乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告.docx
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乌龙茶鲜叶加工扩建项目可行性研究报告
乌龙茶鲜叶加工扩建项目
可行性研究报告
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第一章总论-----------------------------------------1
1.1项目单位基本情况----------------------------------1
1.1.1概况----------------------------------------1
1.1.2财务状况------------------------------------3
1.1.3法人代表基本情况----------------------------4
1.2项目基本情况--------------------------------------5
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点-----------------5
1.2.2产品方案及规模------------------------------5
1.2.3品种、技术、设备方案------------------------5
1.2.4土建工程------------------------------------6
1.2.5建设期限------------------------------------6
1.2.6投资结构及资金来源--------------------------6
1.2.7项目效益------------------------------------7
1.3可行性研究报告编制依据----------------------------7
1.4综合评价------------------------------------------8
第二章背景及必要性------------------------------------13
2.1项目区社会经济状况-------------------------------13
2.1.1项目区基本情况-----------------------------13
2.1.2项目区经济结构-----------------------------13
2.1.3项目区产业结构-----------------------------14
2.1.4社会事业状况-------------------------------14
2.2本行业及关联产业发展现状--------------------------15
2.3项目建设的必要性---------------------------------15
第三章项目选址与建设条件------------------------------17
3.1建设地点选择-------------------------------------17
3.2建设条件-----------------------------------------18
3.2.1自然条件-----------------------------------18
3.2.2政策、资源、科技支撑条件----------------------19
3.2.3基础设施条件--------------------------------20
第四章市场分析与销售方案------------------------------21
4.1市场分析-----------------------------------------21
4.1.1市场供求现状及前景分析---------------------21
4.1.2市场竞争优势分析---------------------------25
4.2营销策略、方案、模式-------------------------------26
4.2.1营销策略-----------------------------------26
4.2.2营销方案------------------------------------30
4.2.3营销模式-----------------------------------30
4.3市场风险分析-------------------------------------31
4.3.1项目产品市场风险因素分析-------------------31
4.3.2防范和降低风险对策-------------------------31
第五章建设方案----------------------------------------32
5.1产品方案和建设规模-------------------------------32
5.1.1产品方案-----------------------------------32
5.1.2建设规模-----------------------------------32
5.2建设规划和布局-----------------------------------33
5.2.1项目规划及运作模式-------------------------33
5.2.2项目布局-----------------------------------33
5.2.3项目在实现总体规划目标中的地位-------------34
5.3建设标准和产品标准-------------------------------34
5.4技术（工艺）方案---------------------------------36
5.4.1技术路线及流程-----------------------------36
5.4.2工艺技术来源的可靠性和可得性---------------37
5.4.3主要工艺（技术）参数------------------------37
5.4.4物料消耗定额及平衡-------------------------40
5.5主要设备方案-------------------------------------40
5.5.1设备选型-----------------------------------40
5.5.2设备清单-----------------------------------41
5.5.3现有设备情况------------------------------42
5.6主体工程方案-------------------------------------42
5.6.1建筑数量、结构类型--------------------------42
5.6.2现有建筑情况------------------------------42
5.7辅助工程及其它工程方案---------------------------42
5.7.1管理综合楼---------------------------------42
5.7.2给水工程-----------------------------------42
5.7.3排水工程-----------------------------------43
5.7.4电气工程-----------------------------------45
5.7.5道路设施-----------------------------------46
5.7.6现有辅助工程情况---------------------------46
5.8实施进度安排-------------------------------------47
5.8.1项目建设工期-------------------------------47
5.8.2实施进度安排-------------------------------47
5.8.3工程建设进度表-----------------------------47
第六章环境影响评价及节能减排措施---------------------48
6.1环境影响-----------------------------------------48
6.1.1项目建设对环境的影响-----------------------48
6.1.2生产过程产生的污染物对环境的影响-----------48
6.2节能减排措施-------------------------------------48
6.2.1污染物治理措施-----------------------------48
6.2.2节能措施-----------------------------------50
6.3环境影响评价及审批-------------------------------51
6.3.1环境影响评价-------------------------------51
6.3.2环境审批情况-------------------------------52
第七章项目组织与管理----------------------------------53
7.1组织机构与职能划分-------------------------------53
7.1.1项目建设阶段组织机构设置-------------------53
7.1.2项目竣工后的组织机构设置-------------------54
7.2劳动定员-----------------------------------------54
7.3经营管理措施-------------------------------------54
7.4技术培训-----------------------------------------56
7.5劳动安全、卫生与消防------------------------------57
7.5.1劳动安全-----------------------------------57
7.5.2工业卫生-----------------------------------58
7.5.3消防设施-----------------------------------58
第八章投资估算及资金来源------------------------------60
8.1投资估算依据-------------------------------------68
8.2投资估算-----------------------------------------61
8.2.1总投资-------------------------------------61
8.2.1.1建设投资估算-------------------------61
8.2.1.2建设期利息---------------------------61
8.2.1.3流动资金估算-------------------------61
8.3资金来源-----------------------------------------62
8.3.1中央财政资金-------------------------------62
8.3.2地方财政配套资金能力分析-------------------62
8.3.3自筹资金及来源-----------------------------62
8.4财政资金的使用范围-------------------------------62
第九章财务评价----------------------------------------63
9.1财务评价依据-------------------------------------63
9.1.1相关的取费标准-----------------------------63
9.1.2财务制度规定-------------------------------63
9.1.3税收政策-----------------------------------63
9.1.4银行贷款利率-------------------------------64
9.1.5计算期及生产负荷---------------------------64
9.1.6财务基准收益率设定-------------------------64
9.2营业收入、营业税金和附加估算---------------------64
9.2.1营业收入估算-------------------------------64
9.2.2营业税金及附加估算-------------------------64
9.2.3营业税金及附加-----------------------------65
9.3总成本及经营成本估算-----------------------------65
9.3.1单位产品生产成本估算-----------------------65
9.3.2项目总成本估算-----------------------------66
9.3.3经营成本估算-------------------------------66
9.4财务效益分析-------------------------------------66
9.4.1盈利能力分析-------------------------------66
9.4.2清偿能力分析-------------------------------67
9.5不确定性分析-------------------------------------67
9.5.1盈亏平衡分析-------------------------------67
9.5.2敏感性分析---------------------------------69
9.6财务评价结论-------------------------------------71
第十章社会效益分析----------------------------------72
10.1壮大主导产业，促进结构调整分析-------------------72
10.2与农户利益联结机制分析---------------------------72
10.3带动基地分析-------------------------------------72
10.4带动农户及农民增收效果分析-----------------------72
10.5带动就业分析-------------------------------------73
10.6对比分析-----------------------------------------73
附录
一、附表
附表1：
可研报告编写人员基本情况表
附表1-1:
综合技术经济指标表
附表2：
建设投资估算表
附表2-1：
土建工程投资明细表
附表2-2：
设备投资明细表
附表2-3：
科技投资明细表
附表2-5:
工程建设其它费用估算表
附表3：
流动资金估算表
附表4：
资金筹措与使用计划表
附表4-1：
财政资金使用明细表
附表5：
总成本费用估算表（有项目）
总成本费用估算表（无项目）
附表5-1：
单位产品成本估算表
附表5-2：
外购原材料费用估算表
附表5-3：
外购燃料动力费用估算表
附表5-4：
工资用福利估算表
附表6：
固定资产折旧估算表
无形资产和其他资产摊销估算表
附表7：
利润及利润分配表（有项目）
利润及利润分配表（无项目）
附表7-1：
营业收入、销售营业税金及附加和增值税估算表
附表8：
项目投资现金流量表（增量）
附表8-1：
项目资本金财务现金流量表（增量）
附表10：
财务计划现金流量表
附表11：
资产负债表
附表12：
盈亏平衡分析表
附表13：
敏感性分析表
附表13-1：
敏感度系数和临界点分析表
附表13-2：
不确定因素变动情况分析表（增量）
二、附图
1、乌龙茶基地及厂址地理位置图
2、生态茶业有限公司现状图
3、乌龙茶鲜叶加工扩建项目总平面布置图
4、乌龙茶加工生产工艺流程图
5、盈亏平衡分析图
6、敏感性分析图
三、附件
附件1：
项目单位营业执照副本及法人代表身份证复印件
附件2：
项目单位2008年、2009年财务审计报告（资产负债表、利润表、现金流量表、会计报表附注）
附件3：
土地使用证
附件4：
环保部门审批意见
附件5：
自筹资金来源证明材料（银行询证函）
附件6：
绿色食品A级产品证书（乌龙茶）
附件7：
龙头企业级别认定材料
附件8：
与农户签定的种植合同
附件9：
商标注册证书
附件10：
全国工业产品生产许可证、食品卫生许可证
附件11：
中国绿色食品畅销产品荣誉证书
附件12：
产品销售合同
附件13：
合作社资料
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
1、项目单位简介
生态茶业有限公司（以下简称某公司）是一家中外合资企业（民营），注册地为某县某镇某村，注册号xx，法定代表人;某，委托法人代表某。
该公司所属行业为农业，生产区位于某县某镇某村。
公司经营范围：
茶叶生产、加工、销售。
主导产品为铁观音乌龙茶。
2、发展历程
2004年5月，某客商投资成立某县茶叶有限公司，重点在某镇某村发展乌龙茶产业，基地规模2000亩，并于2006年3月建成某乌龙茶加工生产线。
2006年，某县茶叶有限公司以乌龙茶加工生产线、基地和库存商品折价出资与俄罗斯某.女士共同组建生态茶业有限公司（中外合资），2006年11月6日取得湖北省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，其中，某县茶叶有限公司占股30%，某.女土占股70%。
2008年11月申请工商行政管理部门变更登记，公司注册资本220万美元（1500万元人民币）。
合资企业成立后，在某镇累计发展乌龙茶基地11000亩，基地规模达到13000亩，并对原加工生产线进行扩建，生产能力达到300吨。
2007年7月，“某”商标登记注册，2007年11月，“某”牌乌龙茶被认定为绿色食品A级产品，核发了绿色食品证书，2008年9月，核发全国工业产品生产许可证，2008年12月，公司获中国绿色食品2008上海博览会畅销产品奖。
3、生产经营情况
表1-2某公司生产经营情况表单位：
万元
序号
项目
2008年度
2009年度
1
乌龙茶（吨）
138.5
152.79
2
主营业务收入
1800.00
1985.66
2.1
减：
主营业务成本
1390.72
1534.17
2.2
税金及附加
83.90
6.35
3
主营业务利润
325.38
450.86
3.1
减：
营业费用
89.71
3.2
管理费用
208.20
238.78
3.3
财务费用
4
营业利润
117.18
122.36
4.1
减：
营业外支出
5
利润总额
117.18
122.36
减：
所得税
6
净利润
117.18
122.36
4、人员结构
公司现有员工175人，其中：
管理人员22人（大专8人，中专14人），技术人员13人（中级职称3人），工人140人（中专5人，高中130人，初中5人）。
5、原有项目基本情况
2009年，在各级农发办的大力支持下，公司获得了农业产业化重点项目的扶持，建设乌龙茶加工生产线10条，建筑面积2865.5平方米，其中，生产加工车间1632.00平方米，空调做青车间1132.36平方米（做青车间996.28平方米，生产部及质检部136.08平方米），茶叶成品冷库101.14平方米。
工程总投资628.5万元，年新增乌龙茶鲜叶加工能力1250吨，年新增乌龙茶产品150吨。
工程于2009年9月动工建设，于2009年12月竣工。
农业综合开发财政补助资金150万元，已全部到位。
财政补助资金使用范围：
（1）生产车间建筑工程42万元；
（2）加工设备102万元,（3）科技投资2万元；（4）前期工作费4万元。
财政补助资金在某县农业综合开发办公室监督指导下使用，按照报帐原则实行报账拔款。
企业自筹资金478.5万元，已全部到位。
严格按照国家农业综合开发资金管理规定，把自筹资金纳入农发资金管理之中，与财政资金统一安排、统一管理，统一核算。
1.1.2财务状况
1、财务报表
表1-1某公司财务报表单位：
万元
序号
年 度
2008年12月
2009年12月
1
资产总额
2568.18
2828.18
1.1
流动资产
166.01
125.74
1.2
固定资产
1601.26
1903.81
1.3
无形资产及其他资产
800.91
798.63
2
负债总额
876.55
1061.31
2.1
流动负债
876.55
1061.31
2.2
长期负债
0.00
0.00
3
所有者权益合计
1691.63
1766.86
3.1
实收资本
1500.00
1500.00
3.2
资本公积
6.09
6.09
3.3
盈余公积
5.56
25.56
3.4
未分配利润
179.98
284.34
2、财务指标
表1-3某公司财务指标表
序号
项目
2008年度
2009年度
1
固定资产净值（万元）
1601.26
1616.85
2
净资产（万元）
1691.63
1766.86
3
资产负债率（%）
34.13
37.53
1.1.3法人代表基本情况
1、基本情况
企业法定代表人某.，委托法人代表某。
企业的一切生产经营活动由某全权负责，某某，男，出生于1969年3月8日，1991年毕业于厦门大学国际金融专业，1991年～1993年在空八路十四师86320部队服役于空军后勤，1994年～1998年赴香港经商，1998年～2004年赴莫斯科经商，重点从事茶叶经营，2004年～2006年，在国内寻求乌龙茶生产加工最适宜地，对生产地进行分析研究，2006年创建生态茶业有限公司，任俄方法人代表，有很强的工作能力和组织能力。
善于经营管理，热心茶叶产业，完全能胜任项目建设与管理。
2、诚信状况
诚实守信，无破产记录，无拖欠银行货款本息记录，经人民银行查询系统查询，某在国内无银行贷款记录。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：
某县1250吨乌龙茶鲜叶加工扩建项目
2、建设性质：
扩建
3、建设地点：
本项目是在企业现有基础上进行异地扩建，建设地点为某县某镇某村沙坝。
1.2.2产品方案及规模
1、建设规模：
建设与基地配套的乌龙茶加工生产线10条，建筑面积2460m2。
在现有300吨生产能力基础上年新增乌龙茶加工能力150吨。
2、产品方案：
以公司与农户联办的有机乌龙茶基地
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