禹州人民医院.docx
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禹州人民医院
禹州市人民医院
2016年度部门决算
批复日期：
2017年11月3日
公开日期：
2017年11月3日
目录
第一部分禹州市人民医院概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分禹州市人民医院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分禹州市人民医院2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分禹州市人民医院概况
1、主要职责
（1）禹州市人民医院创建于1951年，位于禹州市颍北新区，占地面积266.27亩，总建筑面积12.1万平方米，编制床位1100张，为财政补助事业单位，编制人数380人,离休2名，其他人员695人；
（2）为全市人民提供医疗健康服务；
二、部门决算单位构成
纳入禹州市人民医院2016年度决算编制范围的单位包括：
禹州市人民医院
第二部分
禹州市人民医院
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
禹州市人民医院
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
6343.15
一、一般公共服务支出
30
二、上级补助收入
2
二、外交支出
31
三、事业收入
3
27218.69
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
12.36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
26176.19
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
33561.84
本年支出合计
54
26188.54
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
7373.3
年初结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
总计
29
33561.84
总计
58
33561.84
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
禹州市人民医院
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
事业收入
经营收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
合计
33561.84
6343.15
27218.69
208
社会保险和就业支出
12.36
12.36
20805
行政事业单位离退休
11.35
11.35
2080502
事业单位离退休
11.35
11.35
20808
怃恤
1.01
1.01
2080801
死亡抚恤
1.01
1.01
210
医疗卫生与计划生育支出
33549.48
6330.8
27218.69
21002
公立医院
33459.06
6240.38
27218.69
2100201
综合医院
33459.06
6240.38
27218.69
21003
基层医疗卫生机构
4.20
4.20
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
4.20
4.20
21005
医疗保障
5.00
5.00
2100599
其他医疗保障支出
5.00
5.00
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
81.22
81.22
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
81.22
81.22
注：
本表反映部门本年度的取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
禹州市人民医院
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
经营支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
5
合计
26188.54
19970.87
6217.08
208
社会保险和就业支出
12.36
12.36
20805
行政事业单位离退休
11.35
11.35
2080502
事业单位离退休
11.35
11.35
20808
抚恤
1.01
1.01
2080801
死亡抚恤
1.01
1.01
210
医疗卫生与计划生育支出
26176.19
19958.51
6217.08
21002
公立医院
26085.77
19868.09
6217.08
2100201
综合医院
26085.77
19868.09
6217.08
21003
基层医疗卫生机构
4.20
4.20
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
4.20
4.20
21005
医疗保障
5.00
5.00
2100599
其他医疗保障支出
5.00
5.00
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
81.22
81.22
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
81.22
81.22
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：
禹州市人民医院
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
6343.15
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
12.36
12.36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
6330.80
6330.80
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
24
54
本年收入合计
25
6343.15
本年支出合计
55
6343.15
6343.15
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
56
一般公共预算财政拨款
27
57
政府性基金预算财政拨款
28
58
29
59
总计
30
6343.15
总计
60
6343.15
6343.15
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
禹州市人民医院
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
6343.15
125.48
6217.68
208
社会保险和就业支出
12.36
12.36
20805
行政事业单位离退休
11.35
11.35
2080502
事业单位离退休
11.35
11.35
20808
抚恤
1.01
1.01
2080801
死亡抚恤
1.01
1.01
210
医疗卫生与计划生育支出
6330.8
113.12
6217.68
21002
公立医院
6240.38
22.70
6217.68
2100201
综合医院
6240.38
22.70
6217.68
21003
基层医疗卫生机构
4.20
4.20
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
4.20
4.20
21005
医疗保障
5.00
5.00
2100599
其他医疗保障支出
5.00
5.00
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
81.22
81.22
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
81.22
81.22
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
禹州市人民医院
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
10.00
302
商品和服务支出
85.42
30101
基本工资
5.00
30201
办公费
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
5.00
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
30.06
30211
差旅费
30301
离休费
11.35
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30213
维修（护）费
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
1.01
30215
会议费
30305
生活补助
17.70
30216
培训费
4.20
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
81.22
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
40.06
公用经费合计
85.42
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
禹州市人民医院
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
禹州市人民医院
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
禹州市人民医院
2016年度决算数据说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
禹州市人民医院2016年度收入总计33561.84万元，支出总计26188.54万元。
与2015年度相比，收入总计增加9827.24万元，支出总计增加3695.67万元。
二、2016年度收入决算情况
禹州市人民医院本年收入合计33561.84万元，其中：
（1）财政拨款收入6343.15万元，占本年收入合计的18.90%。
（2）事业收入27218.69万元，占本年收入总额的81.1%。
三、2016年度支出决算情况
禹州市人民医院本年支出合计26188.54万元，其中：
基本支出19970.87万元，占本年总支出决算的76.26%；项目支出6217.68万元，占本年总支出决算的23.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
禹州市人民医院2016年当年财政拨款收入决算总计6343.15万元，财政拨款支出决算总计6343.15万元。
与2015年相比，当年财政拨款收入总计增加5900.6万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况。
禹州市人民医院2016年一般公共预算财政拨款支出6343.15万元，占支出合计的24.22%。
与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5900.6万元。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
禹州市人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出6343.15万元，主要用于以下方面：
1、基本支出125.48万元，占1.98%；2、项目支出6217.68万元，占98.02%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
禹州市人民医院2016年一般公共预算财政拨款基本支出125.48万元，其中：
人员经费40.06万元，主要包括：
基本工资5万元、对个人和家庭的补助支出30.06万元；公用经费85.42万元，主要包括：
专用材料费81.22万元、培训费4.2万元。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
禹州市人民医院2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（1）禹州市人民医院2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指财政当年公共预算拨付的资金。
二、政府性基金收入：
指财政政府性基金预算拨付的资金。
三 、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四 、事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、年初结转和结余：
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：
反映省体育局所属中等专业学校的支出。
九、文化体育与传媒（类）体育（款）：
反映省体育局和所属事业单位体育方面的支出。
十、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）：
反映省体育局“体育（款）”以外的其他体育支出。
十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：
主要反映用于省体育局行政单位开支的离退休经费。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：
主要反映用于省体育局事业单位开支的离退休经费。
十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
反映省体育局按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
十四、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
主要反映省体育局行政单位基本医疗保险缴费经费。
十五、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
主要反映省体育局事业单位基本医疗保险缴费经费。
十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
主要反映省体育局行政事业单位遵照《住房公积金管理条例》等相关规定，按照国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：
反映省体育局用于体育事业的彩票公益金支出。
十八、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
十九、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二十、基本支出：
指省体育局为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员支出和公用支出两部分。
二十一、项目支出：
指省体育局在基本支出之外，为完成特定工作任务和体育事业发展目标所发生的支出。
二十二、“三公”经费：
是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
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