财政投资项目竣工财务决算审计资料收件清单.doc

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附表一

财政投资项目竣工财务决算审计资料收件清单

送审类别：

年月日

项目名称

送审金额

送审（建设）单位

经办人

联系电话

资料名称

数量

备注

1、送审报告

2、立项批文

3、概算、调概文件

4、工程建设及其他费用项目有关的合同、协议（建安合同、勘察设计合同、监理合同等）

5、工程建设及其他费用有关的评审报告、财政部门的批复（建安费用、勘察设计费、监理费等）

6、项目竣工验收报告、监理报告

7、竣工财务决算报表（报表附后）

8、竣工财务决算说明书（主要包括以下内容）

①基本建设项目概况

②会计账目的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况

③资金到位情况

④基建结余资金等分配情况

⑤主要技术经济指标的分析、计算情况

⑥基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议

⑦决算与概算的差异和原因分析

⑧需说明的其他事项

注：

所送资料应提供原件或盖章的复印件，与审计项目有关的清单以外的资料也必须提供，并在空白行填列。

附表二

财政投资项目专项审计资料收件清单

（拆迁安置费审计）

送审类别：

年月日

项目名称

送审金额

送审（建设）单位

经办人

联系电话

序号

资料名称

数量

备注

2

1、送审报告

3

2、拆迁许可证

3、拆迁补偿安置实施细则

4、拆迁成本明细表

5、拆迁补偿统计表

6、拆迁补偿协议书

7、相关的会议纪要等文件

5

6

注：

所送资料应提供原件或盖章的复印件，与审计项目有关的清单以外的资料也必须提供，并在空白行填列。

附表三

财政投资项目资产评估资料收件清单

送审类别：

年月日

项目名称

送审金额

送审（建设单位）

经办人

联系电话

资料名称

数量

备注

1、送审报告

2、拆迁许可证

3、固定资产—房屋建筑物、构筑物搬迁补偿费明细表（样表附后）

4、固定资产—机械设备搬迁补偿费明细表（样表附后）

5、拆迁地块平面图、红线图

6、房屋建筑物、构筑物（竣工）设计图

7、资产占有方营业执照复印件

8、资产占有方法人代表身份证复印件

9、项目相关的合同、协议（如土地租赁合同等）

10、规划文件等

11、公司合同、公司章程、营业执照等复印件

12、产权证复印件（包括房屋、汽车等）

13、竣工结算资料

14、相关的发票复印件

15、相关的会议纪要等文件

注：

所送资料应提供原件或盖章的复印件，与项目有关的清单以外的资料也必须提供，并在空白行填列。

附表四

财政投资房地产价格评估资料收件清单

送审类别：

年月日

项目名称

送审金额

送审（建设）单位

经办人

联系电话

序号

资料名称

数量

备注

2

1、送审报告

3

2、规划总平图、设计平面图

3、建设用地规划许可证

4、建设工程规划许可证

5、国有土地使用证

6、土地出让合同

7、已建成房产的竣工决算资料

6

注：

所送资料应提供原件或盖章的复印件，与项目有关的清单以外的资料也必须提供，并在空白行填列。

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