
98.32
177.14
2010399
其他政府办公厅（室）及相关事务支出
9.74
9.74
2013699
其他共产党事务支出
0.62
0.62
2069999
其他科学技术支出
47.9
47.9
2100501
行政单位医疗
4.33
4.33
210201
住房公积金
6.5
6.5
2120201
城乡社区规划与管理
210
210
2120399
其他城乡社区公共设施支出
827.73
827.73
299901
其他支出
22
22
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
115.61
94.04
工资福利支出
94.04
94.04
基本工资
37.34
37.34
津贴补贴
38.09
38.09
奖金
13.60
13.60
社会保障缴费
5
5
绩效工资
其他工资福利支出
商品和服务支出
15.08
15.08
办公费
2.1
2.1
印刷费
0.64
0.64
手续费
0.04
0.04
电费
1.22
1.22
邮电费
0.34
0.34
差旅费
3.7
3.7
维修（护）费
0.88
0.88
培训费
0.04
0.04
公务接待费
0.24
0.24
福利费
0.06
0.06
工会经费
0.54
0.54
公务用车运行费
3.5
3.5
其他交通费
0.009
0.009
其他商品和服务支出
1.78
1.78
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
住房公积金
6.5
6.5
……
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
表七：
一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
接待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
接待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14.75
0
6.5
6.5
8.25
9.21
0
6.42
6.42
2.79
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
第三部分：
北海市北部湾办2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1405.72万元。
1．财政拨款收入1404.27万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如：
利息收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余227.66万元（其中基本支出结转结余13.56万元，项目支出结转和结余214.10万元），为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1420.38万元。
包括：
1．一般公共服务（类）286.27万元：
主要用于主要用于在职干部职工的工资福利支出、商品和服务支出以及其他基本性支出等。
2.科学技术支出47.9万元，主要用于北海贵阳港规划编制。
3.医疗卫生与计划生育支出4.33万元，主要用于在编人员医保金支出。
4．社会保障和就业（类）0万元：
主要用于厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5．住房保障支出（类）6.5万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.城乡社区支出1053.37万元，主要用于2014年北部湾经济区政策兑现航线物流补助。
8．年末结转和结余181.55万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
北海市北部湾办2015年度一般公共预算支出1404.27万元，其中：
基本支出109.15万元，项目支出187.5万元。
1、一般行政管理实务：
275.45万元，其中：
基本支出98.32万元,项目支出177.14万元。
2、其他政府办公厅（室）及相关事务支出，9.74万元，其中：
项目支出9.74万元。
3、其他共产党事务支出0.62万元，其中：
项目支出0.62万元。
4、其他科学技术支出47.9万元，其中：
项目支出47.9万元。
5、行政单位医疗4.33万元，其中：
基本支出4.33万元。
6、住房公积金：
6.5万元。
7、城乡社区规划与管理210万元，其中：
项目支出210万元。
8、其他城乡社区公共设施支出827.73万元，其中：
项目自出827.73万元。
9、其他支出：
22万元，其中项目支出22万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
北海市北部湾办2015年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出115.61万元，其中：
人员经费94.04万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费15.08万元，主要包括：
办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.5万元；公务接待费支出决算8.25万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出6.42万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出6.42万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2015年，北部湾办开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.42万元，平均每辆3.21万元。
（三）公务接待费支出2.79万元,国内公务接待批次70次，人次277次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，减少16.6%，原因在于我办严格遵守中央八项规定，控制接待费开支，厉行勤俭节约的原则，能在食堂吃的，绝不在外面接待。
接待费大幅度减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出15.08万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加3.52万元，增长23.3%。
主要原因是：
由于我办人手不足，招录了新公务员及招聘了四个编外人员，另外，我办2015年推进重点项目较多，机关运行经费支出增长。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额153万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出153万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，占年初预算的3.6%。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到理想，已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。
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