仓库管理制度体系.docx
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仓库管理制度体系
仓库管理制度体系
一、仓储部组织结构与权责
二、仓储部职能
一级职能
二级职能
三级职能
物控计划制定
物控计划制定
1、物料需求计划的确定，紧缺物料的报缺；
2、了解物料动态情况，对呆废料进行预防、控制及处理，优化库存量，降低采购成本。
仓库管理制度指导
物料出入库控制
对物料入库质量的检验、数量的核对；对领发料、产品出库放行手续的严格履行。
物料库内存放规范管理
1、物料最大库存量标准的编制，并负责报批；
2、保持在库物料存放、堆码、标识、记录表单的完好；库内搬运通道的畅通；防湿、防霉、防虫的控制。
物料安全管理
1、严格执行公司有关领发料的规章制度，确保各种物料的正当流通与使用；
2、对特殊危险品采取特殊的保管措施，严防各种安全事故的发生。
生产备料管理
1、生产备料的实行严格按照生产计划执行，对超储或短缺物料的，及时报告；
2、按规定执行相关单据的流转和传递，数据输入和处理，并负责相关统计报表的填报。
库存报告编制
1、及时报告和提出呆滞材料、成品及有价值废品等库存情况和处理建议；
2、配合财务部对各库库存品的月度、年度的盘点，并负责提供准确的数据文件；
3、每年各库物料动态分析报告的编写，并负责报审。
三、仓管部的权力
1.有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议
2.有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议
3.有权拒绝手续不全、不合格物料的出入库
4.对不合格品、变质品、废品具有处理建议权
5.仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力
6.各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权
7.仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权
8.对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力
9.要求相关部门配合相关工作的权力
10.仓储部内部工作开展的自主权
11.对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力
12.提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力
13.其他相关权力
四、仓库日常管理制度
1、仓库保管员必须合理设置各类物料和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类地建立相应的明细账；产成品应按照类型及规格型号设立明细账；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4、生产部根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，由仓管部严格控制各类物料的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对于呆料和废料，分别做处理。
五、入库管理制度
原材料和零件入库
1.根据供应商开具《送货单》，仓管员凭借单据查点物料的数量、规格、型号等项目是否符合单据上的数据后，就填写《到货单》；如发现物料数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
2.质检人员对物料进行质量检验，若质量合格的，在《采购到货单》上盖上“合格”印章；若不合格要填写《不合格品通知单》，并一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理；若不合格但是能用或急需的，就填写《特采申请单》。
3.物料数量和质量验收准确后，仓库管理员凭到货单所开列的名称、规格、型号、数量存放就位，并及时登记《物料保管卡》及输入《物料储存台账》，并按照规定向财务部报账。
4.未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内。
5.不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用。
若混入生产，应将生产中在零件拆除，填写相关单据并标明原因，把零件退回给供应商，因返工造成的损失由供应商赔偿。
若是因为生产造成的，当废料处理。
6.验收中发现的问题要及时通知有关负责人处理，不得隐瞒不报，如有发生，仓库管理员应负失职的责任。
退货
1.采购部接到品检人员开出的《不合格品通知单》后，必须了解不合格品的情况，确定需要退货给供应商后，通知仓库退货及确定退货数量。
2.仓库接到不合格品通知单后对零件进行包装，采购人员开出《退货单》，在规定的时间内完成退货。
成品入库
1.入库前由生产部对成品进行检验，检验合格后，填写《送检入库单》直接入库。
物料验收工作流程
物料验收工作流程说明表
任务概要
物料检收工作的开展
节点控制
相关说明
①
仓管部按供应商《送货单》暂收物料
②
品检部对物料收取《采购到货单》
③
品检人员执行材料内在质量的检验工作
④
品检人员按质检结果，合格的物料在《采购到货单》填“合格”，并上交审核
⑤
经确认合格的物料进行入库处理
⑥
经审核确定为不合格的物料，填写《不合格品通知单》，提交仓管部审核，
仓管部将审核为“否”的结果知会采购部，进行退货处理
⑦
若为紧急需求的物料，则由仓管部提出《特采申请》，由相关人员根据材料的质量审定能否特采
⑧
品检人员根据特采审定结果，处理特采材料
⑨
对于合格物料、特采使用的物料，品检人员通知仓管人员分类入库存放和归位
⑩
品检人员将此批材料的验收结果输入企业的质量管理系统，以便于对供应商的供应质量进行评估和考核，并做填单处理
入库管理流程
入库管理流程说明表
任务概要
入库管理
节点控制
相关说明
1
仓管组长收到《到货通知》后，按照货物到货时间、数量、品种、规格、性质等要求制订《入库计划》，准备人员、货物摆放场所、搬运设备等
2
货物到达后，仓管组长安排仓管员按规定进行接货，与相关单位办理相关交接手续
③
1．仓管组长负责审核货物单据是否齐全
2．若发现单据不全，应将货物存放暂存库，并及时通知相关人员
④
单据齐全无误后，对现场货物进行数量核对，并记录货物数量
⑤
仓管组长确认货物验收无问题后，在《到货单》上签字确认
⑥
仓管员根据货物分类安排货物储存并进行摆放
⑦
仓管组长填写《入库单》，建立入库台账，并将相关信息转至财务部更改《财务库存账》
⑧
《入库单》及相关单据上报物料主管审批后，更新库存台账
退货工作流程
退货工作流程说明表
任务概要
退货管理
节点控制
相关说明
1
IQC根据检验结果开具《不合格品通知单》，采购部接到单据后，了解不合格品的情况
2
采购部审核单据，确定需要退货给供应商
3
采购部开具《退货单》，送到有关部门审核
4
根据《退货单》，采购部通知供应商退货
5
供应商和仓管部共同确定退货数量
6
仓库做账务处理
7
仓库将单据交给财务部做账
采购到货单
采购到货单
业务类型：
单据号：
日期：
采购类型：
税率：
供应商：
运输方式：
币种
汇率：
部门：
业务员：
备注：
订单号：
供应商送货单号：
存货编码
工程编号
存货名称
规格型号
单位
到货数量
送货数量
合计：
制单人：
不合格品通知单
不合格品通知单
NO:
表单编号：
供应商
来料时间
检验日期
编号
数量
抽样数
不良数
不良率
机型
检验员
物料名称
不良现象/原因：
处理意见/建议提出人：
采购意见：
供应商意见：
领导审批意见：
处理结果跟踪：
特采申请单
特采申请单
NO:
供应商
物料名称
编号
数量
来料日期
抽样数
不良数
不良率
检验日期
检验员
机型
不良原因：
特采原因：
部门意见
签名
后序处理方案
采购部经理意见：
□同意
□不同意
相关部门意见：
总经理审批意见：
□同意
□不同意
签名：
采购到货单
采购到货单
业务类型：
单据号：
日期：
采购类型：
税率：
供应商：
运输方式：
币种：
汇率：
部门：
业务员：
备注：
订单号：
供应商送货单号：
存货编码
工程编码
货物名称
规格型号
单位
到货数量
送货数量
合计
制单人：
采购入库单
采购入库单
采购类型：
入库单号：
到货单号：
厂商名称：
日期：
PO：
备注
编码
工程编码
名称
规格
主计量单
数量
本币单价
本币金额
PO
备注
合计：
白：
仓库
红：
财务
黄：
采购
蓝：
留底
仓管：
采购：
财务：
制单人：
供应商回签：
其他入库单
其他入库单
入库单号
入库日期
仓库
入库类别
业务类型
业务号
部门
审核单据
单号
供应商
存货编码
工程编码
存货名称
规格型号
主计量单
数量
单价
金额
备注
合计：
白：
仓库
红：
财务
黄：
采购
蓝：
厂商
制单人：
审核人：
经手：
客户确认：
退货单
退货单
客户名称：
联系人：
退货单号：
电话：
传真：
退货日期：
订单号：
付款方式
发运方式：
仓库名称
货物编码
代码BAK
存货名称
单位
数量
单价
金额
备注
合计：
整单合计（大写）
摘要：
白：
存根
红：
仓库
蓝：
财务
黄：
客户
客户回签：
区域经理：
仓管：
制单：
审核：
六、存储保管制度
1、物料的储存保管，原则上应以物料属性、特点和用途设置库位，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放。
2、物料堆放的原则是：
在货物堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，摆放保证品质不变，便于收发。
3、仓库管理员对库存、待检验材料、产成品等其他物料的安全完整负责。
仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等情形发生，仓库管理员不得隐瞒不报或采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
必须要找出原因，做好相关的记录。
4、保管物料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。
同类物料堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
5、库存物料，未经仓管部负责人同意，一律不准擅自借出。
6、仓库要严格保卫制度，禁止非相关人员擅自入库。
仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准。
存储保管流程
存储保管流程说明表
任务概要
储位管理
节点控制
相关说明
①
仓管组长根据现有库房整体情况，结合公司储存物料与成品种类确定库房储存区域规划
②
根据库房规划选择成本较低的搬运设备
③
把物料分类归位上架
④
仓管组长依照物料、成品的分类情况，确定储位分配方式
⑤
定期或不定期对库房存储情况进行检查、管理
⑥
对于安排不合理、不实际的储位安排，要对其进行及时调整、改善
七、盘点管理制度
1.盘点前的准备工作主要包括库房的清洁与整理、盘点工具的准备、盘点区域的划分等。
2.盘点计划主要包括盘点时间的制定、盘点范围的确定、盘点人员的职责划分、盘点过程中的注意事项等内容。
3.①仓管部人员按照盘点计划展开现场盘点工作，保证盘点的准确。
②盘点卡内的数字不能涂改，若有更改，必须签名确认。
4.财务部人员定期对盘点结果进行检查，若抽盘人员盘点数量与仓储部盘点的结果不一致，则应安排相关人员再次进行盘点
5.仓管部人员整理相关资料，并撰写《盘存结果分析报告》上报审批，根据领导审批的意见，仓管部进行库存账目的调整。
盘点管理流程
盘点管理流程说明表
任务概要
仓库盘点管理
节点控制
相关说明
①
1．组建盘点小组，在选取盘点、复盘、监盘或抽盘人员，应该有一定的级别顺序
2．确定此次盘点的时间、范围、要求等各方面的信息资料
3．准备盘点所需的报表和《盘点表》
②
在以往盘点工作的基础上，确定此次盘点的程序和方法
③
采购部通知供应商要做盘点，同时通知用料部门
④
仓管部清理盘点现场
⑤
仓管部根据库存清单，核对库存现状，按库位或按批核对，同时填写《盘点表》
⑥
1．仓管部、盘点小组根据《货物库存差异表》，发现账、物存在差异
2．检查差异是否属实，查找造成物、账差异的真正原因
⑦
1．仓管部、盘点小组根据差异的真正原因，调整库存，填写《库存调整表》
2．盘点小组制定盘点盈亏报告表，确定处理对策，会同盘点工作报告上交审批
盘点表
盘点表
日期：
序号
物料编码
物料名称/规格
单位
帐上数
实盘数
复盘数
抽盘数
盈（+）亏（-）
存放位置
备注
八、存储控制管理制度
1.将货品的库存量控制在适当的标准内，以免过多造成资金积压、增加保管困难或过少导致浪费仓容、供不应求的情况。
尽量做到减少超额存货投资，降低库存成本，保护财务，防止迟延及缺货，是进货余与存货取得全面平衡，减少呆料的发生和损失。
2.根据计划部做好的采购周期计划，仓管人员要做好相关配合工作。
3.出现物料数量差异时，应分析原因。
若是发料发错或做账做账做错的，要调整有关帐单。
安全库存管理流程
安全库存管理流程说明表
任务概要
库存控制管理
节点控制
相关说明
①
根据生产计划制订年度库存计划，报有关领导审批
②
对入库、出库进行记录控制，获得第一手统计资料，便于进行差异分析
③
计划部根据仓库记录确定最低库存量，并作出采购需求
④
有关领导审核是否做出采购，
⑤
若采购计划审批通过，采购部就执行采购计划
九、出库管理制度
内部领料
1.生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。
2.原料库库员每天按《领料单》每种原料的实际数量备料、发放。
3.在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写每种实际发放的数量。
4.实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《领料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。
5.原材料和半成品出库时，仓管人员必须填写《出库单》，以便财务人员做账务登记。
成品出库
成品库的库管员凭经审批的《发货通知单》发放成品，发放时应做到：
①认真核对《发货通知单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合出库凭证要求的才能发放；
③发放完毕，库管员应填写《成品出库单》、《销售出库单》进行审核，单据应妥善保管；
④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；
⑤同一规格的成品原则上应按“先进先出”的原则进行发放。
若有特殊情况，应按特殊处理。
物料领用管理流程
物料领用管理流程说明表
任务概要
物料领用管理
节点控制
相关说明
①
有关领导制订物料领用管理制度，批准后生效执行
②
生产车间根据生产需要，依照领料单填写标准填写领料单
③
车间主任在领料单上签字，确认领料事宜
④
有关领导对出库单进行审核无误后，签发出库凭证
⑤
仓管员对物料领用和出库凭证进行核对，确认无误后开始准备发料
⑥
物料复核无误后，仓管员与领料员办理物料交接手续，并且在相应的单据上签字核实
⑦
仓管组长进行仓库台账处理
成品出库管理流程
成品出库管理流程说明表
任务概要
货物出库准备
节点控制
相关说明
①
1．销售部对客户提交的《订货单》进行审核，经确认无误后，销售主管签发《发货单》，并将《发货单》交给物料主管
2．物料主管核实《发货单》的内容，据此填发《出库单》
②
仓管部根据主管填写的《出库单》备货、理货、置唛，做好货物出库的准备工作
③
仓管部根据《出库单》备货
④
仓管部对准备出库的货物进行装车
⑤
跟车员对出库货物签收
⑥
仓管组长联系货物配送部门，协调好搬运装载工具，按照规定办理出库交接手续
⑦
受到货物后，对方在《到货单》上签收
⑧
跟车员把相关单据拿回财务部登帐、做账
领料单
领料单
领料部门：
年
月
日
NO:
编码
品名
规格
单位
领料数量
实发数量
备注
白：
存根
黄：
财务
蓝：
仓库
领料：
领料主管：
会计：
发料：
销售订单
销售订单
业务类型：
币种：
销售类型：
订单日期：
订单号：
汇率：
客户简称：
付款条件：
销售部门：
业务员：
存货编码
存货名称
规格型号
主计量
数量
预发货日期
备注
预完工日期
小计：
合计：
制单人：
审核人：
关闭人：
销售订单
销售类型：
客户编码：
日期啊
单号：
联系人;
区域经理：
机型
系统编码
存货代码
物料名称
单位
数量
客户娇妻
生产交期
客户要求
采购交期
升级会员 