物业成本测算.docx
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物业成本测算
农业推广中心物业管理公司成本测算
一、人员福利成本测算
（一）工资
计算表
序号
岗位名称
人数
（人）
工资定额
（人）
年工资（元）
1
物业经理
1
2000
24000
3
物管员
2
1200
28800
5
协管员
3
1000
36000
7
保洁员
2
1000
24000
9
水电工
1
1200
14400
合计
13
127200
（二）社会基本保险
计算公式：
提缴金额=工资总额×提缴率
购买5险127200×%=元
承担责任
保险类型
个人承担部分（%）
公司承担部分（%）
合计
（%）
社会养老
8
20
28
基本医疗
2
8
10
工伤
失业
1
2
3
生育
（三）补贴
序号
费用名称
人数
（人）
补贴定额
备注
（元/月）
（元/年）
1
通讯补贴
3
90
1080
2
大夜补贴
1
150
1800
合计
6
300
2880
（四）加班费
计算公式：
发生额=日均工资×比率×人数×天数
计算表
序号
节日
名称
日均工资
（元）
比率
加班
人数
天数
发生额
（元）
1
元旦节
36
200%
5
1
360
2
国庆节
36
5
1
360
3
清明节
36
5
1
360
4
端午节
36
5
1
360
5
春节
36
5
1
360
合计
180
——
25
5
1800
（五）服装费
序号
岗位名称
人数
元·人/套
套数
摊销年限
年发生额
（元）
备注
1
管理人员
3
100
2
2
300
3
保安员
3
80
2
2
240
4
保洁员
2
80
2
2
160
6
维修员
1
80
2
2
80
合计
11
780
（六）人工成本
人工成本综合计算表
序号
成本费用名称
年发生金额（元）
1
工资
127200
3
社会基本保险
4
补贴
2880
5
加班费
1800
6
服装费
780
合计
二、各部门成本测算
（1）办公费用
1、办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸等。
计算表
序号
岗位名称
岗位发放定额
（元·人/年）
岗位人数
（人）
月发生额
（元）
年发生额
（元）
1
服务中心
120
3
30
360
2
保洁部
24
2
4
48
3
协管部
36
3
9
108
4
工程部
36
1
3
36
合计
10
552
2、通讯费用
计算表
序号
费用名称
定额
（元·月）
月发生额
（元）
年发生额
（元）
备注
1
外线固定电话
200
200
2400
合计
——
200
2400
3、证照年检费。
计算表
序号
费用名称
单价（元·证）
月发生额
（元）
年发生额
（元）
备注
1
保安服务许可证年检费
400
400
2
停车场许可证年检费
300
25
300
3
保安员上岗合格证年检费
30
10
120
共4人
合计
──
820
（2）协管部成本测算
计算表
序号
名称
单价
数量
月发生额
（元）
年发生额
（元）
备注
1
安防设备
500
2
消防设备
500
3
灭火器年检费
20
128
107
1280
4
灭火器灌装费
50
4
200
合计
——
2480
——
消防演习费用
在消防演习中，一般只使用到灭火器，故一般只产生灭火器灌装费。
计算表
序号
名称
单价
数量
月发生额
（元）
年发生额
（元）
备注
1
灭火器灌装费
25
1
2
25
合计
——
2
25
——
（3）清洁卫生成本测算
计算表
月度清洁保养费
该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费。
1、材料费
计算表
序号
材料名称
单位
单价
（元）
年耗量
年金额
（元）
用途
1
洁厕灵
瓶
45
1
45
公共
洗手间
2
空气
清新剂
瓶
12
4
48
公共
洗手间
3
洗衣粉
袋
3
10
30
地毯
4
不锈钢
保养油
瓶
150
2
300
电梯轿箱或其他
5
砂纸
张
1
20
20
墙面小面积污渍
合计
——
——
——
443
——
注：
①以上列举的材料为常用材料。
②单价应以实际产生的进货单价为准。
2、工具摊销
计算表
序号
工具名称
单位
单价
（元）
年耗量
年金额
（元）
用途
1
凤尾扫帚
把
3
清扫
2
小拖把
把
8
3
24
清洗
3
尘推架
个
50
1
50
大面积瓷砖除尘
4
尘推套
个
25
1
25
5
水桶
个
14
2
28
清洗
6
抹布
块
3
4
12
清洗
7
水管
M
3
3
9
4分管
合计
—
——
——
——
3、劳动保护用品
计算表
序号
用品名称
规格
单价
数量
年金额
（元）
备注
1
胶手套
双
2
9
2
布鞋
双
15
1
15
3
口罩
个
20
24
4
连体式
雨衣
件
48
1
48
公用
5
水鞋
双
男38
女35
1
73
公用
6
安全带
套
70
1
35
公用
2年一换
7
安全帽
个
10
3
30
公用
合计
——
——
——
——
234
4、化粪池清掏费
化粪池型号
有效容积（m³）
实际使用人数
1
120
2
120-200
3
200-400
4
400-600
5
600-800
6
800-1100
7
1100-1400
注：
表中标准实际人数是按每人每日产生污水量25L，污泥量，污水停留时间12H，清掏时间半年计算。
化粪池清掏费=40×2÷5×320=5120元/年
注：
贺州市化粪池抽取收费标准：
320元/车（5立方）一年抽2次.根据农业推广中的人数约852人
5、水池消毒杀菌费：
2000元/年一年清洗2次
6、卫生消杀费
包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。
计算表
序号
名称
单价
（元）
数量
年发生额
（元）
备注
1
鼠药
6
8
48
每季度投放一次
3
优氯净
45
45
适时
合计
——
——
93
注：
小区/大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。
（4）维修服务成本测算
1、工具摊销
计算表
序号
工具名称
规格
单位
单价
（元）
年耗量
年金额
（元）
备注
1
一字
螺丝刀
大
中
把
7
4
1
11
2
十字
螺丝刀
大
中
把
6
3
1
9
3
电笔
支
2
2
2
4
万用表
个
65
1/2
32
5
摇表
10000兆欧
个
140
1/2
70
6
充电式电筒
只
20
1
20
7
节能灯
18W
个
9
50
450
合计
——
—
——
——
594
——
2、电梯费用
计算表
序号
名称
单价（元·台）
数量
月发生额
（元）
年发生额（元）
备注
1
电梯年检费
1050
4
——
4200
每年一次
2
电梯限速器调整费
250
4
——
500
每两年一次
3
电梯维保费用
400
4
1600
19200
合计
——
——
——
23900
——
注：
1、贺州电梯年检费七层以下为600元；七层以上，每增加一层，将增加50元。
2、电梯限带器调整费每台为250元。
3、贺州电梯维保费用每月每台电梯一层约25元，农业推广中新建楼宇16层。
3、绝缘用品试验费用
计算表
序号
名称
单价（元）
数量
年发生额（元）
备注
1
绝缘手套
38
1
19
2年1换
2
绝缘靴
150
1
75
2年1换
3
高压电笔
185
1
2年1换
合计
——
——
4、机械折旧费
计算表
序号
机械名称
单位
单价
（元）
折旧年限
年折旧额
（元）
1
电钻
台
160
3
53
2
电锺
台
480
3
160
合计
——
——
——
——
213
统计以上得出各部门成本为552+2400+820+2480+25+443++234+5120+2000+93+594+23900+
+213=39225元
公司本部管理费用=人工成本+各部门成本=+39225=元
三、管理佣金
一般管理处的管理系数为10%。
管理佣金=公司本部管理费用×10%=元
×10%=元
四、不可预见费
根据经验值，不可预见费用比率一般为实际发生成本的3%。
不可预见费用=上列之和×3%
=（+）×3%=元
五、农业推广中物业管理营业额估算
农业推广中心新建楼宇A#楼B#楼总建筑面积约21760m²，共248户。
原有旧房屋28套每套约120平方，总平方为120×28=3360m²
（1）物业费按元/m²计算21760××12=130560元/年
（2）电梯维护费按30元/户·月（240+8）×30×12=89280元/年
（3）原有旧房子物业费按元/m²计算3360×=1008元12096元/年
（4）小车车位服务收费20元/月按70个车位计算20×70=1400元/月16800元/年
（5）摩托车停车费5元/月按100部计算5×100=500元/月6000元/年
总营业额130560+89280+12096+16800+6000=254736元/年
六、税金
根据国家规定，对物业管理公司征收以下税金。
计算表
序号
税收名称
税率
年发生额
（元）
备注
1
营业税
5%
2
城市建设附加
营业税×7%
3
教育费附加
营业税×3%
4
印花税
50%׉
合计
——
七、物业公司收支测算
根据以上列表得出
物业管理公司估算总营业额为254736元/年
物业管理公司测算总支出为+++=254276元/年
收支差额为254736-254276=460元
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